Jakie dane znajdują się w sekcji Przelewy do wykonania?

Sekcja Przelewy do wykonania dostępna na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK zawiera dane o przelewach składek, które zostały  przesłane do wybranej instytucji finansowej za pośrednictwem aplikacji. Jeśli składki nie zostały jeszcze przesłane do instytucji, na kafelku widnieje informacja:

Jeśli w aplikacji naliczono składki i przesłano je do instytucji finansowej, na kafelku widnieje informacja ile przelewów w tym miesiącu należy utworzyć. Ilość przelewów do wykonania związana jest z ilością poszczególnych wysyłek składek do instytucji, tj. jednorazowe wysłanie składek z poziomu listy miesięcy składkowych powiązane będzie z jednym przelewem do wykonania, a wysłanie składek w dwóch turach (dwie osobne wysyłki składek z tego samego miesiąca) – z dwoma przelewami do wykonania.

Po wejściu do sekcji Przelewy do wykonania Użytkownik może zobaczyć listę składek przesłanych do instytucji. Lista przelewów do wykonania zawiera następujące dane:

  • datę utworzenia pliku ze składkami,
  • informację, którego miesiąca dotyczą składki,
  • typ składek – tj. informacja, których pracowników dotyczy dany przelew,
  • kwotę.

Informacje o przelewach do wykonania można wyeksportować do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Do arkusza przeniesione będą dane takie jak data utworzenia pliku ze składkami, tytuł przelewu, informacja, którego miesiąca dotyczą wyeksportowane składki, typ operacji, kwota oraz informacje dotyczące ewentualnego anulowania przelewu, w tym data anulowania i operator wykonujący anulowanie.

Jeśli składki wysłano dla kilku uczestników PPK za jednym razem (np. zaznaczając pracowników grupami lub wysyłając składki dla wszystkich z poziomu listy miesięcy składkowych), na oknie Przelewy do wykonania podpowie się informacja:

Składka 2 pracowników

Po kliknięciu w ilość pracowników Użytkownik otrzyma listę uczestników PPK (Nazwisko i imię, PESEL, kwota), których składki ujęte są w tym konkretnym przelewie do wykonania.

Wskazówka
W przypadku wymiany automatycznej z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sekcji Przelewy do wykonania dodatkowo wyświetlana jest kolumna z tytułem przelewu ze składkami.




Gdzie znajdę tytuł przelewu ze składkami w przypadku wymiany automatycznej z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.?

W przypadku wymiany automatycznej z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sekcji Przelewy do wykonania dodatkowo wyświetlana jest kolumna z tytułem przelewu ze składkami.

Dodatkowo, tytuł przelewu można odnaleźć w historii wysyłki (na każdej ze składek).




Jak usunąć nadmiarowy przelew z sekcji Przelewy do wykonania?

Przy każdorazowym wygenerowaniu pliku ze składkami (lub wysyłce składek w przypadku wymiany automatycznej) w sekcji Przelewy do wykonania pojawia się powiązana z daną wysyłką informacja o przelewie do wykonania. Opis tej funkcjonalności dostępny jest w artykule Jakie dane znajdują się w sekcji Przelewy do wykonania?

Jeśli plik ze składkami (lub wysyłka automatyczna) zostały wygenerowane nadmiarowo, informację o powiązanym z nimi przelewem można usunąć z listy Przelewów do wykonania zaznaczając daną płatność i wybierając opcję Anuluj przelew.

Po wybraniu opcji Anuluj przelew pojawia się dodatkowe pytanie, czy na pewno anulować przelew oraz informację o wysyłce składek:

Jeśli anulowanie zostanie zatwierdzone (Tak, anuluj) na składkach pracownika, dla którego takie anulowanie zostało wykonane, pod przyciskiem pojawi się następująca informacja:

W przypadku anulowania wszystkich przelewów związanych z danymi składkami, ich status zostanie zmieniony z Wysłane na Niewysłane.

Na liście Przelewów do wykonania dostępne jest filtrowanie anulowanych przelewów (domyślnie wybrana opcja w filtrze jest ustawiona jako Nie). Po zmianie ustawień filtra można zobaczyć przelewy anulowane – będą one widoczne jako wyszarzone, z dodatkowym alertem , pod którym będzie widoczna informacja o dacie i godzinie anulowania konkretnego przelewu.

Uwaga
Jeżeli informacja o wysyłce składek została już przesłana do instytucji finansowej (zaimportowano plik XML w systemie instytucji finansowej lub wysłano składki poprzez wymianę automatyczną) to zalecamy ostrożność anulując przelew. Jego anulowanie może spowodować rozbieżność danych w aplikacji Comarch PPK oraz systemie instytucji finansowej.