Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?

W aplikacji można utworzyć pliki XML zawierające następujące dane:

  • informacje o uczestnictwie w PPK,
  • informacje o zmianie wysokości deklarowanych składek,
  • informacje o rezygnacji z PPK,
  • informacje o wznowieniu uczestnictwa w PPK,
  • informacje o zmianie danych osobowych uczestnika PPK,
  • składki na PPK za wybrany miesiąc,
  • korektę składek na PPK za wybrany miesiąc,
  • informacje o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
  • zakończeniu zatrudnienia pracownika,
  • zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK.

Pliki zapisywane będą w lokalizacji podanej w Danych firmy. Aby zmienić domyślną lokalizację, z ekranu startowego należy wejść w Dane firmy i wybrać opcję Edytuj w sekcji Wymiana danych z instytucją finansową.

Uwaga
W Comarch PPK we współpracy z Comarch ERP XT informacja o lokalizacji plików jest niedostępna. Utworzone pliki są zapisywane w folderze wskazanym w przeglądarce jako folder dla plików pobranych.

W przypadku, gdy podczas jednej operacji generowany jest więcej niż 1 plik to zapis następuje do archiwum .zip.

W przypadku zaznaczenia parametru Przesyłaj do Twoje TFI rodzaj i numer dokumentów tożsamości dla pracowników posiadających numer PESEL, w plikach XML w danych identyfikacyjnych będzie dodatkowo przekazywany rodzaj i numer dokumentu tożsamości pracownika.

Wskazówka

Struktura i zakres danych w plikach XML generowanych w aplikacji jest zgodna ze Standardem Rekomendowanym przez Grupę Projektową PPK.

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK.



Czy można ponownie wygenerować plik XML?

Pliki XML można wygenerować ponownie dla operacji takich jak:

  • zgłoszenie pracownika do PPK,
  • rezygnacja pracownika z PPK.

Na karcie pracownika pojawi się wówczas komunikat z datą utworzenia poprzedniego pliku i opcją Utwórz ponownie. Plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w Danych firmy, a w przypadku Comarch PPK współpracującym z Comarch ERP XT w folderze wskazanym w przeglądarce jako folder dla plików pobranych.



Kiedy jest możliwe automatyczne generowanie plików XML?

Automatyczne generowanie plików XML jest możliwe w przypadku gdy w Danych firmy została skonfigurowana wymiana danych z instytucją finansową oraz zostały uzupełnione informacje dotyczące umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Automatyczne generowanie plików XML jest możliwe dla operacji takich jak:

  • zgłoszenie pracownika do PPK,
  • rezygnacja pracownika z PPK,
  • zmiana wysokości deklarowanych składek.



Jak wygenerować plik XML ze składkami?

Jeśli składki zostały zaczytane z bazy danych systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano podstawy składek z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.

Z poziomu ekranu startowego należy wejść w Składki, wybrać odpowiedni miesiąc i rozwinąć zapis z nazwiskiem pracownika. Po wybraniu opcji Utwórz plik dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?).

Operację generowania pliku XML można również wykonać seryjnie po zaznaczeniu wybranych uczestników PPK –  w tym celu należy wybrać opcję Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o wysokości składek.

Wskazówka
W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR dostępny jest filtr Korekta. Domyślnie wyświetlane są wszystkie osoby, natomiast Użytkownik może wybrać filtrowanie po uczestnikach PPK, u których występuje różnica między składkami wysłanymi do wybranej instytucji finansowej, a wartością aktualną składek w Comarch ERP Optima lub uczestnikach, u których różnicy w składkach nie ma.

Po utworzeniu pliku ze składkami informacja o dacie wysyłki składek dostępna jest po rozwinięciu zapisu dla konkretnego pracownika pod opcją Przesłano informację o składkach Pokaż szczegóły.

Wskazówka

W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również automatyczna wymiana danych z następującymi instytucjami finansowymi:

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. – zobacz więcej,
  • UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej,
  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej.

 

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.


Jak zaczytać informacje o transakcjach związanych ze zwrotem lub wypłatą środków z PPK?

Sekcja związana z informacjami o transakcjach została dodana na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK.

Aby zaczytać transakcję należy wybrać opcję Aktualizuj, a następnie wskazać plik, który otrzymano od instytucji finansowej i zaczytać go do aplikacji.

Do aplikacji można zaczytać pliki zawierające informacje o następujących transakcjach:

  • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
  • zwrocie (wycofanie środków przed 60 rokiem życia),
  • wypłacie transferowej.

Wskazówka
W przypadku automatycznej wymiany danych dane o transakcjach związanych ze zwrotami i wypłatami środków będą zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie pierwszego wejścia na ekran startowy. W trakcie zaczytywania danych pojawi się komunikat:

Trwa pobieranie danych z Twoje TFI

Prosimy o cierpliwość

Wskazówka
W przypadku informacji o zwrocie w wyniku korekty na liście transakcji w kolumnie Rodzaj transakcji pojawi się informacja, którego miesiąca dotyczy zwrot:

Zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat) za sierpień 2019

Informacje pobrane od instytucji, związane z transakcjami, mogą zostać wyeksportowane do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Wyeksportować można następujące dane: imię i nazwisko pracownika, rodzaj transakcji, datę transakcji, wartość transakcji, składkę podstawową pracownika, składkę dodatkową pracownika, składkę podstawową pracodawcy, składkę dodatkową pracodawcy.