Les rapports de caisse se trouvent dans le menu Rapports et règlements → Rapports de caisse. Ils servent à appeler les rapports de caisse directement à partir de l’application Comarch Retail POS .

Voici deux types de rapports disponibles :

• Rapport de 24h – rapport de l’imprimante fiscale réalisé à la fin de la journée qui entraîne l’impression des données sur un reçu et leur enregistrement dans la mémoire fiscale
• Rapport périodique – rapport obtenu de l’imprimante fiscale qui permet d’imprimer les données contenues dans la mémoire fiscale de la période indiquée.

L’impression du rapport exige de indique la plage de dates déterminant la période pour laquelle le rapport doit être établi.

Vous pouvez accéder à la fenêtre Récapitulatif de la journée via la mosaïque [Rapports et règlements] → [Récapitulatif de la journée]. Elle se divise en quatre onglets principaux :

• Paiements en espèces
• Récapitulatif du fonds de caisse
• Récapitulatif de ventes
• Ventes par catégories de l’article

Dans la fenêtre l’utilisateur peut :

• vérifier les rapport de 24h déjà clos
• vérifier le fonds de caisse actuel
• clore la journée – possible uniquement pour l’aperçu de la session en cours
• ajouter un nouveau document DC/RC
• accéder à la liste des documents DC/RC

La date du récapitulatif de la journée actuellement ouvert est affichée dans un coin supérieur gauche de la fenêtre. Par défaut, c’est la date en cours. Un clic sur le champ avec la date fait afficher la fenêtre du calendrier qui permet d’afficher le récapitulatif pour un jour indiqué par l’utilisateur.

Si plus d’une session était créée sur le point de vente POS dans le cadre d’un jour donné, à savoir la journée a été close et ensuite réouverte, la liste des sessions disponibles est affichée après avoir sélectionné un tel jour.

L’onglet Paiement en espèces, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée regroupe les paiements en espèces pour une session donnée, y compris les informations suivantes :

• Fonds de caisse initial – montant défini à l’ouverture de la journée
• Différence à l’ouverture de la journée – cette différence n’est pas prise en compte dans le fonds de caisse
• Dépôt à l’ouverture de la journée
• Dépôts– réparties en dépôts manuels et dépôts résultant des ventes
• Retraits – réparties en retraits manuels, retraits résultant des retours et de la monnaie à rendre (à condition que PODLINKOWAC la fonctionnalité d’enregistrement de la monnaie à rendre soit activée)

L’onglet Récapitulatif du fonds de caisse, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée, regroupe le récapitulatifs de tous les paiements effectués sur le point de vente POS. La liste présente les dépendances entre les dépôts/retraits pour chaque mode de paiement utilisé.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Mode de paiement
• Nombre de paiements
• Dépôts
• Retraits
• Total

Les colonnes maquées par défaut :

• Dépôts manuels
• Retraits manuels
• Retours
• Ventes

 

L’onglet Récapitulatif de ventes, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée regroupe les informations suivantes :

• Vente au total – montant des reçus et des factures établis sans prendre en compte les acomptes et des FC générées par le reçu
•  Document de correction – montant des documents de corrections établis sans prendre en compte les corrections des comptes
• Valeur des bons d’achat vendus – ne prend pas en compte les bons d’achat livré dans le processus de correction et en tant que la monnaie à rendre
• Montant moyen de ventes
• Montant moyen des articles vendus – la valeur moyenne est calculée comme la somme de la quantité de tous les éléments dans un document de vente compte tenu de l’utilisation des différentes unités de mesures.
• Nombre de documents de vente établis
• Nombre de documents de correction établis
• Nombre de bons d’achat vendus
• Quantité d’articles vendus– la somme du nombre d’éléments des documents de vente est calculée compte tenu de l’utilisation d différentes unités de mesure
• Quantité moyenne des articles dans un document

 

Attention

Le mode d’affichage des données lié à ce récapitulatif peut être configuré à partir du système ERP.

L’onglet Ventes par catégorie de l’article, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée, regroupe les ventes pour une session sélectionnée par groupes d’articles selon la catégorie de classement par défaut. La liste affiche uniquement les groupes d’articles dont le montant de ventes pour la session sélectionnée est supérieur à zéro. La colonne Montant de ventes regroupe le montant total TTC des éléments des documents de vente pour une session sélectionnée sans prendre en compte les retours (documents de correction).

Afin d’accéder à la liste des documents de caisse DC/RC, vous devez :

• sélectionner [Rapports et règlements] → [Liste des DC/RC]
• sélectionner [Rapports et règlements] → [Récapitulatif de la journée] → [Liste des DC/RC]

La liste regroupe les documents de caisse établis manuellement sur le point de vente POS. Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez définir si les documents de caisse établis en dehors du point de vente POS :

• devraient être affichés dans l’application
• devrait influencer le fonds de caisse

Attention

La liste n’affiche pas les transactions caisse/banque associées aux documents commerciaux, par exemple à un reçu ou à une facture.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Numéro
• Type – peut prendre la valeur : Dépense, Recette
• Montant
• Date

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a le champ du filtre texte qui permet de faire une recherche à l’aide du numéro système du document en saisissant une partie quelconque du numéro. En cas de documents établis sur les autres points de vente, il faut saisir le numéro complet du document.

Il est possible de limiter la recherche à l’aide des filtres déroulants :

• Type – peut prendre la valeur : Dépense, Recette
• Montant
• Date

La liste des documents commerciaux contient également les boutons suivants :

• [Aperçu] – visualise l’aperçu du document
• [RC] – ajoute un document de retrait de caisse (RC)
• [DC] – ajoute un document de dépôt de caisse(DC)

 

Les dépôts (DC) et les retraits (RC) peuvent être ajoutés via :

• la liste des documents DC/RC
• la fenêtre Récapitulatif de la journée

Le formulaire d’un nouveau DC/RC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur la capture d’écran) :

1. Montant et Devise – permet de saisir le montant en devise disponible sur le point de vente POS

2. Mode de paiement – les modes de paiement disponibles sont Espèces, Carte, Bon d’achat

3. Payant – permet de définir un client ou un employé. Après avoir sélectionné le bouton [Client]/[Employé], la liste de sélection de client/d’employé s’affiche.

4. Description – il est possible d’ajouter une description supplémentaire pour le document de caisse p. ex. erreur relative au mode de paiement, retrait pour un convoyeur, achat des matériaux de construction.

5. Vendeur – l’employé qui établit le document

6.  Attributs – les attributs assignés au type de document

Le formulaire de document DC/RC regroupe les boutons suivants :

• [DC]/[RC] – permet de basculer rapidement entre les documents du dépôt et retrait sans qu’il soit nécessaire de remplir de nouveau les données – les champs remplis sont mémorisés. Si vous sélectionnez le mode de paiement de type Bon d’achat, le fait de basculer entre les documents du dépôt et retrait entraîne la sélection automatique du mode de paiement Espèces.
• [Valider] – valide le document
• [Imprimer] – imprime le document. Le bouton disponible uniquement dans l’aperçu DC/RC