Wstęp

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) wraz z broszurami informacyjnymi.

Strukturami tymi są:

Dla obu struktur aktualny termin wejścia w życie to 1 października 2020 r.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Jak czytamy w broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14), do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) – zwanego dalej: „rozporządzeniem” oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Jeżeli nowe struktury zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r., nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie jPK_V7M lub JPK_V7K.

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Nowe struktury oprócz scalenia deklaracji VAT-7/VAT-7K i ewidencji VAT, konieczności dodatkowego cechowania transakcji obejmujących sprzedaż określonych grup towarów i usług, jak również transakcji po stronie sprzedaży i zakupu realizowanych wg tzw. procedur szczególnych, wprowadziły także:

Nowe oznaczenia grup towarów i usług oraz procedur na potrzeby struktur JPK_V7M, JPK_V7K (od wersji 2020.1 oraz 2019.3.3)

Nowe typy kategorii JPK_GTU, JPK_Procedury

W słowniku kategorii, w gałęzi „Transakcje” dodano dwie nowe kategorie:

Kategoriom przypisano predefiniowane wartości na podstawie oznaczeń wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w paragrafie 10.

W ramach kategorii:

Poniżej lista predefiniowany wartości JPK_GTU:

Poniżej lista predefiniowanych wartości kategorii JPK_Procedury:

Większość oznaczeń powiązana jest z transakcjami sprzedaży. Kilka procedur powiązanych jest także z transakcjami zakupu.

Wartości kategorii JPK_GTU będzie można przypisać do kart towarowych, w relacji 1:1. W takim przypadku oznaczenie GTU będzie przenoszone z kart towarowych na dokument. Oznaczenie GTU będzie można także wybrać bezpośrednio na dokumencie.

Z kolei wartości kategorii JPK_Procedury będzie można przypisać do kart kontrahentów, także w relacji 1:1. Z karty kontrahenta wartość będzie przenoszona na dokument. Kod procedury będzie można także wybrać bezpośrednio na dokumencie.

W związku z tym, że kilka procedur szczególnych powiązano z transakcjami sprzedaży i zakupu, na formularzu wartości kategorii dodano parametry typu check, pozwalające na powiązanie kategorii z dokumentami sprzedaży i zakupu.

Wartości kategorii JPK_GTU na wzorcu i karcie towaru

Na formularzu wzorca towaru, na zakładce [Ogólne] dodano pole typu drop down JPK_GTU, w którym umożliwiono wskazanie jednej z trzynastu wartości GTU. Zgodnie z przyjętym standardem wartości będą przenoszone na karty towarowe z nim powiązane.

Pole o analogicznej nazwie i działaniu udostępniono także z poziomu karty towaru, z poziomu zakładki [Księgowość].

Wartości te będą automatycznie przenoszone na dokumenty, na których zostaną wprowadzone pozycje powiązane z ocechowanymi kartami towarów.

Wartości kategorii JPK_Procedury na wzorcu i karcie kontrahenta

Na wzorcu oraz karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe] dodano pole JPK_Procedury pozwalające na powiązanie wzorca, karty kontrahenta z procedurą szczególną. Wiązanie możliwe w relacji 1:1.

Wartości kategorii JPK_GTU i JPK_Procedury na dokumentach

Na fakturach sprzedaży i zakupu, jak również na dokumentach typu PZ/WZ/WZE, na zakładce [VAT] dodano dwa nowe pola pozwalające na przypisanie wielu wartości kategorii JPK_GTU i JPK_Procedury.

Wartości domyślne pobierane są z kart towarowych powiązanych z pozycjami dokumentu oraz z karty kontrahenta.

Dodanie, usunięcie, podgląd oznaczeń GTU, procedur na dokumencie

W polach JPK_GTU, JPK_Procedury prezentowane są kody wybranych oznaczeń.

Przycisk JPK_GTU udostępnia listę oznaczeń GTU. Z kolei przycisk JPK_Procedury listę oznaczeń procedur szczególnych.

Na listach prezentowane są takie dane jak: kod oznaczenia, nazwa, pełny opis.

Chcąc podglądnąć z jakim asortymentem są one powiązane, dodać nowe oznaczenie, usunąć istniejące powiązanie należy wybrać odpowiedni przycisk.

Z poziomu listy, za pośrednictwem przycisku Dodaj użytkownik ma możliwość powiązania dokumentu z wartością kategorii. Po wybraniu przycisku Dodaj na początku listy pojawi się nowy rekord. W kolumnie Kod, w trybie edit in place użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego oznaczenia.

Przycisk Usuń pozwala na usunięcie powiązania wartości kategorii z dokumentem.

Zamknięcie okna możliwe jest za pomocą przycisku Zamknij okno

Dodanie, usunięcie wartości kategorii możliwe jest także z poziomu menu kontekstowego.

Aktualizacja oznaczeń GTU, procedur

Po prawej stronie pól JPK_GTU i JPK_Procedury udostępniono przycisk: Aktualizuj.

Na dokumentach nie będących spinaczami nagłówkowymi oraz korektami, aktualizacja następuje na podstawie ustawień na karcie:

Wyjątek stanowi procedura MPP. Oznaczenie MPP ustawiane jest po spełnieniu następujących warunków przez dokument:

W przypadku spinaczy nagłówkowych aktualizacja następuje na podstawie dokumentów spiętych.
W przypadku korekt na podstawie ustawień na dokumencie źródłowym.

Oznaczenia GTU, procedur a raporty okresowe fiskalne (RS), faktury wewnętrzne

W broszurze informacyjnej opublikowanej na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk, zatytułowanej „Struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)” czytamy:

„Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług).”

W związku z powyższym, na dokumentach RS, RSK z automatu nie są wypełniane oznaczenia GTU oraz procedur szczególnych. Nie zadziała także aktualizacja. Kontrolki pozwalające na wiązanie dokumentu z oznaczeniami GTU i procedurami szczególnymi pozostawiono do edycji, zatem ręcznie można wiązać te dokumenty z oznaczeniami. Z uwagi na przytoczone objaśnienia nie należy z nich korzystać.

Z kolei na dokumentach wewnętrznych, naliczających podatek VAT należny z tytuł określonych transakcji zakupu, zastosowano mechanizmy informujące o tym, że nie należy wiązać dokumentu z oznaczeniami GTU i procedur szczególnych. Przykład – przy zmianie rodzaju transakcji z Kraj na Wewnątrzwspólnotowe nabycie, nabycie trójstronne, system wyświetla komunikat z pytaniem: Czy usunąć wartości kategorii JPK_GTU i JPK_Procedury, jeżeli były dodane?

Sposób przenoszenia wartości kategorii JPK_GTU
i JPK_Procedury na poszczególne typy dokumentów

Oznaczenia GTU i procedur szczególnych, w przypadku:

Edycja oznaczeń GTU i procedur na dokumentach a okres handlowy

Edycja kontrolek z oznaczeniami GTU i procedur na dokumentach nie jest możliwa w tzw. Zamkniętym okresie handlowym.

Seryjna zmiana oznaczeń z poziomu Rejestrów VAT

W oknie Zmień seryjnie, które jest udostępniane z poziomu rejestrów VAT, po wybraniu z menu kontekstowego opcji Zmień seryjnie faktury, dodano dwie nowe sekcje aktywowane za pomocą parametrów typu czek:

Dzięki aktywacji sekcji pierwszej JPK_GTU umożliwiono:

Dzięki aktywacji sekcji JPK_Procedury umożliwiono:

Nowe struktury JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1)
(od wersji 2020.2 oraz 2019.3.4)

Dostępność plików JPK_V7M i JPK_V7K

Możliwość generacji plików JPK_V7M i JPK_V7K uzależniono od istniejących opcji w konfiguracji, dostępnych
z poziomu zakładki [Parametry2], w sekcji Deklaracje, których nazwa uległa małej korekcie.

Po zmianie opcje przyjęły następujące nazwy:

Jeżeli zostaną wybrane obie opcje, zostanie udostępniona możliwość generowania pliku wg struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zmiany dotyczące miejsca generowania plików JPK_V7M
i JPK_V7K

Generacja plików JPK_V7M i JPK_V7K została udostępniona z poziomu istniejącego okna „Lista plików JPK”,
z poziomu, którego dostępna jest także generacja innych pliki JPK, jak np. JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG itd.

Do wersji 2019.3.3 okno to było dostępne tylko z poziomu zakładki [Narzędzia].

Od wersji 2019.3.4, a także w wersji 2020.2. dostępne jest:

W przypadku korzystania z Wstążki (Ribbon) – także z poziomu zakładki [Księgowość], w ramach sekcji Deklaracje.

W przypadku korzystania z Paska narzędzi (Toolbar) – także z poziomu menu Księgowość. Opcja Jednolity Plik Kontrolny dostępna jest pod pozycją w menu Deklaracje.

Lista plików JPK

Na liście plików JPK, w polu Typ dodano dwie opcje:

Z poziomu listy zawężonej do danego typu pliku umożliwiono jego dodawanie.

Na życzenie Użytkowników systemu wprowadzono także opcję <wszystkie>, pozwalającą jak nazwa wskazuje na wyświetlenie wszystkich typów plików JPK, np. w zawężeniu do danego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli zostanie wybrana opcja <wszystkie> następuje dezaktywacja przycisku Dodaj. Jest natomiast możliwość poglądu plików a także ich modyfikacja.

Na liście zawężonej do jednego z nowych plików JPK_V7 dane prezentowane są w następujących kolumnach:

Lista dostępnych filtrów oraz możliwych do wykonania akcji nie uległa zmianie. Użytkownik oprócz dodania pliku może dokonać jego:

Po wejściu na listę domyślnie podpowiadanym typem pliku jest JPK_V7(M) lub JPK_V7(K). Typ JPK_V7(K) podpowiadany jest w przypadku, gdy w konfiguracji nie wybrano parametru JPK_V7M. W wersjach wcześniejszych domyślnie podpowiadanym plikiem był JPK_FA.

Zasady wystawiania plików JPK_V7M i JPK_V7K

Formularz JPK_V7M, JPK_V7K

Formularz JPK_VAT służył wyłącznie do składania rejestrów VAT w formie elektronicznej.

Formularze JPK_V7M i JPK_V7K służą do składania rejestrów VAT w formie elektronicznej oraz deklaracji VAT-7 (miesięcznej lub kwartalnej). W związku z tym, oprócz dotychczasowych zakładek dodano zakładki:

[Deklaracja] – odpowiednik deklaracji VAT-7,

[Płatności] – generowane na podstawie danych wykazanych w części Deklaracja,

[Księgowość] – księgowaniu podlegają dane wykazane w części Deklaracja.

A zatem formularze JPK_V7M oraz JPK_V7K składają się z dziewięciu zakładek:

Zakładka [Ogólne]

Na zakładce Ogólne znajdują się też:

Zakładka [Nagłówek]

Sekcja wypełniana jest automatycznie, jeżeli formularz składany jest po raz pierwszy lub jest to korekta deklaracji.

Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie części ewidencyjnej, sekcja ta nie jest wypełniana.

Dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału – pola nie są wypełniane.

Dla podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz
w przypadku korekty części deklaracyjnej – pola są wypełniane.

Sekcja ta przechowuje między innymi takie informacje jak:

W ramach sekcji udostępniono dwa parametry typu czek: Deklaracja VAT oraz Ewidencja VAT.

Obok czeku Deklaracja VAT udostępniono pola, w których prezentowany jest okres, za który sporządzona zostanie deklaracja.

Obok czeku Ewidencja udostępniono pola, w których prezentowany jest okres, za który nastąpi wysyłka rejestrów VAT po stronie zakupu i sprzedaży.

W przypadku złożenia pliku po raz pierwszy oba czeki domyślnie są zaznaczone i nie przeznaczone do edycji.

W przypadku złożenia korekty parametry są dostępne do edycji, przy czym:

Dane pobierane są z pieczątki firmy, przy czym w/w pola na formularzu JPK_V7 udostępniono do edycji.

Pole Data wytworzenia JPK – pole wypełniane automatycznie przez system, po wybraniu przycisku Przelicz. Data pobierana jest z serwera.

Pole Nazwa systemu – pole wypełniane automatycznie przez system. Do pola pobierana jest nazwa systemu oraz numer wersji, np. Comarch ERP XL 2020.2

Zakładka [Deklaracja]

Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego oraz naliczonego.

Z poziomu zakładki [Deklaracja] udostępniono trzy zakładki:

W przypadku generowania korekty pojawia się dodatkowo zakładka:

Na zakładce [VAT Należny] prezentowane są pola odpowiadające polom z sekcji C „starego” formularza deklaracji VAT-7(20) lub VAT-7K(14). Z uwagi na wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności, z nowych formularzy (21) i (15) usunięto pola, w których wcześniej prezentowana była sprzedaż objęta procedurą Odwrotnego Obciążenia w obrocie krajowym.

Sposób parametryzacji pozycji tabeli VAT pod kątem ujęcia kwot w części deklaratywnej – bez zmian.

Wartości prezentowane w części deklaratywnej system wylicza na podstawie pozycji wykazanych na zakładce [Sprzedaż VAT-7].

Na zakładce [VAT Naliczony] udostępniono analogiczne pola jak na „starym” formularzu deklaracji VAT-7, w sekcji D. Zmieniła się numeracja pól z uwagi na usunięcie w sekcji C pól, w których prezentowana była sprzedaż krajowa, objęta procedurą Odwrotnego Obciążenia.

Wartości prezentowane w części deklaratywnej system liczy na podstawie pozycji wykazanych na zakładce [Zakup VAT-7].

Na zakładce udostępniono pola pozwalające na obliczenie zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu.

Pola te są generalnie odpowiednikiem pól ujętych w sekcjach E i F na „starym formularzu deklaracji VAT-7”.

W plikach JPK_V7M i K dodano nowy parametr Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (59-61). Wprowadzenie kwoty w polu 60 automatycznie zmniejsza kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Kwota ta nie może przekraczać różnicy kwot 53 i 54.

Nowością są także pola 68 i 69 Zbiorcza wysokość korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy.

W polach tych wykazywana jest zbiorcza wysokość korekty z tyt. „Ulgi za złe długi” w podatku VAT. Może ona przyjmować tylko wartość ujemną. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę wyłącznie dokumenty ZD’FS, obniżające podatek vat należny, generowane na podstawie przeterminowanych płatności, spełniających określone warunki uprawniające do zastosowania ulgi za złe długi w podatku VAT. Pola te mają charakter informacyjny.

Dane prezentowane na zakładce [Deklaracje] za pierwszy i drugi miesiąc kwartału mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie są przekazywane do pliku xml, a zatem nie podlegają wysyłce na serwer MF.

W ww. przypadku, w ramach zakładki [Deklaracje] dostępne są tylko dwie podzakładki [VAT należny] i [VAT naliczony].

Na formularzach JPK_V7K za trzeci miesiąc dostępne są już wszystkie zakładki, ponieważ w trzecim miesiącu następuje rozliczenie podatku VAT. Dane przekazywane są do pliku xml, podlegają wysyłce na serwer MF.

Na wszystkich zakładkach, w lewym górnym rogu udostępniono dwa parametry „Bieżący miesiąc”, „Narastająco”. Dzięki tym parametrom użytkownik ma możliwość wyświetlania danych za okres bieżący lub narastająco. Dla plików za pierwszy i drugi miesiąc kwartału domyślnie ustawiana jest opcja Bieżący miesiąc. Dla pliku za trzeci miesiąc kwartału – opcja Narastająco.

Zmiana parametrów w sekcji „Dane za okres”, na jednej z zakładek skutkuje automatycznym przeliczeniem danych na innych zakładkach.

Zakładka [Sprzedaż VAT-7]

Na zakładce [Sprzedaż VAT-7] prezentowany jest rejestr sprzedaży VAT (część ewidencyjna).

Konstrukcja okna, sposób prezentacji danych jest identyczny jak na formularzu pliku JPK_VAT.

Okno składa się z dwóch sekcji:

Zakres danych jakie muszą być prezentowane dla danego rekordu jest zbliżony do zakresu danych prezentowanych w JPK_VAT, występują jednak różnice.

Wprowadzono:

Poniższa tabela zawierająca informacje o kolumnach udostępnionych w części ewidencyjnej sprzedaży wraz z informacją, które z kolumn są nowe.

Zakładka [Zakup VAT-7]

Na zakładce [Zakup VAT-7] prezentowany jest rejestr zakupu VAT (część ewidencyjna).

Konstrukcja okna, sposób prezentacji danych jest identyczny jak na formularzu pliku JPK_VAT.

Okno składa się z dwóch sekcji:

W oknie górnym wyświetlane są agregaty odpowiadające poszczególnym polom w części deklaratywnej

W oknie dolnym prezentowane są poszczególne pozycje rejestru VAT. Pozycje można wyświetlić w zawężeniu do danego pola (agregatu wybranego w górnym oknie) za pośrednictwem przycisku Szczegóły sprzedaży lub wyświetlić wszystkie pozycje wykorzystując do tego celu przycisk Wyświetl wszystkie.

Zakres danych jakie muszą być prezentowane dla danego rekordu jest zbliżony do zakresu danych prezentowanych w JPK_VAT, występują jednak różnice.

Wprowadzono:

Zakładka [Sumy Ctrl]

Zawiera dane dotyczące:

Zakładka [Płatności]

Na zakładce [Płatności] sposób prezentacji danych (kolumny na liście), akcje możliwe do wykonania są zgodne z obowiązującym standardem.

Pola na formularzu płatności, sposób ich wypełniania jest zgodny z obowiązującym standardem.

Domyślnie jako Płatnik ustawiany jest Urząd skarbowy wskazany w pieczątce firmy, na zakładce [Deklaracje], w polu VAT-7, VAT-UE.

Nazwa, dane adresowe, forma płatności pobierane są z karty płatnika.

Termin ustawiany jest domyślnie jako 20 dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Pozostałe parametry zgodne z obowiązującym standardem.

Wysyłka płatności – analogicznie jak płatności powiązanej z formularzem deklaracji VAT-7.

Zakładka [Księgowość]

Zakładka [Załączniki]

Sposób dodawania załączników, ich prezentacja zgodna z obowiązującym standardem.

Schematy księgowe

Udostępniono jeden wspólny schemat dla obu typów plików JPK_V7M i JPK_V7K, ponieważ osadzone są na tym samym mechanizmie.

Schemat księgowy tworzymy dla tzw. Innych deklaracji, z poziomu zakładki [Deklaracje].

Sposób definiowania schematu nie odbiega od istniejącego standardu.

Z poziomu zakładki [Ogólne] wprowadzamy:

Z poziomu zakładki [Pozycje] mamy możliwość:

Jeżeli wybierzemy opcję „Kwot z deklaracji”, w polu kwota należy wybrać: Inne/JPK_V7

Obsługa „ulgi za złe długi” w podatku VAT

Nowe struktury „zniosły” załącznik VAT-ZD. W miejsce załącznika, w części deklaratywnej wprowadzono osobne pola:

W ww. polach prezentujemy sumę kwot netto i VAT wynikających z dokumentów korygujących ZD’FS ujętych w części ewidencyjnej, ze znacznikiem 1 w kolumnie „Korekta – Ulga za „złe długi”.

W związku ze zniesieniem załącznika VAT-ZD generację dokumentów (ZD)FS i (ZD)FZ przeniesiono bezpośrednio na listę rejestrów VAT. Wcześniej dokumenty tego typu można było generować wyłącznie z poziomu formularza deklaracji VAT-7, zakładki [VAT-ZD].

Z poziomu Ribbona pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K udostępniona możliwość wyświetlenia listy rejestrów VAT z dokumentami, do których:

Zmiany w rejestrze VAT

Pod kontrolką „Inf. podsumowujące” dodano kontrolkę typu drop down o nazwie Typy dokumentów.

Z poziomu rejestrów VAT typu Zakup udostępniono poniższe opcje, odpowiadające typom dokumentów:

Z poziomu rejestrów VAT typu Sprzedaż udostępniono poniższe opcje, odpowiadające typom dokumentów:

W sekcji Płatności dodano kontrolkę typu drop down „Skorygowane:” z wartościami do wyboru:

Kontrolka jest prezentowana i uaktywniana, jeżeli zostanie wybrane radio „Ulga za złe długi”. Domyślne ustawienie po wejściu na listę rejestrów VAT i włączeniu parametru Płatności – „Nieistotne”,

Inne ustawienie tego parametru jest na liście rejestrów VAT udostępnionej z poziomu formularza pliku JPK_V7M lub JPK_V7K:

Zmiany dot. sekcji na zakładkach:

W przypadku zakładki [Wg numeru] zmiany dot. ostatniego parametru Data VAT. Oprócz radia m-cu dodano radio kwartale.

W przypadku zakładek [Wg obowiązku podatkowego] oraz [Wg prawa do odliczenia], analogiczną zmianę wprowadzany dla ustawienia „Ujęto na zakładce VAT-7 w okresie”.

Zasady generacji dokumentów (ZD)FS/(ZD)FZ

Generację dokumentów (ZD)FS i (ZD)FZ udostępniono z poziomu rejestrów VAT.

W wersjach poprzednich generacja była możliwa tylko z poziomu formularza deklaracji VAT-7, zakładki

[VAT ZD]. Z uwagi na likwidację załącznika VAT-ZD, generacja dokumentów (ZD)FS i (ZD)FZ przeniesiono na listę rejestrów VAT, „odseparowano” od plików JPK_V7.

Dokumenty (ZD)FS i (ZD)FZ można generować na podstawie faktur spełniających określone kryteria. Kryteria te nie uległy zmianie.

Korekty można generować pojedynczo do każdej z płatności.

Korekty (ZD)FSK/(ZD)FZK, tak jak dotychczas można utworzyć na podstawie dokumentów (ZD)FS lub (ZD)FZ, wygenerowanych automatycznie.

Jak wspomniano wcześniej do automatycznej generacji dokumentów (ZD)FS i (ZD)FZ zastosowano dotychczasowe mechanizmy, udostępnione z poziomu formularza deklaracji VAT-7, zakładki [VAT-ZD].

Pomimo „odseparowania” dokumentów (ZD)FS i (ZD)FZ od plików JPK_V7 system nie pozwala na wielokrotne wygenerowanie korekt na podstawie jednej i tej samej nierozliczonej płatności.

Generacja/dodawanie dokumentów VAT-ZD – zmiany interfejsowe

Generację/dodawanie dokumentów (ZD)FS, (ZD)FZ udostępniono z poziomu zakładek:

Na ww. listach udostępniono przycisk z następującymi opcjami:

Pierwsze dwie opcje uaktywniane są pod warunkiem wybrania dokumentów spełniających kryteria pozwalające na ich wygenerowanie, a zatem muszą zostać wyfiltrowane faktury:

Jeżeli okres rozliczeniowy będzie wcześniejszy od 10/2020, przycisk do generacji dokumentów ZD z poziomu rejestrów VAT będzie dezaktywowany. W przypadku płatności, których termin płatności wypada w okresach wcześniejszych niż 10/2020, generacja jest możliwa tylko na dotychczasowych zasadach, z poziomu formularza deklaracji VAT-7.

Jeżeli zostanie wybrana opcja pierwsza „Generuj korektę z tyt. „Ulgi za złe długi”, system, na podstawie zaznaczonych płatności wygeneruje dokumenty korygujące:

Jeżeli zostanie wybrana opcja „Generuj korektę wg parametrów” wstanie dodatkowa formatka pozwalająca na wskazanie:

Historia związanych, zakładka [VAT-ZD]

Nadal, w oknie Historia związanych, na zakładce [VAT-ZD] oprócz dokumentu źródłowego (dokumentu podświetlonego) prezentowane są wygenerowane do niego, a ściślej mówiąc do jego płatności korekty (ZD)FS, (ZD)FZ wraz z korektami do nich wystawionymi.

Obsługa sprzedaży fiskalnej

Zgodnie z wytycznymi MF zawartymi w biuletynie dedykowanym nowym strukturom JPK_V7, w części deklaratywnej i ewidencyjnej należy wykazywać raporty okresowe. Faktury, o których mowa w art. 109 ust. 3d oznaczone jako FP, dodatkowo należy prezentować w części ewidencyjnej.

W związku z ww. zaleceniami, od wersji 2019.3.3 na fakturach fiskalnych domyślnie jest wybierany parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7.

Dzięki temu ustawieniu można je ująć na dokumencie RS, który jest odpowiednikiem raportu okresowego.

Dodatkowo, w części ewidencyjnej prezentujemy dokumenty RA oraz pozostałe typy faktur sprzedaży, które są zafiskalizowane. W kolumnie Typ dokumentu oznaczone są symbolem „FP”.

Jest to „wyłom” w dotychczasowej logice, ponieważ ujęcie rekordów tabeli VAT, w pliku JPK_VAT uzależnialiśmy od ustawienia parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7.

Faktury ujmowane są w części ewidencyjnej wg miesiąca i roku wprowadzonego w polach Rok/Miesiąc związanych z parametrem dot. ujęcia kwot na deklaracji VAT-7 (pola w bazie TrV_DeklRok, TrV_DeklMiesiac).

Obsługa procedury VAT marża

W systemie Comarch ERL XL nie obsługujemy procedury VAT_Marża ani po stronie sprzedaży, ani po stronie zakupu.

W biuletynie wydanym przez Ministerstwo Finansów w związku z wprowadzeniem nowych struktur plików JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1), czytamy ” Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w przypadku świadczenia usług opodatkowanych zgodnie z art. 119 ustawy oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na tych zasadach, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 5 ustawy.

W przypadku art. 120 ust. 5 ustawy, faktury lub inne dokumenty należy ująć w okresie rozliczeniowym w którym dokonano zakupu. Natomiast w przypadku art. 120 ust. 7 ustawy, jeżeli wartość dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym przewyższa wartość sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym.”

Poniżej opis rozwiązania, które pozwala na prawidłowe wykazanie w plikach JPK_V7 transakcji VAT – Marża. W celu obsłużenia prezentacji tego typu transakcji wprowadziliśmy kolejny „wyłom” w dotychczasowej logice, polegający na uwzględnianiu pozycji tabeli VAT, w stawce NP. pod warunkiem, że są one powiązane z dokumentem, ocechowanym kodami MR_UZ i/lub MR_T.

Obsługa po stronie sprzedaży

Zalecamy wystawienie dwóch dokumentów:

Faktura sprzedaży zostanie wykazana w pliku JPK_V7, w części ewidencyjnej w kolumnie Sprzedaż VAT Marża.

Faktura wewnętrzna zostanie ujęta na ogólnych zasadach, przy czym prezentowana będzie kwota opodatkowana kwota marży.

Poniżej schemat prezentujący sposób wystawiania dokumentów, aby były prawidłowo ujęte w plikach JPK_V7.

Obsługa po stronie zakupu

Wysyłka na bramkę Ministerstwa Finansów

Eksport do Excela

Obsłużono eksport danych nagłówkowych, części deklaratywnej oraz ewidencyjnej po stronie zakupu i sprzedaży.

W przypadku części ewidencyjnej, do pliku Excel przekazywane są dane dla każdej z kolumn. Dzięki temu korzystając z mechanizmów udostępnionych przez to narzędzie użytkownik ma możliwość analizowania danych w kontekście dowolnej kolumny.

Z tego poziomu wyeksportowane dane można wydrukować. Z poziomu zakładki:

Zmiany w wydrukach

Z poziomu plików JPK_V7M i JPK_V7K udostępniono wydruk UPO. Chcąc wydrukować, część deklaratywną oraz ewidencyjną należy posiłkować się eksportem do Excela.

Na wydruku wprowadzono nowy nagłówek „Faktury sprzedaży ujęte wg pól części deklaratywnej JPK_V7 (1/21)”, przy czym 1 to nr wersji JPK_V7M, 21 – numer wersji deklaratywnej.

Na końcu dodano wiersz „Zbiorcza wysokość korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy – 68,69”, w których wykazywane są pozycje rejestru VAT sprzedaż, powiązane z dokumentami ZD’FS, których kwoty podlegają sumowaniu i prezentacji w polach 68 (netto) i 69 (VAT).

Z uwagi na usunięcie z części deklaratywnej pól, w których wykazywane były transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, zmianie uległy numery (identyfikatory) pól.

Na wydruku wprowadzono nowy nagłówek „Faktury zakupu ujęte wg pól części deklaratywnej JPK_V7 (1/21)”, przy czym 1 to nr wersji JPK_V7M, 21 – numer wersji deklaratywnej.

Z uwagi na usunięcie z części deklaratywnej pól, w których wykazywane były transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, zmianie uległy numery (identyfikatory) pól.

Cechowanie faktur oznaczeniami typów dokumentów narzuconymi przez struktury JPK_V7 – funkcjonalność dostępna od wersji 2020.2.1, 2019.3.5, 2020.1.2

W wersjach Comarch ERP XL 2020.2.1, 2019.3.5 oraz 2020.1.2 zostanie wprowadzona możliwość przypisywania fakturom oznaczeń typów dokumentów narzuconych przez struktury JPK_V7. Funkcjonalność ogranicza się do faktur a-vista oraz faktur rejestrowanych w module Sprzedaż. Nie obejmuje dokumentów rejestrowanych w module Import, tj. SAD, FWS, FKS, FWZ, FKZ.

Słownik kategorii

W słowniku kategorii, w gałęzi Transakcje dodano kategorię JPK_Typy dokumentów.

W ramach ww. kategorii dodano następujące wartości:

Poniżej okno z prezentacją słownika kategorii:

Nowe pole „JPK_Typ dok.” na fakturach, w tym na dokumentach wewnętrznych ujmowanych w rejestrze VAT

Na zakładce [VAT], nad polem JPK_GTU udostępniono nowe pole o nazwie JPK_Typ dok.

W polu tym, w trybie do wyboru system udostępnia wartości ze słownika kategorii JPK_Typy dokumentów

Pole przeznaczone jest do edycji na dokumentach o dowolnym statusie, w tym na dokumentach zaksięgowanych.

Kopiowaniu dokumentu towarzyszy kopiowanie oznaczenia typu dokumentu JPK.

Na formularzu uproszczonym, pole o nazwie JPK_Typ dok. udostępniające wartości kategorii JPK_Typy dokumentów zostało wprowadzone na zakładce [Ogólne], nad polem JPK_GTU. Zasady nadawania kodów są identyczne jak na formularzu „pełnym”.

Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach sprzedaży

Oznaczenie FP system automatycznie nanosi na dokumenty RA (faktury wystawione do PA) oraz na zafiskalizowane dokumenty typu FS, (S)FS, (s)FS, FSL.

Oznaczenie RO system automatycznie nanosi na dokumenty RS, który są odpowiednikiem raportów okresowych, fiskalnych.

System nie nanosi oznaczenia WEW na dokumentach:

Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach zakupu

System nanosi oznaczenie MK na faktury zakupu, na których wybrano parametr Metoda kasowa. Wyjątek stanowią faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego, więcej w kolejnym punkcie.

System nanosi oznaczenie VAT_RR na dokumenty wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego tj. FRR, FRK, (S)FRR, (S)FRK, (s)FRR, (s)FRK.

Oznaczenie nanoszone jest także na dokumenty (A)FZ, (A)FZK, na których został wybrany kontrahent typu Rolnik Ryczałtowy. Nie jest na dokumentach FZ, FZK. Producent wyszedł z założenia, że tego typu faktury dokumentują inny rodzaj transakcji.

System nanosi oznaczenie WEW na dokumentach zakupu, na których wybrano parametr Korekta odliczenia VAT, wyjątek stanowią dokumenty (ZD)FZ, (ZD)FZK. Tego typu dokumenty bez względu na wartość tego parametru nie są cechowane oznaczenie WEW.

Seryjne nadawanie oznaczeń typów dokumentów

Na formularzu Zmień seryjnie, udostępnianym z poziomu Rejestrów VAT Sprzedaż i Zakup wprowadzono nową sekcję o nazwie JPK_Typ dokumentu. Sekcję można aktywować zaznaczając parametr JPK Typ dokumentu.

W ramach sekcji udostępniono dwa parametry typu radio:

Zamknięcie okresu handlowego a edycja pola JPK_Typ dok. na dokumentach

Na dokumentach należących do zamkniętego okresu handlowego pole JPK_Typ dok. jest nieaktywne.

Na czym polega MPP

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) funkcjonuje w przepisach o VAT od 01 lipca 2019 roku. Wtedy jednak płatnik sam podejmował decyzję o sposobie wykonywania płatności. Od 01 listopada 2019 roku stosowanie mechanizmu podzielonej płatności stało się obowiązkowe dla transakcji, w których skład wchodzą produkty z grup towarowych, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Są to między innymi:

Sam mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata dokonana przez przedsiębiorcę jest rozdzielana na dwie części, które trafiają na dwa różne rachunki bankowe. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała kwota będąca podatkiem VAT trafia na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT.

Przed zmianą przepisów, przelew mógł obejmować zapłatę tylko za jedną fakturę. Od 1 listopada 2019 r. będzie możliwość stosowania komunikatu zbiorczego, pozwalającego na dokonanie zapłaty za wszystkie faktury wystawione w danym okresie przez jednego kontrahenta.

Zasady działania MPP

Użytkownik, za pomocą odpowiedniego parametru w konfiguracji, może zdecydować czy chce, aby system automatycznie kontrolował konieczność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. W wypadku, gdy zostanie zaznaczona wspomniana opcja, przy zapisywaniu dokumentu zakupu lub sprzedaży, system będzie sprawdzał:

W poniższej tabeli przedstawiono wymienione wyżej parametry które sprawdza system przy wystawianiu dokumentu, wraz z możliwymi wynikami: tymi prowadzącymi i nie prowadzącymi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Parametr do sprawdzenia	Możliwe wyniki	Czy będzie zastosowane MPP
1. Data sprzedaży/zakupu na dokumencie	Po 01.11.2019 r.	Tak
	Przed 31.10.2019 r.	Nie
2. Czy towar ma wybraną wartość Podzielona płatność (MPP)	Tak	Tak
	Nie	Nie
3. Typ kontrahenta, na którego wystawiono fakturę	Krajowy	Tak
	Inny niż krajowy	Nie
4. Kwota brutto na dokumencie	Większa lub równa 15.000 PLN	Tak
	Mniejsza niż 15.000 PLN	Nie

Jeśli odpowiedzią na każde z czterech zapytań było: Tak (z trzeciej kolumny tabeli), mechanizm podzielonej płatności (MPP) zostanie automatycznie zastosowany.

Ustawienia

Konfiguracja

Użytkownik jest w stanie sam zdecydować, czy chce, aby system automatycznie stosował mechanizm podzielonej płatności. Odpowiada za to opcja: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności znajdująca się w module admin: Konfiguracja / Sprzedaż / Parametry 2.

Zaznaczenie powyższego parametru spowoduje, że wystawiane dokumenty sprzedaży i zakupu sprawdzane będą pod kątem obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony, użytkownik nadal będzie mógł stosować mechanizm podzielonej płatności, ale w trybie dobrowolności – nie będą przez system sprawdzane żadne warunki.

Słownik kategorii

W module administrator: Listy / Słownik kategorii / gałąź Transakcje znajduje się pozycja Progi dla transakcji gotówkowych. Dodana jest tam domyślnie kategoria:

Parametr	Wartość
Data od:	01.09.2019
Kwota	15 000,00 PLN

Próg ten wykorzystywany jest przy sprawdzaniu warunku dotyczącego wysokości kwoty brutto faktury, od której powinien być zastosowany mechanizm podzielonej płatności.

Jeśli w przyszłości próg ulegnie zmianie lub w zależności od potrzeb użytkownik jest w stanie we własnym zakresie dodać nową kategorię z nową wartością.

Karta towaru i wzorzec towaru

Na karcie i wzorcu towaru dodany został parametr Podzielona płatność (MPP). Dzięki niemu, istnieje możliwość oflagowania towaru jako podlegającego mechanizmowi podzielonej płatności. Przykłady takich grup towarowych zostały wymienione w rozdziale 1 tego biuletynu, zaś bardziej szczegółowe informacje są dostępne w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Zaznaczenie powyższego parametru jest jednym z warunków koniecznych do automatycznego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Stosowanie MPP na transakcjach nie uwzględniających towarów z zaznaczoną opcją Podzielona płatność (MPP) nadal będzie możliwe, lecz użytkownik sam będzie musiał zaznaczyć odpowiednie parametry na dokumencie sprzedaży / zakupu.

Parametr Podzielona płatność (MPP) został umieszczony również na wzorcu towaru. Zaznaczenie go sprawi, że będzie on przenoszony automatycznie na kart towarów powiązanych z danym wzorcem.

Zakup z MPP

Mechanizm podzielonej płatności stosowany jest na następujących dokumentach zakupu:

Odpowiednie parametry zostały dodane w dwóch miejscach w oknach dokumentów zakupu. Są to:

W wypadku dokumentów zakupu, zaznaczenie Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności] nie będzie miało wpływu na wydruk faktury. Odpowiedni nadruk jest wymagany tylko na fakturach sprzedaży, w celu poinformowania nabywcy o sposobie w jakim płatność ma zostać wykonana.

Parametr Podzielona płatność (MPP) znajdujący się na konkretnej płatności, na dokumencie zakupu będzie miał wpływ na komunikatu przelewu. W wypadku zaznaczenia go, dla przelewu zostanie zastosowany specjalny komunikat, na podstawie którego, banki przeleją kwotę VAT na specjalny rachunek VAT. Niezaznaczenie parametru sprawi, że przelew zostanie dokonany normalnym trybie – cała kwota zostanie przelana na rachunek bieżący.

Ustawienie jednego z parametrów będzie propagowane na drugi. Jeśli Podzielona płatność (MPP) będzie zaznaczona na co najmniej jednej płatności, zaznaczeniu ulegnie także parametr dostępny w zakładce [Płatności]. Jeśli parametr z zakładki [Płatności] pozostanie niezaznaczony, nie będzie również zaznaczony na żadnej płatności.

Parametry te będą zaznaczane automatycznie przy zapisywaniu dokumentu, jeśli tylko wszystkie warunki wymienione w rozdziale 2 tego biuletynu zostały spełnione.

Sprzedaż z MPP

Mechanizm podzielonej płatności stosowany jest na następujących dokumentach sprzedaży:

Odpowiednie parametry zostały dodane w dwóch miejscach w oknach dokumentów sprzedaży. Są to:

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności] na dokumencie sprzedaży będzie miało wpływ na wydruk faktury. Jeśli data sprzedaży jest po 31.10.2019 r. (możliwość sprawdzenia i edycji w zakładce [Nagłówek]), to na wydruku faktury sprzedaży pojawi się adnotacja: Mechanizm podzielonej płatności. Daje ona informację nabywcy o sposobie w jaki ma dokonać płatności.

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność (MPP) na formularzu płatności nie będzie miało dużego znaczenia. Będzie nośnikiem informacji jaka kwota zostanie ,,zawieszona’’ na specjalnym rachunku VAT.

Tak jak w wypadku dokumentów zakupu, powyższe parametry będą automatycznie zaznaczone przy zapisywaniu dokumentu, jeśli tylko wszystkie warunki wymienione w rozdziale 2 tego biuletynu zostały spełnione.

Dodatkowe wymagania do płatności są analogiczne jak dla dokumentów zakupu. Musi być wystawiona w walucie systemowej, powiązana z rachunkiem bankowym, nie wysłana i nie rozliczona.

Korekta sprzedaży, gdy nie użyto MPP

Jeżeli podczas wystawiania dokumentów sprzedaży kwalifikujących się do podzielonej płatności, nie zaznaczono parametru Podzielona płatność (MPP) i na fakturze VAT nie pojawiła się stosowna adnotacja, należy zastosować korektę danych.

Na korekcie danych, w polu Przyczyna korekty należy umieścić informację o przyczynie, a następnie w zakładce [Płatności], należy zaznaczyć parametr Podzielona płatność (MPP). Na wydrukowanej korekcie pojawi się adnotacja ,,Mechanizm podzielonej płatności’’.

ZS i FSL przed 01.11.2019, FS po 31.10.2019

W przypadku gdy do zamówienia sprzedaży (ZS) wystawiona została faktura zaliczkowa (FSL) objęta odwrotnym obciążeniem (przed 01.11.2019), a następnie faktura końcowa (FS) objęta już mechanizmem podzielonej płatności (MPP) (po 31.10.2019), należy podjąć następujące kroki:

1. Tworzymy zamówienie sprzedaży (ZS) na datę przed 01.11.2109 na towar objęty odwrotnym obciążeniem, gdzie podatnikiem jest nabywca;

2.Wystawiamy fakturę zaliczkową (FSL) gdzie podatnikiem jest nabywca. Na wydruku FSL powinna pojawić się adnotacja: Odwrotne obciążenie;

3. Do faktury końcowej (FS) po 31.10.2019 dodajemy FSL. Nie zmieniamy stawki w celu zachowania powiązania, płatność pozostawiamy do rozliczenia, zaznaczamy na zakładce [Nagłówek] parametr JPKFA, zaś parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 na zakładce [VAT] pozostawiamy niezaznaczony.

4. Wystawiamy korektę ręczną A-Vista (A)FSK po stronie sprzedaży. Jej celem jest korekta stawki i możliwość udostępnienia klientowi z adnotacją o mechanizmie podzielonej płatności.

5. Wystawiamy drugą korektę ręczną A-Vista (A)FSK.

Często zadawane pytania

Czy jest możliwość korzystania z MPP, gdy transakcja jest w obcej walucie?

W przypadku transakcji walutowych dotyczących towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, należy dokonać dwóch płatności – płatności podatku VAT w systemie MPP (czyli na rachunek VAT) w złotówkach, a resztę płatności w obcej walucie.

W systemie możemy podzielić zobowiązanie z faktury na dowolną ilość płatności. Na pierwszej płatności wskazujemy kwotę netto i jeden rachunek do zapłaty, a na drugiej wskazujemy VAT i inny rachunek do zapłaty.

Od wersji 2019.0 mamy wiele rachunków bankowych na karcie kontrahenta i możliwość dynamicznego przydzielania rachunku do zapłaty i rejestru, z którego pójdzie płatność w zależności od waluty.

Aby płatność z tytułu VAT była wysłana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności konieczne będzie zaznaczenie na niej parametru MPP.

Czy istnieje możliwość obsługi MPP w wersjach wcześniejszych niż 2019.3?

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na przejście na wersję 2019.3, a będą zobligowani do stosowania w określonych przypadkach mechanizmu podzielonej płatności mają taką możliwość od wersji 2018.2, ale ręcznie.

Funkcjonalność Split Payment pozwala na regulowanie zobowiązań w mechanizmie podzielonej płatności. Dla tego typu płatności stosowany jest komunikat przelewu, w którym wyodrębniona kwota VAT przekierowywana jest na specjalny rachunek VAT, powiązany z bieżącym rachunkiem bankowym Klienta.

Parametr Split payment dostępny jest nie tylko na płatnościach faktur zakupu, ale także sprzedaży. Umożliwia kontrolowanie wysokości kwot VAT zawieszonych na rachunkach VAT. Na fakturach sprzedaży dokumentujących sprzedaż towarów objętych MPP brakuje adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności”.

Więcej informacji na temat obsługi MPP w wersjach poprzedzających 2019.3 można uzyskać z biuletynu księgowości.

Co w wypadku, gdy wystawiana jest faktura na 15 000 PLN lub więcej, częściowo składa się z towarów objętych przez MPP, lecz ich łączna wartość nie przekracza 15 000 PLN?

W standardzie wersji 2019.3, Comarch ERP XL tworzy jedną płatność na całą kwotę faktury niezależnie od tego jaka jej część dotyczy MPP a jaka dotyczy innego typu transakcji. Kwotą graniczną jaka świadczy o zastosowaniu MPP nie jest wartość towarów objętych przez MPP, a wartość całej faktury.

Jeśli użytkownikowi zależy na tym, by mechanizm podzielonej płatności stosowany był wyłącznie do towarów objętych przez MPP, płatność należy podzielić ręcznie dzięki dostępnej funkcjonalności ręcznego dzielenia płatności.

Automatyczne dzielenie płatności na tą z MPP i na tą nie dotyczącą MPP planowane jest w kolejnych wersjach.

Czy MPP obowiązuje, kiedy jedna, duża transakcja (na ponad 15 000 PLN) jest realizowana fakturami na kwotę nie przekraczającą 15 000 PLN?

Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy transakcji, tylko kwoty na fakturze.

Art. 106e ust. 1 pkt 18 a):

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy [na fakturze muszą się znajdować] – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;

Adnotacja MPP na fakturze powinna mieć miejsce w sytuacji, gdy kwota na FS jest równa lub większa od 15 000 PLN.

Art. 106e ust. 1 pkt 19:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Czy MPP jest obsługiwany na Fakturze Pro-Forma?

Mechanizm podzielonej płatności nie jest obsługiwany na Fakturze Pro-Forma, gdyż jest to wydruk pochodzący z zamówienia.

W wypadku gdy kupujący rozlicza się (np. wpłaca zaliczkę) na podstawie faktury Pro-Forma, należy wygenerować zaliczkę, albo zmodyfikować wydruk, lub też dodać opis ,,Mechanizm podzielonej płatności’’ który znajdzie się na wydruku.

Co się dzieje z MPP podczas wystawiania korekty do faktury?

Jeśli na dokumencie który jest korygowany znajdowała się adnotacja: Mechanizm podzielonej płatności, to ta sama informacja powinna się znaleźć na korekcie, dlatego parametr Podzielona płatność (MPP) jest automatycznie tam zaznaczony.

Kiedy korygowana jest faktura na mniej niż 15 000 PLN brutto i korekta sprawi, że kwota ta zostanie przekroczona, to dokument ten (korekta FSK) zostanie sprawdzony pod kątem obowiązku stosowania MPP i parametr Podzielona płatność (MPP) zostanie zaznaczony.

Gdy korygowana jest faktura posiadająca adnotację o podzielonej płatności, lecz korekta sprawi, że dokument ten przestanie spełniać wymagania do obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (suma brutto spadnie poniżej 15 000 PLN), check Podzielona płatność (MPP) nadal pozostanie zaznaczony.

Ustalanie wartości dostaw

W Systemie Comarch ERP XL istnieje funkcjonalność określana jako ustalanie wartości dostaw. Mechanizm ustalania wartości dostaw polega na przyjęciu towaru bez znajomości jego wartości, oraz umożliwienie sprzedaży takiego zasobu. Podczas zatwierdzania wartości dostawy następuje aktualizacja kosztów na dokumentach sprzedaży rozchodujących dostawę bądź wygenerowaniu korekt kosztu.

Przyjęcie towaru bez ustalonej wartości dostawy

Przyjęcie towarów bez ustalonej wartości może odbywać się następującymi dokumentami: PZ, PZI wygenerowane ręcznie, PW, PKA (dla kaucji). Nie jest możliwe przyjęcie towaru z niezatwierdzoną wartością fakturą zakupu (FZ).

W zależności od definicji, dokumenty powyższe mogą domyślnie przyjmować towar z ustaloną wartością dostaw lub po wyciągnięciu z bufora pozostawać niezatwierdzone wartościowo. Dostawy takie określamy jako zatwierdzone ilościowo. Domyślne ustawienie parametru Ustalona wartość dostawy przenoszone jest z definicji dokumentu przychodowego.

W zależności od ustawienia parametru: Ustalona wartość dostawy (widoczny na poniższym rysunku) dokument PZ pozostaje niezatwierdzony wartościowo (parametr niezaznaczony) lub zatwierdzony wartościowo (parametr zaznaczony).

Zapisanie dokumentu zatwierdzonego ilościowo (bez ustalonej wartości dostaw) powoduje założenie dostaw oraz zasobów na magazynach, a więc umożliwia sprzedaż towarów. Na elementach takiego dokumentu możliwa jest modyfikacja cen, wartości oraz rabatu dla pozycji.

Dokumenty zakupowe bez ustalonej wartości dostawy nie mogą być korygowane wartościowo. Korekty wartości takiego dokumentu można dokonać poprzez zmianę wartości na elementach dokumentu i zatwierdzenie wartościowe dokumentu.

Korekta ilościowa dokumentu zakupu dziedziczy wartość parametru ‘Ustalona wartość dostawy’ z dokumentu korygowanego. Parametr ten nie jest dostępny do edycji. Zatwierdzenie wartościowe dokumentu oryginalnego powoduje zmianę wartości na pozycjach korekty oraz automatyczne zaznaczenie parametru: Ustalona wartość dostawy.

Zatwierdzenie wartościowe dokumentu przyjęcia

Zatwierdzenie wartościowe dokumentu przyjęcia powoduje zaktualizowanie kosztów na elementach dokumentów rozchodowych, na których nie zaznaczono opcji Ustalono koszt własny sprzedaży. Dla dokumentów sprzedaży z zatwierdzonym przez operatora kosztem sprzedaży, zostaną wygenerowane korekty kosztu.

Wartość części zasobu, która nie została rozchodowana zostaje zaktualizowana podczas ustalania wartości dostawy.

Wykonanie operacji zatwierdzania wartościowego dokumentu przyjęcia, powoduje również zaktualizowanie ceny u dostawcy oraz ceny zakupu. W oparciu o zatwierdzaną cenę zakupu i zakładaną marżę aktualizowane są również ceny sprzedaży.

Sprzedaż zasobów pochodzących z dostaw zatwierdzonych ilościowo

Sprzedaż towarów, których dostawy nie zostały zatwierdzone wartościowo odbywa się na normalnych zasadach. Dostawę taką można wykorzystać na wszystkich dokumentach rozchodowych.

Wybranie na dokument sprzedaży zasobu pochodzącego z dostawy bez ustalonej wartości skutkuje nie zatwierdzeniem kosztów sprzedaży dla całego dokumentu. Na Nagłówku dla takiego dokumentu pozostaje niezaznaczony parametr Ustalono koszt własny sprzedaży. Pozycje dokumentu bez ustalonego kosztu własnego sprzedaży, które pobierają dostawy niezatwierdzone wartościowo, na zakładce: RKZ, wyróżnione są kolorem zielonym (poniższy rysunek).

Dla korekt dokumentów rozchodowych parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży, jest dostępny do edycji na zasadach jak dla dokumentu rozchodowego, tj. możliwy do zaznaczenia przez operatora, bez możliwości odznaczenia po zapisaniu dokumentu lub po jego automatycznym zaznaczeniu przez system. W przypadku gdy dokument korekty jest w buforze, wówczas koszt jest nieustalony. Dla elementów korygowanych wartościowo parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży, nie ma znaczenia, ponieważ nie zmienia kosztu własnego, w związku z tym przyjęto, że koszt jest ustalony.

Edycja subelementu na dokumencie sprzedaży pozwala stwierdzić, czy wartość wykorzystanej przez ten subelement dostawy została ustalona.

Zatwierdzenie wartościowe dokumentu sprzedaży

Zatwierdzenie wartościowe dokumentu sprzedaży może zostać wykonane w dwojaki sposób:

Ustalenie wartości dostawy – przykład

Towar został przyjęty dokumentem PZ: 10 szt. x 100 PLN oraz FZ: 10 szt. x 100 PLN. Dokument PZ nie został zatwierdzony wartościowo.

Dostawa założona przez PZ została rozchodowana na dwóch dokumentach WZ. Na dokument WZ-4/1/19 pobrano 5 szt. towaru (całość towaru na dokumencie została przyjęta dokumentem PZ). Dokument WZ-5/1/19 pobrał 5 szt. towaru: 3 szt. z PZ, a resztę z FZ.

Dokument WZ-4/1/19 został zatwierdzony wartościowo przez operatora w celu zaksięgowania. Na dokumencie koszt własny sprzedaży został ustalony w wysokości 500 PLN.

Dokumentu WZ-5/1/19 nie zatwierdzono wartościowo. System nie zatwierdził kosztów sprzedaży na tym dokumencie ponieważ część towaru pochodzi z PZ, która nie została zatwierdzona wartościowo. Na dokumencie został wyliczony koszt dla towaru w wysokości 500 PLN.

Na magazynie wciąż znajdowała się część zasobu przyjętego na PZ (2 szt. o wartości 200 PLN).

Po otrzymaniu od dostawcy faktury do dostawy z PZ okazało się, że towar powinien być przyjęty w cenie 105 PLN/szt. Cena na PZ została zaktualizowana, a dokument został zatwierdzony wartościowo.

Zatwierdzenie wartościowe dokumentu PZ spowodowało (kolumna: Koszt, w oknie: Historia towaru – widoczne na poniższym rysunku):

Ustalenie wartości dostawy w imporcie

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wystawienia dokumentu Przyjęcia zewnętrznego importowego (PZI) jako pierwszego dokumentu w ścieżce dokumentów importowych. Tym samym można obsłużyć sytuację skorygowania wartości towaru na magazynie po ewentualnym dodaniu kosztów np. transportu na dokumencie FWS lub SAD, bądź wygenerowaniu korekty do faktury importowej.

Dokument PZI zatwierdzony wartościowo

W przypadku zatwierdzonego wartościowo dokumentu PZI skorygowanie wartości towaru wiąże się z wystawieniem dokumentu Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego (PKI).

Dokument PZI zatwierdzony ilościowo (nieustalona wartość dostawy)

Dokument PZI można zatwierdzić ilościowo (nieustalona wartość dostawy) odznaczając na zakładce Nagłówek parametr Ustalona wartość dostawy. Parametr ten może zostać odznaczony tylko w sytuacji, w której dokument PZI wystawiany jest ręcznie. W przypadku generowania tego dokumentu z innych dokumentów importowych parametr jest zaznaczony.

Jeżeli mamy zatwierdzony ilościowo dokument PZI, to wartościowo można go zatwierdzić:

Szczególne przypadki generowania korekt kosztu

Nagłówki korekt kosztu mogą być powiązane z dokumentami zakupu, jak i ich korektami. KK wskazujące na dokumenty zakupu generowane są podczas ustalania wartości dostaw, co zostało opisane w rozdziale 1.5. KK wygenerowane podczas korygowania wartościowego dostawy będą wskazywać na korektę dokumentu zakupowego.

Dokumentem źródłowym dla KK mogą być dokumenty zakupu, korekty wartościowe dokumentów zakupu, dokumenty rozchodowe i ich korekty.

Szczególnym przypadkiem, kiedy źródłem korekty kosztu będzie dokument zakupu (np. PZ) jest ustalenie wartości dostaw przyjętych tym dokumentem.

Korekty kosztu są generowane z rozbiciem na subelementy. Każdy subelement wskazuje na dokument sprzedaży, dla którego wykonywana jest korekta. Ułatwia to przeprowadzenie analizy rzeczywistych kosztów własnych sprzedaży.

Dostępne do edycji na dokumencie KK są daty: wystawienia, sprzedaży i wydania na korektach kosztu. Daty pozostają aktywne do momentu zaksięgowania dokumentu.

Inicjowanie dat sprzedaży na generowanych korektach kosztu jest uzależnione od sposobu grupowania tych dokumentów.

Data wydania na korekcie kosztu jest zgodna z datą operacji magazynowej (wydania/przyjęcia) dokumentu inicjującego wygenerowanie dokumentu KK.

Data wystawienia na korektach kosztu jest zgodna z datą wpływu dokumentu inicjującego powstanie korekt kosztu (np. data wpływu korekty faktury zakupu).

Do Historii związanych dla dokumentów została dodana zakładka Korekty kosztu, gdzie wyświetlane są wszystkie korekty kosztu związane z dokumentem.

Parametry KK – Jedna czy wiele korekt kosztu dla jednego dokumentu zakupu?

Konfiguracja parametrów KK pozwala na określenie czy podczas generowania korekt kosztu (np. zatwierdzania wartościowego PZ lub wykonania korekty wartościowej FZ) powstanie jeden czy wiele takich dokumentów. O ilości generowanych korekt kosztu decyduje opcja Grupowanie dokumentów KK.

Dotychczasowa parametryzacja sposobu grupowania korekt kosztów dotyczyła zarówno przypadku ich generowania w wyniku zarejestrowania korekty wartościowej dokumentu zakupu, jak również ostatecznego ustalenia wartości dostawy, z której zarejestrowano już rozchód. W przypadku Firm, u których występowały oba powyższe scenariusze mogło powodować to rozbieżności w historycznej wartości magazynu.

Od wersji 2015.0 dla każdego typu operacji powodującej generowanie KK zostały przewidziane takie ustawienia konfiguracyjne, które pozwalają na generowanie KK z datami zapewniającymi prawidłowość raportu Stanu magazynu na dzień, ale również na zachowanie dotychczasowych ustawień dla Klientów, dla których dotychczasowa parametryzacja była wystarczająca.

Powyższe zostało osiągnięte poprzez rozdzielenia opcji grupowania dla poszczególnych „powodów” generowania KK oraz poprzez możliwość wskazania typu daty dla daty sprzedaży i wydania KK.

Możliwe do wyboru daty: sprzedaży i wydania KK determinowane są przez kryterium ich grupowania, przykładowo dla KK generowanego podczas ustalania wartości na PZ/PW/PZI/PKA przy opcji grupowania „wg dokumentu zakupu” nie będzie można wskazać jako daty na KK daty z dokumentu rozchodu, ponieważ generowany przy takich ustawieniach jeden dokument KK może mieć tylko jedną datę sprzedaży/wydania, a dokumentów rozchodowych może być wiele i mogą mieć on różne daty, nie przewiduje się bowiem możliwości ustalania daty subelementów KK różnej od daty na jej nagłówku.

Podczas konwersji bazy System ustawia ww. parametry wg dotychczasowych ustawień (oznaczonych na poniższym rysunku kolorem zielonym), na bazach kreowanych zaś wg ustawień pozwalających na poprawność generowanego raportu stanu magazynu na dzień (oznaczonych na poniższym rysunku pogrubioną czcionką).

Ustalanie dat na KK powstałym w wyniku anulowania dokumentów, dla których wygenerowano KK (np. FSK, WZK, MMW, FZK itd.) nie podlega ww parametryzacji. Na takich anty-KK daty sprzedaży/wydania ustalane są na

podstawie dat z KK dla której anty-KK powstają, bowiem tylko taki zapis gwarantuje poprawność „anulowania” KK. Takie anty-KK powstają, jak dotąd, wówczas, gdy dokument KK został już zaksięgowany i w związku z tym nie może zostać on anulowany wraz z anulowanym ww dokumentem.

Zachowana została dotychczasowa zasada, zgodnie z którą subelementy MMW i MMP na KK nie są łączone z subelementami innych dokumentów, dla MMW i MMP będę więc tworzone są odrębne dokumenty KK.

W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana na podstawie ww parametrów wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1dzień.

Generowanie dokumentów KK i daty na KK – Korekta zakupu:

Brak – po zaznaczeniu istnieje możliwość wybrania w polach daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS korekty FZK

Wydania: sprzedaży FS, wydania FS, wydania FZK

Wg dni sprzedaży – po zaznaczeniu można wybrać daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS, wydania FZK

Wg miesięcy sprzedaży – w polach daty na KK:

Sprzedaży: m-c sprzedaży FS

Wydania: m-c sprzedaży FS, wydania FZK

Wg korekty zakupu – w polach daty na KK:

Sprzedaży: korekty FZK

Wydania: korekty FZK, wydania FZK

Generowanie dokumentów KK i daty na KK – Ustalenie wartości dostawy:

Brak – po zaznaczeniu istnieje możliwość wybrania w polach daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS, wydania FS

Wg dni sprzedaży – po zaznaczeniu można wybrać daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS

Wg miesięcy sprzedaży – w polach daty na KK:

Sprzedaży: m-c sprzedaży FS

Wydania: m-c sprzedaży FS

Wg korekty zakupu – w polach daty na KK:

Sprzedaży: zakupu PZ

Wydania: zakupu PZ, przyjęcia PZ

Generowanie dokumentów KK i daty na KK – Korekta sprzedaży:

Brak – po zaznaczeniu istnieje możliwość wybrania w polach daty na KK:

Sprzedaży: korekty FSK

Wydania: korekty FSK, przyjęcia FSK

Wg dni sprzedaży – po zaznaczeniu można wybrać daty na KK:

Sprzedaży: korekty FSK

Wydania: korekty FSK, przyjęcia FSK

Wg miesięcy sprzedaży – w polach daty na KK:

Sprzedaży: m-c korekty FSK

Wydania: m-c korekty FSK, m-c przyjęcia FSK

Wg korekty zakupu – w polach daty na KK:

Sprzedaży: korekty FZK

Wydania: korekty FZK, wydania FZK

Koszty dodatkowe – KDZ wg daty dostawy:

Brak – po zaznaczeniu istnieje możliwość wybrania w polach daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS, wydania FS

Wg dni sprzedaży – po zaznaczeniu można wybrać datę:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS

Wg miesięcy sprzedaży – w polach daty na KK:

Sprzedaży: m-c sprzedaży FS

Wydania: m-c sprzedaży FS

Wg KDZ – w polach daty na KK:

Sprzedaży: operacji KDZ

Wydania: operacji KDZ

Koszty dodatkowe – KDZ wg daty kosztu/innej:

Brak – po zaznaczeniu istnieje możliwość wybrania w polach daty na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS, operacji KDZ

Wydania: sprzedaży FS, wydania FS, operacji KDZ

Wg dni sprzedaży – po zaznaczeniu można wybrać dla dat na KK:

Sprzedaży: sprzedaży FS

Wydania: sprzedaży FS, operacji KDZ

Wg miesięcy sprzedaży – w polach daty na KK:

Sprzedaży: m-c sprzedaży FS

Wydania: m-c sprzedaży FS, operacji KDZ

Wg KDZ – w polach daty na KK:

Sprzedaży: operacji KDZ

Wydania: operacji KDZ

Koszty dodatkowe to opcje pozwalające na decyzję o sposobie grupowania dokumentów KK oraz ich dacie w związku z wystawieniem dokumentu KDZ

Szczególne przypadki generowania dokumentów KK – przykłady

Modyfikacja zatwierdzonych korekt kosztu; anty-korekta kosztu

Niezaksięgowane korekty kosztu mogą zostać zmodyfikowane przez system. Modyfikacja polega na usunięciu subelementu z korekty kosztu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy dokument rozchodowy, znajdujący się na korekcie kosztu zostanie anulowany. Jeśli na modyfikowanej w ten sposób korekcie kosztu zostanie usunięty ostatni subelement, system anuluje korektę kosztu.

Wygenerowanie anty-korekty kosztu ma miejsce w przypadku, gdy istnieje potrzeba modyfikacji korekty kosztu, która została zaksięgowana. Przykładem takiej sytuacji jest anulowanie dokumentu rozchodowego, znajdującego się na korekcie kosztu lub anulowanie korekty dokumentu zakupowego. Nagłówek tak powstałej korekty kosztu wskazuje na anulowany dokument. Subelementy anty-korekty kosztu wskazują na zaksięgowaną KK, która nie mogła być zmodyfikowana.

Ogólnie anulowanie korekty dokumentu przychodowego można traktować jak wystawienie korekty na taką samą wartość ale o przeciwnym znaku. W związku z tym:

Próba anulowania dokumentu PZ w tym momencie zakończy się komunikatem:

Jest to celowe działanie programu. Jest to związane z tym, że anulowanie PZ spowodowałoby usunięcie dostawy na którą wskazują korekty kosztu.

Korekta kosztu wynikiem anulowania korekty dokumentu zakupu

Kolejnym przypadkiem powstawania korekty kosztu jest anulowanie korekty dokumentu zakupu, podczas gdy część przyjętego towaru tym dokumentem zakupu została już rozchodowana.

Operacja anulowania korekty dokumentu zakupu, powoduje przywrócenie kosztu towaru do takiego poziomu, po jakim został on przyjęty. Jednocześnie ta część towaru, która została sprzedana po wystawieniu korekty dokumentu zakupu, a przed jej anulowaniem, musi mieć zmodyfikowany koszt. W tym właśnie celu zostaje automatycznie wygenerowana korekta kosztu.

Generalnie powstająca korekta kosztu ma za zadanie przeszacować koszt towaru na dokumentach sprzedaży, gdy ulegnie on zmianie.

Rysunek 12 Odzwierciedlenie historii towaru T5 według opisanego powyżej przykładu

Wartość powstałej korekty kosztu KK wynika z równania:

KK = 4 szt. x (-5) PLN = (-20) PLN

Gdzie: 4 szt. to ilość sprzedanego towaru dokumentem FS,

(-5) PLN to różnica między kosztem z anulowanej korekty PZK a aktualnym, zgodnym z PZ

Na elemencie wygenerowanej korekty kosztu na zakładce Dokumenty wskazany jest dokument sprzedaży, którego ta korekta kosztu bezpośrednio dotyczy.

Korekty kosztów wynikiem korygowania dokumentów zakupu i sprzedaży

Przypadkiem powstawania korekt kosztów jest także wystawianie, w określonych sytuacjach
i kolejności, korekt do dokumentów zakupu oraz sprzedaży. Powstałe korekty kosztów w odpowiedzi na wystawione korekty dokumentów handlowych, przeszacowują naliczone wcześniej koszty. Poniższy przykład dotyczy ustawienia w konfiguracji systemu ‘Grupowanie dokumentów KK – brak’.

Korekta kosztów efektem wydania produktu przed rozliczeniem zlecenia produkcyjnego

Korekta kosztu zostanie wygenerowana również w momencie, gdy uzyskany na drodze zlecenia produkcyjnego produkt/towar, zostanie wydany przed ostatecznym rozliczeniem tegoż zlecenia. Dzieje się tak oczywiście przy scenariuszu postępowania, który został przedstawiony poniżej.

Opisany przykład sprowadza się do zmiany wstępnie ustalonego na dokumencie PW kosztu produktu i odzwierciedlenia tej zmiany w postaci korekty kosztu.

W momencie rozliczania zlecenia produkcyjnego automatycznie zostaje wygenerowana korekta kosztu KK-1/2/19 w wartości -25 PLN, która przeszacowuje koszt na dokumencie PW-1/2/19 (koszt dla sprzedanej 1 szt. P1 na wcześniej nie zatwierdzonym wartościowo PW został obniżony o 25 PLN).

Generowanie korekty kosztów podczas podmiany dostaw przy korekcie ilościowej dokumentu zakupu

Powstanie dokumentu korekty kosztu może być również wynikiem ilościowego korygowania dokumentu przychodowego, podczas gdy część lub cały przyjęty zasób został rozchodowany.

Wartość powstałej korekty kosztu KK wynika z równania:

KK = [(-4) szt. x 10 PLN] + [4 szt. x 15 PLN] = 20 PLN

Gdzie kolejno:

(-4) szt. to korygowana ilość z dokumentu FZ-5/2/19, która uprzednio została już rozchodowana dokumentem FS,

10 PLN to cena zakupu, po jakim został przyjęty a następnie rozchodowany towar P1

4 szt. to jednocześnie ilość, jaka została pobrana z obcej dostawy, w momencie gdy dokument FZ-5/2/19 był korygowany

15 PLN to cena zakupu, po jakiej został przyjęty zasób podmieniony w celu zwrotu na korekcie FZK-7/2/19

Korekty kosztu dla przesunięć magazynowych

Specyficznym przypadkiem jest korygowanie kosztu dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP. Powstająca korekta kosztu koryguje koszt zarówno na magazynie źródłowym jak i docelowym. Taka sytuacja ma miejsce, nawet gdy korygowany zasób nie był sprzedany z żadnego z magazynów. W efekcie może powstać korekta kosztu na wartość 0 PLN. Jest to spowodowane tym, że jeden z subelementów koryguje wartość magazynu źródłowego, a drugi subelement koryguje wartość na magazynie docelowym. Korekty na magazynie źródłowym i docelowym maja taką samą wartość, ale przeciwne znaki, co w sumie daje wartość 0 PLN.

Fakt ten determinuje konieczność powstania korekty kosztu dla dokumentu przesunięcia międzymagazynowego podczas ustalania wartości dostaw.

Ogólnie dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych podczas korekty wartości dostaw:

powstaje korekta kosztu z dwoma subelementami (zakładając, że MMP zostało wygenerowane i zatwierdzone oraz jest odpowiednie grupowanie dokumentów KK):

zwiększając koszt księgowy na jednym z magazynów

drugi na wartość przeciwną, korygując koszt na drugim magazynie

dla każdej korekty zakupu korygującej zasób wykorzystany przez MMW/MMP powinna powstać KK. Całkowita wartość poszczególnych KK powinna być zerowa

Przykładem generowania KK dla przesunięć międzymagazynowych jest poniższy scenariusz, w którym powstanie KK determinuje ilościowe korygowanie dokumentu przychodowego, podczas gdy część lub cały przyjęty zasób został przesunięty na inny magazyn. Szczegóły poniżej:

Wartość powstałej korekty kosztu KK wynika z równania:

KK = [(-2) szt. x 10 PLN] + [2 szt. x 15 PLN] + [2 szt. x 10 PLN] + [(-2) x 15 PLN] = 0

Gdzie kolejno:

(-2) szt. to korygowana ilość z dokumentu PZK-9/2/19 (dostawa PZ-7/2/19), która uprzednio została wydana dokumentem MMW-9/2/19 z magazynu MAG,

10 PLN to cena zakupu, po jakiej został przyjęty a następnie wydany towar P2

2 szt. to jednocześnie ilość, jaka została pobrana z obcej dostawy, w momencie korygowania dokumentu PZ-7/2/19

15 PLN to cena zakupu, po jakiej został przyjęty zasób podmieniony w następstwie korekty PZK-9/2/19

Powyższe wartości dotyczą magazynu MAG. Dla magazynu MAG1 mamy natomiast:

2 szt. to korygowana ilość z dokumentu PZ-8/2/19, która uprzednio została przyjęta dokumentem MMP-9/2/19 do magazynu MAG1,

10 PLN to cena zakupu, po jakiej towar P2 został przyjęty

(-2) szt. to jednocześnie ilość, jaka została pobrana z obcej dostawy, podczas korygowania dokumentu PZ-7/2/19

15 PLN to cena zakupu, po jakiej został przyjęty zasób pobrany na korektę PZK-9/2/19

Pulpit operatora

Dashboardy są to pulpity zmieniające wygląd interfejsu. Użytkownik Systemu może przygotować własny pulpit z obiektami, z których korzysta najczęściej, dzięki czemu dostęp do nich będzie szybszy, a układ spersonalizowany. Dodatkowo, poza standardowymi obiektami na pulpicie można dodać widżet z odwołaniem do dowolnej strony www, innego programu czy raportów BI. Włączenie dostępu do konfiguracji pulpitu odbywa się w: Ustawieniach użytkownika.

Pulpity predefiniowane

Wraz z możliwością kreowania własnych pulpitów dla Użytkowników, udostępnione zostały pulpity tzw. predefiniowane, stanowiące bazę jak pulpity mogą wyglądać, z przykładowymi obiektami i ułożeniem. Te predefiniowane pulpity mogą być przypisane do operatorów i w proponowanej wersji używane lub można je indywidualnie modyfikować wg własnych potrzeb i upodobań. Funkcjonalność dashboardów pozwala użytkownikowi zdefiniować własne pulpity, odrębnie do predefiniowanych.

Przypisywanie pulpitów predefiniowanych do operatora

Aby udostępnione predefiniowane pulpity, a także te pulpity, które zostały przygotowane przez administratora jako predefiniowane mogły być używane przez Użytkownika, należy Mu je przypisać. W tym celu na karcie operatora dodana została stosowna sekcja dla przypisywania predefiniowanego pulpitu. Z uwagi na możliwość korzystania z więcej niż jednego pulpitu, na liście prezentowane są wszystkie pulpity przypisane do operatora. Przypisanie pulpitu do operatora odbywa się poprzez kopiowanie rekordu w bazie z danym pulpitem predefiniowanym, a następnie uzupełnianie numeru operatora, któremu pulpit jest przypisywany. Jednocześnie udostępniona została opcja usuwania pulpitu konkretnemu operatorowi. Oznacza to usunięcie pulpitu operatora z bazy danych. Działanie jest tożsame z usunięciem pulpitu z poziomu konfiguracji.

Wskazanie predefiniowanego pulpitu jest możliwe również na wzorcu operatora. Dzięki temu można przy pomocy funkcjonalności aktualizacji kart operatorów grupowo przypisać operatorom konkretny predefiniowany pulpit. Także dodając nową kartę operatora w kontekście wzorca, można na samym początku przypisać do niego wybrany pulpit.

Obsługa pulpitu operatora

Domyślny wygląd pulpitu operatora podzielony jest na 3 sekcje:

Dodawanie nowego pulpitu

W sekcji z widokiem podłączonych pulpitów znajduje się przycisk służący do utworzenia nowego pulpitu.

Automatycznie po kliknięciu ‘Dodaj pulpit’ zostaje utworzony nowy pulpit z nazwą ‘Nowy …’. Nazwę pulpitu można zmienić poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jego nazwie. Pojawi się lista z opcjami Usuń oraz Zmień nazwę.

Dodawanie paneli

Do każdego pulpitu można dodać dowolną ilość paneli. Nowy panel można dodać poprzez opcję ‘Dodaj panel’. Nowo utworzony panel zostaje dodany do obecnie używanego pulpitu z nazwą ‘Panel…’.

Rozmieszczenie paneli na pulpicie

Panele na pulpicie można rozmieścić na kilka różnych sposobów:

Panel przypięty – nowo utworzony panel jest dosunięty do krawędzi pulpitu. Tak przypięty panel nie zmienia wielkości po przypięciu. Można dowolnie zmienić jego wielkość. Nowo otwarte okna w programie powodują przesłonięcie panelu.

Panel pływający – panel nie dosunięty do żadnej krawędzi. Można zmieniać dowolnie jego wielkość. Otwarcie nowego okna w programie nie powoduje przesłonięcia panelu, który w takim ułożeniu widoczny będzie zawsze na wierzchu.

Panel zadokowany – panel zadokowany do krawędzi pulpitu. Podczas przesuwania panelu pokazują się opcje, gdzie można zadokować panel. Tak zadokowany panel zmienia swoją wielkość na domyślną, ale możliwa jest zmiana szerokości panelu. Taki panel jest widoczny spod otwieranych okien.

Panele połączone – panele można ze sobą łączyć w różnej konfiguracji. Jako dwa sklejone ze sobą panele lub jako zakładki, między którymi można się przełączać.

Opcja auto hide na panelach

Dla paneli została udostępniona funkcja Auto hide – autoukrywanie się panelu w postaci pinezki na nagłówku panelu. Panel, po włączeniu tej opcji, zwija się automatycznie, pozostawiając widoczny tylko nagłówek.

Ustawienia na panelach

Dla każdego panelu możliwa jest zmiana nazwy, jak i koloru. Opcje te dostępne są po wybraniu Ustawień z poziomu nagłówka panelu.

Dla paneli można ustawić kolor niestandardowy, wybierając pole z wielokropkiem.

Widżety

Na panel można dodać dowolną ilość widżetów poprzez opcję Przeciągnij i upuść. W tym celu należy wybrać interesujący nas widżet z wszystkich dostępnych w sekcji Konfiguracja i przeciągnąć go na konkretny panel. Możliwe jest również przeciągnięcie i dodanie całej grupy widżetów.

Konfiguracja widżetów

Dodane widżety można konfigurować. W tym celu należy najechać myszką na wybrany widżet i poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Ustawienia.

W oknie ustawień widżetów, można odpowiednio skonfigurować widżet.

Dla każdego widżetu możliwa jest zmiana nazwy, zmiana typu, wielkości i koloru czcionki, jak również dodanie własnej ikony na widżecie lub wybranie filtra. Dla niektórych widżetów możliwy jest również wybór kontekstu. Dla każdego widżetu można indywidualnie zdefiniować kolor tła, wybierając z podanych lub wybrać niestandardowy, jak również zmienić wymiar na jeden ze zdefiniowanych.

Parametr Zliczaj służy do zliczania np. ilości dokumentów odpowiadających widżetowi. Można tam wstawić zapytanie zwracające pojedynczą wartość. Wynik tego zliczenia widoczny jest przy nazwie widżetu.

Konfiguracja widżetów niestandardowych

Na liście widżetów znajdują się widżety z ustawieniami niestandardowymi, są to m. in. Uruchom program, Zdjęcie, Przeglądarka WWW, BI Point.

Konfiguracja widżetu Uruchom program

Dla widżetu Uruchom program w ustawieniach możliwe jest określenie programu, który ma być otwierany po kliknięciu w widżet.

Po wybraniu przycisku wielokropka pojawia się okno wyboru aplikacji do podłączenia. W sekcji Parametry należy podać parametry uruchomienia programu np. jako program: C:\Windows\notepad.exe, a jako parametry: c:\mojplik.txt. Spowoduje to uruchomienie C:\Windows\notepad.ex\ mojplik.txt.

Konfiguracja widżetu Zdjęcie

Widżet Zdjęcie, to widżet służący do wyświetlanie zminiaturyzowanego zdjęcia jako ikony widżetu.

Konfiguracja widżetów BI Point i Przeglądarka www

Dodanie widżetów Przeglądarka WWW i BI Point możliwe jest tylko do panelu, dla którego nie są dodane inne widżety. Ustawienia tych widżetów dostępne są z nagłówka panelu z menu.

W ustawieniach widżetu BI Point w sekcji URL, domyślnie jest wpisany adres http://bicloud.comarch.pl.

W ustawieniach widżetu Przeglądarka WWW w sekcji URL, należy wpisać adres strony internetowej, która ma być wyświetlona.

Dla widżetu nie jest udostępniona pełna przeglądarka. Ideą tego widżetu jest możliwość wyświetlania strony, która będzie przydatna podczas pracy. By cofnąć się do poprzedniej strony, należy na stronie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Wstecz.

Podłączanie drukarki fiskalnej lokalnie

Aby podłączyć drukarkę fiskalną do systemu Comarch ERP XL należy:

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy zakończyć pracę we wszystkich modułach systemu Comarch ERP XL i rozpocząć pracę na nowo.

Ustawienia portu COM

Ustawienia portów COM wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. Tym samym należy poprawnie ustawić port COM zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki.

Elzab
Szybkość	9600, 19200
Parzystość	Parzyste (Even)
Liczba bitów	8
Bit stopu	1
Sterowanie	Brak, xon/xoff, Sprzętowe

Posnet (Novitus, Innova)
Szybkość	9600
Parzystość	Brak (None)
Liczba bitów	8
Bit stopu	1
Sterowanie przepływem	Brak

Właściwości portu COM są dostępne w Menedżerze urządzeń systemu Windows.

Konfiguracja sterownika, portu COM, do którego jest podłączona drukarka fiskalna oraz pozostałych parametrów

Wybranie sterownika oraz portu COM można wykonać w Menu Comarch ERP XL -> System -> Konfiguracja komputera na zakładce: Drukarka fiskalna.

Od archiwalnej już wersji 2013.5, zostały wprowadzone dodatkowe sterowniki do obsługi drukarek fiskalnych obsłużone w Konfiguracji komputera na zakładce: Drukarka fiskalna 2.

Na zakładce: Drukarka fiskalna w polu: Nazwa pliku sterowania należy wskazać sterownik. Sterownik należy wybrać po naciśnięciu ikony: [Wybierz plik]. Wymagane pliki sterowników znajdują się w katalogu, do którego został zainstalowany system Comarch ERP XL. Sterowniki te należy dobierać w zależności od typu drukarki i rodzaju pracy (stacjonarna, przez terminal).

DF300.dll	Drukarki Posnet Thermal, Emar Printo
DF300_1.dll	Drukarki zgodne z Posnet
FP600.dll	Drukarki firmy Elzab
Innova.dll	Drukarki firmy Innova
Novitus.dll	Drukarki firmy Novitus

Jeżeli drukarka fiskalna podłączana jest do portu USB, to w oknie: Parametry komputera pojawia się dodatkowy port COM z kolejnym numerem.

Następnie należy ustawić port COM, zarówno na zakładce: Drukarka fiskalna, jak i Drukarka fiskalna 2:

Po ustawieniu sterownika i portu COM należy:

• Wykonać test sterownika naciskając przycisk [Test sterownika] – po jego wykonaniu otrzymujemy informacje na temat: Nazwy, Wersji oraz Typu sterownika. Opcja ta jest dostępna jedynie na zakładce: Drukarka fiskalna;

Zdefiniować dodatkowe ustawienia, tj.:

W konfiguracji drukarki fiskalnej z zakładki : Drukarka fiskalna 2 dostępna jest opcja drukowania fiskalnego poprzez Drukarkę sieciową

Mapowanie stawek VAT

Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest mapowanie stawek VAT. Można je wykonać z poziomu dowolnego modułu, menu System -> Konfiguracja komputera -> zakładka: Sprzedaż -> Słownik: Drukarki fiskalne.

Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] podnosi się okno: Drukarka fiskalna – zostanie dodana.

W oknie: Drukarka fiskalna znajduje się parametr: Nowy sterownik. Jeżeli w Konfiguracji komputera na zakładce:

Jeśli nie zostanie wybrana współpraca z zastosowaniem tzw. Nowych sterowników, to w polu: Nazwa należy wpisać nazwę wybranego wcześniej sterownika drukarki.

Jeśli zostanie wybrana współpraca z zastosowaniem tzw. Nowych sterowników, czyli zostanie zaznaczony ww. parametr: Nowy sterownik, to pole: Nazwa wypełni się automatycznie i w polu: Opis zostanie uaktywnione pole z listą drukarek, gdzie należy wskazać odpowiedni model (dla pracy w trybie terminalowym na końcu nazwy drukarki będzie słowo: Terminal):

W kolumnie: Odpowiednik wskazujemy odpowiednik literowy stawki VAT zmapowanej na drukarce fiskalnej. Aby uzyskać mapowanie stawek VAT z drukarki fiskalnej można wydrukować Raport dobowy z drukarki fiskalnej.

Zafiskalizowanie bazy danych

Jeżeli system Comarch ERP XL ma pracować z drukarką, która jest zafiskalizowana (taką drukarkę otrzymuje zwykle klient), to jego baza również musi być zafiskalizowana.

Jeżeli podłączona drukarka fiskalna nie jest zafiskalizowana (taką drukarkę zwykle udostępnia się do testów systemu), to baza systemu Comarch ERP XL również powinna być niezafiskalizowana.

Aby zafiskalizować bazę Comarch ERP XL należy uruchomić Konfigurację, przejść na zakładkę: Sprzedaż -> zakładkę: Parametry 1 i za pomocą przycisku: [Data fiskalizacji systemu] wybrać datę i zapisać Konfigurację.

Po zafiskalizowaniu bazy danych nie można jej odfiskalizować od strony interfejsu. Jeżeli istnieje potrzeba odfiskalizowania systemu, np. w sytuacji, kiedy pracowaliśmy testowo z drukarką fiskalną, to można to zrobić od strony bazy danych poniższym updatem:

update cdn.konfig set kon_wartosc = ” where kon_numer = 995

Podłączanie drukarki fiskalnej przez Terminal Services

System Comarch ERP XL posiada możliwość pracy w środowisku Terminal Services (TS). Istotnym elementem pracy tego systemu jest możliwość korzystania z drukarek fiskalnych. Przepisy wymagają od użytkownika drukarek fiskalnych umieszczenia ich na stanowisku gdzie odbywa się sprzedaż fiskalna.

W środowisku terminalowym oznacza to podłączenie drukarki fiskalnej do komputera, na którym pracuje klient terminala. W przypadku systemów Microsoft Windows Terminal Serwer do podłączenia drukarki fiskalnej do portu COM stanowiska terminalowego należy wykorzystać stworzone w ERP XL oprogramowanie tzw. sterowników terminalowych do drukarek fiskalnych. Powodem jest to, że drukarka fiskalna działa bez zarzutu przy wykorzystywaniu mapowania portów w TS na Windows 2000 w sieci LAN, natomiast w sieci WAN pojawiają się problemy. Wynika to z faktu, że domyślny timeout zapisany w sterownikach do drukarek wynosi około 2 s. W praktyce okazało się, że jest to zbyt krótki czas, aby sterownik nawiązał połączenia z drukarką przez wirtualne połączenia COM i otrzymał odpowiedź, czy też potwierdzenie od strony drukarki. Problem praktycznie nie występuje w sieciach LAN, gdzie prędkości transmisji, są zwykle w granicach 100 Mb/s, a w połączeniach przez sieć Internet mogą pojawiać się problemy.

W przypadku drukowania fiskalnego przez terminal przy użyciu pakietu tzw. sterowników terminalowych do drukarek fiskalnych, połączenie serialowe jest lokalne, tzn. sterownik, który je nawiązuje jest zainstalowany na stacji roboczej, do której podłączona jest drukarka. Komunikacja systemu Comarch ERP XL (działającego na serwerze terminali) z tym sterownikiem, odbywa się za pomocą kanału wirtualnego RDP, czyli po protokole TCP/IP.

Oprogramowanie pozwala na przekazanie do końcówki terminala danych dla drukarki fiskalnej poprzez tak zwany kanał wirtualny. Aby przekazywanie danych do drukarki mogło mieć miejsce zarówno po stronie końcówki terminala jak i po stronie serwera musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Wymagane pakiety z oprogramowaniem można znaleźć na stronach ERP XL.

Zawartość pakietu obsługi drukarek fiskalnych po stronie klienta usługi terminalowej		Zawartość pakietu obsługi drukarek fiskalnych po stronie serwera usługi terminalowej
DF300.dll	Sterownik do drukarek Posnet	DF300T.dll	Odpowiednik sterownika DF300.dll po stronie serwera
DF300_1.dll	Sterownik do drukarek zgodnych z Posnet	DF300_1T.dll	Odpowiednik sterownika DF300_1.dll po stronie serwera
FP600.dll	Sterownik do drukarki FP600	FP600T.dll	Odpowiednik sterownika FP600.dll po stronie serwera
Innova.dll	Sterownik do drukarki Innova	InnovaT.dll	Odpowiednik sterownika Innova.dll po stronie serwera
Novitus.dll	Sterownik do drukarki Novitus	NovitusT.dll	Odpowiednik sterownika Novitus.dll po stronie serwera
RDP.dll	Sterowniki do komunikacji przez połączenie terminalowe	KFdrv.dll	Sterownik do komunikacji przez połączenie terminalowe, po stronie serwera
rdpcli.inf	Plik dla instalatora Windows dla systemów Windows 2000/XP
Rdpcli98_1.reg	Plik rejestru dla Windows 98 cz.1
Rdpcli98_2.reg	Plik rejestru dla Windows 98 cz. 2

Instalacja i konfiguracja komponentów na serwerze

Program Comarch ERP XL nawiązuje połączenie z drukarką fiskalną poprzez API udostępnione przez bibliotekę drivera fiskalnego.

W przypadku współpracy z drukarką podłączoną do konsoli klienta usługi terminalowej należy w konfiguracji programu wybrać odpowiednio zmodyfikowany driver, przeznaczonego do pracy w TS. Dodatkowe drivery oznaczone są literą T (terminal) dodaną do nazwy standardowego drivera (DF300T.dll, DF300_1T.dll, FP600T.dll, InnovaT.dll).

Wszystkie wymagane pliki powinny znajdować się w katalogu, do którego został zainstalowany system ERP XL.

Mapowanie stawek VAT powinno być wykonane tak, jak dla stacji lokalnej – mimo, iż wybieramy sterownik z literą T, to nazwa mapowania jest bez literki T.

Instalacja pakietu na stacji roboczej spełniającej rolę klienta usługi terminalowej

System Windows 7/8/10

W systemie Windows 7/8/10 można wykonać automatyczną instalację za pomocą rdpcli.inf.

Aby to zrobić należy z serwera z katalogu, do którego został zainstalowany system Comarch ERP XL skopiować pliki:

do tego samego dowolnego katalogu na stacji klienckiej. Następnie należy wskazać myszą plik rdpcli.inf, nacisnąć prawy przycisk i wybrać z menu kontekstowego opcję: Zainstaluj. Instalator dokonuje automatycznego przeniesienia plików do wymaganej lokalizacji na stacji klienckiej (C:\Windows\system32) oraz dokonuje niezbędnych wpisów w rejestrze systemu Windows.

Należy również ustawić właściwości portu COM, więcej w rozdziale: Ustawienia portu COM.

Przed nawiązaniem połączenia z serwerem terminali należy udostępnić Porty szeregowe dla połączenia terminalowego.

Konfiguracja sesji użytkownika

Do prawidłowego funkcjonowania drukarki wymagane są następujące działania, po stronie aplikacji uruchomionej w sesji terminalowej, na koncie każdego użytkownika, pracującego z drukarką fiskalną:

Najczęściej popełniane błędy konfiguracyjne

Zgodność plików KFdrv.dll i Rdp.dll

Zwykle większość problemów związanych z drukarkami fiskalnymi opiera się na niezgodności wersji pliku KFdrv.dll po stronie serwera (w katalogu, w którym został zainstalowany system Comarch ERP XL) oraz pliku rdp.dll po stronie klienta (w katalogu C:\Windows\System32). Jeżeli wersje plików są niezgodne nie istnieje komunikacja drukarki z serwerem terminali.

Jeżeli wersje plików są zgodne oraz drukarka jest prawidłowo podłączona, to test drukarki wykonany za pomocą przycisku [Test drukarki] kończy się komunikatem: Drukarka podłączona.

Przeinstalowanie systemu Comarch ERP XL

Patrz UWAGA w rozdziale Zgodność plików KFdrv.dll i rdp.dll.

Zapisy w rejestrze systemu Windows

W trakcie przygotowywania biuletynu i testów udało się uzyskać sytuację, w której brak połączenia był spowodowany faktem, iż na stacji klienckiej drukarka fiskalna została najpierw skonfigurowana lokalnie – wprowadzono ustawienia umożliwiające pracę lokalną z drukarką fiskalną.

Remedium było usunięcie z rejestru systemu Windows klucza: Fiskalne z gałęzi: HKEY_CURRENT_USER -> Software -> CDN.

Drukarka fiskalna w pracy terminalowej- nowe sterowniki

Oprogramowanie pozwala na przekazanie do końcówki terminala danych dla drukarki fiskalnej przez tak zwany kanał wirtualny. Aby przekazanie danych mogło mieć miejsce zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera, musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Instalacja i konfiguracja komponentów na serwerze

Instalacja sterowników do obsługi drukarek fiskalnych odbywa się wraz z instalacją programu Comarch ERP XL. Konfiguracja programu do współpracy z drukarką fiskalną polega na wybraniu odpowiedniego sterownika przeznaczonego do pracy przez terminal.

W menu głównym systemu Comarch ERP XL (uruchamianym plikiem CDNXL.exe) lub w module Administrator wchodzimy do Konfiguracji komputera.

Aby skorzystać z nowych sterowników, na zakładce Drukarka fiskalna 2 zaznaczamy opcję „Używaj nowych sterowników”. W polu model drukarki wybieramy urządzenie, z którym będzie współpracował system. Przy pracy przez usługę terminalową ważne jest aby sterownik w nazwie miał dopisek „Terminal”. Następnie wybieramy numer portu, jego prędkość i sterownie przepływem (zgodnie z ustawieniami na drukarce i we właściwościach portu COM w Menedżerze urządzeń).

Instalacja i konfiguracja komponentów na końcówce terminala

Po stronie końcówki terminala, czyli komputera, na którym pracuje klient i do którego jest podłączona drukarka fiskalna, należy zainstalować komponenty zajmujące się obsługą kanału wirtualnego oraz połączeniem systemu z drukarką.

Plik instalacyjny znajduje się w głównym katalogu systemu Comarch ERP XL: onlineFP.exe

Aby zainstalować obsługę terminalową drukarek fiskalnych, należy plik przegrać na końcówkę terminala. Następnie zainstalować na końcówce. Oprogramowanie po stronie klienta składa się z plików obsługujących kanał wirtualny i ze sterowników do drukarek. Wszystkie te pliki kopiowane są do katalogu wskazanego w trakcie instalacji.

Po prawidłowo wykonanej instalacji na końcówce terminala i konfiguracji komponentów można wykonać test połączenia. W tym celu po połączeniu się z serwerem należy uruchomić system, wejść w Konfigurację komputera i na zakładce Drukarki fiskalne 2, w sekcji Test drukarki, uruchomić test odpowiednim przyciskiem.

W przypadku prawidłowego otrzymamy komunikat Drukarka podłączona. To oznacza, że drukarka jest podłączona i skonfigurowana poprawnie. Jeżeli system nie uzyska połączenia pojawi się komunikat Brak połączenia z drukarką. Należy wówczas sprawdzić poprawność podanego numeru portu, jego prędkości i sterownia przepływem, porównać je z ustawieniami na urządzeniu fiskalnym i z właściwościami portu COM w Menedżerze urządzeń.

Drukowanie fiskalne przez Drukarkę sieciową

W systemie Comarch ERP XL obsłużona została funkcja drukowania fiskalnego na drukarce podłączonej do serwera wydruków fiskalnych. Serwer wydruków fiskalnych jest oddzielną usługą w systemie Windows z którą końcówki wystawiające dokumenty fiskalne łączą się za pomocą protokołu TCP/IP, domyślnie portem na którym pracuje serwer wydruków fiskalnych to port 3500, w momencie instalacji można podać inny nr. portu dla tej usługi.

Instalacja serwera wydruków fiskalnych

Do instalacji usługi fiskalnego drukowania sieciowego służy aplikacja ComarchOnlineFPServerInstaller.exe

Parametry z jakimi uruchamiamy instalator są następujące:

/i – instalacja pakietu z domyślnymi parametrami

/w <USER_LOGIN> [<USER_PASSWORD>] – instalacja z zmianą loginu na którym pracuje usługa serwera wydruków fiskalnych

/tcp <TCP_Port> – ustawienia innego nr portu na którym pracuje usługa niż 3500

/start – uruchomienie usługi

/stop – zatrzymanie usługi

/u – odinstalowanie usługi

W systemach gdzie uruchomiona jest zapora sieciowa należy dodać wyjątek do zapory dla portu 3500 lub innego ustawionego portu, bądź dodać wyjątek dla aplikacji(usługi): Comarch ERP Fiscal Server.

Podłączenie ERP XL do serwera wydruków fiskalnych

Konfigurację stanowiska do współpracy z sieciową drukarką fiskalną wykonujemy w oknie Parametry komputera na zakładce: Drukarka fiskalna 2 po załączeniu parametru: Drukarka sieciowa , pod ikoną lupy pojawia się możliwość konfiguracji połączenia do drukarki: Ustaw parametry sieciowe.

Okno Parametry drukarki sieciowej pozwala na podanie:

Operacje fiskalne obsługiwane w systemie Comarch ERP XL

Dokumenty fiskalizowane w systemie Comarch ERP XL

W systemie Comarch ERP XL można zafiskalizować:

System umożliwia również wydrukowanie kaucji jako dodatkowych pozycji paragonu fiskalnego.

Drukowanie kaucji na paragonie fiskalnym

W Comarch ERP XL istnieje możliwość drukowania kaucji z dokumentu wydania kaucji (WKA) na drukarce fiskalnej. Aby elementy dokumentu WKA zostały wydrukowane na paragonie fiskalnym, dokument WKA musi być związany z fiskalizowanym dokumentem, np. PA. W trakcie zatwierdzania dokumentu PA, elementy tego dokumentu są drukowane na drukarce fiskalnej; po wydrukowaniu wszystkich elementów PA drukarka fiskalna drukuje kaucje z dokumentu WKA w części niefiskalnej paragonu.

Parametr Drukuj kaucje

Jeżeli drukarka fiskalna nie posiada obsługi drukowania kaucji należy odznaczyć parametr: Drukuj kaucje w Konfiguracji komputera, zakładka: {Drukarka fiskalna}.

Menu Fiskalne

Jeżeli mamy prawidłowo skonfigurowaną drukarkę, to mamy dostęp z każdego modułu do Menu Fiskalne:

Z poziomu tego Menu możemy wykonać na drukarce fiskalnej:

Powtórna fiskalizacja dokumentu

W sytuacjach, w których dokument nie został zafiskalizowany na drukarce fiskalnej, a jest dokumentem zatwierdzonym (na liście paragonów, taki dokument wyświetlony jest na żółto), to można go zafiskalizować na drukarce fiskalnej.

Aby to zrobić z Menu Fiskalne wybieramy przycisk – otwiera się okno: Fiskalizacja dokumentów. Aby wybrać dokument do powtórnej fiskalizacji należy nacisnąć przycisk: [Dokument].

W oknie Fiskalizacja dokumentu naciskamy przycisk: [Fiskalizuj dokument].

Drukuj numer NIP na paragonie

W wersji 2018.2 w konfiguracji komputera na zakładce Drukarka fiskalna 2, dodano parametr: Drukuj numer NIP. Parametr dostępny jest dla nowych sterowników fiskalnych. Zaznaczenie tego parametru ma sens tylko dla tych drukarek, które posiadają zgodnie z przepisami możliwość drukowania numeru NIP w określonym miejscu paragonu. W przypadku starszych modeli drukarek, po zaznaczeniu tego parametru podczas drukowania paragonu pojawi się błąd. Równocześnie zrezygnowano z drukowania numeru NIP w części niefiskalnej paragonu, w sytuacji, gdy zaznaczono parametr Wyświetlaj numer paragonu.

Problemy z drukowaniem fiskalnym dokumentów

Brak możliwości wydrukowania dokumentu na drukarce fiskalnej może być spowodowany m.in.:

Nieprawidłowa konfiguracja systemu

Brak połączenia z drukarką w połączeniu terminalowym

Opis znajduje się w rozdziale: Najczęściej popełniane błędy konfiguracyjne.

Ustawienia portu COM dla drukarki FP600 starej homologacji

W trakcie testów okazało się, że dla drukarek Elzab FP600 starej homologacji należy ustawić sterowanie przepływem na: Sprzętowe.

Jeżeli ustawimy sterowanie przepływem na: brak, to dokumenty fiskalizują się na drukarce fiskalnej, a w systemie Comarch ERP XL otrzymujemy komunikat o braku możliwości zamknięcia dokumentu. Tym samym otrzymujemy niezafiskalizowany dokument w Comarch ERP XL mimo, iż zafiskalizował się on na drukarce fiskalnej.

Remedium

Dla drukarek Elzab FP600 starej homologacji ustawić sterowanie przepływem na: Sprzętowe.

Nieprawidłowe mapowanie stawek VAT

Jeżeli wykonano nieprawidłowe mapowanie stawek VAT – wskazano odpowiedniki o innych stawkach niż są zmapowane w drukarce fiskalnej – to dana pozycja dokumentu może wydrukować się na drukarce fiskalnej z inną stawką podatku niż wskazana w Comarch ERP XL lub może się nie wydrukować. Brak możliwości wydrukowania może objawić się komunikatem:

oraz anulowaniem paragonu na drukarce fiskalnej – komunikat na paragonie: „paragon anulowany”.

Remedium

Należy poprawnie zamapować stawki VAT wg instrukcji z rozdziału: Mapowanie stawek VAT.

Nieprawidłowa nazwa towaru

Każda drukarka fiskalna ma określoną minimalną długość nazwy towaru oraz listę znaków specjalnych, która nie jest obsługiwana. Jeżeli nazwa towaru nie spełnia kryteriów określonych w specyfikacji drukarki fiskalnej dana pozycja nie zostanie na niej wydrukowana. Może się to objawić następującym komunikatem:

Remedium

Należy zmienić nazwę towaru w karcie towaru w taki sposób, aby spełniała wymagania specyfikacji drukarki fiskalnej. Następnie usunąć i dodać daną pozycję z dokumentu, który chcemy zafiskalizować.

W takiej sytuacji należy zmienić nazwę towaru w taki sposób, aby spełniała kryteria ze specyfikacji.

Kod autoryzacyjny drukarki

Niektóre drukarki posiadają zaimplementowany „kod autoryzacyjny” ważny w zadanym okresie czasu. Przykładowo, jeżeli drukarka posiada 30 dniowy kod autoryzacyjny tzn. po 30 dniach drukarka przestaje działać i nie drukuje jakiekolwiek paragonu, w systemie prezentowany wówczas jest następujący komunikat:

Remedium

Należy sprawdzić czy „kod autoryzacyjny” funkcjonuje na urządzeniu i czy Użytkownik bądź Serwis wprowadził taki kod, który odblokowuje drukarkę „na zawsze”.

W przypadku, gdy drukarka nie posiada kodu autoryzacyjnego, a w systemie podczas zapisu dokumentu występuje komunikat: NowyParagon 3 należy wykonać z poziomu Comarch CDN XL, menu Fiskalne-> Raport dobowy. Po wykonaniu Raportu dobowego na drukarce problem powinien ustąpić.

Niezgodność wartości elementu

Element transakcji nie zostanie zafiskalizowany na drukarce fiskalnej jeżeli nie jest spełnione równanie ilość*cena=wartość. Jeżeli równanie jest niespełnione, to możemy uzyskać następujący komunikat:

oraz na drukarce fiskalnej: „paragon anulowany”.

Remedium

Należy sprawdzić, czy są zaznaczone parametry w Elemencie transakcji:

Powyższe parametry powinny być zaznaczone dla fiskalizowanego elementu.

Następnie należy sprawdzić równanie ilość*cena=wartość. Jeżeli nie jest spełnione, to wprowadzić prawidłową wartość na element.

Zmieniona stawka podatku VAT dla danego towaru

Zmiana stawki podatku VAT w karcie towaru lub w elemencie transakcji może uniemożliwić zafiskalizowanie danej pozycji na drukarce fiskalnej. Objawia się to komunikatem:

oraz na drukarce fiskalnej: „błąd PTU paragon anulowany”.

Remedium

Rozwiązaniem jest:

Problemy sprzętowe

Jeżeli mamy wprowadzone prawidłowo wszystkie ustawienia wg tego biuletynu, a mimo to nadal nie drukują się nam dokumenty na drukarce fiskalnej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to spowodowane problemami sprzętowymi – uszkodzeniem drukarki fiskalnej, uszkodzeniem przewodów, uszkodzeniem portu COM itp.

Remedium

W takich sytuacjach należy:

Lista komunikatów i przyczyna występowania

Sprzedaż: informacja (2092)

Patrz rozdział: Ustawienia portu COM dla drukarek FP600 starej homologacji.

Sprzedaż: informacja (2093), Szczegóły >> brak

Patrz rozdziały:

Sprzedaż: informacja (2093), Szczegóły >> Towar posiada nieprawidłową nazwę

Rysunek 33 Sprzedaż: informacja (2093), Szczegóły >> Towar posiada nieprawidłową nazwę (…)

Patrz rozdział: Nieprawidłowa nazwa towaru

Zastosowanie załączników

Załączniki (dane binarne) pozwalają na wprowadzenie do systemu dowolnych danych w postaci: obrazków, plików, dokumentów oraz powiązania ich z obiektami w systemie, jak np. towarami czy kontrahentami. Dzięki temu, przykładowo do karty towaru można dołączyć jego zdjęcie, a do karty kontrahenta referencje w postaci pliku MS Word. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne.

Definiowanie i przypisywanie załączników do obiektów

Typy załączników

Typy załączników definiowane są w module Administrator w oknie: Słowniki kategorii, w folderze: Inne, w gałęzi: Typy załączników. W systemie predefiniowane są następujące typy:

Typy te umożliwiają przypisanie do obiektów załączników w postaci wymienionych plików. Ponadto, możliwe jest zdefiniowanie nowych typów załączników. Informacje dotyczące dodawania nowych typów załączników znajdują się w rozdziale: Definiowanie nowego typu .

O właściwościach załączników przypisywanych do obiektów w Comarch ERP XL decydują ustawienia w oknie: Typy załączników, otwieranym z poziomu okna: Słowniki kategorii.

W oknie: Typy załączników określa się pola:

Załączniki. Po naciśnięciu przycisku: zostanie otwarte okno: Lista załączników, w którym po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] będzie można dodać nową grupę załączników

Lista załączników, zakładka: Załączniki

Okno wyświetla listę załączników wykorzystywanych w systemie COMARCH ERP XL. Aby otworzyć okno, należy z menu: Narzędzia, wybrać pozycję: Załączniki.

Rozmiar załączników

Ograniczenia w wielkości importowanych załączników zależą od wydajności komputera/serwera Użytkownika. W trakcie testów wersji starszej wersji import plików o wielkości ponad 200 MB przebiegał bez zakłóceń (zarówno przy kompresji danych jak i bez kompresji), jednak przy wielkościach plików ponad 400 MB, pojawiały się problemy z importem lub eksportem zaimportowanych załączników. W kolejnych wersjach Comarch ERP XL planowane są prace nad zwiększeniem bezproblemowego importu załączników o większej pojemności.

Osobne ograniczenia dotyczą wyświetlania załączników typu obraz bezpośrednio (bez potrzeby uruchomienia podglądu) w oknie obiektu, do którego zostały przypisane. W ten sposób mogą być wyświetlane pliki, których wielkość nie przekracza około 2 MB, a w przypadku karty załączników do 10 MB.

Ponadto, załączniki mogą być pakowane podczas zapisu, gdzie możliwe jest wykorzystanie opcji: Test, przy wykorzystaniu której możliwa jest weryfikacja wielości pliku po spakowaniu (tzn. czy jest to korzystne).

Wyświetlanie załączników

Po przypisaniu załączników do obiektów w Comarch ERP XL, możliwy jest ich podgląd. Jeżeli załączniki stanowią obraz (np.: *.bmp,*.jpg,*gif), wtedy możliwy jest bezpośredni podgląd w oknie obiektu, do którego zostały przypisane, np.: fotografia pracownika zostanie wyświetlona w oknie: Karta pracownika, po wybraniu zakładki: Załączniki. W takim przypadku musi być jednak zaznaczone pole: Automatycznie wyświetlaj, w oknie: Typy załączników (należy przy tym pamiętać o ograniczeniu wyświetlania plików do określonej wielkości – więcej w rozdziale: Rozmiar załączników ). Pozostałe typy załączników zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku: [Uruchom] dotyczący podglądu załącznika w oknie obiektu, do którego zostały przypisane. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie programu, umożliwiającego przegląd załączników, np. dla wyświetlenia arkusza kalkulacyjnego zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja: MS Excel.

Podsumowując, wyświetlanie załączników odbywa się:

Automatycznie (dla plików typu: Obraz – np.: *.bmp,*.jpg,*gif), jeżeli dla typu załączników: Obraz, zaznaczono opcję: Automatycznie wyświetlaj (więcej w rozdziale: Rozmiar załączników );

Po naciśnięciu w oknie obiektu, do którego zostały przypisane załączniki, przycisku: [Uruchom] lub wybraniu z menu kontekstowego, (rozwijanego prawym klawiszem myszy) funkcji: Uruchom podgląd.

Definiowanie nowego typu załączników

W przypadku, gdy typy załączników, predefiniowanych w systemie nie odpowiadają Użytkownikowi (Użytkownik życzy sobie zaimportować plik, którego typ predefiniowany nie obejmuje) ma on możliwość zdefiniowania wybranego przez siebie typu załączników. Definiowanie nowego typu załączników odbywa się w oknie: Słowniki kategorii, dostępnym z poziomu modułu: Administrator. Sposób definiowania nowego typu załączników został przedstawiony na przykładzie dodawania typu załączników MS Visio, obejmującego skonwertowane pliki o rozszerzeniu .vsd.

Aby dodać nowy typ załączników (np.: .vsd), należy:

Po wypełnieniu pól w oknie: Typy załączników, należy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz]. Nowy typ załączników zostanie wprowadzony na listę typów załączników w oknie: Słowniki kategorii.

Lista załączników

Lista załączników, zakładka: Załączniki

Załączniki, które zostały użyte w systemie prezentowane są w oknie: Lista załączników. Z poziomu tego okna możliwe jest również dodawanie, usuwanie, importowanie i eksportowanie załączników oraz przypisywanie ich od obiektów.

W oknie dostępne są pola i funkcje:

Rozmiar – filtr umożliwiający zawężenie listy wyświetlanych załączników według kryterium wielkości plików w kB.

Archiwalne – po zaznaczeniu parametru, na liście zostaną wyświetlone zarówno załączniki aktywne jak i archiwalne. Załączniki archiwalne będą wyświetlane szarym kolorem czcionki.

Typ – filtr umożliwiający zawężenie listy wyświetlanych załączników według ich typu.

Język – filtr umożliwiający zawężenie listy wyświetlanych załączników według języka.

Data utworzenia – filtr umożliwiający zawężenie listy wyświetlanych załączników do wskazanego zakresu dat w polach: Od, Do.

[Dodaj grupę] – po naciśnięciu przycisku otwiera się okno: Grupa załączników.

[Dodaj] – służy dodaniu załącznika do listy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Załącznik, z poziomu którego można importować oraz eksportować załączniki, a także przypisywać załączniki do obiektu. Po dodaniu łącznika kursor będzie podświetlał nowo dodany rekord na liście.

[Karta] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone do podglądu/edycji okno: Załącznik

[Usuń] – usuwa załącznik (niepowiązaną z żadnym obiektem) z listy.

Na liście załączników wyświetlone będą automatycznie załączniki typu dziennik, które zawierają loga wygenerowanego podczas wykonywania akcji kluczowej przez XL WORK AUTOMAT w procesach.
W logach tych zawarta jest informacja o przyczynach niepowodzenia w wykonywanych akcjach.
W Konfiguracji w części Ogólne na zakładce Parametry 2 jest parametr umożliwiający konfigurację pojawiania się informacji w logu „Do procesu załączaj log tylko gdy wystąpiły błędy lub ostrzeżenia”. W przypadku jego zaznaczenia procesy powinny robić wpisy do załączników tylko w przypadku gdy w logu pojawią się błędy lub ostrzeżenia.

Po podniesieniu pojedynczego załącznika, zostaje otwarte okno: Załącznik, którego właściwości zostały opisane w punkcie: 1.1.6.

Lista załączników, zakładka: Archiwum wydruków

Zakładka Archiwum wydruków na Liście załączników jest analogiczna do zakładki Załączniki. Różnica między nimi sprowadza się do dodatkowych filtrów.

Ponadto na tej zakładce widoczne są wydruki wysyłane jako załączniki w postaci PDF programem pocztowym obok wydruków generowanych na drukarkę stacjonarną. Nazwa wydruku składa się z: <Nazwa wydruku>_<Numer dokumentu>_<Data wydruku>.pdf. Przykład: Faktura sprzedaży_FS-15/10/2010_20101210.pdf

W oknie funkcjonują następujące filtry:

Właściwości załączników

Informacje ogólne o właściwościach załączników

W Konfiguracji systemu na zakładce: Ogólne / Parametry 1 w grupie: Załączniki systemowe, czyli znajdujące się w archiwum wydruków, dla których zostały obsłużone opcje:

Nie pozwalaj na usuwanie obiektów, do których przypisane są systemowe załączniki – po zaznaczeniu tej opcji, nie będzie możliwe usuwanie obiektów (np. dokumentów, kart towarów, kontrahentów), do których przypisane są systemowe załączniki. Jeśli zostanie zaznaczona ta opcja, jednocześnie zostanie zaznaczona opcja: Nie pozwalaj na usuwanie załączników systemowych jn

Nie pozwalaj na usuwanie załączników systemowych – po zaznaczeniu tej opcji, nie będzie możliwe usuwanie załączników systemowych

Na poszczególnym obiekcie dotyczącym załącznika jest obsłużony parametr: Systemowy odnoszący się do ustawień z Konfiguracji:

Okno: Załącznik, zakładka: Ogólne

W oknie właściwości załączników, na zakładce: Ogólne określamy kod oraz nazwę załącznika, a także dokonujemy importu i eksportu pliku.

W oknie dostępne są pola i funkcje:

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość opisywania załączników. Wprowadzony na załącznikach opis jest widoczny w odpowiedniej kolumnie, bezpośrednio z poziomu zakładki: Załączniki danego obiektu

Okno: Załącznik, zakładka: Historia zmian

W oknie: Historia zmian są prezentowane daty i godziny zapisywania załącznika wraz ze wskazaniem operatora, który dokonywał zmiany i opisem. Historia zmian dział w zależności od ustawień dla danego typu załącznika określonego w oknie: Typy załączników w sekcji: Wersjonowane dane, co zostało szczegółowo opisane w rozdziale: Typy załączników.

Na zakładce zostały obłożone opisane powyżej standardowe przyciski: [Podgląd], [Uruchom], [Zapisz],  [Eksport do pliku], [Usuń], [Zapisz], [Anuluj], których działanie zostało opisane powyżej.

Okno: Załącznik, zakładka: Obiekty

Na zakładce: Obiekty wyświetlona jest lista obiektów, z którymi powiązany jest załącznik. Z poziomu tego okna możliwe jest również wyświetlenie załączników zdefiniowanych jako atrybuty (klasa atrybutu o typie: Załącznik), i które jako atrybuty przypisane zostały do obiektów w systemie. Zaleta wiązania załączników z obiektami z poziomu okna: Właściwości załączników jest to, że możliwe jest tu wiązanie jednej danej z wieloma obiektami. Nie ma więc potrzeby edytowania kart kolejnych obiektów i przypisywanie im tego samego załącznika.

Z poziomu tego okna możliwe jest również dodawanie kolejnych obiektów za pomocą przycisku: [Dodaj], ich podgląd [Podgląd], [Usuń].

Ponadto, jest obsłużona funckonalność obłsużona za pomocą przycisku: dotycząca pokazywania obiektów i aplikacji, których dotyczy załącznik.

Okno: Załącznik, zakładka: Atrybuty

W oknie: Załączniki na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania załącznikowi za pomocą atrybutów. Jednak aby można było przypisać atrybut do załącznika, w pierwszej kolejności należy przypisać klasę tego atrybutu do obiektu: Załącznik.

Okno: Załącznik, zakładka: Załączniki

W oknie Załączniki na zakładce: Załączniki zostały standardowo obsłużone załączniki, które można zdefiniować dodatkowo załącznik będący załącznikiem do załącznika.

Przypisywanie załączników do obiektów

Załączniki można przypisać do większości obiektów znajdujących się systemie m.in.: Karty pracownika, Karty kontrahenta, Karty towaru, dokumentów handlowych, magazynowych, wewnętrznych, obiektów CRM itd. Dodano także  zakładkę: Dane binarne (nazwa w kolejnych wersjach została zmieniona na: Załączniki) w nagłówkach dokumentów: zapytań, ofert, zamówień, paczkach oraz wysyłkach.

Aby przypisać załączniki do obiektu, należy:

Wczytywanie bezpośrednio do załączników

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania załączników poprzez udostępnienie skanowania bezpośrednio z poziomu otwartego obiektu, np. dokumentu. Dane mogą być również wczytywane z innych nośników, takich jak np. aparatu fotograficznego. Aby wczytać dane z aparatu fotograficznego na nagłówek dokumentu należy:

Wykorzystanie załączników na obiektach

Poniżej wymieniono przykłady wykorzystania załączników na obiektach występujących w systemie Comarch ERP XL. Nie jest to wyliczenie enumeratywne – załączniki, dzięki swej uniwersalności mogą mieć wszechstronne zastosowanie – adekwatne do konkretnych potrzeb Użytkownika.

Załączniki na karcie pracownika

Załączniki na karcie pracownika mogą stanowić:

Załączniki w Intranetowych Aplikacjach Pracowniczych

Załączniki – pliki zawierające fotografie o wielkości do 1 mb mogą być wyświetlane w Intranetowych Aplikacjach Pracowniczych. Wyświetlane one są na zakładce: Info, przedstawiającej podstawowe dane identyfikacyjne pracownika. Aby obraz taki został wyświetlony należy:

Załączniki na Karcie kontrahenta

Załączniki na Karcie kontrahenta mogą stanowić:

Załączniki na Karcie towaru

Załączniki na Karcie towaru mogą stanowić:

Seryjne dodawanie załączników/zdjęć

W systemie Comarch ERP XL obsłużone zostało wczytywanie zdjęć oraz innych plików do systemu wraz z automatycznym tworzeniem załączników do towarów. Funkcjonalność ta pozwala na zautomatyzowanie i przyspieszenie całego procesu dodawania zdjęć lub innych plików do towarów Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł szybko i sprawnie przygotować ba danych np. do Comarch ERP e-Sklep.

Automatyzacja procesu dodawania zdjęć wymaga od użytkownika przygotowania odpowiedniej bazy zdjęć (lub innych plików) i takie jej opisanie aby program mógł bezbłędnie przypisać dane zdjęcie (lub inny plik) do określonego towaru.

Udostępnione zostały dwie opcje importu zdjęć/plików w zależności od tego gdzie i jak będą umieszczone zdjęcia/pliki:

Przygotowane przez użytkownika zdjęcia czy inne pliki będą mogły być równocześnie zaimportowane do bazy i powiązane ze wskazanymi towarami. Efektem importu będzie dodanie załącznika do listy załączników oraz podpięcie go do odpowiedniego towaru. Możliwe jest również dodanie wielu załączników do tego samego towaru.

Podczas importu możliwe jest określenie języka załącznika, ustalenie, do jakiej grupy powinien trafić oraz zdefiniowanie, do jakich aplikacji ma być wysyłany. Jeżeli import będzie realizowany z wykorzystaniem pliku MS Excel wówczas grupa załącznika może być określona w arkuszu.

Lista towarów – okno importu

Na liście towarów został dodany przycisk służący do wywołania operacji importu plików „Seryjny import załączników”:

Przed rozpoczęciem importu należy ustalić następujące parametry:

Rodzaj Importu

* Import plików zapisanych na dysku

* Import na podstawie arkusza MS Excel

Katalog/plik źródłowy – w zależności od wybranego rodzaju importu należy wskazać katalog w którym umieszczone są pliki do importu bądź wskazać arkusz MS Excel w którym zapisano ścieżki do plików.

Ustaw dostępność w aplikacjach – należy zaznaczyć, w których aplikacjach dodane załączniki mają być widoczne. Dotyczy wszystkich dodawanych załączników.

Ustaw grupę załączników – można wskazać jedną z istniejących grup załączników lub wybrać opcję „Grupa załączników wg pliku” wówczas grupa zostanie określona na podstawie zapisów w arkuszu.

Język – należy ustawić język dla dodawanych załączników.

Sposób zapisu do bazy – należy określić czy do załączników mają zostać dodane pliki w postaci danych binarnych czy tylko, jako linki do plików.

Import plików zapisanych na dysku

Aby móc zaimportować zdjęcia czy inne pliki zapisane na dysku muszą zostać spełnione określone warunki. Pliki zapisane na dysku muszą mieć nazwę zgodną z kodem lub z kodem kreskowym towaru. Jeśli zachodzi konieczność zaimportowania kilku plików do jednego towaru w katalogu wskazanym na oknie importu należy utworzyć katalog o kodzie (lub kodzie kreskowym) towaru i umieścić z nim pliki, które mają być dodane do towaru. W tym przypadku nazwa pliku nie ma znaczenia.

Akcja importu złączników do bazy będzie skutkowała zapisem w bazie nowego załącznika z równoczesnym podpięciem go do ustalonego towaru.

Kod i nazwa załącznika będzie ustalana na podstawie nazwy pliku. W przypadku nazw pliku dłuższych niż 40 znaków kod załącznika będzie skracany. Program podczas importu rozpozna rodzaj pliku i odpowiednio ustawi „Typ” załącznika. W przypadku zdjęć będzie to obraz. Pozostałe parametry załącznika zostaną ustalone na podstawie ustawień na oknie importu.

Import na podstawie arkusza MS Excel

Możliwe jest importowanie zdjęć umieszczonych w różnych lokalizacjach lub zdjęć zapisanych, jako URL. W tym celu należy utworzyć arkusz MS Excel, w którym zapisane będą kody (bądź kody kreskowe) towarów oraz ścieżki do plików, na podstawie, których zostaną utworzone załączniki do towarów.

W arkuszu powinny się znaleźć następujące informacje:

Przykładowy arkusz z danymi do importu:

Podczas importu na podstawie danych umieszczonych w arkuszu pliki zostaną odszukane i zaimportowane do systemu tworząc załączniki zgodnie z ustawieniami na oknie importu. W przypadku gdy w pliku zostanie uzupełniona kolumna Grupa oraz na oknie importu zostanie ustawiona opcja „Grupa załączników wg pliku” stworzone załączniki zostaną dodane do grupy wskazanej w pliku. W przypadku braku takiej grupy w systemie zostaną dodane do Grupy głównej. Pliki mogą zostać zapisane do bazy lub umieszczone tylko jako linki, jeśli podczas importu zostanie wybrana opcja „Zapis danych w postaci linków”

Załączniki jako linki

W systemie Comarch ERP XL umożliwiono dodawanie do obiektów załączników w formie linków dzięki czemu możliwe jest udostępnianie za pośrednictwem adresów URL załączników o dużych rozmiarach bez zbędnego obciążania bazy danych.

Zmiany w oknie: Załącznik

W oknie Załącznik dodane zostało pole URL, w którym można wprowadzać adres strony internetowej lub ścieżki dostępu do pliku czy folderu znajdującego się na danym nośniku.

Obok pola URL dodane zostały opcje

[Zobacz stronę], która służy do wywoływania (otwierania) załącznika oraz

[Lokalizacja pliku lub folderu], za pomocą której można wskazywać ścieżkę do załącznika.

W menu rozwijalnym obok przycisku [Lokalizacja pliku lub folderu], znajdują się opcje, za pomocą których można wskazać odpowiedni link:

Opcja: Lokalizacja pliku – umożliwia wskazanie linku do pliku. Po wybraniu opcji uruchomione zostaje okno: Wybierz plik, w którym można wskazać odpowiedni plik, do którego ścieżkę dostępu chcemy zapisać i za pomocą opcji: Otwórz uzupełnić na załączniku link do wybranego pliku:

Opcja: Lokalizacja folderu – umożliwia wskazanie linku do folderu. Po wybraniu opcji uruchomione zostaje okno: Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wskazać folder, do którego ścieżkę dostępu chcemy zapisać i za pomocą opcji OK uzupełnić na załączniku link do wybranego folderu:

Opcja: Adres strony internetowej – umożliwia otwarcie domyślnej przeglądarki w celu wyszukiwania odpowiednego adresu URL. Wybrany w przeglądarce adres strony internetowej można skopiować, a następnie wkleić w polu URL w oknie Załącznika

Załącznik dodany jako link można „nadpisać” poprzez wykonane na nim zmiany np. poprzez wskazanie innej ścieżki do załącznika lub wykonanie importu załącznika z pliku. Jeśli wykonany zostanie import załącznika z pliku za pomocą opcji [Import pliku] to załącznik przestanie być tylko linkiem. W takiej sytuacji wykonany zostanie standardowy zapis pliku do bazy danych.

Zmiana na zakładce: Załączniki

Na zakładce Załączniki dodana została nowa kolumna: Adres URL. W kolumnie prezentowany jest link do załącznika, wskazany w oknie: Załącznik, w polu URL. W przypadku prawidłowo podanej ścieżki dostępu/adresu strony internetowej w oknie załącznika, kliknięcie w link w kolumnie: Adres URL spowoduje otwarcie załączonego pliku folderu lub strony internetowej.

Zmiany na liście załączników

Na liście załączników dodana została nowa kolumna: Adres URL. W kolumnie prezentowany jest link do załącznika wskazany w oknie: Załącznik, w polu URL. Analogicznie jak z poziomu zakładki: Załączniki, kliknięcie w link w kolumnie adres URL na liście załączników powinno spowodować otwarcie załącznika.

Nowa kolumna: Adres URL została również uwzględniona w eksporcie do arkusza kalkulacyjnego wykonywanym z poziomu listy załączników.

Kopiowanie załączników z TP na ZP

Wprowadzono opcjonalne kopiowanie załączników, zdefiniowanych w technologiach produkcyjnych, na odpowiednie obiekty, na ZP. Kopiowanie załączników z technologii na ZP obejmuje kopiowanie załączników z materiałów/produktów w technologii na materiały/produkty, znajdujące się na realizacjach operacji, a także kopiowanie załączników z operacji w technologii na operacje planowane

Dodatkowo obsłużono kopiowanie załączników dodanych na operacjach planowanych, na odpowiednie ich realizacje. Działała ono niezależnie od jakiegokolwiek parametru, tzn., jeśli na operacji planowanej dodane będą załączniki, to podczas dodawania realizacji do tej operacji kopiowane będą wszystkie załączniki z operacji planowanej, na dodawaną do niej realizację.

Wstęp

Miejscem definiowania formatów przelewów w systemie Comarch ERP XL jest moduł Administrator. System umożliwia tworzenie formatów wymiany danych z bankiem (eksportu danych z listy płatności i importu wyciągów bankowych). Obsługiwane są następujące typy formatów:

Struktura linii, zarówno nagłówka, jak i rekordu, może być zdefiniowana poprzez zbudowanie listy pól, wybranych z predefiniowanej listy. Każdy z predefiniowanych parametrów jest powiązany z określonymi danymi lub funkcjami systemu. Dla każdego formatu można ponadto określić ogólne parametry, takie jak znak separatora linii, format daty itp.

Przy eksporcie i imporcie danych o operacjach bankowych możliwy jest wybór formatu danych.

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego formatu exportu/importu dla rejestru bankowego (w momencie importu wyciągu do konkretnego rejestru, będzie się ustawiał domyślnie ten, który zostanie zapisany na karcie banku).

Poniżej miejsce, w którym dokonuje się ustawienia:

Otwierając do edycji kod banku, który przypisany jest do rejestru bankowego, dokonujemy zmian pożądanego formatu importu przelewów oraz eksportu przelewów.

Lista formatów przelewów

Definiowanie formatów przelewów odbywa się z poziomu listy: Formaty przelewów.

Okno formatów przelewów umożliwia:

Edycja formatu pliku exportu na przykładzie Elixir zgodnego ze specyfikacją Alior, ING, PKO BP, Pekao SA

Dodanie nowej definicji formatu przelewów odbywa się za pośrednictwem okna: Edycja formatu pliku wymiany danych. Definiowanie składa się z następujących kroków:

Na zakładce: Ogólne, określa się następujące dane:

Nazwa formatu – nazwa formatu przelewu.
Rozszerzenie pliku – rodzaj rozszerzenia pliku.
Oddzielaj pola znakiem – opcję zaznacza się, jeżeli pola mają zostać rozdzielone separatorem.
Separator pól – pole służy wprowadzeniu znaku separatora pól.
Kodowanie – typ kodowania.
Format daty – wskazuje rodzaj formatu daty, czyli kolejność i sposób wpisania dnia, miesiąca, roku.
Znak dziesiętny – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr dziesiętnych.
Separator tysięcy – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr tysięcznych.
Podział pola na wiersze – decyduje o tym, jaki będzie separator podziału pola na wiersze.
Ograniczenie tekstu – służy zdefiniowaniu znaku ograniczającego tekst.
Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na – zdefiniowany w tym polu znak służy zastąpieniu nim znaku ograniczenia tekstu, a tym samym wyeliminowaniu ograniczeń tekstu w treści, np. jeżeli znakiem ograniczającym tekst będzie cudzysłów, a w treści zostanie użyta nazwa ujęta w cudzysłów, wtedy system odczyta cudzysłów w treści, jako znak ograniczający tekst. Aby uniknąć tej sytuacji, należy zdefiniować zamiennik ograniczenia tekstu. Pole: Zamieniaj znaki ograniczenia testu w treści, uaktywni się po wprowadzeniu wartości w polu: Ograniczenie tekstu.
Stała szerokość pól – decyduje o tym, czy szerokość pól będzie stała.

Na zakładce: Nagłówek, definiuje się informacje, jakie będą znajdowały się w nagłówku pliku wymiany. W przypadku formatu Elixir nie ma potrzeby definiowania tego typu wierszy.

Na zakładce: Pozycje, definiuje się pola, jakie znajdą się w pozycji (linii) pliku wymiany danych. Dostępne są tam takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek. Informacje wyświetlone w kolumnach pochodzą od ustawień zdefiniowanych na zakładce: Ogólne oraz w oknie: Edycja formatu eksportu, za pośrednictwem którego wprowadza się odpowiednie pozycje formatu przelewów.

W oknie znajdują się pola:

Nazwa pola – w polu następuje wybór pozycji z predefiniowanej listy. Pozycja ta będzie stanowiła informację, która znajdzie się w pliku wymiany danych.
W przypadku wybrania Zapytania SQL, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie parametrów {filtrSQL}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} w zapytaniu SQL tworzącym pole formatu przelewu.
W zapytaniu można używać następujących ciągów znaków: {filtrSQL}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp}, które przed wykonaniem zapytania zostaną odpowiednio zastąpione:
W miejsce {filtrSQL} zostanie podstawione wyrażenie: TrP_GIDTyp=x and TrP_GIDNumer=y and TrP_GIDLp=z, gdzie x,y,z to wartości tych pól dla bieżącego (przetwarzanego) rekordu tabeli TraPlat. W miejsce {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} zostaną podstawione wartości odpowiednich pól (x,y,z) dla bieżącego rekordu.
Typ pola – typ,w jakim zapisana zostanie pozycja. Możliwe jest zapisanie informacji w formie tekstu lub liczby (całkowitej, z dwoma miejscami po przecinku, z czterema miejscami po przecinku).
Wartość – pole to zostanie uaktywnione, jeśli zostanie wybrana nazwa pola: Stała wartość. W polu definiuje się stałą wartość jak umieszczona zostanie w pliku wymiany.
Szerokość – szerokość pola (w jakiej zostanie umieszczona pozycja).

Opcje pola:

Usuwaj znaki rozdzielające – parametr aktywny jest tylko dla pola typu tekstowego, jego zaznaczenie spowoduje usunięcie znaków rozdzielających z tekstu pola, przykładowo kreski z numeru rachunku.

Uzupełnij znakiem:

Nie uzupełniaj – zaznaczenie spowoduje, że pola będzie postaci jak zdefiniowano powyżej. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona pola będzie dodatkowo uzupełnione znakiem wskazanym w polu Znak,

Z prawej – znak zostanie dopisany z prawej strony pola.

Z lewej – znak zostanie dopisany z lewej strony.

Na ostatniej zakładce: Stopka, definiuje się ostatnią linię pliku wymiany danych. Dostępne są tam takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek i zakładce: Pozycje.

Pozycje formatu przelewów w definiowanym formacie przelewów odpowiadające poszczególnym liniom w generowanym pliku wymiany danych:

110 – pozycja: Stała wartość, to typ polecenia, 110 to polecenie przelewu oraz płatność do Urzędu Skarbowego,
20060131 – pozycja: Data operacji, to data płatności w formacie RRRRMMDD,
151890 – pozycja: Kwota płatności w groszach, kwota bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych,
10601376 – pozycja: Numer kierunkowy banku własnego, to numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (zawsze 8 cyfr),
0 – pozycja: Stała wartość, pole zerowe (zawsze 0),
“18106013768856920012475533” – pozycja: Pełny numer rachunku własnego, numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB,
“37106013769999666633334444” – pozycja: Pełny numer rachunku kontrahenta, pełny numer rachunku kontrahenta wraz z numerem rozliczeniowym,
“PREZENTACJA S.A.||WROCŁAWSKA 44|30-415 KRAKÓW” – pozycje: Nazwa własna 1, Nazwa własna 2, Adres własny – ulica, Adres własny – kod i miasto, to dane zleceniodawcy, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
“KONTRAHENT S.A.||UL. BIAŁA 22|78-555 WARSZAWA” – pozycje: Nazwa kontrahenta 1, Nazwa kontrahenta 2, Adres kontrahenta – ulica, Adres kontrahenta – kod i miasto, to dane kontrahenta, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
0 – pozycja: Stała wartość, pole zerowe (zawsze 0),
10601376 – pozycja: Numer kierunkowy banku kontrahenta, to numer rozliczeniowy banku kontrahenta (zawsze 8 cyfr),
“(A)FZ-6/04/KRAK|||” – pozycja: Tytułem (numery dokumentów), to szczegóły płatności, cztery linie szczegółów płatności po 35 znaków, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
“”,”” – pozycje: Stała wartość, pole puste,
“51” – pozycja: Stała wartość, to klasyfikacja polecenia, 51 dla polecenia przelewu oraz płatności do Urzędu Skarbowego i płatności ZUS,
“1000000100019” – pozycja: Identyfikator operacji, to identyfikator nadawany każdemu poleceniu przelewu. Jeżeli ten sam identyfikator wystąpi w wyciągu bankowym (będzie nim oznaczone obciążenie), to podczas importu tego wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone.

Istnieje możliwość zaimportowania i wyeksportowania formatu przelewu.

Import przelewów na przykładzie formatu SWIFT MT940

W systemie Comarch ERP XL są dostępne trzy predefiniowane formaty SWIFT MT940 do importu przelewów. Są to:

SWIFT MT940

Predefiniowany format Swift MT940, który dostępny jest w systemie obsługuje wyciągi pochodzące z banków:

BPH
Pekao SA
Alior
Millennium
ING Bank Śląski
Raiffeisen
Santander
PKO BP
Deutsche Bank (usługa db direct)

Zakres obsługiwanych funkcjonalności jak np. identyfikacja kontrahenta, obsługa wirtualnych numerów rachunków czy automatyczne rozliczanie płatności przy imporcie przelewów jest zależna od banku. Prezentuje je tabela poniżej:

Bank	Wczytywanie	Identyfikacja kontrahenta	Automatyczne rozliczanie	Obsługa numerów wirtualnych	Lokaty
Alior Bank	x	x	x	x	x
Pekao S.A.	x	x	x	x	x
Milennium	x	x	x
ING Bank Śląski	x	x	x
Raiffeisen	x	x	x
Santander	x	x	x
PKO BP	x	x
Deutsche Bank (db direct)	x	x			x

Ogólny opis formatu:

Rozmieszczenie informacji w pliku:

:20:data wyciągu
:25:numer rachunku 1
:28C:numer wyciągu
:NS:22 właściciel rachunku
:NS:23 typ rachunku
:60F:saldo początkowe
:61:transakcja 1
:NS:19 godz. księgowania transakcji 1
:86:szczególy transakcji 1
:61:transakcja 2
:NS:19 godz. księgowania transakcji 2
:86:szczególy transakcji 2
:61:transakcja 3
:NS:19 godz. księgowania transakcji 3
:86:szczegoly transakcji 3
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne
:86:Informacje dodatkowe

Prezentacja szczegółów operacji w pliku: (POLA :61: I :86:)
Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: , :NS:19 oraz :86:
Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty , daty księgowania, kwoty oraz waluty operacji.
Linia :NS19: godzinę księgowania, natomiast linia :86: prezentuje tytuł operacji, dane kontrahenta oraz zawiera kody operacji.

:61:0203260326DN5312,00NTRF
:NS19:1259
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<10numer transakcji
<20 linia 1 tytułu operacji
<21 linia 2 tytułu operacji
<22 linia 3 tytułu operacji
<23 linia 4 tytułu operacji
<24 linia 5 tytułu operacji
<25 linia 6 tytułu operacji
<27NAZWA KONTRAHENTA 1
<28NAZWA KONTRAHENTA 2
<29ADRES KONTRAHENTA 1
<30numer rozliczenowy banku kontrahenta<31numer rachunku kontrahenta
<32NAZWA KONTRAHENTA1<33NAZWA KONTRAHENTA 2 do 35 znaków
<38 IBAN lub NRB kontrahenta
<60ADRES KONTRAHENTA 2
<61ID TRANSAKCJI W FK KLIENTA do 35 zn.
<62ID KONTRAHENTA W FK KLIENTA do 35 zn.
<63REF5898327000090031789

Format SWIFT MT940 w systemie Comarch ERP XL jest obsługiwany jako predefiniowany.

:20:1602359
:25:PL72106000760000320000546101
:28C:237
:NS:22Zakady Wytwórcze Kineskopów
:60F:C200825PLN0,00
:61:0308250825CN142680,00NTRFNONREF//8327000090031789
Przelew przychodzący wewnętrzny
:NS:191259
:86:051<00Wpata na rach.<101000000001
<20F-RA 4762/2003 ZAPłATA ZA
<21DOSTAW¨ KINESKOPW
<22LIPIEC 2003
<27BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZOROW
<29GLOGOWSKA 248
<3010600076<310000320000584734
<32BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZ<33ORŕW
<3822106000760000320000584734
<6060-010 POZNAN
<63REF5983270000900317897
:61:2008250825CN20000,00NTRFSENDERS REF//8327000090031790
Przelew przychodzacy wewnetrzny
:NS:191307
:86:051<00Wpata na rach.<101000000002
<20FAKTURA 7/2020
<21DOSTAWA KINESKOPŕW
<22BLACK 17′ 25 SZT.
<23BLACK 21′ 30 SZT
<27MATRIX WYTWORNIA SPRZ¨TU TV I AGD
<29PULAWSKA 65
<3010600076<310000300000374405
<32MATRIX WYTWORNIA SPRZ¨TU TV<33 I AGD
<3867106000760000300000374405
<6000-950 WARSZAWA
<63REF598327000090031790
:61:2008250825DN8566,27NTRFREFERENCJE//8327000090031791
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:NS:191312
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<101000000003
<20FRA 7611/2003 TERMIN 030826
<21ZA REMONT ZAKLADOWYCH
<22POMIESZCZEă MAGAZYNOWYCH
<27USLUGI REMONTOWE SP. Z O.O.
<28JAN KOWALSKI
<29STR¤KOWA 3A
<3010501445<311000002252037854
<32USLUGI REMONTOWE SP. Z O.O.<33
<3802105014451000002252037854
<6031-345 KRAKOW
<61TRANS65348259
<62USLREMONT
<63REF598327000090031791
:61:2008250825DN19587,57NTRFREFERENCJE //8327000090031792
Przelew wychodzacy wewnetrzny
:NS:191312
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<101000000004
<20FRA 324-2342-234/2003
<21ZA PREFABRYKATY DO TUB
<22PRŕ˝NIOWYCH
<27HUTA SZKLA TOPIK
<29PRZEMYSťOWA 67
<30110600076<310000320000119499
<32HUTA SZKLA TOPIK<33
<3861106000760000320000119499
<6050-505 WROCLAW
<61TRANS65348260
<62HUTASZKLA
<63REF598327000090031792
:62F:C200825PLN134526,16
:64:C200825PLN134526,16

Podczas importu zapisów bankowych do systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość identyfikacji pracownika po jego wszystkich rachunkach bankowych, a kontrahenta także po tak zwanym wirtualnym numerze rachunku.

SWIFT MT940 BGŻ

{1:SenderBankHeader}{2:ReceiverBankHeader}{4:
:20:MT940
:25:65000000000000000000000000
:28C:99
:60F:D090713PLN9235,71
:61:0907130713D178,19NOTREF
:86:?1???????PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 23 0000 0000 0000 0000 0000 0000?NOWAK JAN?AL. TESTOWA 5A M 28 00-000 WARSZAWA?za rachunek nr 1/2009
:61:0907130713D60NOTREF
:86:?2???????PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 60 0000 0000 0000 0000 0000 0000?TESTOWA HELENA MIECZYSŁAWA?TESTOWANA 46 M 6 11-111 RZESZÓW?oplata za fakture
:62F:D090713PLN9473,9
:64:D090714PLN9472,9
:86:6792956?65000000000000000000000000?R?090713?090713??0?Z?5?090713?0??0?1???
-}
{1:SenderBankHeader}{2:ReceiverBankHeader}{4:
:20:MT940
:25:65000000000000000000000000
:28C:100
:60F:D090714PLN9473,9
:61:0907140714D-2500NOTREF
:86:?1???????PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 03 0000 0000 0000 0000 0000 0000?ZAKŁAD PRODUKCYJNY TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?TESTOWA 1 55-200 GNIEZNO?Wypłata na lokatę zlecona przez Internet (bvt111111111).
:62F:D090714PLN6973,9
:64:D090715PLN6972,9
:86:6792956?65200000000000000000000000?R?090714?090714??0?Z?5?090714?0??0?1???
-}

SWIFT MT940 CitiDirect

:20:FIRMA XXX
:25:86111111111111444411114444
:28C:42/1
:60F:C140228PLN0,
:61:1402280228C3668,67N066NONREF//1112224477
TEST-KNT1
:86:/PT/FT/BO/KNT1/AB/11400000
Warszawa 05111111115555444477778888/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN3668,67/PY/fa 44777
:61:1402280228C3781,2N066NONREF//1112224444
TEST-KNT2
:86:/PT/FT/BO/KNT2/AB/12402076
Szczecin 18101012701111444411114444/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN3781,2/PY/FV 12445
:61:1402280228C4140,33N066NONREF//1112224477
TEST-KNT3
:86:/PT/FT/BO/KNT3/AB/10600005
Kraków 62101012125555444411110000/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4140,33/PY/F.555555
:61:1402280228C4217,N066NONREF//1112224410
TEST-KNT4
:86:/PT/FT/BO/KNT4/AB/15000028
A C-inne Warszawa 75101012124444111177770000/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4217,/PY/FV-2014/22222
:61:1402280228C4756,2N066NONREF//1112224411
TEST-KNT5
:86:/PT/FT/BO/KNT5/AB/10204812
Szczecin 80101010101111222233334444/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4756,2/PY/FV-2014/11111
:62F:C140228PLN20563,4
:64:C140228PLN20563,4

Wstęp

Bilans stanu towarów jest w systemie ERP XL dokumentem, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów.

Bilans ma własną definicję i jest zapisywany jak inne dokumenty w systemie. Z poziomu zatwierdzonego dokumentu: Bilansu stanu towarów, możliwe jest generowanie innych dokumentów (np. zleceń produkcyjnych, zamówień), które umożliwią uzupełnienie, lub przesunięcie brakujących zasobów.

Dodawanie pozycji do BST

Bilanse stanu towarów generowane są z poziomu okna: Lista bilansów stanu towarów, wyświetlanym po naciśnięciu przycisku: . W celu utworzenia nowego bilansu stanu towarów należy na liście bilansów stanu towarów nacisnąć przycisk , który otworzy okno bilansu stanu towarów. Na zakładce Ogólne następuje generowanie bilansu. Bilans można wygenerować dla wskazanej grupy towarów, jak również dla wybranych towarów, wskazanych ręcznie, lub poprzez określenie parametrów bilansu, takich jak data końcowa bilansu, określony dostawca, czy też magazyny, których bilans ma dotyczyć. Z bilansu można również usuwać pozycje towarowe.

Ręczne dodawanie towarów, dla których ma zostać wygenerowany bilans, następuje za pomocą przycisku: [Dodaj]:

Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towary, dla których ma nastąpić generowanie BST.

Od wersji 2019.0 dokumenty BST prezentowane są na nowej liście typu DevExpress. Oprócz standardowych, dostępnych dotąd funkcjonalności Użytkownik może obecnie korzystać również z nowych możliwości w jakie są wyposażone listy tego typu, takie jak grupowanie po kolumnie/kolumnach, kolorystyczne wyróżnianie kolumny w zależności od jej zawartości itp. W kolejnych wersjach Systemu dotychczasowe listy będą zastępowane nowym typem listy.

Parametry Bilansu

Oprócz ręcznego wybrania towarów z listy towarów, możliwe jest określenie zakresu generowanego bilansu za pomocą parametrów umieszczonych w prawej części okna:

Data końcowa

Wskazanie konkretnej daty końcowej bilansu oznacza, że bilans będzie uwzględniał tylko te rezerwacje, których data aktywacji jest mniejsza, lub równa wskazanej dacie. Niezależnie od daty końcowej bilansu, będzie on zawierał tylko rezerwacje, których data ważności jeszcze nie upłynęła, czyli rezerwacje, które na dzień wykonywania bilansu są nadal ważne.

Grupa towarów

Wskazanie konkretnej grupy towarów bilansu oznacza, że bilans zostanie wykonany dla towarów należących do tej grupy oraz grup podrzędnych. Jeżeli jednak operator doda pozycje ręcznie do bilansu, lub też niektóre z nich usunie, wówczas aktualizacja bilansu zostanie dokonana dla dotychczasowych pozycji towarowych, pozostałe towary wskazanej grupy nie zostaną już dodane.

Dostawca

Wskazanie konkretnego kontrahenta oznacza, że bilans zostanie wykonany wyłącznie dla tych towarów, których dostawcą jest wskazany kontrahent, czyli tych kart towarowych, na których na zakładce Kontrahenci znajduje się w/w kontrahent i ma status „dostawcy”.

Dostawa

W tej części zostanie wyświetlona data realizacji zamówienia. Jeżeli na karcie kontrahenta (który jest wskazany jako dostawca), na zakładce Kalendarze zostanie przypisany kalendarz dostaw, wówczas data dostawy na BST będzie się ustalała zgodnie z tym kalendarzem. Przykładowo jeżeli kontrahent dostarcza towar cyklicznie co poniedziałek, a bilans stanu towaru zostanie wygenerowany w piątek to data dostawy zostanie ustalona na poniedziałek, zgodnie z kalendarzem dostaw. Jeżeli z BST zostanie wygenerowany dokument ZZ, data realizacji zostanie ustalona według daty wskazanej w polu Dostawa. Ponadto za pomocą przycisku oraz istnieje możliwość przechodzenia według dat wskazanych na kalendarzu.

Magazyny

Bilans może zostać wykonany dla konkretnego, lub kilku magazynów wybranych spośród magazynów, do których dokument ma prawo. W takim przypadku wszystkie wskazane na bilansie ilości będą dotyczyły wyłącznie wskazanych magazynów.

Składy celne

Wskazanie konkretnego składu celnego oznacza, że w ilości „do sprzedaży” wykazana zostanie ilość towaru dostępna we wskazanym składzie celnym, pozostałe składy zostaną pominięte.

Zapas planowany

Określa się zakres wyświetlanych ilości dla kolumny i składnika: Zapas planowany. Można ten zakres określić poprzez ilość minimalną lub maksymalną czyli normatywy danego towaru na konkretnym magazynie określane w oknie: Karta towaru, na zakładce: Zasoby/Normatywy. W przypadku pozostawienia w polu: Zakres, opcji:

Globalne, na bilansie liczone będą normatywy globalne z karty towaru.

Dla Magazynu, na bilansie liczone będą normatywy ustawione dla danego magazynu z karty towaru.

Pozycje/wszystkie/niezerowe/saldo<0

Wyżej wymienione opcje pozwalają na ograniczenie listy pozycji towarowych bilansu wg wybranego kryterium. Jeżeli prezentowane mają być wyłącznie pozycje z ujemnym saldem, czyli te, które należy zamówić, wówczas należy wybrać opcję „saldo<0”, jeżeli natomiast bilans ma nie pokazywać tych pozycji, dla których wszystkie składniki bilansu, poza stanem magazynowym są zerowe, czyli z pozycji bilansu są nieistotne, wówczas należy wybrać opcję „niezerowe”.

Filtr

Za pomocą filtra standardowego wraz z konstruktorem, umieszczonym pod listą towarów można zawęzić bilans

stanu towarów.

Składniki bilansu

W panelu znajdują się składniki predefiniowane w systemie, jednak możliwe jest dodanie nowego składnika przez operatora. Dodawanie składnika odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj składnik]. Zostanie otworzone okno: Definicje składników BST, w którym określa się nazwę składnika oraz zapytanie SQL, definiujące składnik. Po dodaniu nowego składnika zostanie dodana nowa kolumna na liście towarów, dla których generowany jest bilans. Usuwanie dodanych przez operatora składników jest możliwe, gdy BST pozostaje w buforze i nie zawiera żadnej pozycji. Nie istnieje możliwość edytowania dodanego Składnika po jego otworzeniu za pomocą przycisku [Zmień składnik].

Generowanie bilansu następuje również po określeniu w/w parametrów i naciśnięciu przycisku: [Przelicz bilans].

Na wygenerowanym Bilansie stanów towarów w kolumnach zostały ujęte następujące informacje:

Do sprzedaży – w kolumnie tej znajduje się aktualna ilość towaru T1 dostępna do sprzedaży (stany na magazynach + stany na składach celnych).

W drodze – kolumna ta zawiera informację na temat ilości towaru T1, który aktualnie znajduje się „w drodze”, czyli ilość zamówiona u dostawców na podstawie ZZ, zamówiona w innych magazynach na podstawie ZW oraz ilość w trakcie produkcji wynikająca z ZK, ZD i ZP.

Zamówiona – informacje zawarte w tej kolumnie uwzględniają sumę ilości towaru T1 zamówionego przez klientów, znajdującego się na wszystkich ZS, zamówioną w innych magazynach, na podstawie ZW, zarezerwowaną na potrzeby serwisu, na podstawie ZSE, ZRE oraz na potrzeby produkcji, na podstawie ZP, ZK, ZD (w omawianym przykładzie na magazynie MAG)

Zaplanowana – ilość wynikająca z planu zapotrzebowania, wyliczona jako ilość wynikająca z dokumentu PLZ, pomniejszona o ilość zrealizowaną planu, tj. „sprzedaną” w okresie, zdefiniowanym w planie.

Zapas planowany – zapas, który został zdefiniowany na karcie towaru, na formatce Normatywy dla konkretnego magazynu (w omawianym przykładzie dla MAG).

Saldo – równica ilości [Do sprzedaży + W drodze – Zamówiona – Zapas minimalny -Ilości definiowalne]. Wartości ujemne prezentowane są na czerwono.

Przed wygenerowaniem bilansu operator może wskazać, które ze składników bilansu mają zostać w nim uwzględnione. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie/odznaczenie checkboxa z lewej strony listy składników. W ten sposób można zrezygnować z prezentowania np. ilości wynikającej z zamówień wewnętrznych, czy też z planu zapotrzebowania, można natomiast dodać własny składnik bilansu, o czym więcej w dalszej części biuletynu.

„W magazynach” – zaznaczenie tego składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru, który w danej chwili znajduje się na magazynie wskazanym na BST. Ilość ta wyświetlana jest w kolumnie „do sprzedaży” oraz uwzględniana jest w kolumnie „saldo”.

„W składach celnych” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru znajdującego się w składzie celnym określonym na BST. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „do sprzedaży” oraz uwzględniana jest w kolumnie „saldo”.

„Zamówiona u dostawców (ZZ)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru znajdującego się na potwierdzonym zamówieniu zakupu. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „w drodze” oraz uwzględniana jest w kolumnie „saldo”.

„Zamówiona w innych magazynach (ZW)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru znajdującego się na potwierdzonych zamówieniach wewnętrznych. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „w drodze” oraz uwzględniana jest w kolumnie „saldo”. (Ilości te będą wyświetlane, gdy magazyn wskazany jako docelowy na ZW uwzględniono na BST).

„W trakcie produkcji (ZK, ZD, ZP)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości produktów znajdujących się na potwierdzonym dokumencie ZK, składników znajdujących się na potwierdzonym dokumencie ZD oraz produktów na ZP, które zostało przynajmniej zaplanowane, a ewentualne dokumenty PW wygenerowane ze zlecenia nie zostały jeszcze potwierdzone. Ilości wyświetlane są w kolumnie „w drodze” oraz uwzględniane w kolumnie „saldo”.

„Zamówiona przez klientów(ZS)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru znajdującego się na potwierdzonych zamówieniach sprzedaży. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „zamówiona ” oraz uwzględniona w kolumnie „saldo”.

„Zamówiona przez inne magazyny (ZW)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru znajdującego się na potwierdzonych zamówieniach wewnętrznych. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „zamówiona” oraz uwzględniana w kolumnie „saldo”. (Aby ilość ta była wyświetlana na BST, to magazynami, dla których generowany jest BST muszą być magazyny wskazane jako źródłowe na ZW).

„Na potrzeby serwisu i remontów (ZSE, ZRE)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towaru pobranego na potrzeby ZSE i ZRE. (Na BST zostanie wyświetlona ilość towaru znajdującego się na potwierdzonych dokumentach ZSE, ZRE). Ilość uwzględniona jest w kolumnie „zamówiona” oraz w kolumnie „saldo”. Jeśli ustawimy się na składniku, który został uwzględniony w BST, np. „Na potrzeby serwisu i remontów”, to w obszarze „Dokumenty” widoczne będą wszystkie dokumenty ZSE/ZRE, które są dokumentami źródłowe dla wykazanej dla tego składnika ilości rezerwacji.

„Na potrzeby produkcji (ZK, ZD, ZP)” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości składników zarezerwowanych na potrzeby kompletacji (znajdujących się na potwierdzonym dokumencie ZK), produktów znajdujących się na potwierdzonym dokumencie ZD oraz surowców zarezerwowanych do produkcji (ZP musi być zaplanowane). Ilość uwzględniona jest w kolumnie „zamówiona(-)” oraz w kolumnie „saldo”.

„Plan zapotrzebowania” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towarów wynikającą z planu zapotrzebowania, czyli dokumentów PLZ. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „zaplanowana(-)” i uwzględniana w kolumnie „saldo”.

„Realizacja planu zapotrzebowania” – zaznaczenie składnika spowoduje uwzględnienie na BST ilości towarów, które zostały wydane dokumentem WZ/FS/PA/FSE/WZE w ciągu okresu zdefiniowanego w Planie zapotrzebowania na te towary. Ilość uwzględniona jest w kolumnie „zaplanowana” i w kolumnie „saldo”:

„Zapas Planowany” – w tej części określa się zakres wyświetlanych ilości dla kolumny i składnika: „Zapas planowany”. Można ten zakres określić poprzez ilość minimalną lub maksymalną, czyli normatywy globalne danego towaru, lub zdefiniowane dla konkretnego magazynu, określane w oknie: Karta towaru, na zakładce: Inne. W przypadku pozostawienia w polu: Zakres, opcji: Globalne, na bilansie liczone będą normatywy globalne z karty towaru. Ilość wyświetlana jest w kolumnie „zapas planowany” i uwzględniana w kolumnie „saldo”:

Na karcie konkretnego towaru system ERP XL umożliwia określenie normatywów, które będą uwzględniane podczas generowania BST dla tego towaru.

Po przeliczeniu BST z uwzględnieniem wyżej określonych parametrów w sekcji „Ilość” do zamówienia została wyświetlona wartość 10 szt. System wyliczył to w następujący sposób:

Do wygenerowania BST zostały zaznaczone tylko dwa składniki: „W magazynach” oraz „Zapas planowany”. Na magazynie MAG znajdowało się 10 szt. towaru „TB2”. Zapas minimalny dla tego magazynu wynosił 20 szt. towary „T200”. W takim przypadku do zapewnienia minimalnej ilości sztuk towaru „TB2” na magazynie MAG potrzeba zamówić 10 szt. tego towaru.

Jeżeli podczas generowania BST zostałaby wybrana ilość maksymalna dla magazynu MAG, która wynosiła 100 szt. towaru „TB2” to ilość potrzebna do zapewnienia maksymalnego stanu towaru „TB2” na magazynie MAG wynosiłaby 90 szt. towaru „TB2” i taka wartość znalazłaby się w kolumnie „Ilość”.

Po przeliczeniu BST z uwzględnieniem wyżej określonych parametrów w sekcji „Ilość” do zamówienia została wyświetlona wartość 50 szt. Pomimo tego, że do zapewniania minimalnej ilość towaru „Tb2” na magazynie MAG wystarczyłoby 10 szt. „TB2”. Stało się tak dlatego, że system zaokrąglił ilość do zamówienia na taką jaka została zapisana w normatywie „Ilość zamawiana” dla magazynu MAG na karcie towaru „TB2”.

Tworzenie BST z wykorzystaniem normatywów globalnych jest identyczne jak w opisywanym wcześniej przykładzie z tą tylko różnicą, że ilości minimalne, maksymalne oraz zamawiane będą pobierane z definicji normatywu globalnego odpowiedzialnego za utrzymanie odpowiednich zapasów dla całej firmy.

System CDN XL umożliwia również łączenie normatywów dla kilku magazynów.

Jak można zauważyć na powyższym rysunku wartość składnika „Zapas planowany” została wyliczona na 25 szt. Wartość ta jest wyliczana jako suma odpowiednich normatywów dla magazynu MAG i M11.

Aby zapewnić minimalna ilość towaru „T50” dla magazynów MAG i M11 potrzebne jest 9 szt. tego towaru. System wygenerował „Ilość” do zamówienia równą 10 szt. ponieważ jest to wypadkowa „Ilość zamawiana” , dla której realizacja jest opłacalna dla magazynów MAG i M11.

Definiowanie własnego składnika BST

System ERP XL pozwala na zdefiniowanie własnych składników, dla których wyświetlony jest bilans – składniki wyświetlone są w lewym, dolnym panelu okna. Poprzez zaznaczenie/odznaczenie poszczególnych składników, operator decyduje, czy w bilansie uwzględniane będą ilości odpowiednie dla zaznaczonych/odznaczonych parametrów, np. jeżeli odznaczony zostanie składnik: Zamówiona u dostawców, na bilansie nie będą uwzględnione ilości wynikające z zamówień wygenerowanych dla towaru będącego przedmiotem bilansu.

W panelu znajdują się składniki predefiniowane w systemie, jednak możliwe jest dodanie nowego składnika przez operatora. Dodawanie składnika odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Edycja składnika bilansu stanu towarów, w którym określa się nazwę składnika oraz zapytanie SQL, definiujące składnik.

W oknie edycji składnika bilansu zdefiniowano składnik „Dokumenty FZ, PZ, FRR w buforze” wg poniższego zapytania:

Select SUM(TrS_Ilosc) FROM CDN.TraSElem

JOIN CDN.TraElem

ON TrS_GIDTyp=TrE_GIDTyp AND TrS_GIDFirma=TrE_GIDFirma AND TrS_GIDNumer=TrE_GIDNumer

JOIN CDN.TraNag

ON TrN_GIDTyp=TrE_GIDTyp AND TrN_GIDFirma=TrE_GIDFirma AND TrN_GIDNumer=TrE_GIDNumer

JOIN CDN.BstMagazyny

ON BsM_MagNumer = TrS_MagNumer AND BsM_MagTyp = 208 AND BsM_BsNID = T.BsE_BsNID

WHERE TrN_Stan IN (1,2) AND TrE_TwrNumer=BsE_TwrNumer AND TrS_MagNumer=BsM_MagNumer

AND TrS_GIDTyp IN (1521,1489,1520)

Po dodaniu nowego składnika zostanie dodana nowa kolumna na liście składników, dla których generowany jest bilans. Usuwanie dodanych przez operatora składników jest możliwe, gdy BST pozostaje w buforze i nie zawiera żadnej pozycji.

Generowanie bilansu następuje po ręcznym dodaniu na nowy bilans towaru/towarów (przyciskiem: ) lub po naciśnięciu przycisku: [Przelicz bilans].

Jak widać w przykładzie powyższy składnik powiększa nam saldo BST (ilość znajduje się w kolumnie (+)), ponieważ wynik zwracany przez zapytanie użyte do definicji danego składnika zwraca wynik dodatni. Gdyby zapytanie to zwracało wynik ujemny, to składnik ten pomniejszałby saldo BST i ilość zwracana przez to zapytania znalazłaby się w kolumnie (-).

Generowanie dokumentów z poziomu BST

Z poziomu zatwierdzonego Bilansu stanu towarów możliwe jest wygenerowanie dokumentów: ZZ, ZW, MM, ZP, ZK, SAD.

Wyżej wymienione dokumenty generowane są dla tych pozycji, dla których ilości wykazane w kolumnie Zamówienia/Ilość są większe od zera. Ilości te wyliczane są na podstawie salda oraz zdefiniowanej w karcie danego towaru ilości zamawianej.

Wyliczoną przez system ilość do zamówienia można ręcznie edytować.

Wszystkie wygenerowane z bilansu dokumenty prezentowane są na zakładce {Dokumenty} bilansu.

Lista dokumentów możliwych do wygenerowania z BST znajduje się w menu przy przycisku . Generowanie dokumentów z Bilansu zostanie omówione na przykładzie ZZ

Generowanie dokumentu ZZ

W obszarze „saldo” widzimy brakującą ilość dla towarów T5. Automatycznie ilość towarów, które należy zamówić widnieje w obszarze „Zamówienia”. (Ilość tą można edytować naciskając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy).

Przechodzimy do generowania dokumentu ZZ na brakujące towary. W tym celu zatwierdzamy dokument BST i z menu rozwijalnym za pomocą strzałki , znajdującej się obok ikony wybieramy dokument ZZ.

W oknie optymalizacji, określamy parametry dotyczące sposobu generowania zamówienia.

Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, zostanie wygenerowane zamówienie zakupu na taką ilość towarów, jaka została określona na BST w obszarze „Zamówienia”.

Generowanie dokumentu przesunięć MMW

Generowanie dokumentu MMW możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy BST dotyczy tylko jednego magazynu. Podczas generowania dokumentu MMW operator wskazuje magazyn źródłowy, przy czym wybór ten dokonuje się z listy magazynów dostępnych w definicji MMW, natomiast jako magazyn docelowy zostaje ustalony magazyn bilansu.

Potwierdzamy dokument BST, a następnie z listy dostępnych dokumentów wybieramy dokument MMW (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie).

Z listy dostępnych magazynów wybieramy magazyn, z którego mają być pobrane towary. Po naciśnięciu opcji [Wybierz] zostanie utworzony dokument MMW.

Pomijanie elementów powiązanych podczas generowania dokumentów z BST

Dotychczas podczas generowania zamówień/zleceń z Bilansu Stanu Towarów, System każdorazowo tworzył powiązania (ZamZamLinki) generowanych elementów ze wszystkimi elementami, na które wskazywały niezasobowe rezerwacje sprzedażowe BST, również takimi, dla których wygenerowano już wcześniej zamówienie/zlecenie, czy to za pośrednictwem wcześniejszego BST, czy to wprost z tychże zamówień/zleceń. Zasada taka powoduje, że w sytuacji, gdy realizacja zamówień zakupu przebiega wg innej kolejności, niż kolejność generowanych zamówień, tworzone zasoby przydzielane są do innych rezerwacji, niż oczekuje Użytkownik. Ponadto dla wielu Użytkowników tworzenie i prezentacja wszystkich powiązań jest nieczytelna, Użytkownik nie zawsze wie, na jakie ZZ czeka dane ZS.

Aby uniknąć ww. niedogodności wprowadzona została opcjonalnie zasada, zgodnie z którą podczas tworzenia powiązań z ZZ/ZW/ZK/ZP generowanego z BST System pomija te elementy źródłowe rezerwacji sprzedażowych, które mają już „swoje” zamówienia/zlecenia na które czekają, czyli dla których istnieje już stosowny rekord ZamZamLink wskazujący na zamówienie/zlecenie, którego status świadczy o tym, że będzie ono jeszcze realizowane.

Zachowanie Systemu w zakresie tworzenia powiązań j.w. zależy od ustawienia parametru „Pomiń elementy już powiązane” na dokumencie BST, domyślnie ustalanego na podstawie jego definicji.

Wyłączony parametr oznacza, że System będzie tworzył, jak dotychczas powiązania generowanego zamówienia/zlecenia ze wszystkimi elementami źródłowymi. Włączenie go oznacza, że System utworzy powiązania wyłącznie z tymi elementami, które takich powiązań jeszcze nie mają.

Generowanie dokumentów z niepotwierdzonego BST

Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia, może generować zamówienia i zlecenia z Bilansu Stanu Towarów, który nie został jeszcze potwierdzony. Taki model pracy pozwala na wstępne przygotowanie zamówień/zleceń, na podstawie danych wyliczonych na Bilansie, a także na bieżącą kontrolę stopnia pokrycia zapotrzebowania tymi zamówieniami/zleceniami.

Podczas pracy z Bilansem w ww. trybie należy pamiętać o poniższych zasadach:

Generowane dokumenty nie wpływają automatycznie na saldo BST, jeżeli Użytkownik chce „odświeżyć” dane na BST, powinien wykonać na nim standardową operację „Przelicz”

Powiązania pomiędzy generowanymi a źródłowymi zamówieniami/zleceniami tworzone są wyłącznie, jeżeli bieżący BST jest ostatnim, na jakim wykonano wyliczenia salda dla danego towaru, należy więc unikać sporządzania wielu BST dla tego samego towaru i magazynu jednocześnie

Podczas usuwania BST, dokumenty z niego wygenerowane nie są usuwane, utworzone dla wygenerowanych zamówień/zleceń powiązania z zamówieniami źródłowymi również pozostają, pomimo usunięcia BST

Informacje ogólne

W systemie istnieje możliwość wygenerowania następujących faktur zaliczkowych:

W obrocie krajowym

W obrocie zagranicznym

Faktury zaliczkowe w obrocie zagranicznym to faktury, które zostały wygenerowane do zamówienia sprzedaży/zakupu ze wskazanym rodzajem transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna.

Podczas generowania zamówienia sprzedaży (z rodzajem transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna) należy zwrócić uwagę na parametr: VAT Eksportowy, znajdujący się na zakładce: Nagłówek, który decyduje o zastosowaniu dla towarów na zamówieniu, eksportowej stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Przy odznaczonym parametrze wygenerowany zostanie dokument naliczający VAT wg stawek krajowych. Należy jednak pamiętać o tym, że podczas generowania korekty do faktury (KEL), możliwa jest również korekta stawki podatku VAT. Jeżeli na dokumencie znajdują się towary w różnych stawkach, wtedy, po wykonaniu korekty stawek VAT dla wszystkich towarów zostanie naliczona jedna stawka VAT w wysokości maksymalnej (krajowej) stawki zastosowanej dla towaru na dokumencie (uwzględniane będą stawki zdefiniowane dla towaru na karcie towaru).

Więcej informacji o korekcie faktury eksportowej zaliczkowej znajduje się w rozdziale: „Korekty faktur zaliczkowych”.

Do dokumentów możliwe jest wygenerowanie następujących korekt:

Do faktury zaliczkowej sprzedaży (FSL) – Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca (KSL)

Do faktury zaliczkowej zakupu (FZL) – Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL) – również w obrocie zagranicznym (przy wyborze transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna)

Do faktury zaliczkowej eksportowej (FEL) – Korekta eksportowej faktury zaliczkowej (KEL)

Faktury zaliczkowe wystawiane są do części płatności wynikającej z zamówienia (do zaliczki). Zaliczka ta, definiowana jest na zamówieniu, na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Harmonogram płatności (więcej w rozdziale „Generowanie faktur zaliczkowych). Zapłacona kwota wynikająca z faktury zaliczkowej zostanie uwzględniona na końcowym dokumencie handlowym, którym zostanie zrealizowane zamówienie.

Generowanie faktur zaliczkowych

W niniejszym rozdziale znajduje się opis scenariusza generowania faktury zaliczkowej oraz parametrów dostępnych w oknie: Faktura sprzedaży zaliczkowa/zakupu. Ze względu na to, że parametry te są analogiczne w tych dokumentach, a różnice wynikają jedynie z ich specyfiki, okno faktury zaliczkowej oraz proces generowania opisane zostanie na przykładzie faktury zaliczkowej sprzedaży.

Dokumenty faktur zaliczkowych: FSL, FZL, i FEL maja swoje definicje, dostępne z poziomu modułu: Administrator, które określają uprawnienia użytkowników do obsługi tych dokumentów.

Aby skorzystać z możliwości generowania faktur zaliczkowych, należy w oknie: Zamówienie sprzedaży, zakupu (lub Oferta sprzedaży, zakupu), na zakładce: Płatności/Zaliczki dodać w Harmonogramie płatności nową pozycję. W tym celu należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: ‘Płatność do zamówienia (lub Płatności do oferty, w zależności od dokumentu głównego) – zostanie dodana”.

Parametry, które można modyfikować w tym oknie:

Zaliczka do faktury. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że dodana płatność będzie zaliczką, zaznaczenie tego parametru jest konieczne do utworzenia faktury zaliczkowej. Po wystawieniu faktury do takiej płatności, odznaczenie tego parametru stanie się niemożliwe.

Forma płatności. Z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią opcję.

Kwota. W polu należy określić kwotę rozbitej płatności. Kwota ta zostanie odjęta od kwoty płatności, która zostanie rozbita. Określenie kwoty może nastąpić poprzez:

Waluta z możliwością zmiany.

Termin. W polu należy określić termin płatności, dostępny w dwóch opcjach:

Zapisanie wprowadzonych w tym oknie zmian odbywa się za pomocą przycisku: [Zapisz]. Nowa płatność zostanie dodana do Harmonogramu płatności.

Za pomocą opcji: [Dodaj fakturę na podstawie zaliczek] można wygenerować fakturę zaliczkową. Opcja ta będzie aktywna jeśli:

Faktura sprzedaży zaliczkowa FSL

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola:

Kontrahent – wskazuje kontrahenta, jaki został zarejestrowany w zamówieniu. Pole to nie podlega edycji; po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kontrahenta], zostanie wyświetlona do podglądu karta kontrahenta,

Dostawa – Sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej, jako słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta,

Płatność – w polu jest definiowana forma płatności z tytułu transakcji,

Termin – Termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności],

Netto, brutto – Sumy wartości pozycji dokumentu w cenach sprzedaży, odpowiednio bez VAT i z VAT.

Parametr „Fiskalny” – jest domyślnie zaznaczony, jeśli wybrany na dokumencie kontrahent jest odbiorcą finalnym i VAT na w dokumencie jest liczony metodą „Od brutto”.

Ponadto na zakładce znajdują się przyciski:

[Zapłata] – uruchamia proces zapłaty z tytułu zaliczki. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], rozwinięta zostanie lista, z której można wybrać formą zapłaty,

[Podgląd] – umożliwia podgląd elementu zamówienia, wskazanego na zakładce.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Kontrahent

Na zakładce znajdują się dane kontrahenta, jaki został zarejestrowany na zamówieniu źródłowym. Karta posiada trzy dodatkowe zakładki, które zawierają dane kontrahenta głównego, kontrahenta docelowego i płatnika. Przycisk: [Wybierz kontrahenta] umożliwia podgląd karty kontrahenta, wyświetlonego na zakładce. Płatnik na dokumencie: FSL FEL, FZL będzie tym samym płatnikiem, jaki został wskazany na źródłowym zamówieniu. Więcej informacji o płatniku na dokumentach znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Płatności

W zakładce znajduje się lista płatności z tytułu zaliczki. Forma i termin płatności wynika z terminu i formy płatności wskazanej na źródłowym zamówieniu (forma i termin płatności na zakładce: Płatności/Zaliczki). Na zakładce znajduje się również pole:

Rejestr – rejestr operacji bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na każdym dokumencie WZ, WZE, PZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności, (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Ta sama zasada dotyczy również spinaczy do tych dokumentów.

Na spinaczach rozliczanie faktur zaliczkowych widoczne jest również w tabelce VAT, w której prezentowane są zarówno wartości wynikające z wartości transakcji, jak i wartości wynikające z rozliczanych faktur zaliczkowych, a wartość spinaczy wyliczana jest, jako ich różnica.

Płatność na fakturze zaliczkowej może zostać wyrażona w walucie innej niż waluta systemowa – w walucie obcej. Dzieje się tak w przypadku, gdy zaliczka, do której wygenerowana została faktura została określona w tej walucie obcej.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Nagłówek

Na zakładce znajdują się pola:

Numer – numer faktury. Domyślnie nadawany jest numer kolejny wolny, który może ulec zmianie na inny wolny.

Właściciel – centrum, w którym wystawiono fakturę. Możliwy jest wybór innego centrum, niż to, z którego pochodzi zamówienie źródłowe.

Faktura – numer faktury dostawcy.

Zamówienie – numer zamówienia źródłowego.

Daty:

Modyfikował, Wystawił, Zatwierdził, Rozliczył – operator, który dokonał wymienionych czynności.

VAT od – zaznaczenie tej opcji jest przenoszone z zamówienia źródłowego. Tylko zaznaczenie opcji: Brutto, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej sprzedaży. Fiskalizacja pierwszej faktury zaliczkowej jest niezależna od ustawienia sposobu liczenia VAT na zamówieniu źródłowym (netto/brutto).

Waluta, Kurs – pola, których wartość jest przenoszona z zamówienia i są niedostępne do edycji.

Cecha – w polu można nadać cechę dokumentu.

URL – w polu tym można wpisać adres URL. Po jego wpisaniu uaktywniony zostanie przycisk: [Adres strony internetowej], uruchamiający połączenie ze wskazana stroną.

Opis – w polu można wprowadzać opis dokumentu.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: VAT

Na zakładce znajdują się pola:

Rejestr – rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla sprzedaży, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany.

Rodzaj transakcji – mamy możliwość wyboru: Krajowa lub Podatnikiem jest nabywca. Te parametry są również dostępne na dok. KSL.

Sprzedaż – zaznaczenie pola: fiskalny, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest możliwy dla pierwszej, niezatwierdzonej faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest uzależniony od sposobu liczenia VAT na dokumencie – niemożliwe będzie jej zaznaczenie, jeśli wybrana została opcja: VAT od: Netto. Fiskalizacja dokumentu jest możliwa tylko wtedy, gdy VAT liczony jest od brutto. Wybór opcji: Fiskalny, będzie przenoszony na kolejne faktury zaliczkowe oraz na fakturę końcową, (jeśli uwzględnia ona faktura zaliczkowe).

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.

Suma brutto zaliczki – suma brutto zaliczki, zgodna z wartością zaliczki, określonej na zamówieniu źródłowym, na zakładce: Płatności/Zaliczki

Obowiązek podatkowy wg daty – Parametr wprowadzony w wersji 2014.1 z powodu zmian w przepisach dotyczących podatku VAT. Istnieje możliwość wyboru obowiązku podatkowego według daty: Sprzedaży, Wystawienia, Wydania lub Innej.

Modyfikacja „tabelki VAT” podczas generowania faktury zaliczkowej.

Podczas generowania faktury zaliczkowej do wskazanej/-ych płatności zamówienia system tworzy tabelkę VAT na fakturze, na podstawie stawek podatku użytych na elementach zamówienia, rozdzielając kwotę pomiędzy te stawki według proporcji wartości elementów zamówienia w tych stawkach. Taka funkcjonalność obsługuje scenariusz, w którym zamówienie dotyczy towarów objętych jedną stawką VAT.

W przypadku, gdy zamówienie dotyczy towarów objętych różnymi stawkami VAT, w przypadku, gdy Klient wpłaca zaliczkę na poczet tylko jednego z nich (przykładowo zamówienie na mieszkanie i grunt pod to mieszkanie i konieczność „zaliczkowania” tylko mieszkania), możemy wskazać, jaka część zaliczki ma zostać przypisana danej stawce VAT, z możliwością całkowitego wykluczenia „danej stawki” z zaliczki.

W momencie generowania FEL/FSL, gdy zamówienie dotyczy towarów objętych różnymi stawkami VAT, pojawia się okno: Ustal wartość faktury zaliczkowej.

W górnej części okna prezentowany jest symbol i pełny numer zamówienia, do którego jest generowana faktura zaliczkowa oraz Suma płatności (suma zaznaczonych płatności, dla których generowana jest faktura zaliczkowa, przeliczona na walutę nagłówka zamówienia) i symbol waluty nagłówka zamówienia. Dla dokumentów FSL/FZL kwoty prezentowane są w PLN.

Rekordy właściwe dla poszczególnych stawek VAT „występujących” na zamówieniu prezentowane są w podziale na:

Pod rekordami właściwymi dla stawek VAT prezentowany jest rekord Razem z wartością wyliczoną, jako suma wartości brutto dla wszystkich stawek VAT. To pole jest nieedytowalne, ponieważ wartość faktury zaliczkowej jest zgodna z sumą płatności, dla których jest generowana.

Po dokonaniu zmiany wartości dla danej stawki VAT zostaną odpowiednio przeliczone wartości dla pozostałych stawek VAT, tak, aby wartość Razem była nadal zgodna z sumą płatności, dla których generowana jest faktura zaliczkowa, czyli zostanie zachowana zasada, zgodnie, z którą w wyniku edycji wartości dla danej stawki VAT system dokona zmiany wartości dla tych stawek VAT, które dotąd nie były edytowane wg proporcji ich wartości. Jeżeli nie ma już takich stawek, które nie były edytowalne, wówczas system zmieni wartość na stawkach edytowalnych wg proporcji ich wartości, a w przypadku, gdy wszystkie one mają wartość 0, wówczas wg proporcji z zamówienia.

To, czy wartość dla danej stawki była edytowana będzie rozpoznawane po tym, czy wartość dla tej stawki jest zgodna z wartością ustaloną na podstawie zamówienia.

Przycisk [Przelicz] – po jego uruchomieniu zostanie ponownie ustalona wartość brutto dla wszystkich stawek VAT na podstawie proporcji wartości elementów zamówienia.

Po użyciu przycisku [Zapisz] zostanie uruchomiona operacja generowania faktury zaliczkowej.

Jeżeli istnieją stawki, które nie były przez operatora edytowane, wówczas: proporcjonalnie ustali się wartość dla każdej z ww. stawek (wartość brutto dla danej stawki VAT/suma wartości brutto dla stawek)

Jeżeli dla wszystkich stawek VAT wartość ustalona jest na poziomie 0, wówczas zostaną ustalone proporcje na podstawie wartości z zamówienia

Wartość będzie stosownie zwiększana (przypadek, gdy operator zmniejsza wartość na jednej ze stawek VAT), lub zmniejszana (przypadek, gdy operator zwiększa wartość na jednej ze stawek VAT) dla stawek VAT wg ustalonej proporcji („kwota zmiany” x współczynnik z proporcji).

Jeżeli nie istnieją „nieedytowane” stawki VAT, wówczas proporcjonalnie ustali się wartość dla wszystkich, (poza edytowaną) stawek (wartość brutto dla danej stawki VAT/suma wartości brutto dla stawek), jeżeli dla wszystkich stawek VAT wartość ustalona jest na poziomie 0, wówczas zostaną ustalone proporcje na podstawie wartości z zamówienia

Wartość będzie stosownie zwiększana (przypadek, gdy operator zmniejsza wartość na jednej ze stawek VAT), lub zmniejszana (przypadek, gdy operator zwiększa wartość na jednej ze stawek VAT) dla stawek VAT wg ustalonej proporcji („kwota zmiany” x współczynnik z ww. proporcji).

Ustalanie tabelki VAT oraz wartość generowanego dokumentu odbywa się wg poniższych zasad:

Dla dokumentu FEL:

Dla dokumentu FSL/FZL

Tak wyliczona wartość jest przyjęta, jako wartość brutto dla danej stawki.

Od wyżej wymienionych wartości jest naliczany VAT i wartość netto, na podstawie wyżej wymienionych wartości ustalane są rekordy tabeli VAT. Wyliczana jest wartość netto i brutto dokumentu w PLN.

Faktura zaliczkowa w walucie

System umożliwia generowanie i rozliczanie faktury zaliczkowej w walucie systemowej PLN oraz obcej. Waluta dla zaliczek może zostać wskazana na dokumencie ZS z pozycji zakładki „Nagłówek”. Można wskazać kurs oraz walutę zgodnie, z którą zostanie wygenerowana faktura zaliczkowa:

Bieżące – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy wg tabeli z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Ustalone – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy ustalone w dniu składania oferty.

Ustalone od daty ważności, potem bieżące – do obliczenia zostanie przyjęty kurs do daty ważności zamówienia, a po upływie tej daty, kurs bieżący.

Waluta, z jaką zostanie wygenerowana faktura zaliczkowa. Może zostać także wskazana podczas dodawania płatności typu zaliczka.

Dokument faktury zaliczkowej utworzony do takiej zaliczki zostanie przeliczony i wyrażony w walucie systemowej, a wynikająca z niego płatność zostanie wyrażona w walucie obcej.

Faktura zaliczkowa w walucie – realizacja zamówienia fakturą sprzedaży FS

Poniżej zaprezentowano scenariusz, gdzie z zamówienia sprzedaży ZS została wygenerowana zaliczka w walucie obcej oraz możliwości zrealizowania tego zamówienia fakturą sprzedaży FS i fakturą eksportową FSE.

Wygenerowano ZS na wartość 2091.00 EUR, do którego wystawiono zaliczkę FSL na wartość 1500 EUR. Kurs z ZS oraz FSL to: 4,2638

Kwota pozostała do rozliczenia to 591.00 EUR. Następnie generujemy fakturę sprzedaży, która realizuję ZS oraz uwzględnia fakturę zaliczkową FSL. W sytuacji, kiedy faktura zostanie wygenerowana w innym terminie i po innym kursie bieżącym, system uwzględni w płatnościach różnice kursowe.

Faktura sprzedaży została wygenerowana z inną datą niż ZS i FSL po kursie 4,2640. Na powyższym rysunku widać, że kwota, jaka została do rozliczenia to 591.07 EUR.

Jest to spowodowane różnicami kursowymi, jakie mogą wystąpić w trakcie wystawiania kolejnych dokumentów. Kwota, jaka pozostała do rozliczenia na fakturze sprzedaży to różnica między wartością całego zamówienia przeliczona po kursie bieżącym z FS, a wpłaconą zaliczką przeliczoną po kursie z FSL. Zgodnie z powyższym przykładem kwota została obliczona w następujący sposób:

[2091 x 4,2640] – [1500 x 4,2638] = 2520,324 PLN

2520,324 / 4,2640 = 591,07 EUR

Faktura zaliczkowa w walucie – realizacja zamówienia Fakturą eksportową FSE

Wygenerowane zamówienie może zostać także zrealizowane fakturą eksportową. W tym scenariuszu należy wygenerować fakturę zaliczkową eksportową FEL.

Wygenerowano ZS na wartość 2091.00 EUR, do którego wystawiono zaliczkę FEL na wartość 1500 EUR. Kurs z ZS oraz FEL to: 4,2638

Kwota pozostała do rozliczenia to 591.00 EUR. Następnie generujemy fakturę eksportowa, która realizuję ZS oraz uwzględnia fakturę zaliczkową FEL.

Faktura eksportowa została wygenerowana z inną datą niż ZS i FSL po kursie 4,2640. Na powyższym rysunku widać, że kwota, jaka została do rozliczenia to 591.00 EUR, czyli taka sama jak wynikała z ZS.

Kwota, jaka pozostała do rozliczenia na fakturze eksportowej to różnica między wartością całego zamówienia przeliczona po kursie bieżącym z FSE, a wpłaconą zaliczką przeliczoną także po kursie bieżącym.

Reasumując kwestie zaliczek w walucie obcej oraz ich rozliczania, w systemie realizowane są w następujący sposób. W przypadku dokumentów FS, czyli dokumentów krajowych, na których walutą przeliczeń jest waluta systemowa, wszelkie wyliczenia dokonywane są w tej walucie. Dla faktury końcowej rekord dodatni przeliczany jest po kursie z faktury końcowej, natomiast rekord ujemny pobierany jest z faktury zaliczkowej, ale tylko do wysokości kwoty wynikającej z faktury zaliczkowej. W takiej sytuacjach przy różnych kwotach może się zdarzyć, że na fakturze zaliczkowej pozostanie kwota do rozliczenia. Na tą kwotę należy wystawić korektę do dokumentu FSL.

W odniesieniu do dokumentu FSE sposób wyliczenia wartości można przedstawić na poniższym przykładzie:

Rozliczanie faktur zaliczkowych

Faktury zaliczkowe wystawiane są do części lub całości płatności wynikającej z zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia, do którego została wygenerowana faktura/y zaliczkowa/e, system podpowiada listę faktur zaliczkowych związanych z danym zamówieniem. W związku z tym, płatność na takiej fakturze jest częścią/całością płatności na fakturze końcowej, którą realizowane jest zamówienie.

Typ szukanych przez system dokumentów zależy od tego, jaki dokument jest generowany. Jeżeli operator wywołuje generowanie FS lub WZ, zostaną odszukane dokumenty FSL. Jeżeli wywołuje generowanie FSE lub WZE to zostaną wyszukane dokumenty FEL. Jeżeli z ZS zostanie wygenerowany inny dokument niż w/w nie zostaną wyszukane żadne faktury zaliczkowe.

Kwota zaliczki, jaka zostanie rozliczona na dokumencie końcowym jest dostępna do edycji.

Wyjściowa kwota zaliczki do rozliczenia będzie sumą wszystkich kwot do rozliczenia, wynikających z faktur zaliczkowych rozliczanych dokumentem końcowym. Po dokonaniu edycji kwoty rozliczenia na fakturze końcowej, system ponownie ustali kwoty rozliczane z poszczególnych faktur zaliczkowych, rozliczając je w kolejności ich pobrania do rozliczenia.

Lista faktur zaliczkowych, powiązanych z danym zamówieniem, które jest realizowane, jest wyświetlana w podczas generowania dokumentu realizującego to zamówienie.

Zmiana wartości rozliczonej na fakturze końcowej została przedstawiona na poniższym przykładzie.

Wystawiono zamówienie na wartość 1230 PLN. Do zamówienia wystawiono dwie faktury zaliczkowe FSL na wartości 1000PLN i 220PLN. Następnie wygenerowano fakturę końcową do tego zamówienia. Wartość „Rozliczono” (wyświetlona na zakładce: Płatności) wynikająca z faktur zaliczkowych uwzględnionych na fakturze końcowej wynosi: 1220 PLN. Kwota ta może ulec zmniejszeniu – w zależności od decyzji operatora. W przykładzie została zmniejszona do 1100 PLN.

Zmniejszenie wartości rozliczonej uwzględnionej z faktur zaliczkowych spowodowało powstanie płatności na 130 PLN po stronie faktury końcowej. Edycja została również uwzględniona na zakładce: VAT na fakturze końcowej, na której zmodyfikowano wartość rozliczenia wynikającą z faktur zaliczkowych.

Przycisk: [Rozliczaj całość], umożliwia przywrócenie maksymalnej wartości rozliczonej wynikającej z faktur zaliczkowych, co umożliwia ewentualną korektę, gdy okaże się, że wykonana przez operatora modyfikacja wartości rozliczonej była niepotrzebna. W przypadku zatwierdzenia zmodyfikowanej wartości rozliczonej, istnieje możliwość wygenerowania korekty do faktury zaliczkowej, której wartość została zmniejszona. Aby ją wygenerować, należy na zakładce: Płatności, zaznaczyć fakturę zaliczkową, której wartość rozliczona została zmniejszona i nacisnąć przycisk: [Korekta].

Podobnie jak to zostało opisane powyżej, można zrealizować sytuację, kiedy na fakturze końcowej zostaną zmienione warunki transakcji – np. edycji ulegnie ilość towaru lub jego cena, co spowoduje modyfikację wartości dokumentu.

W takiej sytuacji, jeżeli operator nie edytował wartości rozliczanej, wówczas po zmianie warunków transakcji system ponownie przeliczy wartości rozliczane. Natomiast, jeżeli operator modyfikował wyżej wymienioną, wartość, wówczas zmianie ulegnie wartość transakcji, natomiast wartość rozliczana pozostanie bez zmian.

Możliwa jest również sytuacja, w której wartość transakcji zostanie zmniejszona. W takim przypadku system przeliczy wartość rozliczaną, wynikającą z faktury zaliczkowej, jeśli wartość ta zmniejszy się na tyle, że zajdzie potrzeba uszczuplenia wartości rozliczonej.

Korekty faktur zaliczkowych

Generowanie korekt faktur zaliczkowych

Korekty do faktur zaliczkowych generowane są z poziomu listy dokumentów:

Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL) /Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca (KSL)

Do dokumentów KSL i KZL możliwe jest wykonanie częściowej korekty wartościowej. Dokonuje się jej poprzez edycję kwot na zakładce: VAT lub wartości na zakładce: Ogólne dokumentu korekty.

Korekta odbywa się po wprowadzeniu w polu: Wartość brutto korekty, odpowiedniej wartości (w granicach możliwych do skorygowania).

Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) dla transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna.

Dokumentem KEL wykonuje się korektę faktury zaliczkowej poprzez:

Korektę wartości brutto dokumentem KEL dokonuje się w ten sam sposób, jak w przypadku KSL czy KZL – na zakładce: VAT oraz na zakładce: Ogólne, znajduje się udostępnione do edycji pole: Wartość brutto korekty.

Dokonaniu zmiany naliczania VAT na dokumencie służy funkcja: [Zmiana naliczania VAT], znajdująca się na zakładce: Ogólne, dokumentu: Korekta faktury eksportowej zaliczkowej.

W odróżnieniu od dokumentu KEL dla transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna, na dokumencie KEL krajowym mamy:

Ergonomia odliczania faktur zaliczkowych

Odliczanie faktur zaliczkowych wygenerowanych do innego, niż realizowane zamówienie

Dotychczas faktura zaliczkowa zarejestrowana do konkretnego zamówienia, mogła być odliczana wyłącznie podczas transakcji realizującej to zamówienie. Od wersji 2016.3 takiego odliczenia można dokonać niezależnie od tego, które z zamówień Kontrahenta jest realizowane. Funkcjonalność ta jest parametryzowana na definicji generowanego dokumentu.

Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas podczas generowania dokumentu z zamówienia, System zaproponuje nie tylko faktury zaliczkowe wystawione do tego zamówienia, ale również faktury zaliczkowe z innych zamówień. Dokumenty z bieżącego zamówienia prezentowane są na górnej liście, natomiast dokumenty z zamówień innych, niż realizowane, na dolnej liście.

Wskazanie faktury zaliczkowej z innego, niż realizowane zamówienie nie oznacza, że i ono będzie realizowane, a jedynie, że wykorzystana zostanie faktura zaliczkowa dla niego wystawiona.

Ww. funkcjonalność można wykorzystać zwłaszcza w sytuacjach, gdy Kontrahent wpłaca zaliczkę na poczet przyszłych dostaw, kiedy to ich specyfikacja nie jest jeszcze określona, rejestrowana jest więc faktura zaliczkowa do zamówienia „technicznego” na pozycję typu usługa/koszt, czy też towar A-vista, a następnie podczas realizacji już konkretnych zamówień, jest ona stopniowo odliczana. Powyższa funkcjonalność udostępniona została na dokumentach sprzedaży FS, WZ, FSE, WZE oraz na dokumentach zakupu PZ i FZ.

Odliczanie faktur zaliczkowych niezależnie od zamówień

Oprócz opisanej wyżej możliwości odliczania faktur zaliczkowych z zamówień innych, niż realizowane bieżącym dokumentem końcowym, istnieje również możliwość odliczanie faktur zaliczkowych podczas rejestrowania transakcji niezwiązanej z realizacją zamówień. Odliczenie to można zautomatyzować, włączając stosowny parametr na definicji dokumentu FS, WZ, FSE, WZE, PZ, FZ.

Jeżeli na definicji danego typu dokumentu włączono parametr Odliczanie faktur zaliczkowych/Automatycznie na dokumencie niezwiązanym z zamówieniem, wówczas po wprowadzeniu kontrahenta na dokument, np. FS System odszukuje faktury zaliczkowe dla niego zarejestrowane i proponuje je do odliczenia.

Niezależnie od ww. automatyzacji, Użytkownik ma możliwość na każdym etapie rejestrowania, czy też edycji niezatwierdzonego dokumentu samodzielnie dołączyć, czy też odłączyć fakturę zaliczkową. Dokonuje się tego na zakładce {Płatności} dokumentu sprzedaży FS, WZ, FSE, WZE oraz dokumentu zakupu FZ, PZ. Pobranie faktury zaliczkowej do odliczenia na danym dokumencie nie oznacza jednak realizacji zamówienia, do którego została ona wystawiona.

Rysunek 24 Opcje dołączania/odłączania faktur zaliczkowych na dokumencie FS-7

Jak wygenerować fakturę zaliczkową

W systemie istnieje możliwość wygenerowania następujących faktur zaliczkowych:

W obrocie krajowym

W obrocie zagranicznym

W celu wygenerowania faktury zaliczkowej należy w oknie Zamówienia (lub Oferty) w zakładce Płatności/Zaliczki dodać nową płatność. W tym celu należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. W nowo otwartym oknie możliwe jest określenie, jaka ma być kwota, waluta, termin i forma płatności zaliczki. Konieczne jest zaznaczenie opcji Zaliczka do faktury, aby definiowana płatność była traktowana, jako zaliczka.

Zapisanie wprowadzonych w tym oknie zmian odbywa się za pomocą przycisku: [Zapisz]. Nowa płatność zostanie dodana do Harmonogramu płatności.

Następnym krokiem jest wygenerowanie faktury zaliczkowej w oknie Zamówienia w zakładce Płatności/Zaliczki za pomocą przycisku: [Dodaj fakturę na podstawie zaliczek]. Po rozwinięciu listy przy pomocy strzałki , dostępna jest lista dokumentów możliwych do wygenerowania. Przycisk: będzie aktywny pod warunkiem, że:

Różnice kursowe

W systemie możliwe jest wygenerowanie zaliczek w walucie innej niż waluta systemowa. W przypadku, gdy na dokumencie Zamówienia (lub Oferty) i zaliczki wybrana będzie waluta różna od waluty systemowej (PLN) oraz gdy transakcja będzie oznaczona, jako „Krajowa”, istnieje możliwość wystawienia dwóch rodzajów faktury zaliczkowych:

Faktury sprzedaży zaliczkowej (FSL)

Faktury eksportowej zaliczkowej (FEL)

Jeżeli przez operatora zostanie wybrany dokument FEL, wówczas kwota wartości zamówienia i kwota wpłaconej zaliczki będą przeliczane po takim samym kursie i nie pojawią się różnice kursowe.

W przypadku wygenerowania dokumentu FSL mogą pojawić się różnice, gdy faktura końcowa będzie wystawiana w innym terminie i po innym kursie bieżącym niż faktura zaliczkowa.

Jest to spowodowane różnicami kursowymi, jakie mogą wystąpić w trakcie wystawiania kolejnych dokumentów.

Różnice te są widoczne w kwocie pozostałej do rozliczenia na zamówieniu i na fakturze końcowej uwzględniającej faktury zaliczkowe.

Kwota, jaka pozostała do rozliczenia na fakturze sprzedaży to różnica między wartością całego zamówienia przeliczona po kursie bieżącym z faktury końcowej, a wpłaconą zaliczką przeliczoną po kursie z FSL.

Mamy ZZ, wyciągnięte z bufora, dodana płatność, a ikona FZL jest wyszarzona.

Dla zamówienia zakupu, gdzie wybrany został rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna, w oknie Zamówienia w zakładce Nagłówek dostępny jest parametr „Uwzględnij obsługę SAD/FWS”.

Parametr aktywny jest tylko na zamówieniach. Zaznaczenie parametru na  zamówieniu zakupu, umożliwia generowanie z tego zamówienia dokumentów: FAI lub PZI.

W przypadku generowania faktury zaliczkowej parametr „Uwzględnij obsługę SAD/FWS” musi być odznaczony, w przeciwnym razie opcja generowania faktury zakupu zaliczkowej (FZL) będzie niedostępna. Po odznaczeniu parametru „Uwzględnij obsługę SAD/FWS” w zakładce Nagłówek, ikona [Dodaj fakturę na podstawie zaliczek] w zakładce Płatności/Zaliczki jest aktywna.

Wstęp

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, dało możliwość „udzielenia” rabatu w odniesieniu do dostaw towarów, dokonanych na rzecz odbiorcy w danym okresie czasu, za pomocą jednego zbiorczego dokumentu korekty. Z takiej możliwości mogą korzystać również podmioty w przypadku udzielania rabatu nie od całego okresowego obrotu, ale od obrotu danym towarem, czy asortymentem. Taka rejestracja udzielanie rabatu jest dla Użytkownika znacznie prostsza, niż konieczności rejestrowania oddzielnych korekt dla poszczególnych faktur rejestrujących obrót. Na zbiorczej korekcie wymaganych jest również mniej informacji, niż w przypadku zwyczajowych korekt.

W systemie Comarch ERP XL obsłużona jest funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych (Z)FSK, (Z)FKE i (Z)FZK, za pomocą których można udzielić rabatu od obrotu zarejestrowanego dokumentami: FS, WZ, FSE, WZE, FZ i PZ. Jest ona oparta na mechanizmie generowania korekt WZK/WKE/PZK do poszczególnych transakcji zarejestrowanych dokumentami FS/WZ/FSE/WZE/FZ/PZ, które następnie spinane są do jednego zbiorczego dokumentu o właściwym typie. I tak, na dokument (Z)FSK spinane są dokumenty WZK korygujące transakcje dokonane dokumentami FS oraz WZ, na dokument (Z)FKE spinane są dokumenty WKE korygujące transakcje dokonane dokumentami FSE i WZE, a na dokument (Z)FZK dokumenty PZK, korygujące FZ i PZ.

Formatka korekty zbiorczej

Pola charakterystyczne dla formatek korekt zbiorczych

Formatka dokumentu korekty zbiorczej (Z)FSK, (Z)FZK, (Z)FKE została oparta na formatce spinacza korekt, z tym, że dodatkowo umieszczono na niej dodatkowe informacje i wyposażono w dodatkowe operacje.

Tworzenie formularza korekty zbiorczej

Korektę zbiorczą można zarejestrować bezpośrednio z listy dokumentów oraz historii kontrahenta. W wyniku tej operacji System najpierw tworzy formularz korekty zbiorczej, a następnie spina na niego zaznaczone dokumenty WZK/WKE/PZK. W ten sposób możliwe jest spinanie wyłącznie korekt wartościowych.

Oznaczanie korekt zbiorczych na liście dokumentów

Korekty zbiorcze są stosownie oznaczane na liście dokumentów, a z racji tego, że korygują wiele transakcji, kolumna {Źródłowy} zamiast numerem korygowanego dokumentu wypełniana jest opisem „Lista dokumentów”

Formatka parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

W ramach funkcjonalności Korekty zbiorczej udostępniona została formatka, z dodatkowymi parametrami korekty zbiorczej. Formatka ta spełniała szereg funkcji, zależnych od „charakteru” korekty. To na niej zapisywana jest informacja o towarach, których dotyczy korekta rabatowa oraz o wielkości rabatu przyznanego od obrotu tymi towarami (% rabatu, wartość rabatu lub korekta ceny na określonego poziomu).

W przypadku, gdy korekta ma dotyczyć całego obrotu, czyli na formatkę nie przypisane zostały żadne towary wówczas służy ona do:

Formatka składa się z dwóch niezależnych od siebie sekcji.

Sekcja {Wartość} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

W sekcji Wartość można podać procentową wielkość rabatu jaki należy naliczyć od poszczególnych transakcji z danym kontrahentem w danym okresie. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy nie dodano pozycji towarowych, wartości te dotyczą bowiem całego obrotu. W przypadku korekty zbiorczej, na którą nie dodano jeszcze żadnego dokumentu możliwe jest zasymulowanie wielkości obrotu. Po podaniu wielkości rabatu należy wybrać opcję „generuj automatycznie” w wyniku której System wygeneruje i zepnie poszczególne korekty.

Jeżeli nie zostanie wykonane automatyczne generowanie i zamknięcie formatki, wówczas w/w symulacja zostanie „utracona”.

Wielkość symulowanego obrotu wyliczana jest bez sprawdzania szeregu warunków, które są sprawdzane podczas operacji automatycznego generowanie korekt na formatce korekty zbiorczej. System wyliczy cały „potencjalny” obrót, jednak ostatecznie po dokonaniu symulacji i wywołaniu automatycznego generowania, mogą istnieć przeszkody dla skorygowania poszczególnych transakcji, ujętych w tejże symulacji np. dany dokument nie jest jeszcze zatwierdzony, lub dany WZ nie jest jeszcze spięty do spinacza itp.

W przypadku dokumentu zawierającego już spięte dokumenty na ww formatce prezentowane są informacje o wielkości udzielonego dotychczas rabatu oraz wielkości obrotu, na podstawie którego został on naliczony. Jeżeli korekta zbiorcza nie została jeszcze zatwierdzona możliwe jest dokonania zmiany wielkości udzielonego rabatu i stosowne przeliczenie dokumentów już spiętych o ile pozwala na to ich stan.

Podczas takiej operacji System ustali wielkość korekty na podstawie nowej wartości {Różnica}, modyfikując spięte niezatwierdzone dokumenty proporcjonalnie do ich wartości sprzed korekty. Jeżeli zadeklarowana wartość rabatu jest większa, niż możliwa do naliczenia, wówczas Użytkownik jest o tym informowany.

W sekcji Wartość można zaznaczyć parametr IxC=W ze źródłowego.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy ww parametr, wówczas System generując poszczególne WZK/WZE/PZK będzie honorował ustawienie ww parametru na poszczególnych elementach korygowanych. Jeżeli parametr zgodności równania na elemencie źródłowym jest włączony, wówczas System nada taki rabat, jaki jest możliwy do nadania, aby po korekcie ww równanie nadal było spełnione. W przypadku korygowania elementu z wyłączonym parametrem równania System nada żądany rabat, nawet wówczas, gdy równanie nie będzie już spełnione.

Jeżeli na formatce jw. parametr będzie odznaczony, wówczas System nie będzie sprawdzał ustawienia równania na elementach źródłowych, udzieli rabatu nie sprawdzając równania.

Domyślnie ww parametr na formatce jest wyłączony. Jego ustawienie ma wpływ na zachowanie Systemu podczas poniższych operacji, samo bowiem jego przestawienie na formatce nie wywołuje żadnych zmian na korekcie zbiorczej:

Sekcja {Towary} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

Sekcja jw. służy do dodawania tych pozycji towarowych, którymi obrót podlega okresowym rabatom obrotowym. W ten sposób można naliczyć rabat procentowy lub kwotowy od transakcji dokonanych wskazanym asortymentem, czy też ustalić cenę po rabacie na określonym poziomie.

Opcja naliczania rabatu wskazywana na formatce ma zastosowanie do wszystkich dodanych pozycji towarowych, natomiast poziom tego rabatu może być zróżnicowany w obrębie tych pozycji.

W przypadku takiego samego rabatu/wartości upustu/ceny ich przypisania do poszczególnych pozycji można dokonać metodą edit-in-place dla każdej pozycji, lub wykorzystać operację „kopiowania” dostępną w menu kontekstowym.

W przypadku dokumentu, na który przypisano pozycje towarowe, operacja naliczania rabatu, dokonywana zarówno automatycznie, jak i do wskazanych przez Użytkownika dokumentów odbywa się wprost z formatki korekty zbiorczej.

Podczas generowania automatycznego System odszukuje te dokumenty zarejestrowane z danym kontrahentem w podanym okresie, które dotyczyły obrotu wyszczególnionymi towarami i koryguje wyłącznie pozycje z tymi towarami.

Wielkość podanego rabatu jest wielkością szacunkową, tj. istotną w chwili generowania korekt do poszczególnych transakcji. Zmiany dokonane już po wygenerowaniu poszczególnych korekt zarówno w zakresie wielkości czy rodzaju rabatu, jak i w zakresie listy towarów na korekcie zbiorczej nie będą miały już wpływu na wygenerowane i spięte dokumenty korekt. Wielkość rabatu nie będzie również kontrolowana podczas spinania samodzielnie wystawionych dokumentów WZK/WKE/PZK. System nie będzie również blokował edycji wygenerowanych w ten sposób korekt, stąd faktyczna wielkość rabatu może być ostatecznie inna, niż wielkość zadeklarowana na formatce parametrów dodatkowych korekty zbiorczej.

Generowanie dokumentów na korekcie zbiorczej

Jedną z możliwości rejestrowania korekty zbiorczej jest wywołanie operacji automatycznego naliczenia przez System rabatu od poszczególnych transakcji wg parametrów podanych przez Użytkownika. Operacja taka polega na wygenerowaniu i spięciu na korektę zbiorczą z poziomu której jest wykonywana odpowiednio: dokumentów WZK wygenerowanych do FS/WZ – w przypadku korekty zbiorczej (Z)FSK, dokumentów WKE wygenerowanych do FSE/WZE – przypadek zbiorczej (Z)FKE, czy też PZK wygenerowanych do FZ/PZ – przypadek zbiorczej (Z)FZK.

Na korekcie zbiorczej (Z)FZK po wywołaniu tej operacji System odszukuje dokumenty FZ oraz spięte do spinacza PZ, zarejestrowane dla kontrahenta, dla którego wystawiana jest korekta zbiorcza. Te dokumenty winny być zarejestrowane w okresie zdefiniowanym zakresem dat Od-Do korekty zbiorczej. Do wyfiltrowanych w ten sposób dokumentów, system generuje dokumenty PZK, odrębne dla każdego z tych dokumentów, a następnie spina je do korekty zbiorczej. Podczas weryfikacji dokumentów przychodowych pomijane są te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty PZ/FZ, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej.

Sposób generowania korekt zależy od tego, czy ma ona dotyczyć całego obrotu z danym kontrahentem, czy też obrotu zarejestrowanego określonym asortymentem. Przypisanie listy towarów, dla których ma zastosowania rabat obrotowy odbywa się na dodatkowej formatce {Parametry korekty zbiorczej}, opisanej szerzej w dalszej części dokumentu.

Mechanizm generowania korekt wartościowych WZK/WKE/PZK w wyniku rejestrowania korekty zbiorczej różni się od standardowego mechanizmu tym, że w tym przypadku System ignoruje ustawienie parametru „generuje płatności” na źródłowym WZ/WZE/PZ i w przypadku takich WZK/WKE/PZK płatności nie są tworzone, powstają one dopiero na korekcie zbiorczej.

Automatyczne generowanie korekt na korekcie zbiorczej

Opcja używana jest głownie w celu udzielenia rabatu od całego obrotu kontrahentem. Po jej wywołaniu System odszukuje transakcje z danym kontrahentem i tworzy dla każdej z nich korektę WZK/FKE/PZK wartościową.

Wygenerowanie automatycznej korekty – przykład

Dla odbiorcy ‘saku’ w miesiącu sierpień wystawiono trzy faktury sprzedaży. Następnie zdecydowano o udzieleniu temu kontrahentowi rabatu zbiorczego na całość obrotu dotyczącego sierpnia.

Aby uruchomić automatyczne tworzenie zbiorczej faktury korygującej należy wykonać poniższą sekwencję czynności.

Należy uruchomić ścieżkę: Lista dokumentów FA pole rozwijalne przy opcji ‘Korekta’ opcja {Korekta zbiorcza ze wskazanego}.

Następnie w oknie {Zbiorcza – Korekta faktury sprzedaży}, na zakładce {Ogólne} w sekcji {Data} należy podać zakres dat Wystawienia lub Sprzedaży odnoszące się do dokumentów korygowanych. Wg tej daty system wyfiltruje wystawione dokumenty do skorygowania zbiorczego.

Należy rozwinąć listę opcji zamieszczoną przy podanej ikonie: i wybrać opcję {Generuj korekty automatycznie}.

W efekcie system po przetworzeniu informacji w komunikacie poinformuje, jakie transakcje zostały wstępnie zakwalifikowane do zbiorczego skorygowania.

Do dokumentu korekty zbiorczej ostatecznie trafiły dwie faktury sprzedaży, faktura ‘FS-35/16/TEST’ posiada zapisaną w buforze fakturę korygującą (uniemożliwia to wystawienie kolejnej, zanim ta pierwsza nie zostanie potwierdzona).

W oknie ‘Parametry korekty’ należy określić dane do wyliczenia rabatu. Po wpisaniu wartość kwotowej lub procentowej dla rabatu należy uruchomić opcję ’Przelicz spięte korekty’.

Generowanie korekt do wskazanych dokumentów

W wyniku operacji system otwiera listę transakcji z historii kontrahenta, dla którego wykonywana jest korekta.

Po wskazaniu przez Użytkownika dokumentów System generuje dla każdego z nich odrębną korektę WZK/WKE/PZK i spina ja z bieżącą korektą zbiorczą. W ten sposób Użytkownik wskazuje, których konkretnie transakcji ma dotyczyć korekta rabatowa.

Rodzaj i wartość tak generowanych korekt zależny jest od danych zapisanych na korekcie zbiorczej:

Następnie należy uruchomić opcję ‘Generuj korekty do wskazanych’. W oknie transakcji Historii kontrahenta należy zaznaczyć te, jakie mają podlegać korekcie zbiorczej.

W oknie wyboru na Historii kontrahenta należy zaznaczyć te transakcje, jakie mają być przedmiotem korekty zbiorczej.

System weryfikuje możliwość skorygowania wybranych przez operatora transakcji, o wynikach tej weryfikacji informuje w infologu:

Następnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich parametrów dla korekty zbiorczej (np. wysokość rabatu):

Po zapisaniu okna Parametrów korekty zbiorczej, system informuje o wyliczeniach kwot dla poszczególnych elementów tej korekty

Następnie podaje numery utworzonych dokumentów korekt, dla których został wygenerowany odpowiednio spinacz (Z)FSK,(Z)FZK I (Z)FKE:

W efekcie na formatce korekty zbiorczej zostają wykazane odpowiednie transakcje:

Operacje na liście dokumentów spiętych

Oprócz standardowych operacji wykonywanych na liście dokumentów spiętych spinacza, takich jak dołączanie i odłączanie dokumentów, z poziomu formatki korekt zbiorczych możliwa jest również edycja niezatwierdzonego dokumentu spiętego, zatwierdzanie poszczególnych korekt, jak również ich usuwanie. Do wykonania wymienionych operacji, w tym również seryjnie, dla zaznaczonych dokumentów, służą stosowne przyciski pod listą dokumentów oraz opcje w menu kontekstowym.

Funkcja {Przypnij} dostępna jest z poziomu formatki faktury korygującej zbiorczej .

Aby odpiąć od faktury korygującej zbiorczej zawarty na niej element – spięty dokument WZK/WKE/PZK, należy podświetlić wiersz kwalifikujący się do odpięcia od faktury korekty zbiorczej, po czym należy uruchomić ikonkę {Odepnij}

Inne operacje na dokumencie korekty zbiorczej (zatwierdzanie, usuwanie, anulowanie)

Niezatwierdzona korekta zbiorcza może mieć przypięte dokumenty, które nie są jeszcze zatwierdzone, stąd zatwierdzenie takiej korekty powoduje najpierw zatwierdzenie wszystkich dotąd niezatwierdzonych dokumentów spiętych i dopiero jeżeli ta operacja się uda, wówczas zatwierdzenie całego dokumentu. Jeżeli nie uda się zatwierdzić któregokolwiek ze spiętych WZK/WKE/PZK, wówczas korekta zbiorcza nie jest zatwierdzana.

Operacja usuwania korekty zbiorczej przebiega na zasadach jak dla innych spinaczy, tj. dokumenty spięte na tejże korekcie nie są z Systemu usuwane. Operacja usuwania korekty zbiorczej posiadającej spięte dokumenty poprzedzona jest stosownym pytaniem. Podobnie System zachowuje się podczas anulowania korekty zbiorczej: dokumenty spięte są odpinane z korekty, a korekta zostaje anulowana.

Wydruki korekt zbiorczych

Udostępnione zostały stosowne wydruki korekt zbiorczych. Podstawowy wydruk zawiera wyłącznie dane, wymagane Rozporządzeniem, nie zawiera więc elementów korekty, ani też numerów dokumentów korygowanych. Jako wydruki dodatkowe udostępnione zostały wydruki oparte na ww wydruku podstawowym, uzupełnione o informacje o towarach, przypisanych do korekty zbiorczej oraz o informacje o numerach dokumentów objętych danym rabatem.