Lista Należności/Zobowiązania dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Należności]/[Zobowiązania].

Widoczność danych na listach uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście jeżeli:

• został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
• został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
• został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Uwaga

Na listach wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w danym centrum rejestrów kasowych/bankowych wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum struktury, płatność nie jest dostępna do edycji, a wyłącznie do podglądu.

 

Na listach należności i zobowiązań znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Połącz] – pozwala połączyć kilka płatności w jedną

[Podziel] – pozwala podzielić płatność

[Dokument źródłowy] – przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności powstałych automatycznie podczas dodawania dokumentu. Pozwala wyświetlić dokument źródłowy płatności.

[Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność

[Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność

[Zapłać] – wybranie przycisku wyświetla formularz Potwierdzenie zapłaty, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

[Monity] – przycisk dostępny wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować monit dla zaznaczonych płatności.

[Wezwania do zapłaty] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować wezwanie do zapłaty dla zaznaczonych na liście płatności .

[Noty odsetkowe] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować notę odsetkową dla zaznaczonych na liście płatności.

Lista Należności/Zobowiązania składa się z kolumn:

• Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu
• Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
• Kod podmiotu – kod płatnika wskazanego na płatności
• Kwota – wartość płatności
• Pozostaje – kwota płatności pozostająca do rozliczenia
• Do wysłania – kwota przelewu do wysłania
• Termin – termin płatności
• Waluta – waluta płatności, zależna od ustawień w filtrze
• Forma płatności
• Windykacja – kolumna dostępna wyłącznie na liście należności. Wyświetla numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność.

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

• Data dokumentu – data dokumentu z formularza płatności
• Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku data dokumentu z płatności
• Kasa/Bank – nazwa rejestru wybranego na płatności
• Kwota VAT – wyświetlana wyłącznie dla płatności, na których został zaznaczony parametr Podzielona płatność
• Nazwa podmiotu – nazwa płatnika wskazanego na płatności
• Numer bonu – numer bonu wskazany na płatności
• Opis – opis wprowadzony na płatności
• Opis dokumentu – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności
• Rodzaj bonu – rodzaj bonu wskazany na płatności
• Rozliczono – kwota, która została dotychczas rozliczona
• Podzielona płatność – informuje, czy na danej płatności został zaznaczony parametr Podzielona płatność
• Spodziewany termin – spodziewany termin płatności
• Status
  • R – rozliczona
  • N – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu
• Waluta systemowa – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
• Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
• Wpływa na saldo – wskazuje, czy dana płatność ma wpływ na saldo rejestru

Uwaga

Należności/zobowiązania częściowo rozliczone posiadają status N – nierozliczona.

 

W prawym górnym rogu listy należności/zobowiązań dostępny jest parametr Pokaż dni zwłoki. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie na liście dodatkowej kolumny Dni zwłoki, w której prezentowana jest liczba dni zwłoki po terminie płatności.

Na liście Należności/Zobowiązania dostępne są następujące obszary filtrowania:

• Ogólne – pozwala filtrować według:
  • Stanu rozliczeń płatności – nierozliczone, rozliczone, niepodlegające, do wysłania
  • Podmiotu wskazanego na płatności – Wszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki
  • Waluty – <Wszystkie>, <Wszystkie w walucie syst.> oraz aktywne waluty zdefiniowane z poziomu Konfiguracja Waluty
  • Formy płatności – <Wszystkie> oraz aktywne płatności zdefiniowane z poziomu Konfiguracja Finanse Formy płatności
  • Statusu dokumentu – <Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane
• Termin – pozwala filtrować według wartości:
  • Wg terminu – termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  • Wg spodziewanego terminu – spodziewany termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  • Terminowość – <Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze
  • Dni zwłoki – dostępny po zaznaczeniu parametru Pokaż dni zwłoki. Zakres dni umożliwia wybór konkretnego przedziału.
• Kwota – w ramach filtra dostępne są opcje:
  • Kwota – całkowita kwota płatności. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
  • Pozostaje – kwota pozostająca do rozliczenia. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.

Uwaga

Sumowanie na liście Należności/Zobowiązania jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.