Jak możemy Ci pomóc?

• Konfiguracja
  • Formy płatności
  • Numeracja dokumentów w obszarze finansowym
  • Formaty przelewów
• Rejestry kasowo-bankowe
  • Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych
  • Rejestry walutowe
  • Powiązanie formy płatności z rejestrem
• Raporty kasowe/bankowe
  • Tworzenie raportów kasowych/bankowych
  • Zamykanie i otwieranie raportu k/b
  • Odbudowa stanów kas
• Operacje kasowe/bankowe
  • Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi
  • Lista operacji kasowych/bankowych
  • Dodawanie operacji kasowych/bankowych
  • Dodawanie operacji z ujemnym znakiem
  • Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi
  • Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego
  • Zasady edycji operacji kasowych/bankowych
  • Import wyciągów bankowych
• Czeki
  • Czeki
• Preliminarz
  • Preliminarz – informacje ogólne
  • Zakładka Preliminarz
  • Zakładka Kalendarz
• Przelewy
  • Zestawienia poleceń przelewów
  • Zestawienia poleceń zapłaty
  • Lista zestawień operacji
• Płatności
  • Lista Należności i lista Zobowiązania
  • Dodawanie należności/zobowiązania
  • Dzielenie i łączenie płatności
• Rozliczenia
  • Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń
  • Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty
  • Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]
  • Częściowe rozliczenia
  • Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach
  • Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami
• Mechanizm podzielonej płatności
  • Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatności
  • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach
  • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowych
  • Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych
• Kompensaty
  • Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]
  • Lista dokumentów kompensaty
  • Formularz dokumentu kompensaty
  • Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza
  • Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych
  • Kompensaty w różnych walutach
• Różnice kursowe
  • Dokumenty różnic kursowych
  • Ujęcie niezrealizowanych różnic kursowych
• Skonto
  • Definiowanie skonta
  • Rejestr zapłaty skonta
  • Udzielenie skonta
  • Wyłączenie artykułu od naliczania skonta
  • Rozliczenie płatności i operacji skonto
  • Przypisanie skonta do kontrahenta
• Windykacja
  • Naliczanie odsetek
  • Monity
  • Wezwanie do zapłaty
  • Noty odsetkowe
  • Seryjne generowanie dokumentów windykacyjnych
  • Wysyłanie dokumentów windykacyjnych do klientów