XL050 – Definiowanie formatów przelewów

Wstęp

Miejscem definiowania formatów przelewów w systemie Comarch ERP XL jest moduł Administrator. System umożliwia tworzenie formatów wymiany danych z bankiem (eksportu danych z listy płatności i importu wyciągów bankowych). Obsługiwane są następujące typy formatów:

  • Plik tekstowy, w którym każda linia ma taką samą strukturę, składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji
  • Plik tekstowy, w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka o strukturze innej niż pozostałe i ostatnia linia może mieć inną strukturę i być stopką
  • Plik tekstowy, w którym każda wartość wpisana jest w osobną linię, przy czym pierwsza linia może być nagłówkiem, a ostatnia stopką

Struktura linii, zarówno nagłówka, jak i rekordu, może być zdefiniowana poprzez zbudowanie listy pól, wybranych z predefiniowanej listy. Każdy z predefiniowanych parametrów jest powiązany z określonymi danymi lub funkcjami systemu. Dla każdego formatu można ponadto określić ogólne parametry, takie jak znak separatora linii, format daty itp.

Przy eksporcie i imporcie danych o operacjach bankowych możliwy jest wybór formatu danych.

Eksport przelewów bankowych.
Eksport przelewów bankowych.
Import wyciągów bankowych
Import wyciągów bankowych

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego formatu exportu/importu dla rejestru bankowego (w momencie importu wyciągu do konkretnego rejestru, będzie się ustawiał domyślnie ten, który zostanie zapisany na karcie banku).

Poniżej miejsce, w którym dokonuje się ustawienia:

Lista banków.
Lista banków.

Otwierając do edycji kod banku, który przypisany jest do rejestru bankowego, dokonujemy zmian pożądanego formatu importu przelewów oraz eksportu przelewów.

Ustawienie domyślnych formatów przelewów.
Ustawienie domyślnych formatów przelewów.
Uwaga

W systemie Comarch ERP XL istnieje również możliwość zdefiniowania wymiany danych z bankami za pomocą usługi sieciowej. Opis tej funkcjonalności znajduje się w odrębnym biuletynie pt. Wymiana danych z bankami za pomocą usługi sieciowej

Lista formatów przelewów

Definiowanie formatów przelewów odbywa się z poziomu listy: Formaty przelewów.

Formaty przelewów.
Formaty przelewów.

Okno formatów przelewów umożliwia:

  • eksport formatu (plik xml), zdefiniowanego w oknie: Formaty przelewów, do wskazanego pliku eksoprt
  • import formatu przelewów (plik xml) ze wskazanej lokalizacji import
  • dodanie nowego formatu przelewów plus
  • modyfikację danych istniejącego formatu przelewów lupa
  • skasowanie zaznaczonego formatu przelewów z listy kosz

Edycja formatu pliku exportu na przykładzie Elixir zgodnego ze specyfikacją Alior, ING, PKO BP, Pekao SA

Dodanie nowej definicji formatu przelewów odbywa się za pośrednictwem okna: Edycja formatu pliku wymiany danych. Definiowanie składa się z następujących kroków:

  • Definiowanie parametrów ogólnych (na zakładce: Ogólne)
  • Definiowanie formatu linii nagłówka (jakie będzie miał pola)
  • Definiowanie formatu linii pozycji
  • Definiowanie formatu linii stopki (o ile format ma takie zawierać)
Edycja formatu pliku wymiany danych.
Edycja formatu pliku wymiany danych.

Na zakładce: Ogólne, określa się następujące dane:

Nazwa formatu – nazwa formatu przelewu.
Rozszerzenie pliku – rodzaj rozszerzenia pliku.
Oddzielaj pola znakiem – opcję zaznacza się, jeżeli pola mają zostać rozdzielone separatorem.
Separator pól – pole służy wprowadzeniu znaku separatora pól.
Kodowanie – typ kodowania.
Format daty – wskazuje rodzaj formatu daty, czyli kolejność i sposób wpisania dnia, miesiąca, roku.
Znak dziesiętny – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr dziesiętnych.
Separator tysięcy – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr tysięcznych.
Podział pola na wiersze – decyduje o tym, jaki będzie separator podziału pola na wiersze.
Ograniczenie tekstu – służy zdefiniowaniu znaku ograniczającego tekst.
Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na – zdefiniowany w tym polu znak służy zastąpieniu nim znaku ograniczenia tekstu, a tym samym wyeliminowaniu ograniczeń tekstu w treści, np. jeżeli znakiem ograniczającym tekst będzie cudzysłów, a w treści zostanie użyta nazwa ujęta w cudzysłów, wtedy system odczyta cudzysłów w treści, jako znak ograniczający tekst. Aby uniknąć tej sytuacji, należy zdefiniować zamiennik ograniczenia tekstu. Pole: Zamieniaj znaki ograniczenia testu w treści, uaktywni się po wprowadzeniu wartości w polu: Ograniczenie tekstu.
Stała szerokość pól – decyduje o tym, czy szerokość pól będzie stała.

Na zakładce: Nagłówek, definiuje się informacje, jakie będą znajdowały się w nagłówku pliku wymiany. W przypadku formatu Elixir nie ma potrzeby definiowania tego typu wierszy.

Na zakładce: Pozycje, definiuje się pola, jakie znajdą się w pozycji (linii) pliku wymiany danych. Dostępne są tam takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek. Informacje wyświetlone w kolumnach pochodzą od ustawień zdefiniowanych na zakładce: Ogólne oraz w oknie: Edycja formatu eksportu, za pośrednictwem którego wprowadza się odpowiednie pozycje formatu przelewów.

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje
Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje
Edycja formatu eksportu.
Edycja formatu eksportu.

W oknie znajdują się pola:

Nazwa pola – w polu następuje wybór pozycji z predefiniowanej listy. Pozycja ta będzie stanowiła informację, która znajdzie się w pliku wymiany danych.
W przypadku wybrania Zapytania SQL, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie parametrów {filtrSQL}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} w zapytaniu SQL tworzącym pole formatu przelewu.
W zapytaniu można używać następujących ciągów znaków: {filtrSQL}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp}, które przed wykonaniem zapytania zostaną odpowiednio zastąpione:
W miejsce {filtrSQL} zostanie podstawione wyrażenie: TrP_GIDTyp=x and TrP_GIDNumer=y and TrP_GIDLp=z, gdzie x,y,z to wartości tych pól dla bieżącego (przetwarzanego) rekordu tabeli TraPlat. W miejsce {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} zostaną podstawione wartości odpowiednich pól (x,y,z) dla bieżącego rekordu.
Typ pola – typ,w jakim zapisana zostanie pozycja. Możliwe jest zapisanie informacji w formie tekstu lub liczby (całkowitej, z dwoma miejscami po przecinku, z czterema miejscami po przecinku).
Wartość – pole to zostanie uaktywnione, jeśli zostanie wybrana nazwa pola: Stała wartość. W polu definiuje się stałą wartość jak umieszczona zostanie w pliku wymiany.
Szerokość – szerokość pola (w jakiej zostanie umieszczona pozycja).

Opcje pola:

  • Nowe pole – zaznaczenie spowoduje, że definiowane pole będzie osobnym polem. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, wtedy definiowane pole będzie połączone z poprzednim, w związku z czym, należy wybrać jeden z rodzajów łączenia pól (pola poniżej),
  • Łącz z poprzednim (znak podziału wiersza) – przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak podziału wiersza,
  • Łącz z poprzednim (znak spacji) – przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak spacji,
  • Łącz z poprzednim (bez separatora) – przy łączeniu pól nie będzie uwzględniony żaden separator.

Usuwaj znaki rozdzielające – parametr aktywny jest tylko dla pola typu tekstowego, jego zaznaczenie spowoduje usunięcie znaków rozdzielających z tekstu pola, przykładowo kreski z numeru rachunku.

Uzupełnij znakiem:

Nie uzupełniaj – zaznaczenie spowoduje, że pola będzie postaci jak zdefiniowano powyżej. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona pola będzie dodatkowo uzupełnione znakiem wskazanym w polu Znak,

Z prawej – znak zostanie dopisany z prawej strony pola.

Z lewej – znak zostanie dopisany z lewej strony.

Na ostatniej zakładce: Stopka, definiuje się ostatnią linię pliku wymiany danych. Dostępne są tam takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek i zakładce: Pozycje.

Przyklad

Przykład pliku przelewu wygenerowanego za pomocą formatu Elixir BPH:

110,20060131,151890,10601376,0,”18106013768856920012475533″,”37106013769999666633334444″,”PREZENTACJA S.A.||WROCŁAWSKA 44|30-415 KRAKÓW”,”KONTRAHENT S.A.||UL. BIAŁA 22|78-555 WARSZAWA”,0,10601376,”(A)FZ-6/04/KRAK|||”,””,””,”51″,”100000100019″

Pozycje formatu przelewów w definiowanym formacie przelewów odpowiadające poszczególnym liniom w generowanym pliku wymiany danych:

110 – pozycja: Stała wartość, to typ polecenia, 110 to polecenie przelewu oraz płatność do Urzędu Skarbowego,
20060131 – pozycja: Data operacji, to data płatności w formacie RRRRMMDD,
151890 – pozycja: Kwota płatności w groszach, kwota bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych,
10601376 – pozycja: Numer kierunkowy banku własnego, to numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (zawsze 8 cyfr),
0 – pozycja: Stała wartość, pole zerowe (zawsze 0),
“18106013768856920012475533” – pozycja: Pełny numer rachunku własnego, numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB,
“37106013769999666633334444” – pozycja: Pełny numer rachunku kontrahenta, pełny numer rachunku kontrahenta wraz z numerem rozliczeniowym,
“PREZENTACJA S.A.||WROCŁAWSKA 44|30-415 KRAKÓW” – pozycje: Nazwa własna 1, Nazwa własna 2, Adres własny – ulica, Adres własny – kod i miasto, to dane zleceniodawcy, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
“KONTRAHENT S.A.||UL. BIAŁA 22|78-555 WARSZAWA” – pozycje: Nazwa kontrahenta 1, Nazwa kontrahenta 2, Adres kontrahenta – ulica, Adres kontrahenta – kod i miasto, to dane kontrahenta, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
0 – pozycja: Stała wartość, pole zerowe (zawsze 0),
10601376 – pozycja: Numer kierunkowy banku kontrahenta, to numer rozliczeniowy banku kontrahenta (zawsze 8 cyfr),
“(A)FZ-6/04/KRAK|||” – pozycja: Tytułem (numery dokumentów), to szczegóły płatności, cztery linie szczegółów płatności po 35 znaków, poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem: ׀
“”,”” – pozycje: Stała wartość, pole puste,
“51” – pozycja: Stała wartość, to klasyfikacja polecenia, 51 dla polecenia przelewu oraz płatności do Urzędu Skarbowego i płatności ZUS,
“1000000100019” – pozycja: Identyfikator operacji, to identyfikator nadawany każdemu poleceniu przelewu. Jeżeli ten sam identyfikator wystąpi w wyciągu bankowym (będzie nim oznaczone obciążenie), to podczas importu tego wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone.

Istnieje możliwość zaimportowania i wyeksportowania formatu przelewu.

Import przelewów na przykładzie formatu SWIFT MT940

W systemie Comarch ERP XL są dostępne trzy predefiniowane formaty SWIFT MT940 do importu przelewów. Są to:

  • SWIFT MT940
  • SWIFT MT940 BGŻ
  • SWIFT MT940 CitiDirect

SWIFT MT940

Predefiniowany format Swift MT940, który dostępny jest w systemie obsługuje wyciągi pochodzące z banków:

BPH
Pekao SA
Alior
Millennium
ING Bank Śląski
Santander
PKO BP
Deutsche Bank (usługa db direct)

Ogólny opis formatu:

  • Plik w formacie MT940 jest plikiem tekstowym, złożonym z linii zgrupowanych w bloki.
  • Linie zgrupowane są w 3 bloki: nagłówka (1), transakcji (wiele), końca (1).
  • Plik może zawierać wiele kolejnych sekwencji: nagłówek, transakcje, koniec.
  • Każda linia składa się z identyfikatora (początkowego ciągu znaków) oraz danych
  • Niektóre rodzaje linii występują opcjonalnie.

Rozmieszczenie informacji w pliku:

:20:data wyciągu
:25:numer rachunku 1
:28C:numer wyciągu
:NS:22 właściciel rachunku
:NS:23 typ rachunku
:60F:saldo początkowe
:61:transakcja 1
:NS:19 godz. księgowania transakcji 1
:86:szczególy transakcji 1
:61:transakcja 2
:NS:19 godz. księgowania transakcji 2
:86:szczególy transakcji 2
:61:transakcja 3
:NS:19 godz. księgowania transakcji 3
:86:szczegoly transakcji 3
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne
:86:Informacje dodatkowe

Prezentacja szczegółów operacji w pliku: (POLA :61: I :86:)
Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: , :NS:19 oraz :86:
Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty , daty księgowania, kwoty oraz waluty operacji.
Linia :NS19: godzinę księgowania, natomiast linia :86: prezentuje tytuł operacji, dane kontrahenta oraz zawiera kody operacji.

:61:0203260326DN5312,00NTRF
:NS19:1259
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<10numer transakcji
<20 linia 1 tytułu operacji
<21 linia 2 tytułu operacji
<22 linia 3 tytułu operacji
<23 linia 4 tytułu operacji
<24 linia 5 tytułu operacji
<25 linia 6 tytułu operacji
<27NAZWA KONTRAHENTA 1
<28NAZWA KONTRAHENTA 2
<29ADRES KONTRAHENTA 1
<30numer rozliczenowy banku kontrahenta<31numer rachunku kontrahenta
<32NAZWA KONTRAHENTA1<33NAZWA KONTRAHENTA 2 do 35 znaków
<38 IBAN lub NRB kontrahenta
<60ADRES KONTRAHENTA 2
<61ID TRANSAKCJI W FK KLIENTA do 35 zn.
<62ID KONTRAHENTA W FK KLIENTA do 35 zn.
<63REF5898327000090031789

Format SWIFT MT940 w systemie Comarch ERP XL jest obsługiwany jako predefiniowany.

Przyklad

Przykład pliku przelewu importowanego przez Comarch ERP XL przy pomocy formatu MT940:

:20:1602359
:25:PL72106000760000320000546101
:28C:237
:NS:22Zakady Wytwórcze Kineskopów
:60F:C200825PLN0,00
:61:0308250825CN142680,00NTRFNONREF//8327000090031789
Przelew przychodzący wewnętrzny
:NS:191259
:86:051<00Wpata na rach.<101000000001
<20F-RA 4762/2003 ZAPłATA ZA
<21DOSTAW¨ KINESKOPW
<22LIPIEC 2003
<27BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZOROW
<29GLOGOWSKA 248
<3010600076<310000320000584734
<32BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZ<33ORŕW
<3822106000760000320000584734
<6060-010 POZNAN
<63REF5983270000900317897
:61:2008250825CN20000,00NTRFSENDERS REF//8327000090031790
Przelew przychodzacy wewnetrzny
:NS:191307
:86:051<00Wpata na rach.<101000000002
<20FAKTURA 7/2020
<21DOSTAWA KINESKOPŕW
<22BLACK 17′ 25 SZT.
<23BLACK 21′ 30 SZT
<27MATRIX WYTWORNIA SPRZ¨TU TV I AGD
<29PULAWSKA 65
<3010600076<310000300000374405
<32MATRIX WYTWORNIA SPRZ¨TU TV<33 I AGD
<3867106000760000300000374405
<6000-950 WARSZAWA
<63REF598327000090031790
:61:2008250825DN8566,27NTRFREFERENCJE//8327000090031791
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:NS:191312
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<101000000003
<20FRA 7611/2003 TERMIN 030826
<21ZA REMONT ZAKLADOWYCH
<22POMIESZCZEă MAGAZYNOWYCH
<27USLUGI REMONTOWE SP. Z O.O.
<28JAN KOWALSKI
<29STR¤KOWA 3A
<3010501445<311000002252037854
<32USLUGI REMONTOWE SP. Z O.O.<33
<3802105014451000002252037854
<6031-345 KRAKOW
<61TRANS65348259
<62USLREMONT
<63REF598327000090031791
:61:2008250825DN19587,57NTRFREFERENCJE //8327000090031792
Przelew wychodzacy wewnetrzny
:NS:191312
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<101000000004
<20FRA 324-2342-234/2003
<21ZA PREFABRYKATY DO TUB
<22PRŕ˝NIOWYCH
<27HUTA SZKLA TOPIK
<29PRZEMYSťOWA 67
<30110600076<310000320000119499
<32HUTA SZKLA TOPIK<33
<3861106000760000320000119499
<6050-505 WROCLAW
<61TRANS65348260
<62HUTASZKLA
<63REF598327000090031792
:62F:C200825PLN134526,16
:64:C200825PLN134526,16

Podczas importu zapisów bankowych do systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość identyfikacji pracownika po jego wszystkich rachunkach bankowych, a kontrahenta także po tak zwanym wirtualnym numerze rachunku.

SWIFT MT940 BGŻ

Przyklad

Przykład pliku przelewu importowanego przez Comarch ERP XL przy pomocy formatu SWIFT MT940 BGŻ:

{1:SenderBankHeader}{2:ReceiverBankHeader}{4:
:20:MT940
:25:65000000000000000000000000
:28C:99
:60F:D090713PLN9235,71
:61:0907130713D178,19NOTREF
:86:?1???????PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 23 0000 0000 0000 0000 0000 0000?NOWAK JAN?AL. TESTOWA 5A M 28 00-000 WARSZAWA?za rachunek nr 1/2009
:61:0907130713D60NOTREF
:86:?2???????PRZELEW WEWNĘTRZNY Z RACHUNKU NUMER 60 0000 0000 0000 0000 0000 0000?TESTOWA HELENA MIECZYSŁAWA?TESTOWANA 46 M 6 11-111 RZESZÓW?oplata za fakture
:62F:D090713PLN9473,9
:64:D090714PLN9472,9
:86:6792956?65000000000000000000000000?R?090713?090713??0?Z?5?090713?0??0?1???
-}
{1:SenderBankHeader}{2:ReceiverBankHeader}{4:
:20:MT940
:25:65000000000000000000000000
:28C:100
:60F:D090714PLN9473,9
:61:0907140714D-2500NOTREF
:86:?1???????PRZELEW WEWNĘTRZNY NA RACHUNEK NUMER 03 0000 0000 0000 0000 0000 0000?ZAKŁAD PRODUKCYJNY TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?TESTOWA 1 55-200 GNIEZNO?Wypłata na lokatę zlecona przez Internet (bvt111111111).
:62F:D090714PLN6973,9
:64:D090715PLN6972,9
:86:6792956?65200000000000000000000000?R?090714?090714??0?Z?5?090714?0??0?1???
-}

SWIFT MT940 CitiDirect

Przyklad

Przykład pliku przelewu importowanego przez Comarch ERP XL przy pomocy formatu SWIFT MT940CitiDirect:

:20:FIRMA XXX
:25:86111111111111444411114444
:28C:42/1
:60F:C140228PLN0,
:61:1402280228C3668,67N066NONREF//1112224477
TEST-KNT1
:86:/PT/FT/BO/KNT1/AB/11400000
Warszawa 05111111115555444477778888/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN3668,67/PY/fa 44777
:61:1402280228C3781,2N066NONREF//1112224444
TEST-KNT2
:86:/PT/FT/BO/KNT2/AB/12402076
Szczecin 18101012701111444411114444/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN3781,2/PY/FV 12445
:61:1402280228C4140,33N066NONREF//1112224477
TEST-KNT3
:86:/PT/FT/BO/KNT3/AB/10600005
Kraków 62101012125555444411110000/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4140,33/PY/F.555555
:61:1402280228C4217,N066NONREF//1112224410
TEST-KNT4
:86:/PT/FT/BO/KNT4/AB/15000028
A C-inne Warszawa 75101012124444111177770000/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4217,/PY/FV-2014/22222
:61:1402280228C4756,2N066NONREF//1112224411
TEST-KNT5
:86:/PT/FT/BO/KNT5/AB/10204812
Szczecin 80101010101111222233334444/BI/010
2222111/ER/1,/OA/PLN4756,2/PY/FV-2014/11111
:62F:C140228PLN20563,4
:64:C140228PLN20563,4

Czy ten artykuł był pomocny?