Mécanisme de paiement fractionné

L’application prend en charge le mécanisme du paiement fractionné (MPF) qui, à partir du 1 novembre 2019, remplace la réglementation fiscale précédemment applicable qui concernait l’autoliquidation de la TVA en Pologne.

Le MPF obligatoire est appliqué aux produits et services qui relèvent de la responsabilité de l’acheteur et il comprend les paiements dont le montant unique (quel que soit le nombre de paiements qui en résultent) est égal ou supérieur à 15 000 PLN.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité sur les points de vente POS, vous devez sélectionner l’option Dans le module Comptabilité et Commerce pour le champ Gestion du mécanisme du paiement fractionné de la TVA conformément à la loi polonaise.

Si vous changez l’option Dans le module Comptabilité et Commerce pour l’option Gestion du mécanisme du paiement fractionné de la TVA conformément à la loi polonaise :

• cela désactive les mécanismes concernant MPF dans l’application
• cela active la prise en chargé de l’autoliquidation de la TVA, si cette option est activée

Fiche article

Dans la PODLINKOWAĆ fiche article, le paramètre Paiement fractionné n’est pas modifiable. La configuration du paramètre est transférée depuis le système ERP.

Élément du document

Le paramètre Paiement fractionné ne s’affiche pas sur les éléments du document depuis l’interface de l’application. La valeur du paramètre est transférée à partir de la ficher article. La modification du client dans le document n’affecte pas la configuration du paramètre sur les éléments du document.

Document

Dans le document (COMC, FAC, FC, CFAC, CAFC), le paramètre Paiement fractionné est décoché par défaut et visible lorsque le service MPF est activé. La modification de la valeur du paramètre est possible, si :

• le document n’est pas validé
• le client indiqué dans le document est un professionnel
• le document n’a pas la prise en chargé de l’autoliquidation de la TVA activée et sinon, il ne comprend aucun élément soumis à l’autoliquidation de la TVA

Le paramètre sera automatiquement coché de la sauvegarde du document ou de sa validation, si :

• le type de transaction est Domestique
• le client indiqué dans le document est un professionnel
• le document n’a pas la prise en chargé de l’autoliquidation de la TVA activée et sinon, il ne comprend aucun élément soumis à l’autoliquidation de la TVA
• le paramètre est coché sur au moins un élément du document (en cas de document FAC, l’application vérifie les éléments d’une commande client pour laquelle l’acompte est générée)
• le montant TTC en devise système est supérieur ou égal à 15 000 PLN (en cas de générer une facture, l’application vérifie le montant du document après déduction des acomptes

Fenêtre de paiement

Si le paramètre Paiement fractionné a été coché (manuellement ou automatiquement) dans le document, dans la fenêtre de paiement du document :

• la notification suivante s’affiche: « Le mécanisme du paiement fractionné de la TVA a été appliqué. Le paiement possible uniquement via un virement. »
• les modes de paiement autres que le type Banque deviendront inactifs pour la devise PLN

Impression

Lors de l’impression de documents (non applicable aux commandes client) avec le paramètre Paiement fractionné coché, l’application y ajoute l’information qui détermine si le document est couvert par le mécanisme de paiement fractionné, c’est le cas lorsqu’à moins un paiement est en devise PLN.

Continuation du traitement d’un document

Lorsque vous continuer à traiter un document qui a été sauvegardé, la configuration du paramètre Paiement fractionné est le même qu’au moment de la sauvegarde. Si une modification est apportée à ce document (ajout/suppression d’un élément), la configuration du paramètre Paiement fractionné est transférée à nouveau depuis la fiche article.

Génération des documents

Lors de la génération :

• COMC FC, COMC FAC, COMC FAC FC, la valeur du paramètre Paiement fractionné est transférée depuis le document source (commande client) avec l’option de modification. Lors de la validation d’un document FC où le paramètre Paiement fractionné n’a pas été coché, l’application vérifie si les conditions permettant de le cocher automatiquement ont été remplies.
• des correctifs de documents, le paramètre Paiement fractionné est décoché par défaut avec l’option de modification. Lors de la validation du correctif d’un document où le paramètre Paiement fractionné n’a pas été coché, l’application vérifie si les conditions permettant de le cocher automatiquement ont été remplies.
• Des correctifs manuels (CQFC), le mécanisme MPF fonctionne de la même manière que lors de la création d’un nouveau FC
• FC à partir d’un R, le paramètre Paiement fractionné est toujours décoché et masqué
• DEVC COMC et le traitement d’une COMC (sans acomptes générés) pour lesquels les documents source ont le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, la notification suivante s’affiche : « La prise en charge de l’autoliquidation de la TVA a été désactivée. Les prix d’articles ont été mis à jour. » et le paramètre Paiement fractionné remplace le paramètre Autoliquidation de la TVA avec l’option de modification.
• FC à partir d’une COMC (avec acomptes générés) pour lesquels le document source a le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, la valeur de ce paramètre sera transférée depuis le document source.
• COMC FAC pour lesquels le document source a le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, le message bloquant s’affiche : « À partir du 01/11/2019, le mécanisme de paiement fractionné entre en vigueur. L’autoliquidation de la TVA a été appliquée à la commande. Voulez-vous enregistrer une facture d’acompte avec l’autoliquidation de la TVA appliquée ? » avec les options au choix :
  • Oui – l’application ouvre un formulaire d’un acompte nouvellement ajouté avec le paramètre Autoliquidation de la TVA coché
  • Non – aucun document ne sera généré pour la COMC et l’utilisateur retournera à la liste des documents commerciaux

Si le MPF est désactivé dans le système ERP, lors de la génération :

• Des correctifs aux documents avec le paramètre Paiement fractionné coché, le paramètre ne sera pas coché et il ne sera pas visible dans le document
• FAC/FC aux commandes client avec le paramètre Paiement fractionné coché, le paramètre ne sera pas coché et il ne sera pas visible dans le document

Pour accéder à la fenêtre Récapitulatif de la boutique, vous devez sélectionner la mosaïque [Rapports et règlements] –> [Récapitulatif de la boutique]. Elle permet de visualiser l’aperçu d’un récapitulatif de ventes pour les données provenant des points de vente POS assignés au centre donné.

Dans la fenêtre Récapitulatif de la boutique, les boutons suivants sont disponibles :

• [Journalière] – affiche la récapitulatif de la journée donnée
• [Périodique] – permet de sélectionner la plage de récapitulatif à l’aide du calendrier : Date du et Date au

La fenêtre regroupe des données concernant les documents ayant le statut Validé :

• Ventes au total – montant TTC calculé en devise système sur la base des R, FC et AF (à part les factures générées au reçu)
• Ventes à un prix appliqué – montant TTC calculé en devise système sans prendre en compte des remises accordées
• Montant des remises attribuées – différence entre la valeur du champ Vente au total et Vente à un prix appliqué
• Valeur des bons d’achat vendus – montant TTC calculé en devise système sur la base de R, FC et AF (à part les factures générées au reçu et au bons d’achat délivré en tant que monnaie à rendre ou remboursement)
• Documents de correction – montant TTC calculé en devise système sur la base des CQR, CQFC et retours sans ticket (à part les factures générées au correctif de reçus)
• Montant moyenne de ventes – montant TTC calculé en devise système en tant que quotient de la vente au total et nombre de documents commerciaux établis
• Valeur moyenne des articles vendus – montant TTC calculé en devise système en tant que quotient de la vente au total et nombre d’articles vendus (cela concerne les éléments de documents et non pas la quantité d’articles en unité de mesure donnée dans le document)
• Nombre de doc. commerciaux établis – prend en compte les documents R, FC et AF (à part les factures générées aux reçus)
• Quantité d’articles vendus – nombre d’élément du document
• Pourcentage des remises attribuées – valeur en pourcentage qui représente le quotient du montant des remises accordées et de la vente au total
• Nombre de bons d’achat vendus– prend en compte R, FC et AF (à part les factures générées au reçu et bons d’achat délivrés en tant que monnaie à rendre ou remboursement)
• Nombre de doc. de correction établis – prend en compte CQR, CQFC et retours sans ticket () part les documents de correction générés au correctif de reçu)
• Nombre d’articles retournés – calculé sur la base de CQR, CQFC et retours sans ticket (à part les factures générées au reçu). Entre les parenthèses, l’application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre d’article retournés et vendus ;
• Quantité moyenne d’articles dans un document – quotient du nombre d’articles vendus et du nombre de documents commerciaux,

En outre, si des cartes de fidélité ont été définies sur un point de vente, la fenêtre présente la section Programme de fidélité :

• Nombre de cartes de fidélité délivrées – nombre de carte de fidélités activées
• Documents avec carte de fidélité – nombre de documents commerciaux établis avec un numéro de carte de fidélité ajouté. Entre les parenthèses, l’application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre de documents commerciaux établis avec le numéro de carte de fidélité ajouté et du nombre de documents commerciaux établis.
• Documents sans carte de fidélité – nombre de documents commerciaux établis sans un numéro de carte de fidélité ajouté. Entre les parenthèses, l’application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre de documents commerciaux établis sans un numéro de carte de fidélité ajouté et du nombre de documents commerciaux établis.

Dans la section Compteur de visites les informations suivantes sont affichées :

• Coefficient de conversion – valeur en pourcentage du quotient du nombre de document commerciaux établis et du nombre de visites lors de la journée
• Nombre de visites dans la journée
• Nombre de visites au cours de la dernière heure

La fenêtre Liste des transactions est disponible via la mosaïque [Rapports et règlements] –> [Liste des transactions].

Via la fenêtre, il est possible de prendre en chargé des situations où le point de vente POS est tombé en panne et il est nécessaire d’annuler une transaction :

• après avoir redémarré l’application
• sur un autre point de vente POS dans le cadre du centre

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Date de l’opération
• Code du cassier
• Montant
• Devise
• Statut – prend les valeurs : Paiement, Annulation du paiement, Remboursement, annulation du remboursement

Dans la partie supérieure de la fenêtre il y a PODLINKOWAĆ un filtre texte qui permet de faire une recherche sur la liste selon le montant ou le code de cassier.

Il est également possible de limiter les résultats de recherche par le biais des filtres déroulants :

• Montant
• Cassier
• Devise
• Statut

Via la liste, l’opérateur ayant les droits d’utilisateur appropriés peut :

• à l’aide du bouton [Annuler] – annuler une transaction par carte. L’annulation d’une transaction est possible sur chaque point de vente POS dans le cadre du centre.
• à l’aide du bouton [Remboursement manuel] – annuler une transaction qui n’est pas disponible/enregistrée dans l’application

Dans la définition d’une remise par seuil, l’utilisateur peut définir les seuils concernant la quantité d’articles achetés par le client et le montant de la remise pour chaque seuil et pour une devise sélectionnée. Les seuils de remise sont vérifiés, une fois la somme d’articles sur tous les éléments du document calculée.

Lors de la vérification des conditions d’une remise par seuils, les données suivantes sont prises en comptes :

• conformité de la devise du document avec la devise sélectionnée dans la définition de la remise par seuil
• conformité de l’unité de mesure d’un élément du document avec les unités de mesures sélectionnées dans la définition de la remise par seuil
• si l’article est soumis à la remise
• si l’article n’est pas du type Reprise ou Bon d’achat

La remise par seuil est calculée sur la base du prix de base de l’article.

Si vous apportez au document une modification concernant :

• la quantité de l’article – la remise par deuil de la quantité sera recalculée
• la quantité de l’article – la remise par seuil de prix sera calculée si à la suite de la modification effectuée, le prix de l’article change
• l’unité de mesure de l’article – la remise pas seuil sera recalculée
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’utilisateur sélectionne l’option Oui pour la notification : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client? »
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’option de leur recalcul automatique sera cochée dans le système ERP

La remise par seuil ne peut pas être combinée avec une offre groupée. La quantité de l’article avec une offre groupée calculée n’est pas prise en compte lors de la vérification des conditions d’une remise par seuil.

Si vous continuez le traitement d’un document préenregistré ou si vous créez une nouvelle commande client, les remises par seuil ne sont pas recalculées. Seule la modification d’un tel document (par exemple, une modification du nombre d’éléments dans le document) entraîne le recalcul de la remise.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – les remises par seuil ne peuvent pas être modifiées
• DEVC COMC – les remises par seuil sont recopiées du document source. La réduction de la quantité, la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré recalculera les remises disponibles sans afficher aucune notification
• COMC R/FC – les remises par seuil seront recopié du document source. Si un nouvel élément est ajouté au document généré, les remises seront accordées uniquement à cet élément. La réduction de la quantité (lorsque la fonction permettant de copier la quantité de COMC est activée), la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré affichera un message : « Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la remise est supprimé et les éléments du document sont recalculés
  • Non – la modification n’est pas apportée au document (réduction de la quantité, suppression d’un élément). Cela entraîne l’impossibilité d’exécuter partiellement al commande sur le document commercial généré et l’incapacité à augmenter le montant des articles soumises à une remise d’en-tête par rapport au montant de la transaction sans la recalculer.

Lorsque la fonction permettant de copier la quantité à partir de COMC est activée, la modification du prix appliqué ou la suppression d’un élément du document généré affichera le message : « La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix : Oui, Non.

Il est impossible d’augmenter la quantité des éléments avec la remise par seuil sur article accordée dans le cas des documents générés à partir d’une commande client. Lors de la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant s’affiche : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément ».

• 5% de réduction sur deux articles (les mêmes)
• 10% de réduction sur 3 articles (les mêles)
• Cela concerne les articles au code APA252 et ABA200

Sur un point de vente POS, l’article APA252 est scanné deux fois et l’article ABA200. Une fois. La remise sera calculée de manière suivante :

• APA252 – 5% de réduction
• APA252 – 5% de réduction
• ABA200 – remise non accordée[\example]

Sur le point de vente POS, chaque copie suivante d’impression d’un document validé :

• R
• FC
• FAC
• CQR
• CQFC
• CFAC
• de correction manuelle

est marquéé en tant que duplicat.

Si le paramètre Conformité avec la loi anti-fraude est coché dans le système Comarch ERP Standard, l’application enregistre également l’historique de duplicats qui est disponible sous le bouton [Historique d’impression].

• Numéro de la copie
• N° d’impression
• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création
• Nombre d’impressions non validées
• Nombre d’impressions validées

L’opérateur peut limiter la liste des duplicats à l’aide des filtres suivants :

• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création

Au moment d’imprimer les duplicats, l’application génère également une signature électronique permettant d’identifier chaque copie de l’impression.

Dans l’application certaines mosaïques sont masquées par défaut. L’opérateur a la possibilité de modifier la visibilité de cet élément.

Par exemple, dans le menu principal la mosaïque [Continuer le traitement des documents] est masquée par défaut. Sa visibilité peut être modifiée pour le thème sélectionné en accédant à [Configuration] → [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et en sélectionnant la vue Menu principal.

Ensuite, il faut dérouler l’onglet Éléments.

Ouvrir la liste Conteneur et rechercher ou indiquer dans le champ de travail le conteneur comprenant les mosaïques.

Au-dessous du conteneur sélectionné, les mosaïques masquées sont affichées.

Après avoir trouvé le bouton [Continuer le traitement des documents] (UnconfirmedDocuments), il faut le glisser sur le champ de travail.

Après avoir enregistré les modifications pour le thème actuellement sélectionné ou pour un nouveau thème, la mosaïque [Continuer le traitement des documents] est visible dans le menu principal.

Si sur le point de vente POS où vous avez également installé le composant BI Point pour le produit Comarch POS Retail, la fenêtre Rapports et règlements fait afficher la mosaïque masquée par défaut : BI Point.

L’adresse présentée par défaut sur le point de vente POS pour BI Point est http://bipoint.comarch.pl/. L’adresse peut être modifiée dans la base de données du point de vente POS, dans la grille Configuration.Settings, dans la ligne nommée BIPointUrl.

Le travail en mode en ligne veut dire que le service de synchronisation de données servant à échanger de données entre un point de vente POS et le système ERP est activé. Le travail en mode hors ligne est possible sur le point de vente sans le service de synchronisation de données activé. Le tableau ci-dessous présente des différences dans la disponibilité des fonctionnalités sur le point de vente POS en fonction du mode de travail.

Afin de déterminer les imprimantes par défaut pour les impressions PDF de différents types de documents, accédez à Configuration Mappage des impressions.