- Generowanie dokumentu przeciwnego odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu pierwotnego. Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentu wystąpił błąd, jego treść prezentowana jest w komunikacie, a zatwierdzanie dokumentu pierwotnego zostaje wycofane.
- Sprzedawca/Dostawca na dokumencie FZ/PZ ustawiany na podstawie centrum, które jest właścicielem dokumentu źródłowego.
- Dokumenty FZ/PZ generowane są na magazyn ustawiony jako Magazyn odbiorcy na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej zachowywana jest wartość netto/brutto/rabat określone na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej wartość w walucie systemowej wyliczana jest zgodnie z kursem waluty dokumentu do waluty systemowej firmy docelowej. Właściwości kursu (typ, typ daty, data) na dokumentach PZ/FZ ustawione są zgodnie z definicją dokumentu w danym centrum, natomiast na korektach – zgodnie z ustawieniami na korygowanych dokumentach.
- Jako typ ceny na dokumentach przychodowych utworzonych z dokumentów rozchodowych pobierany jest typ powiązany z kontrahentem, na którego wystawiony jest dokument. Jeżeli takie powiązanie nie zostało zdefiniowane, pobierany jest domyślny, zakupowy typ ceny.
- W przypadku, gdy grupa stawek vat firmy źródłowej jest różna od tej, która została przypisana firmie docelowej, weryfikowana jest wartość parametru Stawki VAT na nagłówku dokumentu źródłowego:
- Dla stawek VAT: Krajowe – blokowana jest możliwość utworzenia dokumentu przeciwnego
- Dla stawek VAT Eksportowe – generowany jest dokument przeciwny ze stawkami vat dostępnymi dla firmy docelowej. Generowanie zakończy się sukcesem jedynie w przypadku, gdy wartość netto i brutto na obu dokumentach będzie zgodna. W przeciwnym wypadku, proces zostanie przerwany odpowiednim komunikatem.
- • W przypadku generowania: PZ z WZ oraz FZ z FS, jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.
W systemie utworzone zostały dwie firmy, które będą brały udział w transakcjach międzyfirmowych: Na definicji dokumentu FS w Firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.Przykład
Poniższa tabela przestawia źródło uzupełnienia pól na dokumentach przeciwnych.
| Właściwość | FZ | PZ | KIWZ | KIFZ/KWFZ/KWPZ |
|---|---|---|---|---|
| Kwota netto/brutto | Wartość w walucie dokumentu z FS | Wartość w walucie dokumentu z WZ | Wartość w walucie dokumentu z korekt PZ | |
| Numer obcy | Numer FS | Numer WZ | Numer korekty PZ | Numer korekty FS/WZ |
| Data wystawienia | Data wystawienia z FS | Data wystawienia z WZ | Data wystawienia korekty PZ | Data wystawienia korekty FS/WZ |
| Data wpływu | Automatycznie data bieżąca | Automatycznie data bieżąca | - | Automatycznie data bieżąca |
| Data zakupu | Data sprzedaży z FS | - | - | - |
| Data korekty | - | - | Data korekty PZ | Data korekty FS/WZ |
| Data przyjęcia | - | Automatycznie data bieżąca | - | - |
| Przyczyna korekty | - | - | Przyczyna korekty PZ | Przyczyna korekty FS/WZ |
| Priorytet realizacji | - | Standardowe zachowanie | Standardowe zachowanie | Standardowe zachowanie |
| Parametry płatności (forma płatności, data, liczba dni, EOM, liczba dni EOM) | Parametry płatności źródłowego FS | - | Korekty WZ - z ustawień na kontrahencie | Korekty FZ - parametry płatności źródłowej korekty FS; Korekty PZ – nie dotyczy |
| Waluta | Waluta FS | Waluta WZ | Waluta korekty PZ | Waluta korekty FS/WZ |
| Rodzaj transakcji | Rodzaj z FS | Rodzaj z WZ | Rodzaj z korekty PZ | Rodzaj z korekty FS/WZ |
| Przyczyna zwolnienia z VAT | Przyczyna z FS | - | - | Korekty FZ: |
| -przyczyna z dokumentu FZ | ||||
| Sposób dostawy | Sposób z FS | Sposób z WZ | Sposób z korekty PZ | Sposób z korekty FS/WZ |
| Kierunek VAT | Kierunek z dokument FS | Kierunek z dokument WZ | Kierunek z korekty PZ | Kierunek z korekty FS/WZ |
| Agregacja VAT | Wartość parametru z dokumentu FS | Wartość parametru z dokumentu WZ | Wartość parametry korekty PZ | Wartość parametry korekty FS/WZ |
| Odwrotne obciążenie | Wartość parametru z FS | Wartość parametru z WZ | Dokument źródłowy WZ | Dokument źródłowy FZ/PZ |
| Rejestr VAT | Zgodnie z ustawieniami właściciela docelowego dokumentu | |||
| Właściciel | Centrum/firma wybrana na definicji firmy/centrum na zakładce Transakcje międzyfirmowe. W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje: • centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm • centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm. | |||
| Obsługujący | Pracownik operatora inicjującego operację |