Lista schematów księgowych dostępna jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Schematy].
Na liście widoczne są wszystkie dostępne w firmie schematy księgowe w ramach danego okresu obrachunkowego. Z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów użytkownik ma możliwość zarządzania dostępnością schematów księgowych w centrach danej firmy. Szczegółowe informacje o udostępnianiu schematów księgowych w centrach znajdują się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.
Domyślny schemat księgowy dla typu dokumentu można zmienić z poziomu menu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Domyślny. Dla jednego typu dokumentu można określić tylko jeden domyślny schemat.
Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane oraz dodatkowo:
- [Dodaj dla dokumentów] – umożliwia dodanie schematów księgowych dla konkretnych typów dokumentów. Po wybraniu przycisku dostępna jest lista z typami dokumentów, dla których można zbudować schemat.
- [Aktualizuj] – umożliwia przeniesienie schematów z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodawane są tylko schematy o symbolu nieistniejącym w danym okresie obrachunkowym.
- [Importuj] – umożliwia import schematu z pliku z rozszerzeniem .xml
- [Eksportuj] – umożliwia eksport schematu do pliku z rozszerzeniem .xml. Każdy z wyeksportowanych schematów zapisywany jest w odrębnym pliku o nazwie wskazanej przez użytkownika z dopisanym symbolem danego schematu.
Lista schematów księgowych składa się z kolumn:
- Symbol
- Nazwa
- Typ dokumentu – informacja o typie dokumentu, dla którego został zbudowany dany schemat
- Aktywny
- Grupa dokumentów (domyślnie ukryta) – informacja o grupie dokumentów, dla której został zbudowany schemat, ustalana ma podstawie typu dokumentu. Dostępne wartości: Sprzedaż i zakup, Raporty kasowo/bankowe, Dokumenty różnic kursowych, Operacje kasowo/bankowe, Windykacyjne, Kompensaty.
Typy dokumentów podlegające księgowaniu:
Handlowe | Magazynowe |
|---|---|
Handlowe sprzedaży Faktury sprzedaży Tax free – w p[olskiej wersji jezykowej Korekta wartościowa faktury sprzedaży Korekta ilościowa faktury sprzedaży Korekta stawki VAT faktury sprzedaży Paragon Korekta wartościowa paragonu Korekta ilościowa paragonu Korekta stawki VAT paragonu Nota kredytowa Faktura VAT sprzedaży Korekta faktury VAT sprzedaży Zestawienie sprzedaży detalicznej Korekta zestawienia sprzedaży detalicznej Faktura zaliczkowa sprzedaży Korekta wartościowa faktury zaliczkowej sprzedaży Korekta kosztowa Deprecjacja Handlowe zakupu Faktura zakupu Korekta wartościowa faktury zakupu Korekta ilościowa faktury zakupu Korekta kosztów dodatkowych faktury zakupu Faktura VAT zakupu Korekta faktury VAT zakupu Nota debetowa Faktura zaliczkowa zakupu Korekta wartościowa faktury zaliczkowej zakupu | Magazynowe wydania Wydanie zewnętrzne Korekta wartościowa wydania zewnętrznego Korekta ilościowa wydania zewnętrznego Korekta stawki VAT wydania zewnętrznego Rozchód wewnętrzny Korekta ilościowa rozchodu wewnętrznego Przesuniecie międzymagazynowe - Magazynowe przyjęcia Przyjęcie zewnętrzne Korekta wartościowa przyjęcia zewnętrznego Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego Korekta kosztów dodatkowych przyjęcia zewnętrznego Przyjęcie wewnętrzne Korekta wartościowa przyjęcia wewnętrznego Korekta ilościowa przyjęcia wewnętrznego Przesunięcie międzymagazynowe + |
Kasowo – bankowe | Finansowe |
| Raport kasowo – bankowy Skonto Operacja przychodowa Operacja rozchodowa | Raport kasowo – bankowy Skonto Operacja przychodowa Operacja rozchodowa |
Środki trwałe | |
| Otrzymanie środka trwałego Likwidacja środka trwałego Modyfikacja środka trwałego Amortyzacja |
Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
Dodatkowo na liście schematów dostępne są opcje filtrowania:
- Typ dokumentu – umożliwia zawężenie listy schematów do wybranego typu dokumentu, dla którego schematy zostały zbudowane
- Tylko aktywne – parametr domyślnie zaznaczony. Umożliwia zawężenie listy do schematów z zaznaczonym parametrem Aktywny.