Poza wystawieniem dokumentu typu: monit, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa dla danego kontrahenta, użytkownik ma możliwość wykonania takiej operacji seryjnie – tj. dla wielu płatności różnych kontrahentów.
Operacje seryjne dla dokumentów windykacyjnych można wykonywać z poziomu Finanse –> Należności.
Aby możliwe było dokonywanie operacji seryjnych, należy na liście należności odpowiednio ustawić filtry:
- Opcja Monity/Wezwania dostępna jest tylko gdy wybrano na liście płatności nierozliczone
- Opcja Noty odsetkowe dostępna zarówno dla płatności rozliczonych jak
i nierozliczonych - W/w opcje są aktywne wyłącznie wtedy, gdy jako podmiot wskazano konkretnego kontrahenta lub opcję Wszyscy kontrahenci oraz przeterminowane należności
W przypadku wyboru podmiotu innego niż kontrahent, wyświetlony zostaje komunikat: “Dokumenty windykacyjne mogą być wygenerowane wyłącznie dla kontrahentów. Zmień ustawienia w filtrze listy”.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201952/wp-content/uploads/2019/07/word-image-111.png)
Monity
Po wybraniu z grupy przycisków Generowanie –> Monity, pojawia się formularz monitu.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201952/wp-content/uploads/2019/07/word-image-112.png)
Formularz generowania monitu z listy należności zawiera pola:
- Treść monitu – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji monitu)
- Koszty monitu – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
- Dni zwłoki:
- Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
- Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
- Wskazany zakres – po wyborze tej opcji, wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
Monity tworzone posiadają stan niezatwierdzony, użytkownik ma możliwość edycji takiego dokumentu. Tworzenie odbywa się na zasadzie: najpierw grupowane są płatności wg płatnika, następnie ze względu na walutę – tzn. płatności tego samego płatnika, ale w różnych walutach znajdują się na odrębnych dokumentach.
Wezwania do zapłaty
Po wybraniu z grupy przycisków Generowanie –> Wezwania do zapłaty, pojawia się formularz wezwania do zapłaty.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201952/wp-content/uploads/2019/07/word-image-113.png)
Formularz generowania wezwania do zapłaty z listy należności zawiera pola:
- Treść wezwania – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania do zapłaty)
- Koszty wezwania – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
- Dni zwłoki:
- Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
- Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
- Wskazany zakres – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
- Odsetki:
- Z karty kontrahenta – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu wezwania z listy
- Indywidualne – pojawia się dodatkową kontrolka do wprowadzenia wartości
- Minimalna wysokość odsetek – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości
Noty odsetkowe
Po wybraniu Generowanie Noty odsetkowe, pojawia się formularz noty odsetkowej.
![](https://pomoc.comarch.pl/altum/201952/wp-content/uploads/2019/07/word-image-114.png)
Formularz generowania noty odsetkowej z listy należności zawiera pola:
- Treść noty – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania noty odsetkowej)
- Koszty noty – użytkownik ma możliwość wprowadzenie wartości
- Dni zwłoki:
- Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
- Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
- Wskazany zakres – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
- Odsetki:
- Z karty kontrahenta – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu noty odsetkowej z listy
- Indywidualne – pojawia się dodatkową kontrolka do wprowadzenia wartości
- Minimalna wysokość odsetek – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości.