Ogólne zasady zastosowania storna do bufora
W programie Comarch ERP XL w oknie: Konfiguracja, na zakładce: Księgowania, w sekcji: Księgowanie przez bufor istnieje możliwość wybrania flagi „storno” oraz drop down pozwalający na wybór bufora. Zaznaczenie tego parametru ma na celu umożliwić użytkownikowi wystornowanie zapisów do bufora. Pozwala to na bezśladowe wykasowanie zapisu stornującego.
Storno w buforze tworzy się w tym samym dzienniku, w którym wygenerowano zapis pierwotny, a pomiędzy zapisem stornującym a stornowanym pozostaje zachowane powiązanie. Zapis stornujący w Buforze nie kasuje więc powiązania pomiędzy „źródłem”, a zapisem stornowanym. Oznacza to, że dopóki nie zostanie on przeniesiony do Księgi Głównej, nie ma możliwości ponownego zaksięgowania dokumentu źródłowego.
Przeniesienie zapisu stornującego z bufora do Księgi Głównej powodować będzie:
-
-
-
- Odpięcie „źródła”,
- Usunięcie predekretacji na dokumencie źródłowym,
- Skasowanie rozrachunku między dekretami wynikowymi (możliwość także skasowania rozliczenia),
- Powstanie rozrachunku między dekretami: stornowanym i stornującym.
-
-
W programie istnieje również możliwość wskazania daty, pod którą ma zostać utworzony zapis stornujący.
Scenariusze storna zapisu księgowego
W punkcie tym przedstawione zostaną trzy możliwości wykonania storna w programie Comarch ERP XL. W zależności od ustawień konfiguracyjnych storno zapisu księgowego może być generowane w Buforze lub w Księdze Głównej.
Storno zapisu księgowego znajdującego się w księdze głównej do księgi głównej
Storno zapisu księgowego znajdującego się w księdze głównej do bufora
Krok 1. Wygenerowanie storna w buforze
Zachowanie powiązania między zapisem stornowanym, a dokumentem źródłowym.
Zachowania rozrachunku między dekretami wynikowymi.
Krok 2. Przeniesienie storna do Księgi Głównej
Skasowanie powiązania między zapisem stornowanym, a dokumentem źródłowym.
Skasowanie rozrachunku między dekretami wynikowymi.
Powstanie rozrachunku między dekretami stornowanym a stornującym.
Storno zapisu księgowego znajdującego się w buforze do bufora
Krok 1. Wygenerowanie storna w buforze
Zachowanie powiązania między zapisem stornowanym, a dokumentem źródłowym.
Zachowanie rozrachunku między dekretami wynikowymi.
Krok 2. Przeniesienie storna do Księgi Głównej
Skasowanie powiązania między zapisem stornowanym, a dokumentem źródłowym.
Skasowanie rozrachunku między dekretami wynikowymi.
Powstanie rozrachunku między dekretami stornowanym a stornującym.
Korekta noty memoriałowej
Uproszczona Nota Memoriałowa (UNM) jest dokumentem, który ma za zadanie ułatwić księgowanie kwot na konta rozrachunkowe, do których powinny być generowane płatności.
W wyniku wystornowania zapisu księgowego, do którego wygenerowano notę, następuje skasowanie powiązania pomiędzy zapisem a notą. Notę taką można wówczas bezśladowo usunąć. Jeśli natomiast użytkownik chciałby pozostawić ślad po nocie, może do niej wystawić korektę (UNK). Dokument ten generuje się automatycznie na podstawie UNM, z poziomu listy not uproszczonych.
Płatności związane z dokumentami UNK mogą być prezentowane ze znakiem minus (przy włączonym parametrze: prezentuj płatności korekt ze znakiem minus) lub po stronie przeciwnej.
