Lista Należności i lista Zobowiązania

image_print

Lista Należności/Zobowiązania dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Należności]/[Zobowiązania].

Lista Należności

Widoczność danych na listach uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście jeżeli:

  • został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
  • został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
  • został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego
Uwaga
Na listach wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w danym centrum rejestrów kasowych/bankowych wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum struktury, płatność nie jest dostępna do edycji, a wyłącznie do podglądu.

 

Na listach należności i zobowiązań znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Połącz] – pozwala połączyć kilka płatności w jedną

[Podziel] – pozwala podzielić płatność

[Dokument źródłowy] – przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności powstałych automatycznie podczas dodawania dokumentu. Pozwala wyświetlić dokument źródłowy płatności.

[Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność

[Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność

[Zapłać] – wybranie przycisku wyświetla formularz Potwierdzenie zapłaty, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

[Monity] – przycisk dostępny wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować monit dla zaznaczonych płatności.

[Wezwania do zapłaty] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować wezwanie do zapłaty dla zaznaczonych na liście płatności .

[Noty odsetkowe] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować notę odsetkową dla zaznaczonych na liście płatności.

Lista Należności/Zobowiązania składa się z kolumn:

  • Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu
  • Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
  • Kod podmiotu – kod płatnika wskazanego na płatności
  • Kwota – wartość płatności
  • Pozostaje – kwota płatności pozostająca do rozliczenia
  • Do wysłania – kwota przelewu do wysłania
  • Termin – termin płatności
  • Waluta – waluta płatności, zależna od ustawień w filtrze
  • Forma płatności
  • Windykacja – kolumna dostępna wyłącznie na liście należności. Wyświetla numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność.

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

  • Data dokumentu – data dokumentu z formularza płatności
  • Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku data dokumentu z płatności
  • Kasa/Bank – nazwa rejestru wybranego na płatności
  • Kwota VAT – wyświetlana wyłącznie dla płatności, na których został zaznaczony parametr Podzielona płatność
  • Nazwa podmiotu – nazwa płatnika wskazanego na płatności
  • Numer bonu – numer bonu wskazany na płatności
  • Opis – opis wprowadzony na płatności
  • Opis dokumentu – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności
  • Rodzaj bonu – rodzaj bonu wskazany na płatności
  • Rozliczono – kwota, która została dotychczas rozliczona
  • Podzielona płatność – informuje, czy na danej płatności został zaznaczony parametr Podzielona płatność
  • Spodziewany termin – spodziewany termin płatności
  • Status
    • – rozliczona
    • – nierozliczona
    • NP – nie podlega rozliczeniu
  • Waluta systemowa – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
  • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
  • Wpływa na saldo – wskazuje, czy dana płatność ma wpływ na saldo rejestru
Uwaga
Należności/zobowiązania częściowo rozliczone posiadają status N – nierozliczona.

 

W prawym górnym rogu listy należności/zobowiązań dostępny jest parametr Pokaż dni zwłoki. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie na liście dodatkowej kolumny Dni zwłoki, w której prezentowana jest liczba dni zwłoki po terminie płatności.

Na liście Należności/Zobowiązania dostępne są następujące obszary filtrowania:

  • Ogólne – pozwala filtrować według:
    • Stanu rozliczeń płatnościnierozliczone, rozliczone, niepodlegające, do wysłania
    • Podmiotu wskazanego na płatnościWszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki
    • Waluty<Wszystkie>, <Wszystkie w walucie syst.> oraz aktywne waluty zdefiniowane z poziomu Konfiguracja Waluty
    • Formy płatności<Wszystkie> oraz aktywne płatności zdefiniowane z poziomu Konfiguracja Finanse Formy płatności
    • Statusu dokumentu<Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane
  • Termin – pozwala filtrować według wartości:
    • Wg terminu – termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
    • Wg spodziewanego terminu – spodziewany termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
    • Terminowość<Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze
    • Dni zwłoki – dostępny po zaznaczeniu parametru Pokaż dni zwłoki. Zakres dni umożliwia wybór konkretnego przedziału.
  • Kwota – w ramach filtra dostępne są opcje:
    • Kwota – całkowita kwota płatności. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
    • Pozostaje – kwota pozostająca do rozliczenia. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
Uwaga
Sumowanie na liście Należności/Zobowiązania jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?