W celu wykonania rozliczenia stanu konta księgowego z wyciągiem bankowym, należy zaimportować wyciąg do systemu. Aby to zrobić należy wybrać przycisk [Importuj] z grupy przycisków Parametry.
Po pojawieniu się formularza importu pozycji wyciągu bankowego, w polu Format pliku należy wybrać format właściwy dla wczytywanego wyciągu i w polu Kodowanie odpowiedni sposób kodowania. Następnie należy wczytać wyciąg, zaznaczyć pozycje wyciągu i zaimportować dane do systemu za pomocą przycisku [Zaimportuj zaznaczony]. System nie tworzy wczytanych operacji, a jedynie pobiera je z wyciągu, dla ułatwienia procesu porównania.
Szczegółowy opis formatów i importowania przelewów został opisany w kategorii Przelewy.
Po imporcie istnieje możliwość powrotu do rozliczania ręcznego za pomocą przycisku [Manualnie].
Po zaimportowaniu wyciągu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na części:
- Zapisy księgowe – lista wyświetlana po lewej stronie ekranu zawierająca informację o zaksięgowanych operacjach bankowych
- Wyciąg bankowy – lista wyświetlana po prawej stronie ekranu zawierająca zaimportowane operacje z wyciągu bankowego
Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowaniem wartości uzgodnionych i nieuzgodnionych
Dla ułatwienia procesu uzgadniania w sekcji Operacje dostępne są parametry:
- Zaznaczaj ręcznie – jeżeli parametr jest odznaczony, po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi ręcznie zaznaczać pozycje na drugiej liście.
- Nieuzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.
- Uzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest, odznaczony takie zapisy są ukrywane.
Pomiędzy sekcjami Zapisy księgowe i Wyciąg bankowy znajdują się przyciski:
- [Uzgodnij] – umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- [Cofnij] – wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- [Usuń] – pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są nieuzgodnione
- [Wyszukaj] – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w zdefiniowanym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista operacji k/b, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów księgowych w oknie rozliczeń z bankiem
- [Uzgodnij wszystko] – umożliwia jednoczesne uzgodnienie wszystkich zapisów pasujących do operacji
W sekcji Dodatkowe listy rozliczeń z bankiem system umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych.