Dokument ERP XL

• Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
• Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu,
• Prezentuj na całej szerokości – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”,
• Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
• Nazwa spółki – wyświetlana, gdy Comarch BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielospółkowym,
• Wybierz centrum – wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument,
• Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

• • Typ – kontrolka umożliwia  wybranie typu dokumentu, dla którego będzie tworzony opis analityczny.
  • Tryb pracy – kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego: „Dla elementu” i „Dla nagłówka”
  • Sposób dodawania pozycji – pole dostępne od wersji 2024.1.0, tylko jeśli w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A) Korekta faktury zakupu”. W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:
    • Tabela elementów – jeśli wybrano tę opcję, wówczas dany rodzaj dokumentu będzie pracować jedynie na podstawie tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna;
    • Tabela VAT – jeżeli wybrano tę opcję, wtedy dany rodzaj dokumentu będzie pracować tylko na podstawie tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna (zob.Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu oraz (A) Korekta faktury zakupu).

• • • Generowanie dokumentu bez OA  – po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
    • Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych – jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązywania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana

• • • Kontrahent
    • Płatnik
    • Wartość netto
    • Waluta
    • Rachunek bankowy
    • Opis
    • Numer KSeF – od wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z następujących typów dokumentów:
      • Faktura zakupu
      • (A)Faktura zakupu
      • (A)Faktura zakupu uproszczona
    • Data KSeF – od wersji 2025.2.0 w przypadku, gdy na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano jeden z następujących typów dokumentów:
      • Faktura zakupu
      • (A)Faktura zakupu
      • (A)Faktura zakupu uproszczona

• • • wartość Brak
    • wartość <nazwa kontrolki typu „Kontrahent” lub „Płatnik”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki typu „Liczba rzeczywista” / „Liczba całkowita” / „Liczba stałoprzecinkowa”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki/ek typu „Tekst” lub „Lista”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki typu „Tekst” lub „Lista”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki typu „Tekst”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki typu „Tekst”>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki typu „Data i godzina””>

• • • Brak
    • <nazwa kontrolki/ek z karty obiegu typu „Załącznik”>

• • • Lista elementów – w ramach tej kontrolki można wybrać kontrolkę typu Dane tabelaryczne, z której wartości będą przenoszone na zakładkę „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
    • Nazwa – pole widoczne, jeśli w polu „Typ” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A)Korekta faktury zakupu” – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Tekst z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL;
    • Towar – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Towar z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” i „Nazwa towaru” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL (pole niewidoczne dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu)
    • Ilość  – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Ilość” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
    • Jednostka miary – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Jm.” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
    • Cena – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „CenaN” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
    • Stawka VAT– w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Stawka VAT” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL

• Kontrolka tabelaryczna – w ramach tego pola znajduje się lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
• Stawka VAT – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
• Wartość netto – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
• Wartość VAT – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
• Wartość brutto – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.

• • • Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
    • Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu,
    • Prezentuj na całej szerokości – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”,
    • Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
    • Nazwa spółki – wyświetlana, gdy BPM (dawniej DMS) pracuje w trybie wielospółkowym,
    • Wybierz centrum – właściwość kontrolki typu Dokument ERP XL. Wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument;
    • Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

• • • Typ – kontrolka umożliwia wybranie typu generowanego dokumentu
    • Tryb pracy – kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego; w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy zawsze będzie ustawiony ‘Dla elementu’, bez możliwości zmiany wartości

• Spinacz faktury
• Spięte dokumenty
• Opis analityczny

• Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
  • Kontrahent
  • Seria dokumentu
  • Rodzaj zakupu
  • Płatnik
  • Rejestr VAT
  • Numer KSeF
  • Data przyjęcia KSeF
• Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop).
• Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w ikonę plusa pod listą elementów. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów,
• Jeżeli dla danego dokumentu PZ, który użytkownik próbuje dodać do listy, nie ustalono wartości dostawy (TrN_KosztUstalono=0 w tabeli cdn.TraNag w bazie Comarch ERP XL), wówczas przy próbie dodania takiego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu”. -Dokumenty bez ustalonego kosztu dostawy: [numery dokumentów]”. Okno komunikatu należy zamknąć, klikając w przycisk [Zamknij] lub X – dokument nie zostanie dodany do listy elementów w formatce.

• Na dokumencie Comarch BPM w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której w ustawieniach wybrano spinacz nagłówkowy faktury zakupu, operator klika w przycisk [Dodaj];
• Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk [Dodaj];
• W otwartym wówczas oknie z listą dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ i zatwierdza wybór, klikając znak potwierdzenia . Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku  [Dodaj] lub usunięcia za pomocą ikony kosza obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

• operator zaznaczył dokumenty, które są już spięte z innym spinaczem, wówczas te dokumenty wyświetlane są na czerwono w Comarch ERP XL– są pomijane przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlony zostaje komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty związane z innym spinaczem: [numer pominiętego dokumentu].”.
• Operator zaznaczył dokument PZ, który jest w buforze, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty w buforze: [numer pominiętego dokumentu].”

• • Operator zaznaczył dokument, który nie jest dokumentem PZ, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty, o typie innym niż PZ: [numer pominiętego dokumentu].”

• • Operator zaznaczył dokumenty PZ, które są już spięte z innym spinaczem oraz te, które są w buforze, wówczas te dokumenty zostają pominięte przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości dodania takich dokumentów.

• Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny“ (zob. Zakładka „Opis analityczny” )
• Zostaje aktywowana ikona [Generuj dokument] – operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL
• Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas:
  • w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu jako link. Jeśli operator w niego kliknie, wówczas wyświetlany jest podgląd dokumentu w Comarch ERP XL
  • jeśli operator kliknie w ikonę lupy obok numeru dokumentu, wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury“ – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

• Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
• Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
• Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

• Na zakładce „Spinacz faktury”
  • Kontrahent
  • Płatnik
  • Seria dokumentu
  • Rodzaj zakupu
  • Rejestr VAT
  • Numer KSeF
  • Data przyjęcia KSeF
  • Razem netto
  • Razem brutto
  • Lista spiętych dokumentów
• Na zakładce „Opis analityczny”:
  • Nazwa
  • Data analityczna
  • Kategoria finansowa
  • Wartości z tabelki: Pozycja, Procent, Wartość i pozostałe wynikające z konfiguracji OA w Comarch ERP XL dla danego typu dokumentu

• • • CenaN,
    • CenaB,
    • Wartość netto
    • Wartość brutto

na dokumencie ERP XL.

Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje przeliczenie wartości w pozostałych kolumnach.

Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:

• • • (A)Faktura zakupu
    • Faktura zakupu (w trybie elementowym)
    • (A)Korekta faktury zakupu
    • (A)Faktury sprzedaży
    • (A)Faktura zakupu uproszczona
    • Zamówienie zakupu (w trybie elementowym)

• Stawka VAT
• Wartość netto
•  Wartość Vat
• Wartość brutto
• Odliczenie VAT

• • • w Comarch ERP XL w konfiguracji (System/Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr ‘Rabaty liczone od ceny’

i

• • • w Comarch BPM (dawniej DMS) odznaczono parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’

• • • (A)Faktura zakupu,
    • Faktura zakupu (w trybie elementowym),
    • (A)Korekta faktury zakupu,
    • (A)Faktury sprzedaży