Sekcja związana z informacjami o transakcjach została dodana na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK.

Aby zaczytać transakcję należy wybrać opcję Aktualizuj, a następnie wskazać plik, który otrzymano od instytucji finansowej i zaczytać go do aplikacji.

Do aplikacji można zaczytać pliki zawierające informacje o następujących transakcjach:

• zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
• wypłacie środków przez uczestnika PPK,
• zwrocie (wycofanie środków przed 60 rokiem życia),
• wypłacie transferowej.

Informacje pobrane od instytucji, związane z transakcjami, mogą zostać wyeksportowane do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Wyeksportować można następujące dane: imię i nazwisko pracownika, rodzaj transakcji, datę transakcji, wartość transakcji, składkę podstawową pracownika, składkę dodatkową pracownika, składkę podstawową pracodawcy, składkę dodatkową pracodawcy.

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.

<!---->

Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

• wymiana automatyczna,
• wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego oraz klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.

<!---->

Numery identyfikacyjne uczestników PPK (tj. numer identyfikacyjny nadany przez wybraną instytucję finansową oraz numer ewidencji PPK nadany przez PFR) dostępne są na karcie pracownika, na zakładce Uczestnictwo w PPK.

Uzupełnić numery identyfikacyjnych pracowników można na kilka sposobów:

• otrzymany od instytucji finansowej plik XML zawierający informacje o numerach identyfikacyjnych można zaczytać z poziomu sekcji Informacje od instytucji wybierając przycisk Aktualizuj i wybierając odpowiedni plik z dysku (wymiana plikowa),

• uzupełnić ręcznie na karcie pracownika, na zakładce Uczestnictwo w PPK poprzez opcję Edytuj (wymiana plikowa oraz wymiana automatyczna),

• w przypadku wymiany automatycznej – numery te są zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie pierwszego wejścia na ekran startowy danej firmy, dodatkowo:
  • jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) lub Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – numer identyfikacyjny pojawia się od razu po przesłaniu danych o uczestnictwie w PPK do TFI, natomiast numer ewidencji PPK nadawany przez PFR – po przetworzeniu danych przez instytucję finansową,
  • jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)– zarówno numer identyfikacyjny jak i numer ewidencji PPK pojawiają się po przetworzeniu danych przez TFI.

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.

<!---->

Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

• wymiana automatyczna,
• wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego oraz klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.

Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

• wymiana automatyczna,
• wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić otrzymany od instytucji finansowej klucz wymiany i zatwierdzić wprowadzone dane.