XL041 – Analiza testów integralności w logistyce

Informacje ogólne

Testy integralności z zakresu modułu: Logistyka, służą do monitorowania poprawności, spójności, przejrzystości bazy pod kątem danych logistycznych, do koordynowania prawidłowości relacji między odpowiednimi tabelami. W przypadku istniejących nieprawidłowości, testy zgłaszają w logu błędy, ostrzeżenia i zwracają rekordy, będące efektem błędogennej sytuacji w bazie, bądź będące skutkiem czynności wykonywanych przez Użytkownika w sposób niepoprawny (powodujących zaburzenia w utrzymaniu spójności danych).

Poniższy rysunek przedstawia listę dostępnych standardowych testów integralności z logistyki

Poza wymienionymi, istnieje również możliwość definiowania odpowiednich testów, w zależności od potrzeb Użytkownika, przy wykorzystaniu wyrażenia SQL (zakładka: Testy definiowane).

Ponadto, można określić zakres czasowy, dla którego będzie wykonywany test i tym samym otrzymania wyników odnoszących się właśnie dla tego przedziału czasowego. Takich ustawień, jak również parametryzacji zapuszczanych testów integralności związanych np. z poziomem szczegółowości loga, dokonuje się na zakładce: Ogólne, okna: Testy integralności.

Celem niniejszego biuletynu jest analiza testów integralności oscylujących wokół zagadnień logistycznych, w kontekście zwracanych przez test typowych błędnych rekordów. Skoncentrowano się głównie na propozycjach napraw, potencjalnie mogących wystąpić, niepoprawnych zdarzeń w bazie. Omówiono testy z grupy:

• Poprawność danych kart kontrahentów i towarów
• Zgodność magazynu
• Zgodność transakcji
• Zgodność dostaw
• Zgodność inwentaryzacji

• Niezgodność gidów pomiędzy kartą kontrahenta a jego adresem – Komunikat taki może pojawić się, kiedy w tabeli cdn.KntKarty wskazanie jest na adres, który ma przypisanego innego kontrahenta. Można spróbować usunąć taki adres z karty kontrahenta (zakładka: Adresy). W większości przypadków konieczna jednak będzie interwencja z poziomu bazy.
• Niezgodność, brak ustawionej formy płatności – Dla kontrahenta nie jest ustawiona forma płatności. Należy ustawić odpowiednia na karcie kontrahenta.
• Niezgodność, kontrahent nie jest podpięty do żadnej grupy – Karta kontrahenta nie jest związana z żadną grupą. Należy ustawić ręcznie grupę na karcie kontrahenta (zakładka: Grupy).

• Niezgodność, kontrahent nie ma określonej grupy domyślnej – Na karcie kontrahenta nie jest ustawiona żadna grupa domyślna. Należy ustawić ręcznie grupę na karcie kontrahenta (zakładka Grupy).
• Niezgodność, grupa kontrahentów nie ma określonej grupy domyślnej – Na definicji grupy kontrahentów nie jest ustawiona żadna grupa domyślna. Należy uruchomić funkcję specjalną Naprawa grup domyślnych.

• Niezgodność, towar nie jest podpięty do żadnej grupy – Karta towaru nie jest związana z żadną grupą. Należy ustawić ręcznie grupę na karcie towaru (zakładka: Grupy).

• Niezgodność, towar nie ma określonej grupy domyślnej – Na karcie towaru nie jest ustawiona żadna grupa domyślna. Należy ustawić ręcznie grupę na karcie towaru (zakładka: Grupy).
• Niezgodność, grupa towarów nie ma określonej grupy domyślnej – Na definicji grupa towaru nie jest ustawiona żadna grupa domyślna. Należy uruchomić funkcję specjalną Naprawa grup domyślnych.

• Dokument nie został poprawnie zamknięty – Dokument wyświetlany jest na liście na czerwono. Jeżeli w trakcie wystawiania dokumentu komputer na przykład został wyłączony, to w bazie zapisywana jest informacja o tym kto i na jakim stanowisku dany dokument wystawiał. Należy edytować dokument z poziomu listy dokumentów, program powinien go automatycznie naprawić. Edycji powinna dokonać osoba która wystawiała dokument przed wystąpieniem awaryjnej sytuacji ze stanowiska z którego dokument był wystawiany.

• Zduplikowany EAN – Należy poprawić kod EAN odpowiednio, na karcie towaru, jednostce pomocniczej itd. Możliwe, że konieczna będzie interwencja z poziomu bazy.

• Niezgodność, kod koszt księgowy – niezgodność kosztu księgowego zapisanego na zasobie oraz na subelementach dokumentu.
• Niezgodność, kod koszt rzeczywisty – niezgodność kosztu rzeczywistego zapisanego na zasobie oraz na subelementach dokumentu.
• Niezgodność, kod ilość różnica – niezgodność ilości towaru zapisanej na zasobie oraz na subelementach dokumentu.

• Niezgodność, różnica w zasobach w subelementach – niezgodnośc ilości towaru zapisanej na zasobie oraz na subelemencie dokumentu.

• Niezgodność, ilość w elemencie ilość w subelementach – niezgodność ilości towaru zapisanej na pozycji dokumentu oraz na subelemencie dokumentu.
• Niezgodność, koszt rzeczywisty różnica w elemencie koszt w subelementach – niezgodność kosztu rzeczywistego zapisanego na pozycji dokumentu oraz na subelemencie dokumentu.
• Niezgodność, koszt księgowy przychodu w elemencie koszt w subelementach – niezgodność kosztu księgowego zapisanego na pozycji dokumentu oraz na subelemencie dokumentu.

• Niezgodność, koszt księgowy różnica koszt w elemencie koszt w subelementach – niezgodność kosztu księgowego zapisanego na pozycji dokumentu oraz na subelemencie dokumentu.
• Niezgodność, koszt rzeczywisty różnica w elemencie koszt w subelementach – niezgodność kosztu rzeczywistego zapisanego na pozycji dokumentu oraz na subelemencie dokumentu.

• Niezgodność ilości między zasobem a wynikającą z dokumentów – Należy uruchomić funkcję specjalną Naprawa stanów towarów. Może się jednak okazać, że konieczna będzie poprawa z poziomu bazy.

• Niezgodność nagłówka z tabelą VAT – Wartości zapisane w nagłówku dokumentu różnią się od tych zapisanych w tabeli VAT.
• Niezgodność, niezdefiniowany w systemie rejestr VAT – Wartości zapisane w nagłówku dokumentu wskazują na nieistniejący w systemie rejestr VAT.
• Niezgodność, niewypełniony rejestr VAT – na nagłówku dokumentu nie jest wybrany żaden rejestr VAT.
• Niezgodność, niepoprawny typ rejestru w nagłówku – na nagłówku dokumentu jest wybrany niepoprawny rejestr VAT.

• Niezgodność nagłówka z pozycjami – Suma wartości zapisanych na pozycjach dokumentu nie zgadza się z informacją zapisaną na nagłówku dokumentu.

• Niezgodność nagłówka z pozycjami – Niezgodność dat zapisanych na pozycjach dokumentu z datami na nagłówku.

• Niezgodność nagłówka z płatnościami – Niezgodność informacji zapisanych na nagłówku dokumentu odnośnie płatności z informacjami zapisanymi w tabeli z płatnościami.

• Na dokumencie jest inny kontrahent niż na płatności – Niezgodność informacji zapisanych na dokumencie odnośnie kontrahenta z informacją zapisaną na płatności.

• Niezgodność: brak spinacza na którego wskazuje płatność – W tabeli z płatności znaleziono zapis wskazujący na nieistniejący dokument.

• Niezgodność: brak spinacza wskazywanego przez dokument – dokument ma zapisaną informację o spinaczu który nie istnieje.
• Niezgodność: błędny spinacz wskazywany przez dokument – dokument ma zapisana błędną informację o spinaczu.

• Niezgodność magazynu źródłowego – na nagłówku dokumentu zapisany jest inny magazyn źródłowy niż na subelemencie.
• Niezgodność magazynu docelowego – na nagłówku dokumentu zapisany jest inny magazyn docelowy niż na subelemencie.

• Niepoprawnie wypełniony kontrahent jednorazowy – dokument wystawiony jest na kontrahenta jednorazowego, niepoprawnie wypełnione są pola z informacja o nim.

• Niezgodność wartości: TrE_KsiegowaNetto, TrE_RzeczywistaNetto – niezgodność pomiędzy wartością księgową netto i rzeczywistą netto.

• Równanie ilość*cena = wartość nie jest spełnione – informacje zapisane w pozycjach dokumentu o ilości, cenie i wartości nie spełniają równania.

• Towar na transakcji został wystawiony z datą późniejszą niż data rzeczywista – data zapisana na pozycji dokumentu jest późniejsza niż data rzeczywista.

• Towar na transakcji został wystawiony z datą wcześniejszą niż data rzeczywista – data zapisana na pozycji dokumentu jest wcześniejsza niż data rzeczywista.

• Towar na transakcji został zakupiony z datą ze wskazaniem na dostawę która została przyjęta w dniu – data zapisana na transakcji jest wcześniejsza niż data z jaką został przyjęty zasób, wykorzystany podczas tej transakcji.

• Towar na transakcji został rozchodowany z datą z dostawy która została przyjęta w dniu – data zapisana na transakcji jest wcześniejsza niż data z jaką został przyjęty zasób, wykorzystany podczas tej transakcji.

• Towar na transakcji został skorygowany z datą podczas gdy data oryginału jest późniejsza – data wystawienia korekty do dokumentu jest wcześniejszą niż data wystawienia dokumentu korygowanego.

• Niezgodność dostawy – niezgodność dostawy zapisanej na subelemencie dokumentu handlowego i subelemencie dokumentu magazynowego.
• Niezgodność magazynu – niezgodność magazynu zapisanej na subelemencie dokumentu handlowego i subelemencie dokumentu magazynowego.
• Niezgodność ilości w dokumencie – niezgodność ilości zapisanej na subelemencie dokumentu handlowego i subelemencie dokumentu magazynowego.
• Niedobór ilości w dokumencie – niezgodność ilości zapisanej na subelemencie dokumentu handlowego i subelemencie dokumentu magazynowego.

• Brak transakcji handlowej – dokument magazynowy wskazuje na nieistniejący dokument handlowy.

• Brak elementu zamówienia lub błąd przy jego odczycie – nie można sprawdzić zgodności ilości – na subelemencie dokumentu magazynowego zapisana jest niepoprawna informacja o zamówieniu.
• Niezgodność ilości w zamówieniu – niezgodność w ilości zapisanej na subelemencie dokumentu magazynowego i subelementu dokumentu zamówienia.
• Niedobór ilości w zamówieniu – niezgodność w ilości zapisanej na subelemencie dokumentu magazynowego i subelementu dokumentu zamówienia.

• Niezgodność, Dst_GID zakładająca, data, różnica kosztu księgowego – niezgodność pomiędzy informacja o koszcie księgowym zapisanym na dostawie oraz na dokumentach zakładających tą dostawę.
• Niezgodność, Dst_GID zakładająca, data, , różnica kosztu rzeczywistego – niezgodność pomiędzy informacja o koszcie rzeczywistym zapisanym na dostawie oraz na dokumentach zakładających tą dostawę.

• Brak transakcji handlowej zakładającej dostaw – dostawa wskazuje na nieistniejący dokument zakładający ją.
• Brak faktury importowej zakładającej dostawę – dostawa wskazuje na nieistniejący dokument zakładający ją.
• Brak transakcji magazynowej zakładającej dostawę – dostawa wskazuje na nieistniejący dokument zakładający ją.

• Niezgodność, brak dokumentu PW inwentaryzacyjnego – na dokumencie inwentaryzacji zapisane jest wskazanie na nieistniejący dokument PW
• Niezgodność, brak dokumentu RW inwentaryzacyjnego – na dokumencie inwentaryzacji zapisane jest wskazanie na nieistniejący dokument RW

• Niezgodność, brak dokumentu RW dla towaru – dokument inwentaryzacyjny wskazuje na nieistniejący dokument RW
• Niezgodność ilości na dokumencie RW – ilość wynikająca z arkusza inwentaryzacyjnego nie zgadza się z ilością zapisaną na dokumencie RW
• Niezgodność, brak dokumentu PW dla towaru – dokument inwentaryzacyjny wskazuje na nieistniejący dokument RW
• Niezgodność ilości na dokumencie PW – ilość wynikająca z arkusza inwentaryzacyjnego nie zgadza się z ilością zapisaną na dokumencie PW

• Niezgodność, <numer_dokumentu> posiada rezerwacje, mimo że jest niepotwierdzone (lub anulowane)- rezerwacja jest powiązana z zamówieniem, które posiada stan niepotwierdzone lub anulowane.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> posiada wyprowadzone dokumenty, mimo że jest niepotwierdzone (lub anulowane)- zamówienie posiada powiązanie z dokumentami, pomimo iż jego stan jest niepotwierdzony lub anulowany.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan potwierdzone, a ilości na pozycjach nie zgadzają się z rezerwacjami- zamówienie posiada rozbieżności między ilościami znajdującymi się na elementach zamówienia, a ilościami na rezerwacji.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan potwierdzone, mimo że posiada wyprowadzone dokumenty- zamówienie pomimo wygenerowania dokumentów posiada stan potwierdzone.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan w realizacji, a ilość Rez:Zrealizowano nie zgadza się z ilościami na subelementach- zamówienie posiada stan w realizacji, a ilości dotyczące zrealizowanych ilości na utworzonej rezerwacji nie zgadzają się z ilościami wskazującymi na daną rezerwacje w subelementach wygenerowanych dokumentów.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan w realizacji, a część pozostała do realizacji nie zgadza się z ilością wynikającą z wyprowadzonych dokumentów- zamówienie posiada stan w realizacji, a ilości dotyczące pozostałych niezrealizowanych ilości na utworzonej rezerwacji nie zgadzają się z ilościami wskazującymi na daną rezerwacje w subelementach wygenerowanych dokumentów.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan zrealizowane, mimo że istnieją do niego rezerwacje- zamówienie posiada stan zrealizowane, a mimo to w tabeli cdn.rezerwacje nadal znajdują się wpisy dotyczące rezerwacji utworzonych do zamówienia.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan zrealizowane, mimo że istnieje wyprowadzony z niego niezatwierdzony dokument- zamówienie posiada stan zrealizowane pomimo, iż utworzone rezerwacje znajdują się na dokumentach niezatwierdzonych.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan zrealizowane, a nie zgadzają się ilości wynikające z zamówienia i wyprowadzonych z niego dokumentów- zamówienie posiada stan zrealizowane, pomimo iż ilości wynikające z elementów na zamówieniu są rozbieżne od ilości znajdujących się na subelementach dokumentach wygenerowanych z zamówienia.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan anulowane w realizacji, a posiada niezerowe rezerwacje- zamówienie posiada stan anulowane w realizacji, a w tabeli cdn.rezerwacje nadal znajdują się niezerowe wpisy dotyczące rezerwacji utworzonych do zamówienia.
• Niezgodność, <numer_dokumentu> ma stan anulowane w realizacji, a ilość Rez:Zrealizowano nie zgadza się z ilościami na subelementach- zamówienie ma stan anulowane w realizacji, a ilości dotyczące zrealizowanych ilości na utworzonej rezerwacji są różne od ilości wskazanymi na daną rezerwacje w subelementach wygenerowanych dokumentów.

• Niezgodność pomiędzy nagłówkiem i tabelą VAT, <NumerZamowienia>, różnica netto <różnica_netto>, stawka Vat <ZaV:StawkaPod>- zamówienie posiada rozbieżność między nagłówkiem, a tabelą VAT w zakresie wartości netto w obrębie danej stawki VAT.
• Niezgodność pomiędzy nagłówkiem i tabelą VAT, <NumerZamowienia>, różnica brutto <różnica_brutto>, stawka Vat <ZaV:StawkaPod>- zamówienie posiada rozbieżność między nagłówkiem, a tabelą VAT w zakresie wartości brutto w obrębie danej stawki VAT.
• Niepoprawnie wyliczony VAT w tabeli VAT, <NumerZamowienia>, stawka Vat <ZaV:StawkaPod>- zamówienie posiada nieprawidłowo naliczony VAT w tabeli VAT w obrębie danej stawki VAT.

• Niezgodność relacji Stan-Typ zamówienia, <NumerZamowienia>, stan <ZaN:Stan>, typ <ZaN:ZamTyp>- występuje niezgodność co do stanu w odniesieniu do typu jakie posiada zamówienie.

• Dokument ma ustawioną flagę Aktywny, <NumerZamowienia>- zamówienie posiada flagę Aktywny.
• Niezgodność: błędny typ dokumentu wyprowadzonego z zamówienia wewnętrznego <NumerZamowienia>, tabela <nazwa_tabeli>, GID <GID>- z zamówienia wewnętrznego został wygenerowany dokument handlowy innego typu niż MMW.

• Niezgodność ilości, ZaN:GID: <ZaN:GID>, Towar GID: <ZaE:TwrGID>, ilość towaru na zamówieniu <sum_ZaE_Ilosc>, ilość na dokumentach MMW: <sum_TrE_Ilosc>- występuje rozbieżność między ilością towaru na elemencie zamówienia, a ilością towaru na elemencie wygenerowanego dokumentu MMW.

• Niezgodność: nieprawidłowa wartość w polu: <Pole>, tabela: <Tabela>, GID: <GID>- zamówienie posiada niezgodność w określonym polu w tabeli.

• Niezgodność w wartości towaru <towar> między <dokument_SAD> a <dokument_FAI>- występuje niezgodność między wartością fakturową elementu na dokumencie SAD, a wartością tego elementu na dokumencie FAI
• Nie znaleziono rekordu w tabeli ImpElem dla elementu <towar> na dokumencie <dokument_SAD>- towar na elemencie dokumentu SAD nie posiada odpowiedniego rekordu na elemencie dokumentu FAI , z którego został wygenerowany.
• Element <towar> na dokumencie <dokument_SAD> nie jest typu towar, produkt ani kaucja, nie można przeprowadzić testu- na elemencie dokumentu SAD znajduje się pozycja, która nie jest typu towar, produkt, ani kaucja.

• Niezgodność podstawy VAT na dokumencie <dokument_SAD>. Z elementów: <SumaVAT>, w tabeli TraVAT: <WartoscVAT>, grupa podatkowa: <Skw:GrupaPod>- występuje niezgodność podstawy VAT na dokumencie SAD wynikająca z sumy VAT elementów w obrębie danej stawki VAT.
• Niezgodność kwot VAT na dokumencie <dokument_SAD>. Z elementów: <SumaVAT>, w tabeli <WartoscVAT>, grupa podatkowa: <Skw:GrupaPod>- występuje niezgodność kwot VAT na dokumencie SAD wynikająca z sumy VAT elementów w obrębie danej stawki VAT.

• Niezgodność kwot na dokumencie <dokument_SAD>. W nagłówku: <SaK:Kwota> <Waluta>, z elementów: <SeK_Kwota> < Waluta>, test: <SaK:Nazwa>- występuje niezgodność kwot na dokumencie SAD, na nagłówku kwota nie jest zgodna z sumą kwot na elementach.

• Niezgodność płatności na fakturze importowej <numer_FAI>. Na dokumencie: <ImE_Wartosc> , przeliczona suma z tabeli TraPlat: <suma TrPKwota>- występuje niezgodność na płatności dokumentu FAI, suma płatności dokumentu nie jest zgodna z sumą wszystkich pozycji występujących na dokumencie.

• Niezgodność w tabeli Dostawy, GID: <Dst:GID>, Towar GID: <Dst:TwrGID>, powodem FAI-<NumerFAI>, ilość towaru w tabeli ImpElem: <ImE_Ilosc>, ilość w tabeli Dostawy: <Dst_Ilosc>- występuje niezgodność między ilością towaru znajdującą się na elemencie dokumentu FAI, a ilością w tabeli cdn.Dostawy.