Import wyciągów bankowych w formacie CAMT i obsługa eksportu przelewów ISO 20022
W związku ze zmianami w standardach bankowych (norma ISO 20022), w systemie zaktualizowano obsługę formatów importu wyciągów bankowych oraz eksportu poleceń przelewów. Zmiany obejmują wprowadzenie nowego formatu camt.053 dla wyciągów, obsługę formatu pain.001.001.09 dla przelewów oraz rozbudowę integracji WebService z bankiem ING.
Import wyciągów bankowych w formacie CAMT.053
Do systemu dodano nowy predefiniowany format importu wyciągów bankowych. Format bazuje na plikach XML zgodnych ze standardem camt.053.008, który zastępuje dotychczasowy standard MT940.
W oknie Lista formatów (dostępnym z poziomu Konfiguracja/Finanse/Formaty przelewów) udostępniono nowy format:
- Nazwa: CAMT.053
- Typ: Predefiniowany
- Rozszerzenie pliku: XML
- Rodzaj: Import
Logika samego importu oraz proces późniejszego tworzenia operacji bankowych nie uległy zmianie. Z pliku XML pobierane są kluczowe dane prezentowane w oknie importu:
- Data
- Kwoty
- Kod/Nazwa podmiotu (rozpoznawane po numerze rachunku/kontrahenta)
- Tytuł operacji
Eksport poleceń przelewów – format Pain.001.001.09
W edytorze formatów CSV dodano możliwość wyboru nowego formatu przelewów Pain.001.001.09 z rozszerzeniem XML dla operacji eksportu.
Konfiguracja formatu przelewu
W przypadku wskazania na definicji formatu wartości Pain.001.001.09 w polu Format, system automatycznie dostosowuje zasady konfiguracji:
- Pole Rodzaj zostaje zablokowane z wartością Eksport.
- Pole Rozszerzenie pliku zostaje zablokowane z wartością XML.
- Domyślny format daty ustawiany jest na yyyy-MM-dd z możliwością modyfikacji.
- Domyślne kodowanie ustawione jest na Środkowoeuropejski (Windows) z możliwością modyfikacji.
Po wybraniu formatu Pain.001.001.09 system wyświetla zapytanie: Czy przypisać obowiązkowe pola?:
- Tak – do definicji zostają przypisane pola obowiązkowe najczęściej wykorzystywane przez banki z możliwością ich dalszej edycji.
- Nie – lista pozostaje pusta, a operator definiuje strukturę samodzielnie na podstawie wymagań banku.
Nowe rodzaje pól i mapowanie w pliku XML
Na liście Rodzaje pól dodano nowe pozycje umożliwiające rozbicie danych adresowych na osobne elementy pliku:
- Kod kraju firmy
- Adres firmy – ulica
- Adres firmy – numer
- Adres podmiotu – ulica
- Adres podmiotu – numer
Podczas definiowania szczegółów poszczególnych pozycji na liście Rodzaje pól udostępniono nowe pole – Pole w pliku xml z opcją filtrowania wartości. Pozwala ono przypisać dane pole w systemie do konkretnej ścieżki XPath w strukturze XML. Pozostałe właściwości pól definiuje się na dotychczasowych zasadach zgodnie ze specyfikacją techniczną danego banku.
Ważne informacje dotyczące tworzenia pliku XML:
- Automatyczne generowanie danych: Niektóre wartości w pliku XML są generowane przez system automatycznie i nie podlegają ręcznej definicji w rodzajach pól. Należą do nich m.in. unikalne identyfikatory komunikatu (MsgId), unikalny identyfikator transakcji (EndToEndId).
- Pola puste: Jeżeli dla danego rodzaju pola wartość Pole w pliku xml pozostaje pusta, dane te nie są przesyłane do pliku XML.
- Pola adresowe i rachunki: Typ rachunku bankowego przesyłanego do pliku XML (sekcja IBAN lub Othr) ustalany jest automatycznie na podstawie typu rachunku określonego na karcie kontrahenta lub rejestru bankowego.
Usługa sieciowa WebService – ING Bank Śląski
Dla wymiany danych za pomocą WebService z ING Bank Śląski dodano nowy format eksportu: ING Bank Śląski – Web Service2, obsługujący nowy standard wymiany danych dla przelewów walutowych ForeignTransfer2 oraz SEPATransfer2.
W ramach aktualizacji interfejsu WebService:
- W przypadku eksportu adres podmiotu przesyłany jest w osobnych polach struktury XML (PstlAdr, StrtNm, BldgNb, PstCd, TwnNm, Ctry).
- Na definicji rejestru bankowego (dla rejestrów związanych z bankiem obsługującym wymianę WebService) w sekcji Numer rachunku bankowego dodano opcjonalne pole tekstowe Identyfikator firmy.
Zmiany w obszarze Krajowego systemu e-Faktur
Dołączanie dokumentów zakupu z KSeF
Dodano parametr umożliwiający precyzyjne filtrowanie listy dokumentów podczas ich dołączania z listy Faktury zakupu KSeF. W tym celu na formularzu firmy na zakładce KSeF dodano parametr Filtruj po numerze obcym przy dołączaniu dokumentów.
Działanie parametru przedstawia się następująco:
- Zaznaczony (domyślnie zaznaczony) – podczas dołączania faktury z KSeF lista FZ lub FZV prezentuje wyłącznie te dokumenty, których numer obcy jest taki sam jak numer faktury w KSeF albo pole numeru obcego jest puste.
- Odznaczony – numer obcy nie jest weryfikowany. Listy FZ i FZV prezentują wszystkie dokumenty sprzedawcy rozpoznanego po numerze NIP.
