XL093 – Migrator do obiektów księgowych

Import danych księgowych do systemu Comarch ERP XL przy pomocy programu Migrator

Program Migrator umożliwia import następujących danych do modułu Księgowość systemu Comarch ERP XL:

  • Bilansu otwarcia – „Księgowy bilans otwarcia”
  • Zbiorczych dekretów księgowych – „Dekrety księgowe”
  • Uproszczonych not memoriałowych – „Noty memoriałowe”
  • Not memoriałowych – „Noty memoriałowe zwykłe”
  • Planu kont – opcja „Plan kont” na pasku Menu Migratora

oraz import do modułu Środki Trwałe:

  • Kart środków trwałych – „Środki trwałe”
  • Dokumentów środków trwałych – „Środki trwałe dok”
Migrator

Do migracji danych do systemu Comarch ERP XL wykorzystywane są arkusze programu Excel. Każdy arkusz zawiera, w zależności od przedmiotu migracji, określone kolumny. Kolumn tych nie można zmieniać.

Uwaga

Do migracji należy używać arkuszy zgodnych z wersją systemu. Arkusze programu Excel przeznaczone do migracji powinny być zapisane w formacie xls, Migrator nie obsługuje formatu xlsx.

Import bilansu otwarcia

Migrator umożliwia wprowadzenie bilansu otwarcia na konta księgowe poprzez import dokumentów BO. Migrowane są one ze statusem Bufor.

Lp.

BOKsięgowy.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2DataWprowintegerData wprowadzenia dokumentu (datą domyślną jest data początku okresu obrachunkowego)
3Opisvarchar80Opis dokumentuTak
4LP_pozycjismallintNumer pozycji dokumentuTak
5Opis pozycjivarchar255Opis pozycji dokumentu (domyślnie przenosi się z nagłówka dokumentu)
6KntNumerintegerGIDNumer podmiotu
7KntTypsmallintGIDTyp podmiotu (32 - kontrahent, 944 -pracownik, 4304 - urząd, 48 - bank)
8Kontovarchar30Symbol konta, dla którego wprowadzamy bilans otwarcia z bieżącego okresu obrachunkowegoTak
9LP_kwotysmallintNumer kwoty pozycjiTak
10DCtinyintStrona konta księgowego (1 – debet ; 2 – credit)Tak
11Kwotadecimal15Kwota dokumentuTak
12DataintegerData dokumentu w formacie rrrr-mm-dd (domyślnie data początku bieżącego okresu obrachunkowego)
13TerminintegerData terminu zapłaty dokumentu w formacie rrrr-mm-dd (domyślnie data początku bieżącego okresu obrachunkowego)
14NrKursusmallintNumer kursu dla walutyTak
15NumerDokumentuvarchar40Numer dokumentu
16KwotaBOdecimal15Kwota na bilansie otwarcia (domyślnie taka jak kwota dokumentu); wprowadzona wartość nie może przekroczyć kwoty dokumentu
17KwotaWaldecimal15Kwota dokumentu w walucie
18KwotaBOWaldecimal15Kwota na bilansie otwarcia w walucie
19Walutavarchar3Symbol waluty (domyślnie waluta systemowa)
20KursLdeciamal7Licznik kursu waluty
21KursMdecimal5Mianownik kursu waluty

Kolumny A do C arkusza dotyczą nagłówka dokumentu BO, kolumny D do H – pozycji tego dokumentu, natomiast w kolumnach I do S umieszczamy informacje dotyczące zakładki: Kwoty w obrębie danej pozycji dokumentu BO. System rozpoczyna kolejny dokument BO jeśli oba pola: LP_pozycji i LP_kwoty mają wartość 1.

Przykładowy arkusz może wyglądać następująco:

Arkusz dokumentów BO

W wyniku zaimportowania powyższego arkusza w bazie utworzone zostaną następujące dokumenty BO:

BO dla kont Kasy – Pozycje
BO dla konta 201-00109 – Kwoty

Aby na zaimportowanym dokumencie BO została utworzona płatność na dany podmiot, należy w polu: Konto arkusza wskazać konto, które jest rozrachunkowe oraz powiązane z tym podmiotem – płatność utworzy się po zaakceptowaniu tak zmigrowanej pozycji dokumentu BO

BO konta kontrahenta 201-00109 – Płatność

Aby wprowadzić bilans otwarcia na konto walutowe, należy wprowadzić bilans otwarcia na powiązane z nim konto w walucie systemowej. Migrator umożliwia dwie opcje takiego wypełnienia arkusza do importu dokumentów BO, aby bilans otwarcia został wprowadzony na oba powiązane konta.

W opcji pierwszej wypełnione powinny zostać następujące kolumny arkusza do migracji: Kwota – gdzie umieszczamy kwotę bilansu w PLN, Waluta – wprowadzamy tu symbol waluty obcej konta walutowego oraz kolumna: NrKursu. Bilans na konto walutowe zostanie wprowadzony w kwocie przeliczonej po wskazanym kursie z dnia wprowadzenia dokumentu BO.

Arkusz dokumentów BO walutowych – opcja_1

Wynik importu powyższego arkusza jest następujący:

Pozycja bilansu otwarcia w walucie – opcja_1

W opcji drugiej należy postąpić analogicznie jak w pierwszej, lecz podać kwotę bilansu otwarcia w walucie – należy umieścić ją w kolumnie: KwotaWal arkusza. Nie wypełnia się kolumny: Kwota. Kwotę w PLN system wyliczy zgodnie ze wskazanym kursem i datą wprowadzenia BO.

Arkusz dokumentów BO walutowych – opcja_2

Uwaga
W obu przypadkach w kolumnie: Konto należy podać numer tego konta, które jest w walucie systemowej

Wynik importu powyższego arkusza:

Pozycja bilansu otwarcia w walucie – opcja_2

Uwaga
Jeżeli kolumny: NrKursu i Waluta nie zostaną uzupełnione, wtedy bilans otwarcia zostanie wprowadzony tylko na konto w walucie PLN, system nie wprowadzi bilansu na powiązane konto walutowe.

Import dekretów księgowych

Migrator umożliwia wprowadzenie zapisów na konta księgowe poprzez import zbiorczych dekretów księgowych.

Lp.

DekretyZbiorczeKsiegowe.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2DataintegerData zapisu oraz operacji w formacie rrrr-mm-dd
3DataDokumentuintegerData dokumentu w formacie rrrr-mm-dd
4NumerDokumentuintegerNumer dokumentu
5Dziennikvarchar5Dziennik księgowańTak
6Buforvarchar5Bufor księgowań (Pozostawienie pustego pola spowoduje zaimportowanie zapisów bezpośrednio do Księgi Głównej)
7Opisvarchar255Opis dekretuTak
8LP_pozycjismallintLiczba porządkowa pozycji dekretuTak
9Kwotadecimal21Kwota zapisuTak
10KontoDebetintegerNumer konta winienTak
11KontoCreditintegerNumer konta maTak
12OpisSklvarchar255Opis zapisu księgowegoTak
13NumerDokumentuSklintegerNumer dokumentu

Konieczne jest uzupełnienie przynajmniej jednego z pól KontoDebet/KontoCredit. System decyduje o założeniu dla kolejnej pozycji następnego dekretu zbiorczego, jeżeli pole: LP_pozycji ma wartość 1. Migrator pozwala na import zapisów do Bufora lub od razu do Księgi Głównej.

Przykładowy arkusz może wyglądać następująco:

Arkusz zbiorczych dekretów księgowych

Uwaga
Kwot umieszczanych w arkuszu nie mnożymy przez 100.

W wyniku zaimportowania powyższego arkusza w dzienniku DZK powstaną następujące zapisy:

Zaimportowane zapisy księgowe
Zaimportowany dekret1
Pozycje zaimportowanego dekretu2

Uwaga
Należy pamiętać, aby w obrębie jednego dekretu zbiorczego bilansowały się kwoty DT i CT wprowadzane na konta bilansowe.

Import uproszczonych not memoriałowych

Migrator umożliwia  zaimportowanie uproszczonych not memoriałowych do systemu Comarch ERP XL.

Lp.

Noty memoriałowe.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2GIDTypsmallintGIDTyp dodawanej noty (4144 – nota memoriałowa; 4145 – uproszczona nota memoriałowa)Tak
3Trescvarchar80Treść noty memoriałowejTak
4NumerintegerNumer noty (jeżeli nie wypełniono pola, jako numer noty przyjmowany jest kolejny numer w ramach serii i miesiąca)
5DataDokintegerData dokumentu w formacie rrrr-mm-dd
6DataWprowintegerData wprowadzenia noty w formacie rrrr-mm-dd
7DataOperintegerData operacji w formacie rrrr-mm-dd
8NrKursusmallintNumer kursu
9KursLdecimal7Licznik kursu
10KursMdecimal5Mianownik kursu
11KwotaPrzdecimal15Jeżeli nie zostaną do noty dopisane żadne pozycje określa kwotę przychodu. Jeżeli do noty będą dopisywane pozycje, pole jest ignorowane i zostaje nadpisane przez sumę pozycji przychodowych.
12KwotaRozdecimal15Jeżeli nie zostaną do noty dopisane żadne pozycje określa kwotę rozchodu. Jeżeli do noty będą dopisywane pozycje, pole jest ignorowane i zostaje nadpisane przez sumę pozycji rozchodowych.
13Seriavarchar5Seria noty
14NumerDokumentuvarchar40Numer symboliczny dokumentu
15Walutavarchar3Waluta noty
16LP_PozycjismallintNumer pozycji notyTak
17Kwotadecimal15Kwota pozycji
Tak
18Opisvarchar80Opis pozycji
Tak
19KKSKontoDTintegerNumer konta w walucie systemowej po stronie debetTak
20KKSKontoCTintegerNumer konta w walucie systemowej po stronie creditTak
21KKSKontoDTWalintegerGIDNumer konta pozabilansowego walutowego powiązanego z kontem w walucie systemowej (po stronie debet)
22KKSKontoCTWalintegerGIDNumer konta pozabilansowego walutowego powiązanego z kontem w walucie systemowej (po stronie credit)
23DataDokPozintegerData dokumentu dla pozycji w formacie rrrr-mm-dd
24DataOperPozintegerData operacji dla pozycji w formacie rrrr-mm-dd
25KwotaDTWaldecimal15Kwota w walucie dla konta pozabilansowego walutowego po stronie debet
26KwotaCTWaldecimal15Kwota w walucie dla konta pozabilansowego walutowego po stronie credit
27WalutaDTvarchar3Waluta dla konta pozabilansowego po stronie debet
28WalutaCTvarchar3Waluta dla konta pozabilansowego po stronie credit
29NumerDokumentuPozvarchar40Numer dokumentu dla pozycji

Na pasku Menu Migratora znajduje się opcja Noty memoriałowe, skąd wczytywany jest arkusz excelowy na kanwę do importu dokumentów UNM. Przed zmigrowaniem UNM należy wskazać okres obrachunkowy:

Migrator – import dokumentów UNM

Przykładowy arkusz do importu dokumentów UNM wygląda następująco:

Arkusz dokumentów UNM

W wyniku zaimportowania powyższego arkusza w bazie utworzą się dwie noty:

Pozycje zaimportowanej noty_2

W przypadku migrowania na konta powiązane z kontami walutowymi w arkuszu należy dodatkowo wskazać walutę – odpowiednio w polu: WalutaDT i/lub WalutaCT, oraz kwotę pozycji wyrażoną w walucie – w polach: KwotaDTWal i/lub KwotaCTWal. Nie podaje się kursu – jest on obliczany automatycznie.

Płatności zaimportowanej noty_1

Import zwykłych not memoriałowych

Migrator umożliwia też zaimportowanie zwykłych not memoriałowych do systemu Comarch ERP XL.

Lp.

Noty memoriałowe zwykłe.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2GIDTypsmallintGIDTyp dodawanej zwykłej noty memoriałowej
- 4144
Tak
3MDNTypsmallintGIDTyp definicji dokumentu noty memoriałowejTak
4MDNFirmaintegerGIDFirma definicji dokumentu noty memoriałowejTak
5MDNNumerintegerGIDNumer definicji dokumentu noty memoriałowejTak
6MDNLpsmallintGIDLp definicji dokumentu noty memoriałowejTak
7KNTTypNagsmallintGIDTyp podmiotu noty memoriałowej
Tak
8KNTFirmaNagintegerGIDFirma podmiotu noty memoriałowejTak
9KNTNumerNagintegerGIDNumer podmiotu noty memoriałowejTak
10KNTLpNagsmallintGIDLp podmiotu noty memoriałowejTak
11KNDTypsmallintGIDTyp klienta docelowego noty memoriałowej
12KNDFirmaintegerGIDFirma klienta docelowego noty memoriałowej
13KNDNumerintegerGIDNumer klienta docelowego noty memoriałowej
14KNDLpsmallintGIDLp klienta docelowego noty memoriałowej
15NumerintegerNumer kolejny w ramach miesiąca i serii noty memoriałowej
16DataWprowintegerData wprowadzenia noty memoriałowej
w formacie rrrr-mm-dd
17DataDokintegerData dokumentu zewnętrznego noty memoriałowej w formacie rrrr-mm-dd
18DataOperintegerData operacji noty memoriałowej w formacie rrrr-mm-dd
19NrKursusmallintNumer kursu noty memoriałowej
20KursLdecimal7Licznik kursu noty memoriałowej
21KursMdecimal5Mianownik kursu noty memoriałowej
22KwotaPrzdecimal15Kwota przychodu noty memoriałowej
23KwotaRozdecimal15Kwota rozchodu noty memoriałowej
24Seriavarchar5Seria numeracji noty memoriałowej
25NumerDokumentuvarchar40Zewnętrzny numer dokumentu noty memoriałowej
26Trescvarchar80Treść noty memoriałowej
27Uwagivarchar2000Dodatkowe uwagi noty memoriałowej
28Walutavarchar3Waluta noty memoriałowej
29LP_PozycjismallintNumer pozycji noty memoriałowej
Tak
30KNTTypPozsmallintGIDTyp podmiotu pozycji noty memoriałowej
31KNTFirmaPozintegerGIDFirma podmiotu pozycji noty memoriałowej
32KNTNumerPozintegerGIDNumer podmiotu pozycji noty memoriałowej
33KNTLpPozsmallintGIDLp podmiotu pozycji noty memoriałowej
34KNDTypPozsmallintGIDTyp klienta docelowego pozycji noty memoriałowejTak
35KNDFirmaPozintegerGIDFirma klienta docelowego pozycji noty memoriałowejTak
36KNDNumerPozintegerGIDNumer klienta docelowego pozycji noty memoriałowejTak
37KNDLpPozsmallintGIDLp klienta docelowego pozycji noty memoriałowejTak
38SymbolIDintegerIdentyfikator symbolu kwoty pozycji noty memoriałowej
Tak
39NieSumujtinyintNie bierze udziału w sumowaniu
40Kwotadecimal15Kwota pozycji noty memoriałowejTak
41Opisvarchar80Opis pozycji noty memoriałowej

Przykładowy arkusz do importu dokumentów NM wygląda następująco:

Arkusz dokumentów UNM

W wyniku zaimportowania powyższego arkusza w bazie utworzy się nota:

Pozycje zaimportowanej noty

Import planu kont

Migrator nie wymaga importowania całego planu kont jednorazowo. Można importować fragmenty planu kont lub konta do planu już istniejącego – pod warunkiem, że takich kont nie ma jeszcze w bazie.

Lp.

Plan kont.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2PelnyNumerKontavarchar30Pełny numer konta księgowego. Jedynym dopuszczalnym separatorem poszczególnych członów konta jest znak myślnika (pozioma kreska) - "-".
Maksymalna liczba poziomów wynosi: konto syntetyczne + 5 poziomów kont analitycznych.
Tak
3Numer kontavarchar30Numer konta bez poprzedzających analityk/syntetyki.
Musi być identyczny jak końcówka pełnego numeru konta.

Nazwa syntetyki musi składać się z liczby znaków zdefiniowanych w konfiguracji.
Nazwa analityki może być dowolna.
Tak
4Nazwa kontavarchar40Nazwa kontaTak
5Obca nazwavarchar40dodatkowa nazwa dla konta
6Czy rozrachunkowe?tinyintCzy konto jest rozrachunkowe:
0 - nie
1 - tak
7Typ kontatinyintTyp konta:

1 - aktywa
2 - pasywa
3 - koszty
4 - przychody
5 - aktywa-pasywa
6 - pozabilansowe
8Akronimvarchar20Akronim kontrahenta, pracownika lub urzędu z którym powiązane jest konto.
9Typ akronimusmallintTyp akroniku który ma zostąc dodany
1-kontrahent
2-pracownik
3-urząd
Pozostawienie pustego pola spowoduje ustawienie typu na kontrahenta
10Walutavarchar3Waluta konta
11Konto PLNvarchar30Numer konta w walucie systemowej związanego z kontem walutowym.

Przed przystąpieniem do importu planu kont, należy wskazać w Migratorze w oknie: Import planu kont okres obrachunkowy, w którym będą tworzone konta – wpisujemy datę rozpoczęcia danego okresu:

Import planu kont – wybór okresu obrachunkowego

Przykładowy arkusz do migracji planu kont może wyglądać następująco:

Arkusz planu kont

W wyniku zaimportowania powyższego arkusza w bazie utworzą się następujące konta we wskazanym okresie obrachunkowym:

Zaimportowany plan kont

Migrator daje również możliwość powiązania konta księgowego z kontrahentem, pracownikiem, urzędem poprzez uzupełnienie kolumn: Akronim oraz Typ akronimu arkusza do migracji.

Konto powiązane z kontrahentem
Uwaga
Należy pamiętać, że taka migracja dokona się poprawnie, tylko jeżeli w bazie istnieje kontrahent, pracownik, urząd o akronimie podanym w arkuszu.

Import kart środków trwałych

Migrator umożliwia import danych do modułu Środki Trwałe systemu Comarch ERP XL. Dostępna jest opcja migracji kart środków trwałych.

Migrator – Środki trwałe
Lp.

ŚrodkiTrwałe.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2SrGTypsmallintGIDTyp grupy do jakiej ma być dodana karta inwentarzowaTak
3SrGFirmaintegerGIDFirma grupy do jakiej ma być dodana karta inwentarzowaTak
4SrGNumerintegerGIDNumer grupy do jakiej ma być dodana karta inwentarzowaTak
5PrcTypsmallintGIDTyp osoby odpowiedzialnej
Tak
6PrcFirmaintegerGIDFirma osoby odpowiedzialnejTak
7PrcNumerintegerGIDNumer osoby odpowiedzialnej
Tak
8NrInwintegerNumer w ramach księgi inwentarzowej
Tak
9RodzajtinyintRodzaj środka (1 - środek trwały; 2 - wartość niematerialna lub prawna; 3 - wyposażenie)Tak
10MetodaUmtinyintMetoda amortyzacji bilansowej (nie amortyzować – 0; amortyzacja liniowa – 1; amortyzacja degresywna – 2; amortyzacja jednorazowa - 3)Tak
11MetodaAmtinyinyMetoda amortyzacji podatkowej (nie amortyzować – 0; amortyzacja liniowa – 1; amortyzacja degresywna – 2; amortyzacja jednorazowa - 3)Tak
12MsNaliczaniatinyintMiesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji bilansowej (1 - miesiąc przyjęcia, 2 - miesiąc następny)Tak
13MsNaliczaniaAmtinyintMiesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji podatkowej (1 - miesiąc przyjęcia, 2 - miesiąc następny)Tak
14Ksiegavarchar5Symbol księgi inwentarzowejTak
15Akronimvarchar40Akronim środka trwałego
Tak
16KRSTvarchar20Numer wg klasyfikacji rodzajowejTak
17Stawkadecimal7Stawka amortyzacji bilansowejTak
18Walutavarchar3Symbol walutyTak
19Nazwavarchar50Nazwa środka trwałego
20WspUmAmdecimal7Współczynnik korekty amortyzacji bilansowej
21WspDegrdecimal7Współczynnik korekty amortyzacji bilansowej przy metodzie degresywnej
22StawkaAmdecimal7Stawka amortyzacji podatkowej
23WspAmdecimal7Współczynnik korekty amortyzacji podatkowej
24WspDegrAmdecimal7Współczynnik korekty amortyzacji podatkowej przy metodzie degresywnej
25Etykietavarchar20Etykieta środka trwałego
26SposobZakvarchar30Sposób zakupu
27SposobLikwvarchar20Sposób likwidacji
28MiejsceUzywvarchar30Miejsce używania
29KontoGlvarchar30Konto główne
30KontoUmvarchar30Konto umorzenia
31KontoAmPvarchar30Konto amortyzacji podatkowej
32KontoAmBvarcharKonto amortyzacji niepodatkowej
33KontoSTKvarchar30Konto amortyzacji stanowiska kosztów
34Opisvarchar2048Opis środka trwałego
35KwotaZlomdecimal21Wartość likwidacyjna dla amortyzacji bilansowej
36KwotaZlomAmdecimal21Wartość likwidacyjna dla amortyzacji podatkowej
37Atr1varchar40Dowolna informacja - wypełniane przez użytkownika
38Atr2varchar40Dowolna informacja - wypełniane przez użytkownika
39Atr3varchar40Dowolna informacja - wypełniane przez użytkownika
40Atr4varchar40Dowolna informacja - wypełniane przez użytkownika
41Miejscevarchar30Miejsce Użytkowania
42NrEwidencyjnyvarchar30Numer ewidencyjny środka trwałego
43ZestawtinyintCzy środek trwały jest zestawem
44SrtNumerElemZestNumer środka trwałego dla elrmentu zestawu.
45SrtAkronimElemZestAkronim środka trwałego dla elementu zestawu.
46NazwaElemZest-
47RodzajElemZest-
48DataPrzylaczeniaElemZest-
49DataOdlaczeniaElemZest-
50PodstawaBilansowaElemZest-
51PodstawaPodatkowaElemZest-
52PodstawaBilansowaSysElemZest-
53PodstawaPodatkowaSyselemZest-
54WalutaElemZest-
55NrKursuElemZest-
56KursLElemZest-
57KursMElemZest-
58OpisElemZest-
59AmortBilansowaElemZest-
60AmortBilansowaSysElemZest-
61RodzajAkcjiElemZest-
62Operatorvarchar8Operator zakładający:
Akronim operatora

Przykładowy arkusz do importu kart środków trwałych może wyglądać następująco:

Arkusz kart środków trwałych

Pierwsze trzy kolumny arkusza odnoszą się do grupy inwentarzowej, do której przyporządkowany zostanie dany środek trwały (tabela CDN.SrtGrupy), następne trzy zawierają dane dotyczące pracownika firmy materialnie odpowiedzialnego za dany obiekt inwentarzowy (tabela CDN.PrcKarty). Pozostałe kolumny arkusza dotyczą już samej karty środka trwałego, zawartości tych pól będą migrowane do bazy do tabeli CDN.SrtKarty.

W wyniku zaimportowania przedstawionego przykładowego arkusza, w bazie utworzą się dwie karty środków trwałych:

Zaimportowane karty środków trwałych

Uwaga
System Comarch ERP XL nie dopuszcza numerów inwentarzowych zawierających znaki inne niż cyfry, więc wypełnienie w arkuszu kolumny: NrInw przykładowo wartością 342/2009 jest nieprawidłowe i taka pozycja arkusza nie zostanie zmigrowana.

Na dodatkową uwagę zasługuje grupa kolumn w arkuszu kalkulacyjnym zawierających w swojej nazwie przyrostek „Am”: StawkaAm, MetodaAm, MsNaliczaniaAm, WspUmAm, WspDegrAm – dotyczą one amortyzacji podatkowej i mogą pozostać nieuzupełnione. System przyjmie wtedy, że migrowany środek trwały będzie amortyzowany jednotorowo, czyli w ten sam sposób do celów podatkowych jak do bilansowych. Aby Migrator zinterpretował pola dotyczące amortyzacji podatkowej należy obowiązkowo wypełnić pole: StawkaAm w arkuszu kalkulacyjnym. Pozostawienie tego pola pustego będzie skutkować przyjęciem dla zaimportowanego środka trwałego amortyzacji jednotorowej, pomimo wypełnienia pól amortyzacji podatkowej arkusza.

Arkusz kart środków trwałych – amortyzacja podatkowa

Zmigrowana karta środka trwałego podlegająca amortyzacji dwutorowo wygląda następująco:

Zaimportowany ŚT

Istotnymi kolumnami arkusza są także: WspUmAm oraz WspAm, czyli w systemie odpowiednio: Współczynnik korekty amortyzacji bilansowej oraz Współczynnik korekty amortyzacji podatkowej. Dodatkowa możliwość uzupełnienia tych dwóch kolumn dostępna jest z poziomu interfejsu Migratora, już po wczytaniu arkusza środków trwałych. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny spowoduje powstanie formatki uzupełniania tej kolumny:

Migrator – formatka uzupełniania kolumny arkusza

Funkcjonalność ta umożliwia uzupełnienie wprowadzoną wartością albo wszystkich pól w danej kolumnie, albo tylko tych, które nie zostały uzupełnione z poziomu arkusza.

Uwaga

Jeżeli arkusz posiada nieuzupełnione pola w kolumnach współczynników amortyzacji, warto wypełnić je domyślną dla systemu wartością jeden. W przeciwnym wypadku, założone karty środków trwałych będą miały zerowy współczynnik amortyzacji. Uniemożliwi to późniejsze amortyzowanie środka trwałego, bez potrzeby wcześniejszej zmiany tej wartości na jego karcie i usunięcia ewentualnego dokumentu OT.

Wypełniając arkusz należy również pamiętać, aby metoda amortyzacji odpowiadała rodzajowi środka trwałego. Przykładowo, dla wyposażenia nie jest możliwa amortyzacja liniowa i degresywna, więc wprowadzenie do kolumny: MetodaUm lub MetodaAm wartości 1 lub 2 przy jednoczesnym wprowadzeniu do kolumny: Rodzaj wartości 3 spowoduje problemy podczas migracji arkusza. Poniżej prawidłowo zmigrowana karta środka trwałego będącego wyposażeniem:

Zaimportowany ŚT – wyposażenie

Funkcjonalność Migratora umożliwia także przypisanie właściwości importowanym środkom trwałym. Służą do tego następujące pola arkusza kalkulacyjnego: Atr1, Atr2, Atr3 oraz Atr4.

Karta środka trwałego – Właściwości

Import dokumentów środków trwałych

Migrator umożliwia również import dokumentów wykorzystywanych w tym module takich jak np. OT, LT czy MW.

Lp.

ŚrodkiTrwałeDok.xls

Opis

Wymagane

Nazwa kolumnyTyp danychIlość znaków
1LPintegerLiczba porządkowa wpisu w arkuszuTak
2TypDokumentuTyp dokumentu np. OTTak
3Operatorvarchar8Identyfikator operatora
4DataintegerData dokumentu w formacie rrrr-mm-dd
5NumerintegerNumer dokumentu
6MiesiacObowtinyintMiesiąc obowiązywania dla am. bilansowej - dotyczy dokumentów MW (2 - miesiąc następny od SHE_Data; 1 - miesiąc ten sam)
7MiesiacObowAmtinyintMiesiąc obowiązywania dla am. podatkowej - dotyczy dokumentów MW (2 - miesiąc następny od SHE_Data; 1 - miesiąc ten sam)
8Seriavarchar5Seria dokumentu
9NumerObcyvarchar40Numer obcy dokumentu
10CechOpisvarchar250Cecha dokumentu
11Opisvarchar256Opis dokumentu
12NumerPozycjismallintLiczba porządkowa pozycjiTak
13KartaSrtvarchar40Karta środka trwałegoTak
14Pracownikvarchar20Identyfikator pracownika
15Kontrahentvarchar20Akronim kontrahenta
16DataObowiazywaniaintegerData obowiązywania w formacie rrrr-mm-dd
17NrKursusmallintNumer kursu
18MetodaUmtinyintMetoda amortyzacji bilansowej
19MetodaAmtinyintMetoda amortyzacji podatkowej
20DwutorowosctinyintCzy amortyzacja bilansowa może być różna od amortyzacji podatkowej
21AutotinyintCzy element został wstawiony automatycznie?
22MsObowtinyintMiesiąc obowiązywania - dotyczy dokumentów MW (2 - miesiąc następny od SHE_Data; 1 - miesiąc ten sam)
23MsObowAmtinyintMiesiąc obowiązywania dla am. podatkowej - dotyczy dokumentów MW ( 2 - miesiąc następny od SHE_Data; 1 - miesiąc ten sam)
24AMPUmorzenietinyintCzy dokument AMP dotyczy również am. bilansowej?
25TortinyintObowiązujący tor dla dokumentu ZMT (0 - am. bilansowa i am. podatkowa ; 1 - am. bilansowa; 2 - am. podatkowa)
26WartRezdsmallintMetoda uwzględniania wartości rezydualnej: 0 - jako wartość graniczna; 1 - w podstawie amortyzacji
27PodstBilanstinyintParametr informujący o tym, czy uwzględniać wartość rezydualną w podstawie bilansowej
28PodstPodattinyintParametr informujący o tym, czy uwzględniać wartość rezydualną w podstawie podatkowej
29UjecieOpisAtinyintUjęcie opisu analitycznego: bilansowe -1, podatkowe-2 lub bilansowe i podatkowe-3 dla środków amortyzowanych
30OdpisyOdtinyintDla dokumentów AM - oblicz kwotę amortyzacji: 1 – od początku, 2 – od początku roku, pozostałe wartość wprowadzona
31KwotaInwdecimal21Zmiana podstawy bilansowej
32KwotaInwWaldecimal21Zmiana podstawy bilansowej
33PodstawaAmdecimal21Zmiana podstawy podatkowej
34PodstawaAmWaldecimal21Zmiana podstawy podatkowej
35KwotaUmdecimal21Kwota am. bilansowej
36KwotaAmdecimal21Kwota am. podatkowej
37Walutavarchar3Symbol waluty
38KwotaZlomdecimal15Kwota złomowa dla am. bilansowej - dokument ZKZ (zmiana kwoty złomowej)
39KwotaZlomAmdecimal15Kwota złomowa dla am. podatkowej - dokument ZKZ (zmiana kwoty złomowej)
40Stawkadecimal7Stawka am. podatkowej
41WspUmAmdecimal7Współczynnik korekty am. podatkowej
42WspDegrdecimal7Współczynnik degresji dla am. bilansowej
43StawkaAmdecimal7Stawka amortyzacji bilansowej dla dwutorowości
44WspAmdecimal7Współczynnik korekty amortyzacji bilansowej dla dwutorowości
45WspDegrAmdecimal7Współczynnik degresji dla am. podatkowej
46MiejsceUzywvarchar30Miejsce używania
47OpisPozycjivarchar64Opis

Przykładowy arkusz do importu dokumentów środków trwałych może wyglądać następująco:

Arkusz dokumentów środków trwałych

Zmigrowane dokumenty środka trwałego wygląda następująco:

Pozycja dokumentu OT

Przy dodawaniu dokumentu OT konieczne jest uzupełnieniE pola KwotaInw.

Pozycja dokumentu AM

Przy dodawaniu dokumentu AM konieczne jest uzupełnienie pola KwotaUM i/lub KwotaAM.

Pozycja dokumentu MW

Przy dodawaniu dokumentu MW należy dodatkowo uzupełnić przynajmniej pole PodstawaAM.

Pozycja dokumentu LT

Czy ten artykuł był pomocny?