Opis zagadnienia
Organizacje prowadzące francuską księgowość muszą przesyłać dane księgowe do kontroli skarbowej za każdy okres obrachunkowy w postaci pliku księgowego (FEC). W Comarch Financials Enterprise służy do tego aplikacja w tle Raport: Francuski plik księgowy (FEC), która jest dostępna dla wszystkich organizacji z aktywowaną funkcją Księgowość finansowa i podfunkcją Księgowość finansowa Francja w aplikacji Konfiguracja.
Niniejszy dokument zawiera opis aplikacji Raport: Francuskie pliki księgowe (FEC).
Definicje pojęć
Aplikacja w tle
Aplikacja w tle to aplikacja wykonywana bez interakcji z użytkownikiem. Można ją uruchomić za pomocą zlecenia przetwarzania, bezpośrednio lub za pomocą innej aplikacji.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do udostępnienia na potrzeby kontroli skarbowej zapisów na kontach księgowych w formie pliku księgowego określonego we francuskich przepisach podatkowych. Za pomocą ustawień parametrów użytkownik decyduje, które zapisy księgowe będą uwzględnione w eksporcie do pliku oraz czy plik ma być utworzony w jego finalnej wersji.
Ponadto istnieje możliwość podziału pliku eksportu na miesiące, kwartały lub półrocza. Za pomocą przycisku [W tle] użytkownik uruchamia zlecenie przetwarzania, które zapisuje dane w zależności od ustawień podziału pliku w jednym lub w wielu plikach księgowych w formacie CSV.
Nazwa plików księgowych jest ustawowo uregulowana i składa się z numeru SIREN (9-cio cyfrowy identyfikator organizacji bez białych znaków), stałej wartości FEC oraz daty końcowej okresu księgowego w formacie YYYYMMDD ({SIREN}FEC{YYYYMMDD}).
Jeśli eksport pliku księgowego nie tworzy finalnej wersji pliku, nazwa pliku zostanie poprzedzona stałą EXTRAIT. Przykładowy plik bez podziału otrzyma wtedy nazwę EXTRAIT23456789FEC20151231.
W przypadku podziału pliku księgowego do nazwy pliku zostanie dołączona odpowiednia wartość wskazująca na rodzaj podziału. Poniżej znajdują się przykłady plików eksportu z podziałem na określone okresy czasu.
- Eksport z podziałem na miesiące:
Do nazwy pliku zostanie dodana dwucyfrowa wartość odpowiadająca miesiącowi należącemu do roku obrachunkowego. I tak na przykład podczas eksportu niefinalnej wersji pliku na koniec czerwca roku obrachunkowego 2015 plik eksportu danych dla pierwszego miesiąca będzie miał nazwę EXTRAIT23456789FEC20150630_01.
- Eksport z podziałem na kwartały:
Do nazwy pliku zostanie dodana wartość składająca się z dwóch znaków: numeru eksportowanego kwartału należącego do roku obrachunkowego oraz litery T jak trimestre (kwartał). I tak na przykład podczas eksportu niefinalnej wersji pliku na koniec czerwca roku obrachunkowego 2015 plik eksportu danych dla drugiego kwartału będzie miał nazwę EXTRAIT23456789FEC20150630_2T.
- Eksport z podziałem na półrocza:
Do nazwy pliku zostanie dodana wartość składająca się z dwóch znaków: numeru eksportowanego półrocza należącego do roku obrachunkowego oraz litery S jak semestre (półrocze). I tak na przykład podczas eksportu niefinalnej wersji pliku na koniec roku obrachunkowego 2015 plik eksportu danych dla drugiego półrocza będzie miał nazwę EXTRAIT23456789FEC20151231_2S.
Parametry
Aplikacja w tle zawiera następujące parametry:
- Folder wydania – folder eksportu lub katalog (kstore), w którym zostanie zapisany wygenerowany plik księgowy. Jeśli w aplikacji Konfiguracja jest ustawiony folder eksportu, to będzie on wartością domyślną w tym polu.
- Organizacja – organizacja, której dotyczą eksportowane dane księgowe. W danych konfiguracyjnych partnera organizacja posiadać numer SIRET (unikalny numer identyfikacyjny siedziby firmy) jako numer identyfikacji podatkowej. Na podstawie tego numeru ustala się 9-cyfrowy numer SIREN dla nazwy pliku eksportu.
- Okres księgowania do – w polu należy podać okres księgowy, do końca którego mają być eksportowane dane księgowe. W przypadku eksportu wersji finalnej pliku należy podać ostatni okres księgowy zamkniętego okresu obrachunkowego. Okresy przeniesione otwarte są niedozwolone jako okresy obrachunkowe.
- Standard księgowania – w tym polu należy wskazać standard księgowania, który ma być uwzględniony w eksporcie danych
- Utworzenie/Wydruk finalnej wersji pliku – za pomocą tego parametru użytkownik ustala, czy plik księgowy FEC ma zostać utworzony i wyeksportowany w wersji finalnej. Ta opcja jest możliwa tylko dla zamkniętych okresów obrachunkowych. W wersji finalnej nazwa pliku FEC i narastająco nadawany numer FEC są przenoszone i zapisywane księgowaniach CFE. W danym okresie obrachunkowym finalna wersja FEC otrzymuje status Utworzona i adnotację o dacie jej eksportu.
- Podział pliku wydania – ustawienie w tym polu decyduje o ewentualnym podziale pliku eksportu
Dostępne opcje:
- Bez podziału
- Podział wg miesięcy
- Podział wg kwartałów
- Podział wg półroczy
W zależności od wybranego ustawienia podziału pliku dane księgowe będą wyeksportowane do jednego lub do wielu plików księgowych w formacie CSV.
