Przychód wewnętrzny (PW) to dokument odzwierciedlający ruch towaru wewnątrz firmy. Wykorzystywany jest do ewidencjonowania nadwyżek magazynowych lub towarów wyprodukowanych w firmie. Lista dokumentów PW dostępna jest z poziomu menu Magazyn --> (Przyjęcia) Wewnętrzne.

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów. Dokumenty przyjęcia wewnętrznego można:

• utworzyć ręcznie
• wygenerować z ręcznej korekty ilościowej FS/PAR
• wygenerować z inwentaryzacji

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Dokumenty PW:

• wystawiane są w walucie systemowej
• prezentują wartości netto
• nie dotyczą usług oraz kompletów z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
• wymagają określenia magazynu
• mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
• pobierają wartość pozycji z ostatniego przychodowego dokumentu magazynowego (PZ, PW, MM+) - których właścicielem jest firma lub jej centra podrzędne w kontekście, której wystawiany jest dokument, który zawiera dany artykuł, bez względu na magazyn.
• mogą mieć modyfikowaną wartość pozycji
• pozwalają na wprowadzenie na magazyn towaru bez ustalonej wartości zakupu oraz na jego rozchodowanie poprzez zatwierdzenie ilościowe dokumentu

 

Przyjęcie zewnętrzne to dokument magazynowy potwierdzający przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu. Powoduje zwiększenie ilości zasobów oraz wartości magazynu. Lista dokumentów PZ dostępna jest w menu Magazyn --> (Przyjęcia) Zewnętrzne.

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów. Dokumenty przyjęcia zewnętrznego można:

• utworzyć ręcznie
• wygenerować z zamówienia zakupu, faktury zakupu
• wygenerować z inwentaryzacji przeprowadzonej na magazynie konsygnacyjnym własnym

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Dokumenty PZ:

• pozwalają na wskazanie kontrahenta
• wymagają określenia magazynu, na który mają trafić zasoby
• pozwalają na wprowadzenie na magazyn towaru bez ustalonej wartości zakupu oraz na jego rozchodowanie, poprzez zatwierdzenie ilościowe dokumentu

 

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument przedstawiający ruch towaru wewnątrz firmy. Wykorzystywany jest do udokumentowania strat, likwidacji uszkodzonych towarów, pobrania towaru z magazynu, wypożyczenia lub pobrania komponentów przetwarzanych w procesie produkcji wewnątrz firmy. Lista dokumentów RW dostępna jest z poziomu menu Magazyn --> (Wydania) Wewnętrzne.

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów. Dokumenty wydania wewnętrznego można:

• utworzyć ręcznie
• wygenerować z ręcznej korekty ilościowej FZ
• wygenerować z inwentaryzacji

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Dokumenty RW:

• wystawiane są w walucie systemowej
• prezentują wartości netto
• nie zawierają usług
• wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
• mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
• nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
• pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości zmiany

Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (klientowi). Powodują zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu. Lista dokumentów WZ dostępna jest w menu Magazyn --> (Wydania) Zewnętrzne.

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów. Dokumenty wydania zewnętrznego można:

• utworzyć ręcznie
• wygenerować z zamówienia sprzedaży, faktury sprzedaży, paragonu
• wygenerować z inwentaryzacji przeprowadzonej na magazynie konsygnacyjnym własnym

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Dokumenty WZ:

• pozwalają na wskazanie kontrahenta
• wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
• nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie

 

Paczki (PC) to dokumenty transportowe, które pozwalają na dodanie na jednym dokumencie wszystkich artykułów przeznaczonych do wysyłki do jednego odbiorcy. Dokument może zostać wydrukowany i naklejony na opakowanie, w którym transportowane są wyszczególnione na nim elementy. Lista zdefiniowanych paczek dostępna jest w menu Magazyn -> (Zasoby) Paczki.

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów. Unikalne kolumny dostępne na liście paczek:

• Priorytet realizacji
• Typ paczki – zewnętrzna, wewnętrzna
• Status realizacji

Tworzenie paczki Aby dodać nową paczkę należy wybrać przycisk [Dodaj], wskazując jedną z dostępnych opcji:

• Paczka zewnętrzna
• Paczka wewnętrzna

Formularz paczki składa się z  nagłówka oraz listy elementów (paczka zewnętrzna)/listy dokumentów (paczka wewnętrzna) i stanowi podstawę do utworzenia dokumentu. Podstawowe pola dostępne na formularzu paczki zostały opisane w artykule Nagłówek dokumentu. Dodatkowo dostępne są pola:

• Typ paczki – pole informacyjne, wypełniane na podstawie wskazanego typu podczas jej tworzenia
• Punkt odbioru
• Miejsce docelowe – pole dostępna na formularzu paczki wewnętrznej, pozwala na wskazanie centrum, w którym dostępny jest przynajmniej jeden magazyn widoczny w centrum będącym właścicielem paczki

Uwaga

Zmiana właściciela paczki możliwa jest do momentu ustalenia miejsca docelowego.

• Status realizacji – pole z listą rozwijalną, pobieraną ze słownika Status realizacji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • W przygotowaniu (wartość domyślna)
  • Gotowa do wysłania
  • Wysłana
  • Dostarczona
  • Odebrana
  • Rozpakowana
  • Częściowo rozpakowana
  • Przyjęta na stan

Uwaga

Warunkiem koniecznym do uzupełnienia listy elementów paczki:

• zewnętrznej jest wypełnienie pola Odbiorca
• wewnętrznej jest wypełnienie pola Miejsce dostawy

Paczka zewnętrzna Formularz paczki zewnętrznej Lista elementów zawiera informacje o:

• kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
• ilości oraz jednostce miary
• numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi element i jego liczbę porządkową na tym dokumencie

Podczas dodawania elementu otwarta zostaje lista przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.

Uwaga

Poszczególne pozycje dokumentów mogą zostać dodane do jednego dokumentu PC

. Paczka wewnętrzna Formularz paczki wewnętrznej Lista elementów zawiera informacje o:

• numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
• statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji pozycji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • Gotowa do wysłania (wartość domyślna)
  • Wysłana
  • Do odbioru
  • Odebrana
  • Brakująca
  • Przyjęta na stan (MM-)
  • Nieoczekiwana
  • Odrzucona
  • Nieoczekiwana - przyjęta
• powiązanym dokumencie magazynowym MM+

Na dokument paczki mogą zostać dodane jedynie dokumenty MM-, które:

• nie mają wygenerowanych dokumentów MM+
• nie zostały dodane do innej paczki lub znajdują się w paczce, która została anulowana
• mają stan Zatwierdzony
• mają magazyn docelowy dostępny dla centrum wskazanego na dokumencie paczki w polu Miejsce docelowe

Po zatwierdzeniu dokumentu paczki, istnieje możliwość:

• modyfikacji pola w kolumnie Status realizacji pozycji paczki
• wygenerowania dokumentu MM+

Uwaga

Nie ma możliwości anulowania dokumentu MM-, dodanego do paczki. W pierwszej kolejności należy anulować dokument paczki

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.  

Protokoły przyjęć

Wystawienie dokumentu protokołu przyjęć umożliwia odnotowanie jaki towar faktycznie trafił do magazynu docelowego i w jakim jest stanie. Przesuwając towar między magazynami danej firmy, na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego zaewidencjonowano inny towar niż ten, który fizycznie trafił do magazynu docelowego lub towar ten dotarł uszkodzony.

Lista dokumentów PRP dostępna jest z poziomu Magazyn --> Protokoły i dostarcza informacji nt.:

• numeru dokumentu PRP
• daty jego wystawienia
• numeru dokumentu MM-, do którego odnosi się protokół przyjęcia
• numeru dokumentu MM+, który został wygenerowany po zatwierdzeniu PRP
• kodu oraz EANu opakowania, do którego wygenerowano PRP (tylko jeśli dokument PRP został wygenerowany wprost do opakowania, a nie całego dokumentu MM-)
• numeru raportu rozbieżności
• aktualnego stanu dokumentu PRP

Z poziomu listy operator może zatwierdzić, edytować, usunąć, czy też anulować uprzednio wygenerowany dokument PRP, ale nie może dodać nowego. Dokument PRP może zostać wygenerowany z MM-.

Generowanie PRP

PRP jest generowanie do wszystkich pozycji dokumentu MM-, które nie należą do żadnego opakowania lub do pojedynczego opakowania z dokumentu MM-.

Opcje generowania PRP dostępne są z poziomu:

• listy dokumentów MM- – PRP dla pozycji dokumentu MM-, które nie należą do żadnego opakowania
• szczegółów dokumentu MM-, z zakładki Elementy – PRP dla pozycji dokumentu MM--, które nie należą do żadnego opakowania
• szczegółów dokumentu MM-, z zakładki Opakowania – PRP dla wybranego opakowania z dokumentu MM-
• monitora opakowań – PRP dla wybranego opakowania z dokumentu MM-

Jeśli ze źródłowym dokumentem MM- jest już powiązany niezatwierdzony protokół przyjęcia, wówczas system otworzy formularz tego protokołu w trybie do edycji.

W przypadku, gdy dokument MM-, do którego generowane jest PRP, jest już powiązany z dokumentem MM+ (i dokument ten nie jest anulowany), system powiąże dokument generowany PRP z tym MM+.

Dokument PRP:

• może zostać wygenerowany w centrum, do którego należy magazyn docelowy z dokumentu MM-
• bazuje na uprawnieniach do magazynów dla dokumentu MM+. W konfiguracji do typu dokumentu PRP nie są przypisywane żadne magazyny.
• pozwala na dodanie artykułu o typie Towar lub Komplet, który na karcie artykułu ma zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument i nie zawiera składnika typu Usługa. Po wczytaniu kompletu na liście pozycji zostaną dodane jego składniki bez informacji, że pochodzą one z kompletu.

Formularz PRP

Formularz PRP składa się z kilku zakładek – Ogólne, Dokumenty skojarzone, Atrybuty, Historia zmian oraz Załączniki.

Zakładka Ogólne zawiera:

• numer dokumentu PRP
• magazyn źródłowy, z którego towar został wydany – przenoszony ze źródłowego dokumentu MM-, bez możliwości edycji
• magazyn docelowy, na który towar ma zostać przyjęty – przenoszony ze źródłowego dokumentu MM-, bez możliwości edycji
• numer źródłowego dokumentu MM-, do którego odnosi się PRP – ustalany na podstawie dokumentu MM-, do którego uruchomiono generowanie PRP, bez możliwości edycji
• kod i EAN opakowania, do którego wygenerowano PRP (widoczne tylko, gdy PRP powstało do opakowania) – ustalane na podstawie danych z opakowania na MM-, do którego uruchomiono generowanie PRP, bez możliwości edycji
• centrum, w którym wystawiany jest dokument PRP – domyślnie ustawiane jest centrum, do którego zalogowany jest operator wystawiający dokument PRP; do momentu zatwierdzenia dokumentu istnieje jednak możliwość zmiany centrum na takie, do którego przypisana jest grupa operatorów, do której należy zalogowany operator
• stan dokumentu
• data wystawienia – data wygenerowania dokumentu PRP, bez możliwości edycji
• miejsce na dodatkowy opis
• lista pozycji, które zostały dostarczone do magazynu docelowego – domyślnie lista jest pusta, z możliwością dodania pozycji, które fizycznie znalazły się w dostawie oraz z możliwością określenia rozbieżności i wprowadzenia szerszego opisu danej pozycji

Dodawanie pozycji na PRP

Lista pozycji PRP prezentuje dane nt.:

• liczby porządkowej
• kodu i nazwy artykułu
• cech danej partii artykułu
• ilości przyjmowanej partii artykułu wyrażonej w jednostce podstawowej
• rodzaju rozbieżności – z listy rozwijanej użytkownik ma możliwość wskazania rodzaju rozbieżności. Lista pobierana jest na podstawie słownika uniwersalnego o nazwie Kody rozbieżności, dostępnego w Konfiguracja --> (Ogólne) Słowniki uniwersalne --> grupa słowników Ogólne. Przy kreowaniu bazy tworzone są cztery rodzaje kodów rozbieżności, ale tylko jeden z nich – Zgodny – jest dostępny na dokumencie PRP. Oznacza on, że przyjmowany towar jest pełnowartościowy. Pozostałe trzy kody rozbieżności są wykorzystywane jedynie przez raport rozbieżności, w sytuacji, gdy jakiegoś artykułu nie ma na dokumencie/opakowaniu MM-, a jest na PRP i odwrotnie. Operator może dodać swoje kody rozbieżności do tego słownika i korzystać z nich podczas wystawiania PRP.

• opisu

Dodawanie pozycji na PRP odbywa się za pomocą przycisku [Dodaj], na liście pozycji system utworzy nowy wiersz, w którym w kolumnie Kod operator może:

• wczytać kod artykułu/partii za pomocą czytnika kodów kreskowych
• wpisać kod artykułu/partii z klawiatury
• wybrać artykuł z listy artykułów uruchamianej po naciśnięciu przycisku z symbolem trzech kropek, dostępny w tej samej kolumnie

Uwaga

Aby kolumna z cechami została wypełniona, operator musi wprowadzić artykuł na dokument PRP za pomocą kodu przypisanego do danej partii. Nie ma możliwości wyboru partii danego artykułu po jego dodaniu za pomocą kodu artykułu.

Czytniki kodów kreskowych a wprowadzanie pozycji na PRP

System umożliwia skonfigurowanie pracy z czytnikami na dwa sposoby – tak, aby konieczne było ręczne wprowadzenie ilości przed dodaniem kolejnej pozycji, lub, aby każde kolejne zaczytanie kodu czytnikiem automatycznie ustawiało ilość 1 dla tej pozycji i tworzyło kolejny wiersz.

W tym celu, na definicji dokumentu PRP w danym centrum, należy zaznaczyć parametr Obsługa czytnika i wybrać jedną z dostępnych opcji – Bez ilości lub z ilością.

Uwaga

Odznaczony parametr skutkuje jedynie tym, że po sczytaniu kodu do pola Kod, system przejdzie do kolejnej kolumny i będzie czekał na wypełnienie jej, a dodanie kolejnego wiersza będzie musiało zostać wykonane ręcznie.

Opcja Bez ilości oznacza, że operator działa tylko za pomocą czytnika i sczytuje każdy kod kreskowy oddzielnie. Na PRP powstanie tyle pozycji, ile razy operator zaczyta czytnikiem kod. System nie będzie agregował tych samych pozycji do jednej, dla każdego zaczytanego kodu ustawi domyślnie ilość na 1. Operator ma możliwość zmiany ilości na poszczególnych pozycjach.

Opcja Z ilością oznacza, że użytkownik będzie sczytywał kod za pomocą czytnika, a ilość będzie wprowadzać każdorazowo ręcznie. Po wprowadzeniu ilości należy wybrać [Enter] lub przycisk [Dodaj], aby został dodany nowy wiersz do PRP, do którego będzie można zaczytać kolejny kod.

Zatwierdzanie PRP

Po wprowadzeniu na protokół przyjęcia wszystkich artykułów, które fizycznie zostały dostarczone do magazynu docelowego, dokument można zatwierdzić.

W wyniku zatwierdzania PRP, system weryfikuje, czy dane PRP jest jedynym lub ostatnim PRP jakie może powstać do danego dokumentu MM-. To, ile PRP może powstać do dokumentu MM- zależy od tego, czy na MM- widnieją jakieś opakowania oraz, czy istnieją pozycje nieprzypisane do żadnego z opakowań z MM-.

Jeśli MM-:

• nie zawiera opakowań – może zostać wygenerowany tylko jeden dokument PRP i będzie się on odnosił do całego dokumentu MM-
• zawiera opakowania i wszystkie pozycje z tego MM- są powiązane z opakowaniem – może zostać wygenerowanych tyle PRP, ile jest opakowań na MM-; jedno PRP do jednego opakowania
• zawiera opakowania, ale nie wszystkie pozycje z tego MM- są powiązane z opakowaniem – może zostać wygenerowanych tyle PRP, ile jest opakowań (jedno PRP do jednego opakowania) plus kolejne jedno PRP do pozycji niepowiązanych z żadnym opakowaniem

W przypadku, gdy dane PRP jest jedynym/ostatnim PRP, jakie może powstać do danego dokumentu MM-, w wyniku zatwierdzania tego PRP system:

• wygeneruje zatwierdzony dokument MM+ do całego dokumentu MM-, ale tylko jeśli do dokumentu MM- nie został jeszcze wygenerowany dokument MM+
• wygeneruje dokument RR, który uwzględnia różnice między PRP a MM-, jeśli takie się pojawiły

Uwaga

Dokument MM+ wygenerowany w wyniku zatwierdzania PRP nie zawiera informacji o rozbieżnościach. Jest on dokładnym odwzorowaniem dokumentu MM-, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowego generowania MM+ z MM-.

Anulowanie PRP

Anulowanie PRP może pociągać za sobą jednoczesne anulowanie powiązanego z tym PRP dokumentu RR. Taka sytuacja będzie miała jednak miejsce, tylko, gdy:

• dokument RR nie jest powiązany z żadnym innym PRP, lub
• dokument RR jest powiązany z innymi dokumentami PRP, ale wszystkie te dokumenty zostały już anulowane

W sytuacji, gdy spełnione są warunki do jednoczesnego anulowania PRP i RR, przy anulowaniu PRP system zapyta czy kontynuować anulowanie.

Raport rozbieżności to dokument różnicowy. Powstaje automatycznie przy zatwierdzaniu PRP, w przypadku kiedy system znajdzie różnice pomiędzy pozycjami na dokumencie MM- a pozycjami na powiązanym z tym MM- protokole przyjęcia. Przyjmuje on postać wydruku i nie jest ewidencjonowany na osobnej liście dokumentów, ale każdy z wygenerowanych raportów otrzymuje swój unikalny numer, nadawany zgodnie ze schematem numeracji przypisanym do typu dokumentu RR. Wydruk RR Wydruk RR jest uruchamiany dla zatwierdzonego dokumentu:

• MM-, do którego wygenerowano PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
• MM+, powiązanego z PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
• PRP – z poziomu listy dokumentów

Dostęp do wydruku mają operatorzy, którzy posiadają prawo do odczytu dokumentów RR. W celu podglądu wydruku, należy rozwinąć przycisk [Drukuj dokument]/[Drukuj], wybrać wydruk Raport rozbieżności, a następnie opcję Podgląd na ekranie. Raport zawiera informacje nt.:

• numeru dokumentu RR
• numeru dokumentu PRP, do którego powstał RR
• numeru źródłowego dokumentu MM-
• nazwy magazynu źródłowego i magazynu docelowego
• stanu dokumentu RR
• listy rozbieżności

Na raporcie są prezentowane pozycje:

• znajdujące się na MM-, których brakuje na PRP
• znajdujące się na PRP, których nie ma na MM-
• dla których na PRP odnotowano usterki – wartość w kolumnie Rozbieżność inna niż Zgodna

Porównując dokumenty MM- i PRP, system bierze pod uwagę:

• kod artykułu
• cechy przypisane do artykułu
• ilość artykuły na MM- i ilość artykułu na PRP
• jednostki miary artykułu zarejestrowanego na MM- i jednostki miary artykułu zarejestrowanego na PRP

Informacje dostępne na liście rozbieżności, to:

• kod i nazwa artykułu
• ilość artykułu zarejestrowana dla pobieranego artykułu na PRP lub MM- (w zależności z czego wynika rozbieżność)
• jednostka miary, w jakiej wyrażona jest dana ilość
• rodzaj rozbieżności ustalany na podstawie kodu rozbieżności z dokumentu PRP lub nadany automatycznie przez system, gdy istnieje rozbieżność w ilości między PRP a MM-; jeśli rozbieżność wynika z różnic w ilości między dokumentami, dodatkowo w kolumnie Rozbieżność na końcu w nawiasie prezentowana jest ilość wraz z jednostką, zgodna z ilością w kolumnie Ilość, tyle tylko, że w przypadku, gdy na PRP brakuje towaru z MM-, ilość ta prezentowana jest ze znakiem -
• opis przenoszony z PRP

Przykład

Przykłady prezentowania rozbieżności na RR: Scenariusz I:

• MM-: 1szt. towaru K00020 z partii 30 ml
• PRP: 1szt. towaru K00020z partii 50 ml
• Na RR powstanie:

Lp.	Kod	Nazwa	Cecha	Ilość	Jm.	Rozbieżność
1.	K00020	Krem do rąk	30 ml	1	szt.	Brak artykułu na PRP (-1szt.)
2.	K00020	Krem do rąk	50 ml	1	szt.	Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz II:

• MM-: 2szt. towaru K00020
• PRP: 3szt. towaru AP
• Na RR powstanie:

Lp.	Kod	Nazwa	Cecha	Ilość	Jm.	Rozbieżność
1.	K00020	Krem do rąk		1	szt.	Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz III:

• MM-: 1szt. towaru K00020
• PRP: 2szt. towaru KOL200, z czego dla 1szt. zarejestrowano usterkę
• Na RR powstanie:

Lp.	Kod	Nazwa	Cecha	Ilość	Jm.	Rozbieżność
1.	K00020	Krem do rąk		1	szt.	Brak artykułu na PRP (-1szt.)
2.	KOL200	Kolczyki złote		2	szt.	Brak artykułu na MM- (2szt.)
3.	KOL200	Kolczyki złote		1	szt.	Uszkodzenie

W przypadku, gdy między dokumentem MM- a PRP nie odnotowano żadnej różnicy, na RR wyświetlona zostanie informacja Brak rozbieżności. Opakowania na RR Jeśli na źródłowym MM- utworzono opakowania, a jednocześnie nie wszystkie artykuły zostały przypisane do opakowania, lista rozbieżności jest podzielona na osobne sekcje: dla każdego opakowania i pozycji niepowiązanych z żadnym opakowaniem. W ramach każdej sekcji prezentowana jest suma rozbieżności liczona jako suma wyraportowanych pozycji. Anulowanie RR Operacja anulowania RR jest wykonywana automatycznie, w momencie anulowania źródłowego MM- lub anulowania przynajmniej jednego z powiązanych z danym RR protokołów przyjęć.  

Dokumenty przesunięć międzymagazynowych (MM- i MM+) odzwierciedlają ruch towaru i kompletów pomiędzy dwoma magazynami – źródłowym i docelowym. Dokument MM- zmniejsza stany magazynowe na magazynie źródłowym (wydanie), a powiązany z nim dokument MM+ zwiększa stany magazynowe na magazynie docelowym (przyjęcie). Dokumenty przesunięć magazynowych umieszczone zostały na dwóch odrębnych listach:

• MM- – dostępne są z poziomu Magazyn --> (Wydania) Przesunięcia

• MM+ – dostępne są z poziomu Magazyn --> (Przyjęcia) Przesunięcia

Dokumenty MM-/MM+:

• wystawiane są w walucie systemowej
• prezentują wartości netto
• nie zawierają usług
• wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
• mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
• nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
• pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości edycji

Dokumentem źródłowym jest dokument MM-, natomiast MM+ jest dokumentem pochodnym i powstaje tylko w wyniku wygenerowania z MM-. MM- może istnieć samodzielnie, natomiast MM+ jest zawsze powiązany z dokumentem źródłowym, czyli MM-.  

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dodatkowo w nagłówku znajdują się informacje nt:

• magazynu źródłowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM- w centrum wystawiającym dokument. Magazyn źródłowy może zostać zmieniony do momentu dodania pierwszej pozycji.
• magazynu docelowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w centrum wystawiającym dokument MM-. Jako magazyn docelowy na dokumencie MM- może zostać wskazany magazyn dostępny w:
  • firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
  • centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych , pod warunkiem, że magazyny są dołączone do danej firmy.

Uwaga

System nie pozwala na przesunięcie towaru w obrębie tego samego magazynu – magazyn źródłowy i docelowy muszą być różne.

Uwaga

Magazynem docelowym może być magazyn konsygnacyjny własny, tylko wtedy, gdy magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.

Sekcja Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- pozwala określić czy dokument MM+:

• ma zostać wygenerowany w stanie Zatwierdzonym – opcja Zatwierdzony
• ma zostać wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym – opcja Do bufora
• ma zostać nie niewygenerowany – opcja Nie generuj

Uwaga

Ustawienie parametru Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- jest zapisywane per firma i jest dziedziczone „w dół” w ramach danej struktury. 

Domyślnie ustawiana jest opcja zdefiniowana w konfiguracji typu dokumentu MM-. Lista pozycji może zawierać dowolną ilość artykułów, jednakże zasoby każdego z nich muszą znajdować się na magazynie źródłowym. Sposób dodawania pozycji na dokument został opisany w podkategorii Sposoby dodawania pozycji. Na dokumencie MM-, istnieje możliwość definiowania opakowań. Sposób dodawania opakowań na dokument i ich obsługi zbieżny z dokumentami przychodowymi z uwzględnieniem poniższych różnic:

• formularz opakowań zawiera dwa pola dotyczące magazynów – Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy, pola są nieaktywne i domyślnie wypełnione magazynami z nagłówka dokumentu
• na dokumentach MM+ nie jest sprawdzana unikalność kodów EAN
• wartość opakowania przyjmuje zawsze wartość netto
• nie ma możliwości dodawania wielu opakowań jednocześnie
• kopiowanie opakowań na MM- jest możliwe tylko, gdy dla wszystkich elementów opakowania jest dostępna wystarczająca ilość zasobów na magazynie
• wartość skopiowanego opakowania ustalana jest na podstawie rzeczywistych wartości pobranych zasobów, a nie na podstawie opakowania źródłowego

 

Wygenerowanie dokumentu MM+ możliwe jest z:

• zatwierdzonego MM-
• z ZWE do którego wygenerowano już MM-
• protokołu przyjęcia - gdy do dokumentu MM- nie został jeszcze wygenerowany dokument MM+, system wygeneruje zatwierdzone MM+ w momencie zatwierdzania PRP

Z jednego dokumentu MM- można wygenerować tylko jeden dokument MM+ na całą ilość towaru z dokumentu MM-. Nie ma możliwości wygenerowania MM+ dla części towaru z MM-. Ponadto, jeśli na MM- określono opakowania, na MM+ zostanie zachowana struktura opakowań ze źródłowego dokumentu MM-. Utworzone w ten sposób opakowania nie mogą zostać usunięte, jak również nie ma możliwości zmiany ich zawartości.

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Na wygenerowanym dokumencie MM+ modyfikacji podlega:

• data wystawienia
• sposób dostawy
• centrum
• opis
• kod EAN oraz opis na opakowaniach

   

Zamówienia wewnętrzne (ZWE) umożliwiają zamawianie towarów pomiędzy magazynami tej samej firmy. Realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MM, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe. Lista dokumentów zamówień wewnętrznych dostępna jest z poziomu Magazyn --> (Zamówienia) Wewnętrzne. Na liście wyświetlane są zamówienia wewnętrzne:

• na których znajduje się magazyn (źródłowy/docelowy), przypisany do typu dokumentu w danym centrum
• wystawione w danym centrum bez względu na magazyny powiązane z centrum i dokumentem ZWE

Tworzenie ZWE

Na dokumencie ZWE wymagane jest określenie:

• magazynu źródłowego, z którego zamawiany jest towar, a następnie wydawany do magazynu docelowego. Zmiana magazynu źródłowego jest możliwa do momentu drugiego zatwierdzenia dokumentu (przez centrum przyjmujące dokument). Jako magazyn źródłowy może zostać wskazany magazyn dostępny:
  • w firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
  • w centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych dostępne będą magazyny dołączone do danej firmy.

Uwaga

Nie ma możliwości wskazania jako magazynu źródłowego magazynu o typie Odległy.

• magazynu docelowego, na który przyjmowany jest towar. Do wyboru są aktywne magazyny, które zostały przypisane do dokumentu ZWE, w centrum, z  którego wystawiany/generowany jest dokument. Po pierwszym zatwierdzeniu ZWE (przez centrum wystawiające zamówienie – przycisk [Złóż]) blokowana jest możliwość zmiany magazynu docelowego.

Uwaga

Jeśli magazyn docelowy jest taki sam jak źródłowy, wówczas system blokuje możliwość zatwierdzenia dokumentu.

Parametr Rezerwuj zasoby aktywowany jest dopiero po pierwszym zatwierdzeniu dokumentu, gdy znajduje się w stanie Złożone. Prawo do edycji ma tylko centrum będące właścicielem magazynu źródłowego. Pozostałe zasady funkcjonowania tego parametru są takie same, jak przy zamówieniach sprzedaży. Wartość pozycji ZWE Wartość pozycji zamówienia wewnętrznego liczona jest na podstawie ostatniej ceny zakupu danego artykułu. Cena zakupu ustalana jest na podstawie tych dokumentów, których właścicielem jest firma lub jej centra podrzędne, w kontekście której wystawiany jest dokument. Pozycje ZWE Podczas dodawania artykułu z przypisanymi cechami wpływającymi na partie, użytkownik może wskazać wartości dla poszczególnych cech pozycji. Nie ma możliwości definiowania cech na subpozycjach. Edycja wartości cech jest możliwa do pierwszego zatwierdzenia dokumentu ZWE. Opcje dostępne dla zamówień wewnętrznych Zamówienia wewnętrzne posiadają funkcje pozwalająca na składanie zamówień za pomocą przycisku [Złóż]. Wprowadza on zamówienie w stan Złożony, co oznacza, że dokument został zatwierdzony przez centrum wystawiające ten dokument (źródłowe). Pierwsze zatwierdzenie powoduje wygenerowanie zamówienia po stronie magazynu docelowego. Podczas pierwszego zatwierdzania dokumentu tworzone są subpozycje zakupowe (niewidoczne z poziomu sekcji Subpozycje na szczegółach pozycji). Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień znajdują się w artykule Składanie ZWE. Dokument przechodzi w stan Zatwierdzony po zatwierdzeniu go przez centrum przyjmujące zamówienie (źródłowe). Wówczas wygenerowane zostają rezerwacje sprzedażowe oraz pojawia się możliwość generowania innych dokumentów. W sekcji Subpozycje zakładki Ogólne prezentowane są subpozycje sprzedażowe przypisane do magazynu źródłowego. Subpozycje sprzedażowe są tworzone podczas drugiego zatwierdzenia przez centrum, do którego należy magazyn źródłowy i z którego zamawiany jest towar. Podczas generowania subpozycji sprzedażowych system będzie pobierał zasoby (jeżeli parametr Rezerwuj zasoby jest zaznaczony) zgodnie z wartościami cech wskazanymi na pozycji lub ustalał cechy na bezzasobowych subpozycjach na podstawie cech pozycji. Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień znajdują się w artykule Zatwierdzanie ZWE.  

Pierwsze zatwierdzenie ZWE – przycisk [Złóż] Po pierwszym zatwierdzeniu dokumentu ZWE system zmieni jego stan na Złożone. Aby możliwe było złożenie zamówienia należy:

• określić magazyn źródłowy
• określić magazyn docelowy
• dodać co najmniej jedną pozycję

Przy pierwszym zatwierdzeniu dokumentu ZWE:

• system wygeneruje rezerwacje zakupowe (na stanach magazynowych zwiększy ilość w kolumnie Zamówienia) po stronie magazynu wskazanego na dokumencie ZWE jako magazyn docelowy – tak samo, jak w przypadku zatwierdzania zamówienia zakupu
• „rezerwacje zakupowe” są pobierane z magazynu docelowego dokumentem MM+
• nie zostaną utworzone subpozycje dokumentu

ZWE może złożyć centrum wystawiające dokument lub centrum, w którym do definicji dokumentu zamówienia wewnętrznego przypisano magazyn docelowy z ZWE.  

Drugie zatwierdzenie ZWE – przycisk [Zatwierdź] Warunki niezbędne do przeprowadzenia operacji drugiego zatwierdzania:

• warunek konieczny – centrum dokonujące operacji ma prawo do magazynu źródłowego (magazyn, na który podczas drugiego zatwierdzania zostaną wygenerowane subpozycje sprzedażowe), czyli magazyn ten jest przypisany do definicji ZWE tego centrum
• warunki dodatkowe:
  • aby móc zatwierdzić ZWE, będące w stanie Zainicjowany lub Niezatwierdzony, od razu za pomocą przycisku [Zatwierdź] z pominięciem zatwierdzania za pomocą przycisku [Złóż], centrum musi mieć prawo do obu magazynów – źródłowego i docelowego; system generuje jednocześnie subpozycje zakupowe, jak i sprzedażowe
  • jeśli magazyn docelowy na ZWE nie jest magazynem przypisanym do typu dokumentu ZWE na danym centrum, system zezwoli na drugie zatwierdzenie w tym centrum, tylko jeśli zamówienie znajduje się w stanie Złożony (jeśli jest zatwierdzone przez centrum wystawiające)

Przy drugim zatwierdzeniu dokumentu ZWE:

• system wygeneruje rezerwacje sprzedażowe na magazynie źródłowym na pozycje znajdujące się na zamówieniu, przy uwzględnieniu parametru Rezerwuj zasoby/Rezerwuj ilości – tak samo, jak w przypadku zatwierdzania zamówienia sprzedaży
• rezerwacje sprzedażowe będą pobierane z magazynu źródłowego dokumentem MM-
• system umożliwi generowanie innych dokumentów z ZWE

Otwieranie złożonych/zatwierdzonych ZWE System umożliwi otwarcie dokumentu ZWE, jeśli znajduje się w stanie:

• złożony – z poziomu centrum wystawiającego dokument, bądź z poziomu centrum, które do dokumentu ZWE ma przypisany magazyn docelowy – stan ZWE zostanie zmieniony na Niezatwierdzony
• zatwierdzony – z poziomu centrum przyjmującego dokument, bądź z poziomu centrum, które do dokumentu ZWE ma przypisany magazyn źródłowy – stan ZWE zostanie zmieniony na Złożony

Podczas otwierania dokumentów ZWE, anulowane są rezerwacje:

• zakupowe – w przypadku otwierania zamówienia znajdującego się w stanie Złożony
• sprzedażowe – w przypadku otwierania zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony

  Zamykanie ZWE Zamknięciu podlegają dokumenty będące w stanie Złożonym, Zatwierdzonym lub W realizacji. Aby istniała możliwość zamknięcia ZWE w realizacji dokumenty wygenerowane z takiego zamówienia muszą posiadać stan Zatwierdzony. Dodatkowo w przypadku dokumentów MM- należy wygenerować dokumenty MM+ - w przeciwnym razie nie ma możliwości zamknięcia ZWE.  

Na ZWE, podobnie jak na ZS, istnieje możliwość:

• ręcznego wiązania zasobów i partii z subpozycjami sprzedażowymi ZWE. Taka możliwość jest dostępna od momentu wygenerowania przez system subpozycji sprzedażowych, czyli po drugim zatwierdzeniu ZWE.
• rezerwowania/zwalniania rezerwacji za pomocą przycisków [Rezerwuj zasoby] i [Zwolnij zasoby].

Operacje te mogą być dokonywane wyłącznie dla subpozycji zamówień będących w stanie Zatwierdzonym bądź W realizacji. Ponadto muszą istnieć subpozycje dla których ilość niezrealizowana jest większa od zera. Obie operacje mogą być wywoływane jednocześnie dla wielu dokumentów, pozycji lub subpozycji. Przycisk [Zwolnij zasoby]/[Rezerwuj zasoby] zastosowany z poziomu:

• listy zamówień – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wszystkich pozycji zaznaczonych zamówień i ich niezrealizowanych subpozycji
• formularza dokumentu – zwalania/rezerwuje zasoby dla wszystkich niezrealizowanych subpozycji zaznaczonych pozycji
• formularza pozycji – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wskazanych subpozycji danej pozycji, dla ilości niezrealizowanej

Po wykonaniu operacji system wyświetla komunikat wraz ze szczegółową informacją nt. zwolnionych/pobranych zasobów. Ilość szczegółów w komunikacie jest uzależniona od poziomu, z jakiego dokonywane jest zwalnianie/rezerwowanie zasobów. Kryteria sprawdzane podczas wiązania zasobów z subpozycjami ZWE:

• artykuł – zgodny z artykułem subpozycji
• magazyn – zgodny z magazynem subpozycji
• data utworzenia zasobu/partii (przyjęcia na magazyn) – nie późniejsza niż data bieżąca; nie dotyczy metody AVCO
• cechy – zgodność wartości cech zasobów/partii z wartościami cech subpozycji ZWE:
  • jeżeli na pozycji zamówienia podano wartości dla cech wpływających, to poszukiwane zasoby/partie muszą posiadać taką sama wartość cechy
  • jeżeli na pozycji zamówienia nie podano wartości dla cech wpływających na partie, to poszukiwane zasoby/partie mogą posiadać dowolną wartość dla tej cechy lub nie mieć przypisanej żadnej wartości

Kolejność pobierania zasobów/partii wywołana przyciskiem [Rezerwuj zasoby] jest uzależniona od zdefiniowanej przez operatora w systemie metody kolejkowania zasobów. Użytkownik nie może wskazać zasobów/partii, z którymi mają zostać powiązane subpozycje na ZWE. W przypadku wystawiania dokumentu ZWE w centrum, w którym dla typu dokumentu ZWE nie przypisano magazynu będącego magazynem źródłowym na ZWE, kolumny Dokument i Dokument pierwotny na subpozycjach pozostaną niewypełnione (centrum nie posiada praw do magazynu w kontekście tego dokumentu). Podczas realizacji ZWE dokumentem MM- system zmniejszy ilość na subpozycji dokumentu ZWE. Na zakładce Dostawy w sekcji Partie/dostawy prezentowane są partie i zasoby tylko w przypadku, gdy centrum z poziomu którego edytowany jest dokument ZWE ma uprawnienia do magazynu źródłowego.

Uwaga

Do jednej pozycji zamówienia generowane są dwa typy rezerwacji: zakupowe – generowane podczas pierwszego zatwierdzenia ZWE (zatwierdzenia na magazyn docelowy) i sprzedażowe – generowane podczas drugiego zatwierdzenia ZWE (zatwierdzenia na magazyn źródłowy). Rezerwacje sprzedażowe są realizowane przez dokumenty MM- z magazynu źródłowego, a rezerwacje zakupowe są realizowane przez dokumenty MM+ na magazyn docelowy.

Generowanie MM- z ZWE Dokument MM- wygenerowany z ZWE umożliwia wydanie towaru z magazynu źródłowego do magazynu docelowego. Generowanie MM- możliwe jest w centrum, w którym do typu dokumentu MM- przypisano magazyn, będący magazynem źródłowym na zatwierdzonym dokumencie ZWE. Uwzględniane są cechy wskazane na pozycji/subpozycji na ZWE z możliwością edycji tych cech na wygenerowanym MM-. Możliwe jest generowanie wielu dokumentów MM- do jednego ZWE:

• ilość na dokumencie MM- może zostać zwiększona/zmniejszona w stosunku do ilości na ZWE
• przy generowaniu dokumentu MM- sprawdzana jest ilość, która już została rozchodowana innymi dokumentami MM- wygenerowanymi z ZWE – jeśli wygenerowano już dokumenty MM- na wszystkie pozycje, jakie znajdowały się na tym zamówieniu, wtedy zablokowane zostanie generowanie kolejnego dokumentu MM-; w przeciwnym przypadku wygenerowane zostaną MM- na ilość, jaka pozostała do realizacji z ZWE

Uwaga

Jeżeli na MM- wygenerowanym z ZWE pozycja zostanie usunięta i dodana ponownie, to powiązanie między tą pozycją na MM- a pozycją na ZWE nie zostanie odbudowane.

Dokument MM- wygenerowany z dokumentu ZWE jest widoczny na liście dokumentów przesunięć międzymagazynowych w centrum wystawiającym ZWE oraz w centrach, które są właścicielami magazynu źródłowego lub docelowego na MM-. Generowanie MM+ z ZWE Dokument MM+ wygenerowany z ZWE umożliwia przyjęcie towaru do magazynu docelowego. Generowanie MM+ do MM- możliwe jest w centrum, w którym do typu dokumentu MM+ przypisano magazyn będący magazynem docelowym na dokumencie ZWE. Podczas generowania MM+ realizowane są „rezerwacje zakupowe”, wygenerowane podczas pierwszego zatwierdzenia zamówienia wewnętrznego. Oprócz generowania MM+ z poziomu listy ZWE do dokumentu, z którego wygenerowano wcześniej MM-, system umożliwia także standardowo generowanie MM+ z poziomu listy MM-. W przypadku gdy z zamówienia wewnętrznego wygenerowano wiele dokumentów MM- i nie powiązano ich jeszcze z dokumentami MM+, wówczas przy próbie generowania MM+ z poziomu zamówienia wewnętrznego system wyświetli listę dokumentów MM- powiązanych z danym ZWE i pozwoli użytkownikowi zdecydować, do których MM- mają zostać wygenerowane MM+. W sytuacji gdy z zamówienia wewnętrznego wygenerowano wiele dokumentów MM-, ale do wszystkich z wyjątkiem jednego wygenerowano już dokumenty MM+, wtedy system od razu wygeneruje MM+ do tej MM˗. Generowanie ZZ z ZWE Zamówienie zakupu z ZWE generowane jest na magazyn źródłowy wskazany na ZWE. Umożliwia obsłużenie scenariusza, w którym na magazynie, z którego jedno z centrów chce zamówić towar, nie ma wystarczających zasobów. System umożliwia generowanie ZZ, w centrum, w którym do typu dokumentu ZZ przypisano magazyn, będący magazynem źródłowym na dokumencie ZWE i ZWE jest w stanie zatwierdzonym. Generowanie odbywa się wg takich samych zasad jak generowanie ZZ z ZS. Po uruchomieniu system wyświetla okno optymalizacji generowania, na którym użytkownik musi zdecydować, czy na ZZ mają zostać uwzględnione wszystkie pozycje ze źródłowego ZWE, czy też tylko te dotąd niezrealizowane. Podczas generowania ZZ z ZWE system uwzględnia również cechy wskazane dla pozycji/subpozycji na ZWE, z możliwością edycji tych cech na wygenerowanym ZZ.  

Bilans stanu towaru (BST) to dokument pozwalający na określenie, w jakich ilościach dane artykuły powinny zostać zamówione, by zrealizować zapotrzebowanie firmy. Lista BST dostępna jest w menu Magazyn --> (Zasoby) BST. Tworzenie BST

Sekcja dotycząca towarów zawiera listę bilansowanych artykułów lub partii artykułów. Towary na dokument można dodać za pomocą opcji: [Dodaj] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii. [Dodaj grupę] – umożliwia wskazanie całej grupy artykułów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

Uwaga

W przypadku wyboru nadrzędnej grupy towarów, zostaną również dodane wszystkie grupy podrzędne.

[Dodaj wg cech] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Po wybraniu pozycji z listy artykułów na dokument dodane zostaną wszystkie partie zdefiniowane dla tego artykułu. [Dodaj wg cech przez formularz] – umożliwia wskazanie artykułów wraz z partiami, jakie mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Oprócz przycisków umożliwiających dodawanie oraz usuwanie pozycji, możliwe jest ponowne przeliczenie bilansu zgodnie z ustawieniami w sekcji Parametry i Składniki za pomocą przycisku [Przelicz].  

W artykule opisane zostały poszczególne kolumny znajdujące się w sekcji Towary na BST.

Szczegóły opis podstawowych kolumn na liście znajduje się w artykule Zakładka Elementy. Pozostałe kolumny dostępne na liście: Kolumna Ilość w magazynach, to ilość:

• zasobów danego artykułu/partii dostępnych w danym magazynie wyszczególnionych w sekcji Parametry
• pomniejszona o braki wynikające z dokumentów FS i PAR
• pomniejszona o rezerwacje zasobów z dokumentów handlowych FS, PAR i KIFZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi
• pomniejszona o rezerwacje wynikające z niezatwierdzonych dokumentów magazynowych WZ, RW, MM-, KIPZ, KIPW
• pomniejszona o ilość wynikającą z subpozycji powiązanych z zasobami wynikającymi z niezrealizowanych zamówień, gdy data realizacji lub data aktywacji na ZS i ZWE jest późniejsza niż data końcowa na BST
• powiększona o ilość wynikającą z dokumentów KIFS, KIPAR, ale tylko jeśli do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe

Kolumna W drodze (+) prezentuje ilość artykułów/partii wynikającą z:

• niezrealizowanych zamówień zakupu – Niezatwierdzonych, Zatwierdzonych, W realizacji
• niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – złożonych, zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem docelowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST

Kolumna Zamówione (-) przedstawia ilości wynikające z:

• niezrealizowanych zamówień sprzedaży – zainicjowanych, niezatwierdzonych, zatwierdzonych, w realizacji
• niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem źródłowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST. Wyliczona w ten sposób ilość prezentowana jest ze znakiem ujemnym.

Ilość składnika Prognoza popytu wynika z ilości zaprognozowanej na dokumencie prognozy popytu dla poszczególnych artykułów/partii. Jest ona proporcjonalna do okresu wskazanego na BST. Ilość prognozowana prezentowana jest ze znakiem ujemnym, gdyż zmniejsza saldo, zwiększając tym samym ilość niezbędną do zamówienia.

Przykład

Na bilansie stanu towarów dla towaru BZKD zdefiniowano okres od 01.01.2019 do 15.01.2019. W bilansie uwzględniona zostanie ilość prognozowana z dokumentu prognozy, na której zaprognozowano ilość towaru BZKD dla okresu 01.01.2019 – 31.01.2019. Ilość wynikająca z prognozy = 310 szt. BZKD. W bilansie stanu towaru zostanie jednak uwzględniona jedynie ilość 150 szt. z tej prognozy (dla 15 dni z okresu 01.01.2019 - 31.01.2019).

Ilość składnika Realizacja prognozy wynika z ilości danego towaru/partii, wydanego zatwierdzonym dokumentem magazynowym (RW, MM-, WZ) których:

• data wydania – dla dokumentów WZ
• data wystawienia – dla dokumentu RW, MM-

przypada w okresie wskazanym w bilansie stanu towarów. Wartość realizacji prognozy wyświetlana jest ze znakiem dodatnim, gdyż zmniejsza ona ilość prognozowaną.

Uwaga

W sytuacji, gdy ilość wynikająca z dokumentu prognozy popytu jest mniejsza niż ilość wynikająca z rozchodowych dokumentów magazynowych (WZ, RW, MM-) ujmowanych w składniku Realizacja prognozy, kolumna Ilość prognozowana będzie przyjmować wartość 0.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami, dla składników Prognoza popytu oraz Realizacja prognozy ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii z dokumentu PP. Wartość w kolumnie Zapas planowany pobierana jest z karty artykułu z zakładki Zasoby Zapas planowany, gdzie możliwe jest określenie minimalnej i optymalnej ilości artykułu na poszczególnych magazynach. W sekcji Parametry w polu Zapas planowany na BST należy określić, która wartość ma być uwzględniana w wyliczeniach. W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami dla składnika Zapas planowany, ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii.

Przykład

Na karcie artykułu BZKD zdefiniowane zostały następujące wartości zapasu planowanego dla magazynu głównego:

• Artykuł BZKD (bez podziału na partie) – 10 szt.
• Artykuł BZKD o cechach czerwony/S – 5 szt.

Użytkownik na dokument BST dodaje artykuł za pomocą przycisku:

• [Dodaj], [Dodaj grupę] – ilość w kolumnie Zapas planowany wyniesie 10 szt.
• [Dodaj wg cech], [Dodaj wg cech przez formularz] ze wskazaniem partii czerwony/S – w kolumnie Zapas planowany ilość wynosić będzie 5 szt.

Saldo prezentuje sumę ilości artykułu z kolumn:

• Ilość w magazynach – wartości dodatnie
• W drodze (+) – wartości dodatnie
• Zamówione (-) – wartości ujemne
• Ilość prognozowana – wartości ujemne
• Zapas planowany – wartości ujemne

Ilość do zamówienia przyjmuje wartość niezbędną do pokrycia salda z możliwością edycji. Jeśli saldo ma wartość dodatnią lub równą zero, to ilość do zamówienia będzie równa zero. Cena netto pobierana jest z ostatniego aktualnego, aktywnego cennika zakupu. Wartość to iloczyn ceny i ilości do zamówienia.

Uwaga

W przypadku gdy cena z cennika zakupowego jest różna od waluty systemowej firmy, nastąpi przeliczenie po domyślnym typie kursu dla firmy z ostatniego dostępnego kursu.

Listę towarów można zawęzić poprzez wskazanie w polu Elementy jednej z opcji:

• wszystkie – domyślna wartość; prezentuje wszystkie artykuły
• wszystkie z niezerowymi subelementami – prezentuje artykuły, które w poszczególnych kolumnach przyjmują ilość różną od zera
• wszystkie z saldem mniejszym od zera – prezentuje artykuły, których saldo przyjmuje wartość ujemną

 

Sekcja Parametry składa się z trzech obszarów:

• Składniki
• Dokumenty
• Parametry

Składniki to sekcja, w której określane są komponenty uwzględniane w wyliczaniu bilansu stanu towarów. W przypadku odznaczenia parametru (w kolumnie obok odpowiedniego składnika) i wybraniu przycisku [Przelicz], z listy towarów usunięta zostanie odpowiadająca mu kolumna, a saldo zostanie ponownie wyliczone bez uwzględniania wybranego składnika.

Składniki odpowiadają poniższym kolumnom na liście towarów:

• Ilość w magazynach – odpowiada kolumnie Ilość w magazynach
• Ilość w zamówieniach zakupu – odpowiada kolumnie W drodze (+)
• Ilość w zamówieniach sprzedaży – odpowiada kolumnie Zamówione (-)
• Prognoza popytu – odpowiada kolumnie Ilość prognozowana
• Realizacja prognozy – odpowiada kolumnie Ilość prognozowana
• Ilość zamówiona w innych magazynach – odpowiada kolumnie W drodze (+)
• Ilość zamówiona przez inne magazyny – odpowiada kolumnie Zamówione (-)

Obok każdego ze składników wyświetlana jest odpowiadająca mu w tabeli towarów, ilość odnosząca się do zaznaczonego na liście artykułu. Z sekcją Składniki ściśle powiązana jest sekcja Dokumenty. W tej sekcji wyświetlane są dokumenty źródłowe o typie wskazanym w obszarze Składniki dla artykułu zaznaczonego na liście towarów. Prezentuje ona numery dokumentów oraz ilość artykułu z danego dokumentu.

Sekcja Parametry przeznaczona jest do określenia przedziału czasu, na podstawie którego ma być utworzony bilans wartości zapasu planowanego oraz magazynów uwzględnianych w bilansie.

• Data wystawienia – data utworzenia BST nie podlegająca edycji
• Data końcowa – określa maksymalną datę dla dokumentów uwzględnianych w bilansie
• Zapas planowany – określa czy saldo ma być liczone dla minimalnego czy optymalnego zapasu planowanego
• Oddzielny bilans dla każdego magazynu – wartość parametru pobierana jest z definicji dokumentu BST z możliwością jego bezpośredniej zmiany na formularzu dokumentu

Po zaznaczeniu parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu, w sekcji Towary na liście pojawi się kolumna Magazyn. Po odznaczeniu powyższego. parametru automatycznie zostaje ona ukryta a bilans zostaje przeliczony. Po dodaniu artykułu na BST przy zaznaczonym parametrze, pozycja jest ujęta osobno dla każdego z magazynów. Nie ma możliwości zmiany parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu jeśli na dokument BST dodany zostanie artykuł.

Przykład

Na dokumencie BST zaznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu. Na liście magazynów znajdują się: Magazyn główny, Magazyn reklamacyjny, Magazyn outletowy. Sytuacja I: Do dokumentu BST zostaje dodany artykuł BZKD, wyświetlony zostaje on w trzech wierszach: Sytuacja II: Do dokumentu BST zostaje dodany artykuł BZKD z cechami biały/S oraz czarny/M, wyświetlony zostaje on w następujący sposób:

Natomiast lista magazynów wskazuje magazyny, których zasoby uwzględniane są w bilansie. Na nowododanym dokumencie BST pojawiają się magazyny ustawione jako domyślne na definicji tego dokumentu.

Uwaga

Z dokumentem BST może być powiązanych wiele magazynów domyślnych.

Przy zaznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu ilości dla poszczególnych składników BST wyliczane są osobno dla każdego z magazynów. Ostatnią kolumną na liście magazynów jest kolumna Rezerwacje bez magazynu. W zależności od tego czy parametr w tej kolumnie dla danego magazynu jest:

• zaznaczony – na BST uwzględniane są ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe), są wliczane do bilansu dla magazynu dla którego zaznaczono powyższy parametr
• odznaczony – dla magazynu dodanym na BST nie są uwzględniane ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe)

 

Generowanie przesunięcia międzymagazynowego MM- jest możliwe jedynie z zatwierdzonego BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera. W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

• odznaczony – dokument MM- można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
• zaznaczony – po wybraniu opcji generowania MM- wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [MM-] pojawi się okno z wyborem magazynów:

• Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem MM- w centrum z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn, ustalony jako domyślny na definicji dokumentu MM-.
• Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia ilość jest od 0.
• Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument MM-. Dokument MM- zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.

Na dokumencie MM- wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu. Na dokumentach MM- generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja. Nie ma możliwości wygenerowania MM-, gdy:

• wskazano wiele magazynów na BST - przy odznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu
• na magazynie źródłowym jest brak wystarczających zasobów

 

Generowanie zamówień wewnętrznych możliwe jest jedynie z zatwierdzonego dokumentu BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera. W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

• odznaczony – dokument ZWE można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
• zaznaczony – po wybraniu opcji generowania ZWE wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [ZWE] pojawi się okno z wyborem magazynów:

• Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem ZWE w centrum, z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn ustalony jako domyślny na definicji dokumentu ZWE.
• Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0.
• Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument ZWE. Dokument ZWE zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.

Na dokumencie ZWE wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Uwaga

Na zamówieniach wewnętrznych generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostanie jako osobna pozycja.

 

Zamówienia zakupu mogą być generowane jedynie z zatwierdzonego BST. Do wygenerowanego zamówienia zakupu zostaną dodane wszystkie towary, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera. W przypadku gdy na BST odznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, ich subpozycje zostaną przypisane do magazynu:

• z BST jeżeli wskazano tylko jeden magazyn
• domyślnego z definicji ZZ jeżeli na BST występuje więcej niż jeden magazyn

Jeżeli na dokumencie BST jest zaznaczony parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, podczas generowania dokumentu ZZ pojawi się okno z wyborem magazynów:

Na liście magazynów dostępne są tylko te dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0. Po zaznaczeniu opcji Zamawiaj możliwe jest wygenerowanie dokumentu zamówienia zakupu z ustawionym w nagłówku magazynem <Wszystkie>.

Przykład

Na dokumencie BST zaznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu. Na liście magazynów znajdują się: Magazyn główny, Magazyn reklamacyjny, Magazyn outletowy. Do dokumentu BST dodany zostaje artykuł BZKD. Dla magazynu:

• Magazyn główny – 15 szt.
• Magazyn reklamacyjny – 5 szt.
• Magazyn outletowy – 10 szt.

W oknie wyboru magazynu podczas generowania ZZ zostaje zaznaczony parametr Zamawiaj dla magazynów: reklamacyjnego oraz głównego. Na dokument ZZ zostaje dodany jeden element BZKD w ilości 20 szt. z dwoma subpozycjami:

• Magazyn główny – 15 szt.
• Magazyn reklamacyjny – 5 szt.

Na dokumencie ZZ wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Uwaga

Na zamówieniach zakupu generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostaje jako osobna pozycja.

 

W poniższym artykule opisane zostały parametry, które pozwolą na efektywniejsze zarządzaniem procesem inwentaryzacji. Parametry dostępne:

• z poziomu System --> Konfiguracja --> Handel
• na definicji dokumentu Inwentaryzacji
• na formularzu dokumentu Inwentaryzacji
• na formularzu arkusza inwentaryzacji

Parametry dostępne z poziomu System --> Konfiguracja --> Handel Inwentaryzacja – Kontrola poprawności dokumentów – przy dodawaniu pozycji na arkusz, istnieje możliwość weryfikacji, czy dana partia artykułu nie jest aktualnie zarezerwowana, co mogłoby uniemożliwić późniejszą korektę rozbieżności między ilością systemową a ilością rzeczywistą. Do włączenia kontroli służy parametr Inwentaryzacja – Kontrola poprawności dokumentów. Domyślnie jest on odznaczony. Po jego zaznaczeniu istnieje możliwość określenia, w którym momencie będzie odbywać się kontrola: Przy zatwierdzaniu arkusza inwentaryzacyjnego lub Przy dodawaniu artykułu do arkusza inwentaryzacyjnego. Parametr jest możliwy do zmiany w dowolnym momencie. Jeżeli parametr jest odznaczony, a dla inwentaryzowanego magazynu występują rezerwacje towarów, to podczas dodawania arkusza inwentaryzacyjnego zostanie wyświetlony komunikat. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to w zależności od wybranej opcji, nie ma możliwości dodania partii artykułu na arkusz lub zatwierdzenia arkusza z partiami artykułów znajdującymi się na:

• niezatwierdzonych dokumentach handlowych i magazynowych: RW, WZ, MM-, MM+, FS, PAR, KIPW, KIPZ, KIFZ
• zatwierdzonych FS, PAR niepowiązanych z WZ
• zatwierdzonych KIFZ niepowiązanych z KIPZ
• zatwierdzonych MM- niepowiązanych z MM+

Kontrola jest prowadzona na poziomie subpozycji powyższych dokumentów. Kontroli nie podlegają dokumenty ZS i ZWE. Jeśli w systemie znajdują się dokumenty blokujące dodanie danej partii artykułu na arkusz lub zatwierdzenie arkusza z danymi partiami, wyświetlony zostanie komunikat z informacją o dokumentach tworzących rezerwacje. Parametry Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych oraz Automatyczne generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych podczas zatwierdzania inwentaryzacji opisane zostały w artykule Zakładka Handel – Inwentaryzacja. Parametry dostępne na definicji dokumentu inwentaryzacji, dostępnej z poziomu Konfiguracja --> Struktura Firmy --> Struktura Praw --> edycja wybranego centrum/firmy --> zakładka Dokumenty. Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji

Podczas kreacji/konwersji bazy danych parametr zostanie ustawiony na opcję Ostrzeżenie. Podczas dodawania artykułów na arkusz inwentaryzacyjny weryfikowane jest ustawienie ww. parametru. W przypadku opcji:

• Pobieranie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu uwzględniane są wszystkie istniejące zasoby niezależnie od daty przyjęcia
• Pomijanie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu uwzględniane są zasoby przyjęte do daty wystawienia arkusza. Aby zasób został ujęty na arkuszu data przyjęcia zasobu musi być wcześniejsza lub równa dacie wystawienia arkusza.
• Ostrzeżenie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu, nastąpi weryfikacja, czy na inwentaryzowanym magazynie istnieje co najmniej jedna dostawa (pochodząca z dokumentu PZ/PW/MM+/KIWZ/KIRW), której data przyjęcia jest późniejsza niż data wystawienia na arkuszu, czy znajdują się rezerwacje lub niezatwierdzone dokumenty. Podczas dodawania artykułu pojawi się pytanie, związane z dodaniem artykułu na arkusz.

Przykład

Na magazynie głównym dla towaru BZKD dostępne są następujące zasoby:

• 10 szt. z datą przyjęcia 01.01.2019 r.
• 20 szt. z datą przyjęcia 10.01.2019 r.
• 8 szt. z data przyjęcia 20.02.2019 r.

Data wystawienia na arkuszu inwentaryzacyjnym to: 01.02.2019 r. W przypadku gdy na definicji dokumentu inwentaryzacji dla parametru Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji wskazano opcję:

• Pobieranie – ilość systemowa na arkuszu wyniesie 38 szt.
• Pomijanie – ilość systemowa na arkuszu wyniesie 30 szt.

Uwaga

W przypadku metody kolejkowania AVCO, ilość systemowa pomniejszana jest o ilości wynikające z subpozycji dokumentów PW, PZ, MM+, KIWZ, KIRW, których data przyjęcia jest późniejsza niż data wystawienia arkusza.

Uwaga

W przypadku generowania RW z inwentaryzacji dla baz z metodą kolejkowania AVCO i włączonej chronologii dat, dokument RW wygeneruje się w stanie niezatwierdzonym.

Blokada artykułów – parametr odpowiada za jego domyślne ustawienie na formularzu dokumentu inwentaryzacji. Działanie parametru zostało opisane tutaj. Parametry dostępne na formularzu dokumentu inwentaryzacji. Blokada artykułów – jeżeli parametr w nagłówku dokumentu inwentaryzacji jest:

• zaznaczony – artykuły znajdujące się na arkuszu inwentaryzacyjnym zostaną zablokowane do sprzedaży
• odznaczony – artykuły znajdujące się na arkuszu inwentaryzacyjnym nie zostaną zablokowane do sprzedaży

Parametr jest dostępny do edycji na zainicjowanym i niezatwierdzonym dokumencie dla operatora należącego do grupy operatorów posiadającej uprawnienie Inwentaryzacja – Blokada artykułów. Dla grupy operatorów B2_admin uprawnienie jest domyślnie zaznaczone, dla pozostałych grup parametr jest odznaczony.

Uwaga

Podczas konwersji i kreacji bazy danych parametr na definicji dokumentu inwentaryzacji jest domyślnie zaznaczony.

Parametr na formularzu dokumentu zostanie zablokowany do edycji, jeżeli:

• istnieje przynajmniej jeden arkusz inwentaryzacyjny w stanie innym niż anulowany
• operator edytujący inwentaryzację nie posiada uprawnienia Inwentaryzacja – Blokada artykułów

Zwalnianie rezerwacji – parametr jest dostępny do edycji na zainicjowanym i niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji dla operatora należącego do grupy operatorów posiadającej uprawnienie Inwentaryzacja – Zwalnianie rezerwacji. Dla grupy operatorów B2_admin uprawnienie jest domyślnie zaznaczone, dla pozostałych grup parametr jest odznaczony. Wykonywanie inwentaryzacji na magazynie, na którym istnieją rezerwacje zasobowe/ilościowe może uniemożliwić wyrównanie stanu systemowego do rzeczywistego. W takiej sytuacji rozbieżność jest regulowana przez wygenerowanie dokumentu RW z inwentaryzacji. Jeżeli ilość zasobu potrzebna do wydania jest zarezerwowana przez ZS, to nie ma możliwości utworzenia RW a tym samym wyrównania stanu systemowego do stanu rzeczywistego. W związku z tym istnieje możliwość zwalniania rezerwacji zasobów podczas generowania dokumentu RW z inwentaryzacji za pomocą opcji Zwalnianie rezerwacji. Do wyboru jest jedna z opcji:

• zwolnienia rezerwacji ilościowych i zasobowych – system zweryfikuje, czy istnieją niezrealizowane subpozycje dokumentów ZS/ZWE i dokona ich zwolnienia
• zwolnienia rezerwacji ilościowych – system zweryfikuje, czy istnieją niezrealizowane subpozycje dokumentów ZS/ZWE i dokona ich zwolnienia w kolejności od najpóźniejszej daty realizacji pozycji – do momentu zwolnienia wymaganej ilości dostępnej danej partii lub do zwolnienia rezerwacji ilościowej z wszystkich pozycji objętych takim rodzajem rezerwacji.

Przykład

Na magazynie głównym znajduje się towar BZKD w ilości 35 szt.:

• 10 szt. towaru BZKD bez określonej partii
• 10 szt. towaru BZKD z cechą zielony
• 15 szt. towaru BZKD z cechą czerwony

W systemie istnieją rezerwacje zasobowe:

• 5 szt. towaru BZKD z cechą zielony
• 5 szt. towaru BZKD z cechą czerwony

Na dokumencie inwentaryzacji zaznaczona jest opcja zwalniania rezerwacji ilościowych. Scenariusz I W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 25 szt. artykuł BZKD (bez określonej partii):

• 20 szt. na dokumencie ZS/000001/2019 z datą realizacji 01.01.2019
• 5 szt. na dokumencie ZS/000002/2019 z datą realizacji 30.01.2019

Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą czerwony. Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji zwolnione zostaną rezerwacje w ilości:

• 5 szt. z dokumentu ZS/000002/2019
• 1 szt. z dokumentu ZS/000001/2019

Scenariusz II W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 25 szt. artykuł BZKD (bez określonej partii):

• 10 szt. na dokumencie ZS/000001/2019 z datą realizacji 01.01.2018
• 5 szt. na dokumencie ZS/000002/2019 z datą realizacji 30.01.2018

Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą zielony. Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji zwolnione zostaną rezerwacje w ilości:

• 5 szt. z dokumentu ZS/000002/2019

Dodatkowo nie zostanie zwolniona większa ilości ponieważ nie pozwoliłoby to na wydanie większej ilości partii zielonej. Scenariusz III W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 10 szt. artykuł BZKD na pozycji wskazana została partia czerwony. Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą zielony. Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji nie zostaną zwolnione rezerwacje ilości – nie pozwoliłoby to na wydanie większej ilości partii zielonej.

Przykład

Na magazynie głównym dla towaru BZKD zarejestrowane zostały następujące operacje:

• Przyjęto towar dokumentem PZ w ilości 10 szt.
• Do zatwierdzonego PZ wygenerowana została faktura zakupu.
• Wystawiony został dokument WZ na 3 szt. – stan niezatwierdzony.
• Wystawiony został dokument ZS na 3 szt. – dokonując rezerwacji zasobowej.

Ilość towaru na magazynie – 10 szt. Ilość zarezerwowana – 6 szt. Na arkuszu inwentaryzacyjnym różnica pomiędzy ilością rzeczywistą, a systemową wynosi 10 szt. W związku z tym dokument RW powinien powstać na 10 szt. W przypadku gdy rezerwacje nie zostaną zwolnione, dokument RW wygenerowany zostanie na 4 szt. Jeżeli rezerwacja zostanie zwolniona, RW wygeneruje się na 7 szt. gdyż na dokumencie zamówienia sprzedaży rezerwacja jest bezzasobowa (nieblokująca).

Parametr dostępne na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego. W sekcji Elementy na arkuszu inwentaryzacyjnym znajduje się parametr Dozwolone powielanie partii artykułu w odczycie. Jest on ściśle powiązany z odczytami, które można dodawać do danego arkusza inwentaryzacyjnego. Na odczytach, inaczej niż na arkuszach, dana partia towaru może występować wielokrotnie, jeśli ten parametr jest zaznaczony. W sytuacji, gdy zostanie on odznaczony, na odczycie możliwe będzie dodanie tylko raz danej partii artykułu. Domyślnie parametr ten jest zaznaczony. W momencie dodania pierwszego odczytu do danego arkusza, zostaje on wyszarzony – na odczytach nie ma możliwości modyfikacji ustawień tego parametru. Jeśli do arkusza nie przypisano żadnego odczytu można:

• dodawać do niego nowe pozycje
• wprowadzać ilość rzeczywistą
• usuwać pozycje z arkusza
• zaczytywać na arkusz dane z kolektora

Jeśli dodano do arkusza przynajmniej jeden odczyt, na arkuszu blokowana jest możliwość:

• edycji ilości rzeczywistej (kolumna jest uzupełniana tylko danymi z powiązanych odczytów) – zarówno z poziomu listy pozycji, jak i formularza pozycji
• dodawania i usuwania pozycji występujących również na odczycie
• zaczytywania danych z kolektora i przeniesienia ilości systemowej do ilości rzeczywistej

W dalszym ciągu będzie jednak możliwość usuwania pozycji z arkusza, jeśli nie ma go na odczycie. Na odczycie parametr ten jest dostępny do podglądu (bez możliwości zmiany).  

Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych składników majątku, jak również wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. Lista inwentaryzacji dostępna jest z poziomu menu głównego Magazyn --> (Zasoby) Inwentaryzacje.

Na dokument inwentaryzacji składają się:

• arkusze inwentaryzacyjne – artykuły/partie artykułów mogą zostać dodane do arkusza przed wykonaniem spisu z natury lub dopiero po jego wykonaniu w momencie wprowadzania ilości rzeczywistych do systemu. Pierwszy sposób wykorzystywany jest najczęściej, gdy inwentaryzacji będą podlegać tylko wybrane artykuły. Drugi, gdy inwentaryzacji podlega cały magazyn lub sklep, a osoby wykonujące spis z natury nie poszukują konkretnych towarów, lecz inwentaryzują wskazany fragment magazynu lub sklepu.
• odczyty powiązane z arkuszami - jeśli artykuły/partie artykułów mają trafić na arkusze dopiero w momencie wprowadzania ilości rzeczywistych do systemu, najlepiej wykorzystać w tym celu odczyty. Mogą one być uzupełniane artykułami/partiami artykułów na bieżąco podczas inwentaryzowania danego obszaru lub mogą zostać uzupełnione poprzez odczyt z kolektora już po dokonaniu spisu z natury. Wprowadzając kolejne partie artykułów na odczyty będą one automatycznie trafiać na powiązany z nimi arkusz. Zatwierdzając kolejne odczyty, ilości rzeczywiste z tych odczytów będą sumowane na arkuszu.

Proces inwentaryzacji można podzielić na trzy etapy:

• Etap 1 – określenie towarów, które mają zostać zinwentaryzowane oraz przygotowanie dokumentu inwentaryzacji
• Etap 2 – przeprowadzenie właściwego spisu z natury
• Etap 3 – wprowadzenie rzeczywistych ilości do systemu i wystawienie dokumentów korygujących rozbieżności

Dokument inwentaryzacyjny:

• dotyczy jednego wybranego magazynu. Jeśli inwentaryzacji ma podlegać więcej magazynów, należy dla każdego z nich stworzyć osobny dokument inwentaryzacji.
• może zawierać dowolną ilość arkuszy inwentaryzacyjnych, które zawierają wykaz towarów/partii towarów wraz z ilością wynikającą z dokumentów oraz ilością rzeczywistą.

Uprawnienia mające wpływ na przebieg/zakończenie inwentaryzacji:

• Automatyczne generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych podczas zatwierdzania inwentaryzacji
• Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych
• Inwentaryzacja – kontrola poprawności dokumentów
• Blokada artykułów do sprzedaży
• Zwalnianie rezerwacji
• Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji

Dodawanie formularza inwentaryzacji Formularz nowego dokumentu inwentaryzacyjnego otwierany jest po wybraniu przycisku [Dodaj]. Zakładka Ogólne składa się z listy:

• arkuszy inwentaryzacyjnych
• odczytów, która domyślnie jest zwinięta

Nagłówek formularza inwentaryzacji zawiera następujące pola:

• numer dokumentu
• magazyn, dla którego tworzony jest dokument inwentaryzacji
• centrum, które jest właścicielem dokumentu (właściciela można zmienić do momentu dodania nowego arkusza inwentaryzacji)
• blokada artykułów
• zwalnianie rezerwacji
• aktualny stan dokumentu
• data zatwierdzenia – data ta nie podlega edycji i jest uzupełniania automatycznie podczas zatwierdzania inwentaryzacji. W przypadku gdy na arkuszu byłaby ona późniejsza, podczas zatwierdzania inwentaryzacji pojawi się komunikat z pytaniem dotyczącym aktualizacji daty zatwierdzenia dokumentu na najpóźniejszą datę wystawienia z arkusza.

Uwaga

Ilości systemowe pobierane na dokument inwentaryzacji wyliczane są na podstawie wszystkich dokumentów, bez względu na to z jaką datą inwentaryzowane artykuły zostały przyjęte, wydane lub zarezerwowane. Data wystawienia dokumentu inwentaryzacji wskazuje dzień, w którym proces inwentaryzacji został wykonany.

 

Otwarcie inwentaryzacji Otwarcie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Otwórz], pozwala on na otworzenie zatwierdzonej inwentaryzacji, z którą nie są powiązane dokumenty korygujące rozbieżności będące w innym stanie niż Anulowany. Otworzenie inwentaryzacji oznacza cofnięcie jej do stanu Niezatwierdzonego. Podczas jej otwierania:

• następuje kontrola, czy na magazynie otwieranej inwentaryzacji nie ma innej niezatwierdzonej inwentaryzacji – jeśli tak, otwieracie dokumentu zostanie wycofane
• otwierane są wszystkie zatwierdzone arkusze danej inwentaryzacji – przyjmują stan niezatwierdzony (stan anulowanych arkuszy pozostanie bez zmian)
• nie są otwierane odczyty występujące na tej inwentaryzacji

Kopiowanie inwentaryzacji Kopiowanie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Kopiuj], który pozwala na skopiowanie dokumentu w stanie:

• Zatwierdzonym
• Anulowanym

Nie ma możliwości skopiowania inwentaryzacji, jeśli:

• jest w stanie niezatwierdzonym
• na liście zaznaczono więcej niż jeden dokument
• w konfiguracji systemu zaznaczono parametr Inwentaryzacja – kontrola poprawności dokumentów i wskazano opcję: Przy dodawaniu artykułu do arkusza inwentaryzacyjnego
• istnieje niezatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn, co na kopiowanej inwentaryzacji.

Podczas kopiowania przenoszone są:

• dane z nagłówka dokumentu inwentaryzacji
• arkusze z pozycjami

Podczas kopiowania inwentaryzacji nie są przenoszone:

• odczyty oraz ilości systemowe i rzeczywiste na arkuszach
• daty dokumentów
• centrum ustawione na inwentaryzacji
• ustawienia parametru Blokada artykułów
• ilości w kolumnie Bieżące operacje

Uwaga

Podczas dodawania/kopiowania dokumentu inwentaryzacji, następuje weryfikacja czy istnieje zatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn. W przypadku gdy istnieje niezamknięta inwentaryzacja, system wyświetli odpowiednie pytanie pozwalając użytkownikowi zdecydować o stworzeniu nowej inwentaryzacji na ten sam magazyn.

Zamknięcie inwentaryzacji Zamknięcie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Zamknij] dla inwentaryzacji, dla której:

• wygenerowano już wszystkie dokumenty korygujące rozbieżności między ilością systemową a rzeczywistą inwentaryzowanych artykułów
• rozbieżności nie występują

Inwentaryzacja w stanie Zamkniętym uniemożliwia:

• wygenerowanie dokumentów różnicujących
• jej otworzenie
• anulowanie dokumentów korygujących rozbieżności

 

Arkusze inwentaryzacyjne (AI) są dodawane w ramach danego dokumentu inwentaryzacji z poziomu formularza tego dokumentu. Aby dodać nowy arkusz, należy wybrać przycisk [Dodaj].

Uwaga

Jeśli w systemie dla inwentaryzowanego magazynu, znajdują się:

• niezatwierdzone rozchodowe dokumenty magazynowe
• rozchodowe dokumenty handlowe niepowiązane z zatwierdzonymi dokumentami magazynowymi, które tworzą rezerwacje na zasobach

wówczas przy próbie dodania nowego arkusza system wyświetli komunikat o istniejących artykułach podlegających rezerwacji, wskutek czego pełna korekta stanu towarów może być niemożliwa.

W nagłówku AI wyświetlany jest:

• numer arkusza
• magazyn, dla którego przeprowadzana jest inwentaryzacja (przenoszony z nagłówka dokumentu inwentaryzacji)
• nazwa arkusza nadawana przez użytkownika
• status pobrania arkusza na kolektor
• kolektor wykorzystywany przy inwentaryzacji artykułów na tym arkuszu
• kod pracownika obsługującego arkusz
• aktualny stan dokumentu
• data jego wystawienia (data ta jest wyszarzana po dodaniu pozycji na arkusz)
• wartość arkusza w walucie systemowej firmy, w której wykonywana jest inwentaryzacja. Wartość to różnica wynikająca z ilości systemowej i ilości rzeczywistej inwentaryzowanych artykułów. Wartość arkusza wyliczana jest na podstawie średniej wartości zasobów dostępnych na magazynie dla danej partii artykułu. Jeśli wg ilości systemowej na magazynie nie ma danego artykułu, a w rzeczywistości jest on dostępny, wówczas wartość wyliczana jest na podstawie ostatniej ceny zakupu z dokumentów magazynowych (bez rozróżniania na partie).

Formularz arkusza inwentaryzacjiLista pozycji wskazuje na artykuły/partie artykułów z wyszczególnieniem:

• kodów EAN (kody własne definiowane na karcie artykułu na zakładce Parametry Kody kreskowe)
• cech
• jednostki podstawowej, w jakiej prowadzona jest ewidencja artykułu
• ilości systemowej danego artykułu/partii
• ilości rzeczywistej (domyślnie zero)
• różnicy między ilościami
• stanu rozbieżności

bieżących operacji – (kolumna domyślnie ukryta) dostępna, jeżeli na formularzu inwentaryzacji zaznaczono parametr Blokada sprzedaży. Wartość w tej kolumnie wyliczana jest, jako różnica pomiędzy aktualną ilością partii na magazynie a ilością prezentowaną na arkuszu inwentaryzacyjnym. Istnieje możliwość przeniesienia ilości z tej kolumny do kolumny Ilość systemowa za pomocą przycisku [Przelicz ilość systemową]. Ilość w kolumnie Bieżące operacje jest aktualizowana podczas edycji/zapisu/zatwierdzenia arkusza oraz po odświeżeniu listy. Jeżeli podczas zatwierdzania arkusza inwentaryzacyjnego ilość z kolumny Bieżące operacje jest różna od ilości systemowej, system wyświetli odpowiedni komunikat.

Uwaga

Ilość w kolumnie Bieżące operacje ulega zmianie po wykonaniu operacji na magazynie na artykule, który podlega inwentaryzacji.

Uwaga

Inwentaryzacji mogą podlegać jedynie artykuły o typie Towar.

Artykuł wyszczególniony na AI nie ma wpływu na ilość towaru w magazynie oraz jego wartość. Dla formularza arkusza, w menu głównym w grupie przycisków Generowanie dostępny jest również przycisk [Generuj inwentaryzację], który umożliwia dodanie nowej inwentaryzacji dla zaznaczonych pozycji arkusza. Przycisk ten jest aktywny tylko w sytuacji, gdy inwentaryzacja jest zatwierdzona, anulowana lub zamknięta. Przy generowaniu inwentaryzacji z tego poziomu, system sprawdza uprawnienia operatora do dodawania dokumentu inwentaryzacji i arkusza, a także czy nie istnieje niezatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn. Jeśli oba warunki są spełnione, powstanie dokument inwentaryzacji, na którym dane nt. magazynu i pozycji zostaną pobrane ze źródłowego arkusza. Pozostałe pola zostaną wypełnione tak, jakby inwentaryzacja była wystawiana ręcznie. Dodając pozycje do arkusza na generowanej inwentaryzacji system zweryfikuje również czy włączona jest kontrola poprawności dokumentów dla dodawanych pozycji. Jeśli jest włączona, doda tylko takie pozycje, które spełniają kryteria kontroli.  

Dodawanie pozycji na AI możliwe jest:

• ręcznie za pomocą opcji: [Dodaj], [Dodaj z listy] oraz [Dodaj przez formularz]
• za pomocą odczytu z kolektora batchowego
• za pomocą odczytów

Uwaga

Inwentaryzacji mogą podlegać jedynie artykuły o typie Towar.

[Dodaj] – dodaje na arkusz nowy wiersz, w którym można wpisać:

• kod artykułu
• kod własny partii
• zeskanować kod kreskowy

po czym wybrać na klawiaturze [TAB] lub [Enter], aby artykuł/partia została dodana. Jeżeli wpisany został:

• kod artykułu, posiadającego cechy wpływające na partie, zaczytane zostaną na arkusz wszystkie partie danego artykułu
• kod własny partii, na arkusz zostanie dodana tylko ta partia

[Dodaj z listy] – otwarta zostanie lista artykułów. Podobnie jak przy opcji [Dodaj], jeśli wybrany artykuł/artykuły posiada cechy wpływające na partie, zostaną dodane wszystkie partie danego artykułu. [Dodaj przez formularz] – otwiera formularz dodawania pozycji. Artykuł można wskazać:

• podnosząc listę artykułów przyciskiem umieszczonym w polu Artykuł
• wprowadzając kod artykułu
• wprowadzając kod własny partii

Następnie należy określić partie (wartości cech), którą mają zostać dodane na arkusz oraz ilość rzeczywistą artykułu dla danej partii. W przypadku wpisania kodu własnego partii artykułu, system automatycznie wypełni wartości cech, które definiują daną partię, a operator może wskazać ilości rzeczywiste. Kolektory batchowe – pozwalają na wprowadzenie artykułu za pomocą kolektora. W tym celu należy podłączyć kolektor do stanowiska, na którym ewidencjonowana jest inwentaryzacja i wybrać przycisk [Odczyt z kolektora]. System zweryfikuje, czy na danym arkuszu inwentaryzacyjnym znajdują się partie zaczytane na kolektor i wprowadzi dla nich ilość rzeczywistą. Jeśli nie znajdzie takich partii, zostaną one dodane do arkusza wraz z ilością rzeczywistą. Odczyty – pozwalają na dodawanie pozycji za pomocą odczytów dodanych do arkusza. Dodawanie partii na odczyt, skutkuje automatycznym dodawaniem ich na powiązany arkusz.

Uwaga

Na arkuszu inwentaryzacyjnym dana partia artykułu może występować tylko raz.

Uwaga

Sprzedaż/wydanie partii artykułu dodanej do arkusza inwentaryzacyjnego jest zablokowane do czasu zatwierdzenia arkusza.

Po dodaniu pozycji na arkusz można uzupełnić dla nich ilość rzeczywistą. Można ją wypełnić:

• ręcznie
• zaczytując ilość z kolektora – przycisk [Odczyt z kolektora]
• kopiując wartość przy wykorzystaniu przycisku [Przenieś ilości], umieszczonego w menu głównym w grupie przycisków Elementy – jeśli ilość systemowa i rzeczywista są identyczne
• zatwierdzając odczyty – wówczas ilości z odczytów zostaną przeniesione na arkusz

Po wprowadzeniu ilości rzeczywistej, w kolumnie Różnica system wyliczy rozbieżność między ilością systemową a ilością rzeczywistą na magazynie.  

Zatwierdzanie arkusza inwentaryzacyjnego Podczas zatwierdzania arkusza sprawdzane jest:

• czy istnieje niezatwierdzony odczyt powiązany z arkuszem – jeśli tak, nie możliwości zatwierdzenia arkusza
• czy włączona jest blokada zatwierdzania arkusza, jeśli istnieją dokumenty tworzące rezerwacje – jeśli tak pojawi się okienko z informacją dotyczące tych dokumentów i nie będzie możliwości zatwierdzenia arkusza

Uwaga

Jeśli podczas zatwierdzania arkusza pojawi się informacja o blokujących dokumentach, poprawa stanu tych dokumentów możliwa jest tylko po usunięciu arkusza lub usunięciu z arkusza pozycji, która blokuje zatwierdzenie arkusza. Oznacza to, ponownie przeprowadzenie inwentaryzacji dla danej pozycji.

Otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego Istnieje możliwość otworzenia zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą przycisku [Otwórz]. Opcja ta dostępna jest dla arkusza, który należy do niezatwierdzonej inwentaryzacji. Po wybraniu przycisku [Otwórz] arkusz ponownie otrzyma stan Niezatwierdzony i będzie podlegał edycji.  

Przeprowadzając inwentaryzację z użyciem odczytów, inwentaryzowany magazyn można podzielić na kilka obszarów – np. jeden odczyt dotyczy jednej półki lub jednego regału. Ilość odczytów może również wynikać z ilości osób przeprowadzających spis z natury – jeden odczyt dla jednej osoby. Odczyty dodawane są w ramach arkuszy inwentaryzacyjnych. Lista odczytów wyświetlana jest w kontekście podświetlonego arkusza inwentaryzacyjnego i domyślnie jest zwinięta. Można ją rozwinąć naciskając na pionową belkę Odczyty, umieszczoną po prawej stronie listy arkuszy inwentaryzacyjnych.

Uwaga

Jeśli do arkusza dodano odczyt, napis Odczyty na belce jest pogrubiony. Jednocześnie, w nawiasie wyświetlana jest liczba przypisanych do arkusza odczytów.

Lista odczytów zawiera:

• liczbę porządkową odczytu
• nazwę
• datę wystawienia
• stan
• utworzył – login operatora, który utworzył odczyt – kolumna domyślnie ukryta
• zmodyfikował – login operatora, który zmodyfikował go jako ostatni – kolumna domyślnie ukryta

Dodawanie odczytów możliwe jest:

• z poziomu zainicjowanego lub niezatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego poprzez przycisk [Generuj odczyt], który pozwala dodać odczyt dla zaznaczonych pozycji oraz z poziomu listy odczytów, dla zaznaczonego arkusza
• za pomocą przycisku [Dodaj], po jego wybraniu możliwe jest dodanie pustego odczytu (opcja [Dodaj] [Dodaj]) lub zaczytanie inwentaryzowanych artykułów z pliku zapisanego na dysku (opcja [Dodaj] [Z pliku]). Użytkownik ma możliwość importu pliku z rozszerzeniem *.txt oraz *.csv. Po wybraniu tej opcji dodany zostanie nowy odczyt do wybranego arkusza z uzupełnionymi następującymi danymi w nagłówku:
  • Nazwa odczytu – nazwa pliku wskazanego na dysku wraz z rozszerzeniem
  • Status oraz Kolektor – ustawione zostaną wartości domyślne. Dla pola Status wartość Do pobrania, dla pola Kolektor opcja <nieokreślony>
  • Obsługa transakcji – pracownik powiązany z kontem aktualnie zalogowanego operatora, który dokonuje importu danych z pliku
  • Data wystawienia – ustawiona zostanie data bieżąca

Plik do importu powinien zawierać następujące informacje:

• kod EAN artykułu
• ilość

Uwaga

Separatorem miejsc dziesiętnych w pliku może być zarówno kropka jak i przecinek. Natomiast kod od ilości należy oddzielić średnikiem.

Zatwierdzając odczyt ilość rzeczywista dla poszczególnych pozycji zostaje przeniesiona na odpowiadające im pozycje w arkuszu. Jeśli zatwierdzenie odczytu skutkowałoby przeniesieniem na arkusz ilości rzeczywistej mniejszej niż 0, system zablokuje możliwość wykonania takiej operacji. W przypadku gdy na odczycie:

• dana partia artykułu występuje więcej niż raz, ilość rzeczywista z poszczególnych pozycji zawierających tę samą partię artykułu będzie zsumowana – na arkuszu dana partia artykułu może występować tylko raz.
• ilość wyrażona jest w jednostce pomocniczej artykułu, zostanie ona przeliczona na jednostkę podstawową według przelicznika zdefiniowanego na karcie artykułu.
• znajduje się pozycja, której nie ma na arkuszu zostanie ona automatycznie do niego dodana.

W przypadku, gdy do arkusza przypisano więcej niż jeden odczyt, a pozycje tych odczytów pokrywają się ze sobą, zatwierdzając kolejny z kolei odczyt, ilość rzeczywista na arkuszu zostanie zwiększona o ilość wynikającą z aktualnie zatwierdzanego odczytu.

Uwaga

Jeżeli użytkownik najpierw wprowadził ilość rzeczywistą w arkuszu, a dopiero później dodał i zatwierdził odczyt, wówczas ilość rzeczywista na arkuszu zostanie nadpisana ilością z odczytu.

Otwieranie odczytu Dla zatwierdzonego odczytu dostępna jest opcja [Otwórz], która przywraca odczyt do stanu niezatwierdzonego i pomniejsza ilość rzeczywistą na arkuszu o ilości z odczytu. Otwieranie odczytu możliwe jest jednak tylko, gdy arkusz powiązany z danym odczytem nie jest zatwierdzony. Kopiowanie odczytu Kopiowanie odczytów dostępne jest dla niezatwierdzonych arkuszy. Na skopiowany odczyt przeniesione zostaną wszystkie pozycje, ale bez zdefiniowanych ilości. Nie będą przenoszone również dane z nagłówka odczytu.

Uwaga

Nie ma możliwości modyfikacji, anulowania, usuwania, kopiowania odczytów, jeżeli arkusz w ramach, którego dodano odczyt został zatwierdzony. Tylko na niezatwierdzonym arkuszu można wykonywać operacje na odczytach.

 

Pozycje na odczyt można wprowadzić:

• zaznaczając pozycje na arkuszu inwentaryzacyjnym i generując odczyt za pomocą przycisku [Generuj odczyt] – system utworzy odczyt wraz z pozycjami zaznaczonymi na arkuszu w momencie generowania odczytu
• za pomocą przycisku [Dodaj] – system doda nowy wiersz na liście pozycji odczytu, w którym operator może wprowadzić kod artykułu lub kod własny partii; jeśli operator wprowadzi kod artykułu, na odczyt zostaną dodane wszystkie partie tego artykułu; po kliknięciu w przycisk z trzema kropkami umieszczony w polu Kod na liście pozycji, system otworzy listę artykułów, z której operator będzie mógł wybrać poszukiwane towary
• za pomocą przycisku [Dodaj przez formularz] – system otworzy formularz dodawania pozycji, na którym operator może wskazać artykuł lub konkretną jego partię i wprowadzić ilość rzeczywistą
• za pomocą importu danych z pliku zapisanego na dysku w tym celu należy na wstążce wybrać opcję Importuj a następnie wybrać przycisk [Z pliku]. Użytkownik ma możliwość importu pliku z rozszerzeniem *.txt oraz *.csv. Plik do importu powinien zawierać następujące informacje:
  • artykuły importowane są w oparciu o kod EAN przypisany do danego artykułu/partii, kodu artykułu, nazwy. Znaleziony artykuł jest dodawany na odczyt. Jeśli towar zostanie znaleziony po kodzie EAN to kod, po którym został odszukany, zostanie zapisany w polu EAN. Jeśli artykuł zostanie odnaleziony po kodzie lub nazwie, wówczas zapisany zostanie podstawowy kod EAN dla jednostki podstawowej.
  • ilość

Uwaga

Separatorem miejsc dziesiętnych w pliku może być zarówno kropka jak i przecinek. Natomiast kod od ilości należy oddzielić średnikiem.

Po odnalezieniu towaru po kodzie EAN, system odszuka towar powiązany z daną jednostką oraz cechami. Po odnalezieniu partii artykułu system zweryfikuje czy daną partię można dodać do odczytu m.in. czy występuje ona na innym arkuszu oraz czy zachowana jest kontrola zgodności dokumentów. Jeżeli partia:

• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest włączona opcja powielania artykułu w odczycie to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką, cechami przypisanymi do tego danego kodu EAN oraz ilością.
• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta nie znajduje się na odczycie), to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką, cechami przypisanymi do tego danego kodu EAN oraz ilością.
• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta znajduje się na odczycie) to dla istniejącej pozycji odczytu w polu Ilość – zwiększyć ilość o tą pobraną z pliku (ilość przeliczona zostanie na jednostkę danej pozycji znajdującej się na odczycie).

W przypadku gdy dana pozycja zostanie pominięta, system przejdzie do weryfikacji kolejnej pozycji z pliku, a w oknie z logami pojawi się informacja o jej przyczynie. Jeżeli artykuł nie zostanie odnaleziony po kodzie EAN, nastąpi weryfikacja kodów oraz nazw artykułów. W przypadku gdy kod lub nazwa zostaną odnalezione, a artykuł jest o typie Towar system zweryfikuje czy daną partię można dodać do odczytu m.in. czy występuje ona na innym arkuszu oraz czy zachowana jest kontrola zgodności dokumentów. Jeżeli partia:

• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest włączona opcja powielania artykułu w odczycie to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką podstawową przypisaną do niego oraz powiązanym kodem EAN i ilością pobraną z zaczytywanego pliku.
• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta nie znajduje się na odczycie), to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką przypisaną do tego danego artykułu oraz ilością.
• może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta znajduje się na odczycie) to dla istniejącej pozycji odczytu w polu Ilość – zwiększyć ilość o tą pobraną z pliku w jednostce podstawowej (w przypadku gdy artykuł na odczycie jest w jednostce innej niż podstawowa, nastąpi przeliczanie na jednostkę danej pozycji znajdującej się na odczycie).

W przypadku gdy dana pozycja zostanie pominięta, system przejdzie do weryfikacji kolejnej pozycji z pliku, a w oknie z logami pojawi się informacja o przyczynie.

• za pomocą kolektora, podłączając kolektor do stanowiska i wybierając opcję na wstążce Importuj a następnie przycisk [Odczyt z kolektora] – nastąpi odczyt z pliku utworzonego przez kolektor; następnie, po kodzie zostanie wyszukany towar/partia towaru i wprowadzony/wprowadzona na odczyt; pierwsze 13 cyfr w rekordzie pliku to kod EAN, kolejne 11 cyfr to ilość towaru.

Dodawanie pozycji do odczytu za pomocą kolektora, jest możliwe tylko, jeśli na odczycie nie wprowadzono jeszcze żadnych pozycji. Przy zaznaczonym parametrze Dozwolone powielanie partii artykułu w odczycie każdy rekord z kolektora zostanie dodany jako osobna pozycja na dokumencie. Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas pozycje podczas dodawania na odczyt są grupowane według kodu EAN.

Uwaga

Dodając pozycje do odczytu, zostanie on automatycznie dodany do powiązanego z odczytem arkusza. Usunięcie pozycji z odczytu nie powoduje jednak usunięcia analogicznych pozycji z arkusza.

Uwaga

Na odczyt można wprowadzać ilość w dowolnej jednostce przypisanej do artykułu. Zanim trafi ona jednak na arkusz, zostanie przeliczona na jednostkę podstawową.

Dodając pozycje ręcznie lub generując odczyt dla wybranych pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, system domyślnie ustawi dla niego ilość rzeczywistą równą 1. Do momentu zatwierdzenia odczytu ilość może być zmieniana, zarówno na plus jak i na minus. Możliwość wprowadzenia ujemnych ilości pozwala na skorygowanie błędnie wprowadzonych ilości na poprzednich odczytach. Wyzerowanie ilości rzeczywistej na niezatwierdzonym odczycie dla wybranych/wszystkich artykułów możliwe jest za pomocą przycisku [Zeruj ilość] dostępnym w menu głównym.  

Z zatwierdzonego dokumentu inwentaryzacji należy wygenerować dokumenty korygujące ilość systemową, które zniwelują ewentualne rozbieżności.

Uwaga

Dokumenty wyrównujące stany generowane w wyniku inwentaryzacji mogą różnić się wartością w stosunku do wartości arkusza. Wynika to m.in. z faktu, że dokumenty rozchodu pobierają konkretny zasób, a więc wartość tych dokumentów ustalana jest na podstawie wartości wydawanego zasobu, a nie jak to ma miejsce na arkuszu, gdzie wyliczana jest średnia wartość z wszystkich zasobów dostępnych na magazynie.

W przypadku inwentaryzacji:

• magazynu lokalnego, dokumentami generowanymi są RW i PW
• magazynu konsygnacyjnego własnego, generowane są dokumenty PZ i WZ

W przypadku, gdy ilość systemowa jest:

• większa niż ilość rzeczywista na magazynie, wygenerowany zostanie dokument rozchodowy
• mniejsza niż ilość rzeczywista na magazynie, wygenerowany zostanie dokument przychodowy

Ilość dla poszczególnych pozycji na wygenerowanym dokumencie jest równa różnicy pomiędzy ilością systemową a rzeczywistą. W zależności od ustawień parametru: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów (dostępny z poziomu System --> Konfiguracja --> Handel) dokumenty korygujące rozbieżności, mogą być generowane w stanie niezatwierdzonym umożliwiającym ich modyfikację lub w stanie zatwierdzonym. Dokumenty korygujące rozbieżności mogą zostać usunięte/anulowane do momentu zamknięcia inwentaryzacji.

Uwaga

System umożliwia generowanie dokumentów różnicowych, niezależnie czy stan magazynowy jest wystarczający, czy nie. Dokument RW zostanie wygenerowany na ilość dostępną na magazynie w jednostce z arkusza inwentaryzacji. Po wygenerowaniu RW, system wyświetli listę towarów, dla których korekta niedoborów była niepełna.

Na dokumencie PW generowanym z inwentaryzacji cena dla poszczególnych pozycji na PW ustalana jest:

• wg średniej ceny zakupu dostępnych na magazynie zasobów – jeśli na magazynie dostępna jest przynajmniej jedna jednostka danego artykułu
• wg ostatniej ceny zakupu (cena z ostatniej PZ, PW, MM+) – jeśli na magazynie nie ma zasobów danego artykułu

Ceny i wartości na dokumencie RW ustalane są zgodnie z wartością zasobów wydawanych danym dokumentem RW.  

Prognoza popytu (PP) pozwala na analizę wielkości sprzedaży artykułów z wybranych magazynów w określonym przedziale czasu. Na jej podstawie, można zaprognozować przyszłą wielkość sprzedaży i wygenerować dokumenty pozwalające na zatowarowanie magazynu w odpowiednim czasie odpowiednią ilością artykułów. Lista dokumentów prognozy popytu dostępna jest w menu Magazyn --> (Zasoby) Prognoza popytu. Proces prognozowania popytu można zrealizować w kilku etapach:

• zdefiniowanie magazynów na podstawie których zostaną wyliczone stany historyczne towarów
• zdefiniowanie magazynów, dla których zostaną wyliczone prognozy
• zdefiniowanie okresów, na które przeprowadzone będzie prognozowanie
• określenie metody wyliczenia prognozy towarów:
  • wskazanie okresu będącego podstawą obliczenia
  • określenie procentowej wielkości zmiany w stosunku do ilości wyliczonej na podstawie wskazanego okresu
• wyliczenie ilości prognozowanej w oparciu o wybrane kryteria dla towarów
• określenie metody podziału ilości prognozowanej na magazyny
• rozdzielenie ilości prognozowanej na poszczególne magazyny

   

Formularz prognozy popytu – zakładka Ogólne

Magazyny do wyliczenia to lista magazynów na podstawie, których zostaną wyliczone stany historyczne towarów. <<Współczynnik prognozy>> określa wielkość, bądź wagę (priorytet) magazynu i decyduje o podziale prognozowanych ilości między magazynami. Bezpośrednio nad listą dostępny jest przycisk [Dodaj do prognozy], który umożliwia skopiowanie zaznaczonych magazynów na sąsiednią listę. Magazyny prognozy to lista magazynów, dla których zostanie wyliczona prognoza towarów. Jest ona analogiczna do listy magazynów do wyliczenia. Bezpośrednio nad listą dostępny jest przycisk [Dodaj do wyliczenia], który umożliwia skopiowanie zaznaczonych magazynów na sąsiednią listę. Sekcja Okresy prezentuje przedziały czasu, dla których wyliczana jest prognoza sprzedaży towarów. Liczba dni wyliczana jest automatycznie po wprowadzeniu dat. Przy zmianie liczby dni data końca przedziału zostaje odpowiednio zmodyfikowana w stosunku do daty rozpoczynającej prognozowany okres.

Uwaga

Nie ma możliwości definiowania tożsamych okresów w obrębie jednego dokumentu PP.

Zakładka Kalkulacja

Kalkulacja to etap definiowania artykułów, dla których wyliczana jest prognoza oraz sposób jej obliczania. Wybór artykułów możliwy jest po wybraniu przycisku: [Dodaj] – otwiera okno z listą artykułów; na dokument dodany zostaje artykuł bez partii. [Dodaj wg cech] – otwiera okno z listą artykułów; na dokument dodane zostaną wszystkie partie zdefiniowane dla tego artykułu. [Dodaj wg cech przez formularz] – otwarte zostanie okno pozwalające na wybór artykułów wraz z partiami. Dla wskazanych artykułów należy określić okres historyczny, na podstawie którego wyliczana jest prognoza. Do wyboru są opcje:

• analogiczny okres roku poprzedniego – opcja domyślna; obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona) odbywa się na podstawie analogicznych okresów roku poprzedniego dla każdego zdefiniowanego okresu

Przykład

Na prognozie popytu zostały zdefiniowane następujące okresy: Styczeń 2018, Luty 2018, Marzec 2018. Dla parametru Oblicz na podstawie, wybrano opcję okresu z poprzedniego roku. Przy obliczaniu historycznej sprzedaży wyliczona zostanie ilość:

• dla Stycznia 2018 – sprzedaż ze Stycznia 2017
• dla Lutego 2018 – sprzedaż z Lutego 2017
• dla Marca 2018 – sprzedaż z Marca 2017

• poprzedzający okres – obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona) odbywa się na podstawie okresu poprzedzającego okres prognozowania.

Przykład

Na prognozie popytu zostały zdefiniowane następujące okresy: Styczeń 2018, Luty 2018, Marzec 2018. Dla parametru Oblicz na podstawie, wybrano opcję poprzedniego okresu. Okresami na podstawie, których liczona jest sprzedaż historyczna to poprzednie trzy miesiące przed rozpoczęciem pierwszego okresu prognozy: Grudzień 2017, Listopad 2017, Październik 2017. Przy czym podstawą do wyliczenia prognozy dla:

• stycznia 2018 jest sprzedaż z października 2017
• lutego 2018 jest sprzedaż z listopada 2017
• marca 2018 jest sprzedaż z grudnia 2017

• zadany okres – obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona) odbywa się na podstawie wprowadzonej daty rozpoczynającej okres historyczny – data Od oraz daty końcowej tego okresu – data Do, który stanowi podstawę do wyliczenia ilości historycznej.

Sprzedaż dla okresów historycznych wyliczana jest na podstawie zatwierdzonych dokumentów WZ, RW, KIWZ oraz KIRW, których data „magazynowa” zawiera się we wskazanym okresie. Należy także zdefiniować procentową wielkość zmiany sprzedaży w prognozowanych okresach. Obok nazwy każdego z artykułów znajduje się znak +. Rozwija on listę okresów, dla których przygotowywana jest prognoza, wraz z informacją o ilości wyliczonej na podstawie okresu historycznego. Jeżeli prognozowana ilość powinna być inna, można ręcznie zmienić jej wartość w polu Zmiana [%] oraz Ilość prognozowana. Wówczas jest ona wyświetlana w kolorze czerwonym, aby wyróżnić zmodyfikowane wiersze, które po ponownym przeliczeniu zostaną zmienione. Prezentowana ilość prognozowana dotyczy wszystkich magazynów, wskazanych na zakładce Ogólne. W celu ponownego przeliczenia ilości prognozowanej np. po modyfikacji sposobu wyliczania ilości prognozowanej lub parametru Zmiana (%), należy wybrać jeden z przycisków: [Przelicz] – przelicza ilość prognozowaną tylko dla artykułów zaznaczonych na liście. [Przelicz wszystkie] – przelicza ilość prognozowaną dla wszystkich artykułów zdefiniowanych na liście.

Zakładka Prognoza dla magazynów

W tej części ilość prognozowana rozdzielana jest na magazyny prognozy. Po zatwierdzeniu dokumentu prognozy ilości wskazane dla poszczególnych magazynów stanowią ostateczny wynik prognozy, uwzględniany w bilansie stanu towarów lub podczas generowania zamówienia zakupu. Należy określić sposób podziału ilości prognozowanej na wybrane magazyny. Do wyboru są opcje:

• po równo – po uruchomieniu rozdzielania na magazyny, ilości towarów w okresach prognozy zostaną rozdzielone po równo na wszystkie magazyny (niezależnie od współczynnika prognozy określanego na magazynie)

Przykład

Na okres: Styczeń 2018, zaprognozowano ilość towaru BZKD na 800 szt. Po rozdzieleniu tej ilości za ten okres na 2 magazyny, które zostały zdefiniowane do prognozy (Mag WRO i Mag KRK), wg metody po równo, na każdy z tych magazynów przydzielono po 400 szt.

• proporcjonalnie – po uruchomieniu rozdzielenia na magazyny, ilość prognozowana dla każdego artykułu w każdym okresie będzie rozdzielana wg współczynnika prognozy określonej na karcie magazynu

Przykład

Na okres Styczeń 2018 zaprognozowano ilość towaru BZKD na 800 szt. Magazyny mają określone współczynniki odpowiednio:

• Mag WRO – 3
• Mag KRK – 5

Po rozdzieleniu tej ilości za ten okres na Mag WRO i Mag KRK, wg metody proporcjonalnie, na magazyny przydzielono: na Mag WRO = 300 szt. (3/8 z 800), na Mag KRK = 500 szt. (5/8 z 800).

Aby ilości zostały podzielone, należy wybrać przycisk [Rozdziel na magazyny]. Sekcja Ilości prognozowane przedstawia artykuły, dla których wykonywana jest prognoza, wraz z wyliczoną ilością prognozowaną w rozbiciu na magazyny i okresy. Szczegółowe informacje dla poszczególnych artykułów dostępne są po naciśnięciu w znak +, który umieszczony jest przy każdym z artykułów. Na zakładce Kalkulacja można dokonać zmiany wartości prognozy. Zmodyfikowany wiersz jest wyświetlany w kolorze czerwonym, w celu wyróżnienia wartości, które zostały zmodyfikowane ręcznie i zostaną zmienione po ponownym przeliczeniu.

Po wypełnieniu zakładek Ogólne, Kalkulacja, Prognoza dla magazynów, dokument można zatwierdzić. Automatycznie na liście dokumentów prognozy popytu przy danym dokumencie w kolumnie Data zatwierdzenia pojawi się bieżąca data (data zatwierdzenia dokumentu).

Generowanie zamówień zakupu jest możliwe jedynie z zatwierdzonej prognozy popytu. Podczas generowania otwarte zostanie okno optymalizacji, które pozwala określić, czy ZZ ma zostać wygenerowane na wszystkie okresy i wszystkie magazyny, czy tylko na wybrane.

Opcja Wszystkie – ma zastosowanie w przypadku, gdy zamawiany towar jest rozchodowany w krótkim okresie czasu. Dla planu długoterminowego zalecana jest opcja Wybrane. W ten sposób nie jest tworzony stan na magazynie, który może zalegać przez dłuższy czas, natomiast zapewniana jest ilość wymagana do bieżącego realizacji sprzedaży, bez niepotrzebnego przepełniania magazynów na kilka okresów w przód. Po zaznaczeniu opcji Wybrane w sekcji Okresy i magazyny aktywowane zostają sekcje Wybór okresów i Wybór magazynów. Prezentują one informacje dotyczące okresów i magazynów prognozy zdefiniowanych na źródłowym dokumencie prognozy popytu. Przy każdej pozycji znajduje się kolumna Zamawiaj, która pozwala określić czy dany okres i magazyn mają zostać uwzględnione przy generowaniu zamówienia zakupu. Kolejne zamówienia zakupu można generować do momentu wykorzystania całej prognozowanej ilości. Na zamówieniach zakupu generowanych z PP każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.  

Generowanie zamówień wewnętrznych jest możliwe jedynie z zatwierdzonej prognozy popytu. Podczas generowania otwarte zostanie okno optymalizacji, które pozwala określić, czy ZWE ma zostać wygenerowane na wszystkie okresy i wszystkie magazyny, czy tylko na wybrane.

Magazyn docelowy, to magazyn zdefiniowany na prognozie popytu jako magazyn prognozy. Magazyn źródłowy, to magazyn, z którego mają zostać zamówione towary. Domyślnie podpowiadany jest magazyn domyślny dla dokumentu. Podlega on jednak edycji.

Uwaga

Przycisk [Generuj] jest aktywny, gdy zaznaczony zostanie przynajmniej jeden okres i jedna para magazynów oraz jeśli magazyn źródłowy jest różny od magazynu docelowego.

Kolejne zamówienia wewnętrzne można generować do momentu wykorzystania całej prognozowanej ilości. Na zamówieniach wewnętrznych generowanych z PP każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.  

Deprecjacja umożliwia zmianę wartości zasobów na magazynie. W zależności od metody kolejkowania możliwa jest:

• zmiana ceny lub wartości wskazanych dostaw dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO
• zmiana ceny/wartości wskazanych partii znajdujących się na magazynie dla baz z metodą kolejkowania AVCO

Lista dokumentów dostępna jest w menu Magazyn --> (Zasoby) Deprecjacje.

Możliwość tworzenia deprecjacji jest dostępna dla użytkownika, należącego do grupy operatorów z uprawnieniem: Dostęp do cen zakupu.

Uwaga

Nie ma możliwości wystawienia dokumentu deprecjacji na magazyn konsygnacyjny.

W przypadku gdy na magazynie istnieje dokument deprecjacji w stanie Zainicjowanym lub Niezatwierdzonym na dokumencie zawierającym deprecjonowane dostawy (FIFO/LIFO)/partie (AVCO) nie ma możliwości:

• dodania partii artykułu do dokumentu (na bazie z metodą kolejkowania AVCO)
• usunięcia artykułu z listy pozycji na niezatwierdzonym dokumencie
• zmiany ilości pozycji/subpozycji artykułu na niezatwierdzonym dokumencie
• wystawienia korekty ilościowej/wartościowej (korekty wartościowej dokumentów rozchodowych)
• zatwierdzenia dokumentu oraz jego korekt
• zmiany magazynu na magazyn podlegający deprecjacji
• dodania/usunięcia subpozycji
• wprowadzenia modyfikacji na zakładce Dostawy na szczegółach pozycji
• dodania/usunięcia pozycji
• usunięcia niezatwierdzonego dokumentu
• anulowania dokumentu

 

W celu dodania nowego dokumentu deprecjacji należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po jego wybraniu otwarty zostanie formularz nowego dokumentu DP.

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów. Unikalne pola w nagłówku dokumentu deprecjacji to:

• Wartość przed deprecjacją
• Wartość po deprecjacji
• Wartość deprecjacji – wartość dokumentu deprecjacji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością po deprecjacji a wartością przed deprecjacją
• Data deprecjacji – data z jaką została zmieniona wartość zasobu na magazynie. Zdeprecjonowany zasób pobrany na dokumenty rozchodowe zawsze ma wartość taką, jak po deprecjacji, bez względu na to, z jaką datą sprzedaży wystawiony został dokument rozchodowy. Data deprecjacji jest uwzględniania w archiwalnych stanach, historii artykułu oraz historii dostawy.

Uwaga

Dokument deprecjacji może zostać wystawiony tylko w walucie systemowej.

Unikalne kolumny na zakładce Elementy:

• Data dostawy – data z jaką dany towar został przyjęty na magazyn pierwotny (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
• Dokument – numer dokumentu, który przyjął towar na magazyn (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
• Dokument pierwotny – numer dokumentu, który przyjął dostawę (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
• Cena przed deprecjacją – cena jednostkowa zakupu pozycji przed deprecjacją
• Cena po deprecjacji – cena jednostkowa zakupu pozycji po deprecjacji
• Wartość przed deprecjacją – wartość zakupu pozycji przed deprecjacją
• Wartość po deprecjacji – wartość zakupu pozycji po deprecjacji
• Wartość deprecjacji – wartość pozycji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością przed i po deprecjacji

Uwaga

Deprecjacji nie podlegają artykuły pochodzące z dostaw zatwierdzonych ilościowo.

Podczas dodawania pozycji na dokument deprecjacji pobrana zostanie cała ilość zasobu znajdującego się na danym magazynie (również te ilości, które zostały zarezerwowane zasobowo) z możliwością usunięcia wybranej dostawy. Dodatkowo w zależności od metody kolejkowania:

• FIFO/LIFO – dodane zostaną wszystkie dostawy powiązane z tym artykułem znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest dostawa danego artykułu.
• AVCO – dodane zostaną wszystkie partie danego artykułu znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest partia danego artykułu.

Uwaga

Nie ma możliwości dodania pozycji na dokument deprecjacji w przypadku, gdy istnieje Niezatwierdzony/Zainicjowany dokument DP wystawiony na ten sam magazyn.

Uwaga

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu magazynowego WZ do dokumentu handlowego, gdy zasób ten podlega deprecjacji.

Po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji użytkownik ma możliwość dokonania przeliczenia całego dokumentu Deprecjacji. Po wybraniu przycisku [Przelicz] otwarty zostanie poniższy formularz.

Użytkownik ma możliwość określenia pól, które mają podlegać modyfikacji:

• Pole
  • Wartość
  • Cena
• Kierunek zmiany
  • Zmniejszenie
  • Zwiększenie
  • Ustalona wartość
• Zmiana
  • Procentowa
  • Wartościowa
• Wartość o jaką nastąpi zmiana

Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nastąpi aktualizacja:

• wartości zasobu na magazynie zgodnie z wartością określoną w polu Wartość po deprecjacji
• ceny zasobu na magazynie według wzoru Wartość po deprecjacji/Ilość zasobu na magazynie
• wartości zakupu dla danej partii, która zostanie wyliczona jako suma wartości po deprecjacji zdeprecjonowanych zasobów i pozostałych zasobów
• ceny jednostkowej, która zostanie wyliczona według wzoru Wartość partii po deprecjacji/Ilość zasobów dla danej partii
• zasobu, który został zarezerwowany przez rozchodowy dokument magazynowy

Uwaga

Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nie nastąpi aktualizacja wartości zakupu/nabycia na dokumentach ZS/FS, które dokonały rezerwacji zasobowej deprecjonowanych artykułów.

Podczas zatwierdzania dokumentu deprecjacji nastąpi weryfikacja Daty deprecjacji. W przypadku baz z metodą kolejkowania:

• FIFO/LIFO – jeśli data dostawy jest późniejsza niż data deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzenia
• AVCO – nastąpi weryfikacja parametru Kontrola chronologii modyfikacji zasobów. W przypadku gdy data ostatniej modyfikacji zasobów pobranych na dokument DP jest późniejsza od daty deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzenia

Podczas anulowania następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku, gdy ilość:

• jest dostępna – wartość zasobu na magazynie zostanie zaktualizowana o kwotę, która dla tego zasobu została zdeprecjonowana.

Przykład

1. Na magazyn outletowy przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00001 artykułu Apaszka: 10 szt. w cenie 1,00 PLN za sztukę.
2. Dokumentem WZ/2016/00001 wydano z magazynu outletowego 5 szt. artykułu Apaszka.
3. Dokonana została deprecjacja zasobu:Na magazynie outletowym dla artykułu Apaszka przed deprecjacją dostępnych jest 5 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00001 w cenie 1,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 5,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 0,90 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:5 szt. * 0,90 PLN = 4,50 PLN
4. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 4 szt. artykułu Apaszka z magazynu outletowego. Stan dostawy po wydaniu towaru dokumentem WZ/2016/00002:1 szt. * 0,90 PLN = 0,90 PLN
5. Anulowano deprecjację. Stan dostawy po anulowaniu deprecjacji:Wartość: 1,40 PLN (0,90 PLN wartość zasobu + 0,50 PLN z anulowanej deprecjacji)

• nie jest dostępna – wygenerowany zostanie dokument KK. Wygenerowana w ten sposób KK nie jest powiązana z żadnym dokumentem magazynowym.

Przykład

1. Na magazyn reklamacyjny przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00002 artykułu Krawat w ilości 20 szt. w cenie 10,00 PLN za sztukę.
2. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 10 szt. artykułu Krawat.
3. Dokonano deprecjacji zasobu:Na magazynie reklamacyjnym dla artykułu Krawat przed deprecjacją było na stanie 10 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00002 w cenie 10,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 100,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 9,00 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN
4. Dokumentem WZ/2016/00003 wydano 10 szt. artykułu z dostawy przyjętej dokumentem PZ/2016/00002. Stan zasobu po wydaniu:Brak zasobu.
5. Anulowano deprecjację.Powstał dokument KK na magazyn reklamacyjny.Wartość KK: 10,00 PLN

Uwaga

W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.

 

Podczas anulowania deprecjacji następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku gdy ilość:

• jest dostępna – wartość dostawy na magazynie zostanie zaktualizowana o całą wartość danej pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie głównym znajduje się 20 szt. artykułu Botki:

• 10 szt. partii o rozmiarze 37 w cenie 10, 00 PLN za szt.
• 10 szt. partii o rozmiarze 38 w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN dla partii z rozmiarem 37 i 38. Stan zasobu po deprecjacji:

• Partia z rozmiarem 37: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
• Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00004 wydano 5 szt. partii z rozmiarem 37. Stan zasobu po wydaniu:

• Partia z rozmiarem 37: 5 szt. * 9,00 PLN = 45 PLN
• Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację. Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

• Partia z rozmiarem 37: wartość: 51,66 PLN
• Partia z rozmiarem 38: wartość: 103,34 PLN

• nie jest dostępna - wygenerowany zostanie dokument KK dla danego magazynu na całą wartość pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie reklamacyjnym znajduje się 20 szt. artykułu Szalik:

• 10 szt. partii w paski w cenie 10, 00 PLN za szt.
• 10 szt. partii w groszki w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN zarówno dla partii paski, jak i dla partii groszki. Stan zasobu po deprecjacji:

• Partia paski: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
• Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00006 wydano 10 szt. partii w paski. Stan zasobu po wydaniu:

• Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację. Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

• Partia groszki: wartość: 90,00 PLN + 20,00 PLN = 110,00 PLN

Uwaga

W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.