JPK_KR_PD

W celu dodania pliku JPK_KR_PD należy z poziomu menu Główne/JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_KR_PD i wybrać przycisk [Dodaj]. Panel boczny W panelu bocznym pliku istnieje możliwość  wskazania parametrów ogólnych, względem których pobierane są dane podczas przeliczania pliku np. wskazania firmy, dla której mają być pobierane dane, zakresu dat, dla którego plik ma być generowany oraz kodu urzędu. Dostępne są także parametry charakterystyczne dla tego pliku:

• Podatnik korzysta z:
  • CIT estoński – domyślnie odznaczony, z możliwością zmiany przez użytkownika
  • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – parametr jest automatycznie zaznaczony jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego został wybrany typ ZOiS8
• Typ ZOiS – wartość parametru przenoszona jest z formularza okresu obrachunkowego i nie podlega edycji
• Uwzględniaj zapisy w buforze – domyślnie odznaczony z możliwością zmiany
• Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych – domyślnie odznaczony z możliwością zmiany

Uwaga

Plik JPK_KR_PD może zostać zaakceptowany jeżeli znajdują się w nim wyłącznie zapisy zatwierdzone.

Zakładka Nagłówek Po przeliczeniu pliku na zakładce wyświetlane są podstawowe informacje zgodnie z ustawieniami parametrów w panelu bocznym. Prezentowany jest także cel złożenia (1- plik pierwotny, 2- korekta) oraz zakres dat za jaki składany jest plik. Informacje dotyczące danych podatnika oraz urzędu skarbowego pobierane są z formularza Firmy z zakładki Deklaracje. Zakładka Kontrahent Po przeliczeniu pliku na zakładce wyświetlane są informacje o kontrahentach (kod kontrahenta, prefiks NIP oraz NIP), którzy znajdują się na dokumentach Polecenie księgowania zaksięgowanych w okresie, za który generowany jest plik JPK Zakładka Zestawienie obrotów i sald Na zakładce prezentowane są pozycje pochodzące z zestawienia obrotów i sald, które składają się na plik JPK_KR_PD

Uwaga

W przypadku generowania pliku JPK_KR_PD wymagane jest uzupełnienie znacznika S_12_1 na wszystkich kontach najniższego poziomu na których są prowadzone zapisy księgowe.

Zakładka Dziennik Na zakładce prezentowane są zapisy księgowe (Księgowość/Dziennik) oraz dekrety wchodzące w skład tych zapisów (Księgowość/Konto)

Uwaga

W przypadku generowania pliku JPK_KR_PD wymagane jest uzupełnienie pola Opis na zapisach księgowych oraz na dekretach wchodzących w skład tych zapisów. Pole Opis na dekrecie można uzupełnić do momentu zatwierdzenia zapisu księgowego.

Zakładka Sumy kontrolne Prezentuje ogólne informacje dotyczące ksiąg rachunkowych.

Zakładka RPD Zawiera pozycje dotyczące rozliczenia podatkowego. Wartości na tej zakładce nie są wyliczane automatycznie. Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia wartości wyłącznie, jeżeli w zakresie dat za który generowany jest dany plik zawarty jest ostatni dzień okresu obrachunkowego.

Zakładka Atrybuty Zawiera listę atrybutów przypisanych do obiektu wraz z ich wartością Zakładka Załączniki Umożliwia dodanie do pliku JPK załącznika Zakładka Historia zmian Umożliwia przegląd operacji wykonanych w pliku przez użytkowników