Instrukcje: Okres obrachunkowy

W niniejszym dokumencie opisane zostały instrukcje związane z obsługą aplikacji Okresy obrachunkowe. Instrukcje obejmują kroki instruktażowe umożliwiające m.in. rejestrowanie i edytowanie okresu obrachunkowego. Przedstawione są także możliwe warunki wstępne oraz skutki wykonywanych czynności.

Opis aplikacji Okresy obrachunkowe, zawierający głównie opisy pól, znajduje się w dokumencie Okresy obrachunkowe.

W aplikacji Status roku obrachunkowego dostępne są ogólne instrukcje opisane w artykule Ogólna instrukcja obsługi prostych jednostek biznesowych. W niniejszym dokumencie przedstawione zostały instrukcje dodatkowe.

Rejestrowanie okresu obrachunkowego dla ERP

Warunek wstępny
Rok obrotowy został zarejestrowany zgodnie z artykułem Ogólna instrukcja obsługi prostych jednostek biznesowych.

Instrukcja

1. Otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Otworzyć rok obrotowy, dla którego ma zostać zarejestrowany okres obrachunkowy dla ERP.

3. Wybrać zakładkę ERP.

4. Wprowadzić status roku obrotowego oraz status okresu.

5. W standardowym pasku akcji nacisnąć [Zapisz].

• W polu Status wyświetlony zostanie status Zarejestrowany. Wszystkie dostępne akcje zostaną aktywowane.

Dodanie wzorcowego okresu

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, do którego ma zostać dodany okres księgowy.

3. Należy wybrać zakładkę Okresy wzorcowe.

4. W pasku akcji tabeli należy wybrać akcję Dodaj okres księgowy.
   Zostanie wyświetlony nowy wiersz tabeli.

5. Należy wprowadzić wartości w poszczególnych kolumnach zgodnie z potrzebą.

6. Należy w standardowym pasku symboli nacisnąć [Zapisz].

Dodanie wielu wzorcowych okresów

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, do którego mają zostać dodane okresy księgowe.

3. Należy wybrać zakładkę, do której mają zostać dodane okresy księgowe.

4. W pasku symboli karty należy wybrać akcję Dodaj wiele okresów księgowych.
   Zostanie otwarty dialog umożliwiający wprowadzenie zakresu czasowego oraz długości okresu.

5. Należy wprowadzić wartości dla zakresu czasowego i długości okresu.

6. Należy potwierdzić wprowadzoną wartość, wybierając przycisk [OK].
   Obliczone okresy zostaną wyświetlone w tabeli karty.

7. W razie potrzeby należy edytować dodane okresy.

8. Należy w standardowym pasku akcji nacisnąć [Zapisz].

Usunięcie wzorcowego okresu

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, z którego ma zostać usunięty okres księgowy.

3. Należy wybrać zakładkę Okresy wzorcowe w obszarze roboczym.

4. Należy zaznaczyć wiersz z okresem księgowym, który ma zostać usunięty.

5. W pasku akcji tabeli w obszarze roboczym należy wybrać akcję Wstaw/usuń znacznik usunięcia.
   W zaznaczonym wierszu zostanie ustawiony znacznik usunięcia.

6. Należy w standardowym pasku symboli nacisnąć [Zapisz].
   Okres księgowy zostanie usunięty, a zaznaczony wiersz tabeli nie będzie już wyświetlany.

Dodanie okresu księgowego na zakładce ERP

Warunki wstępne

• Rok obrotowy posiada status Zarejestrowany.

• Przycisk Zastosuj okresy wzorcowe nie jest aktywny.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, do którego ma zostać dodany okres księgowy.

3. Należy wybrać zakładkę ERP.

4. W pasku akcji tabeli należy wybrać akcję Dodaj okres księgowy.
   Zostanie wyświetlony nowy wiersz tabeli.

5. Należy wprowadzić wartości w poszczególnych kolumnach zgodnie z potrzebą.

6. Należy w standardowym pasku symboli nacisnąć [Zapisz].

Dodanie wielu okresów księgowych na zakładce ERP

Warunki wstępne

• Rok obrotowy posiada status Zarejestrowany.

• Przycisk Zastosuj okresy wzorcowe nie jest aktywny.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, do którego mają zostać dodane okresy księgowe.

3. Należy wybrać zakładkę, do której mają zostać dodane okresy księgowe.

4. W pasku akcji zakładki należy wybrać akcję Dodaj wiele okresów księgowych.
   Zostanie otwarty dialog umożliwiający wprowadzenie zakresu czasowego oraz długości okresu.

5. Należy wprowadzić wartości dla zakresu czasowego i długości okresu.

6. Należy potwierdzić wprowadzoną wartość, wybierając przycisk [OK].
   Obliczone okresy zostaną wyświetlone w tabeli zakładki.

7. W razie potrzeby należy edytować dodane okresy.

8. Należy w standardowym pasku symboli nacisnąć [Zapisz].

Usunięcie okresu księgowego na zakładce ERP

Warunki wstępne

• Rok obrotowy posiada status Zarejestrowany.

• Przycisk Zastosuj okresy wzorcowe nie jest aktywny.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, z którego ma zostać usunięty okres księgowy.

3. Należy wybrać zakładkę ERP w obszarze roboczym.

4. Należy zaznaczyć wiersz z okresem księgowym, który ma zostać usunięty.

5. W pasku symboli tabeli w obszarze roboczym należy wybrać akcję Wstaw/usuń znacznik usuwania.
   W zaznaczonym wierszu zostanie ustawiony znacznik usuwania.

6. Należy w standardowym pasku symboli nacisnąć [Zapisz].
   Okres księgowy zostanie usunięty, a zaznaczony wiersz tabeli nie będzie już wyświetlany.

Przejęcie wzorcowych okresów do roku obrotowego dla ERP

Warunki wstępne

• Została wykonana instrukcja Rejestrowanie roku obrotowego dla ERP.

• Rok obrotowy posiada status Zarejestrowany.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, do którego mają zostać przejęte wzorcowe okresy.

3. Należy wybrać zakładkę ERP w obszarze roboczym.

4. W pasku symboli karty należy wybrać akcję Zastosuj okresy wzorcowe.
   Jeżeli na zakładce zostały już wcześniej zarejestrowane okresy, w odpowiednich wierszach zostanie ustawiony znacznik usunięcia. Okresy z zakładki Okresy wzorcowe zostaną skopiowane i wstawione jako nowe wiersze do tabeli.

5. Należy w standardowym pasku akcji nacisnąć [Zapisz].
   Wiersze oznaczone znacznikiem usunięcia nie będą już wyświetlane.

Powrót do poprzedniego statusu roku obrotowego

Warunek wstępny

• Rok obrotowy nie posiada statusu Zarejestrowany.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, którego status ma zostać zmieniony.

3. Należy wybrać kartę w obszarze roboczym, dla której ma zostać zmieniony status.

4. W pasku akcji zakładki należy wybrać akcję Poprzedni status.
   Zostanie wyświetlony dialog umożliwiający uruchomienie zlecenia przetwarzania Poprzedni status.

5. Należy wybrać opcję [Natychmiast] lub [W tle], aby uruchomić zlecenie przetwarzania.
   Status roku obrotowego zostanie zaktualizowany.

Przejście do następnego statusu roku obrotowego

Warunek wstępny

• Rok obrotowy nie posiada statusu Zamknięty.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, którego status ma zostać zmieniony.

3. Należy wybrać zakładkę w obszarze roboczym, dla której ma zostać zmieniony status.

4. W pasku akcji zakładki należy wybrać akcję Następny status.
   Zostanie wyświetlony dialog umożliwiający uruchomienie zlecenia przetwarzania Następny status.

5. Należy wybrać opcję [Natychmiast] lub [W tle], aby uruchomić zlecenie przetwarzania.
   Status roku obrotowego zostanie zaktualizowany.

Powrót do poprzedniego statusu okresu

Warunek wstępny

• Okres nie posiada statusu Zarejestrowany.

• Jeżeli poprzednim statusem jest Otwarte budżet, wówczas w okresie nie mogą istnieć księgowania materiałowe, faktury przychodowe ani rozchodowe oraz inwentaryzacje w statusie Otwarte lub Zamknięte.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, w którym ma zostać zmieniony status okresu.

3. Należy wybrać zakładkę w obszarze roboczym, dla której ma zostać zmieniony status okresu.

4. W tabeli okresów należy zaznaczyć wiersz z okresem, którego status ma zostać zmieniony.

5. W pasku symboli tabeli okresów należy wybrać akcję Poprzedni status.
   Zostanie wyświetlony dialog umożliwiający uruchomienie zlecenia przetwarzania Poprzedni status.

6. Należy wybrać opcję [Natychmiast] lub [W tle], aby uruchomić zlecenie przetwarzania.

Przejście do następnego statusu okresu

Warunek wstępny

• Okres nie posiada statusu Zamknięty.

Instrukcja

1. Należy otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe.

2. Należy otworzyć rok obrotowy, w którym ma zostać zmieniony status okresu.

3. Należy wybrać zakładkę w obszarze roboczym, dla której ma zostać zmieniony status okresu.

4. W tabeli okresów należy zaznaczyć wiersz z okresem, którego status ma zostać zmieniony.

5. W pasku akcji tabeli okresów należy wybrać akcję Następny status.
   Zostanie wyświetlony dialog umożliwiający uruchomienie zlecenia przetwarzania Następny status.

6. Należy wybrać opcję [Natychmiast] lub [W tle], aby uruchomić zlecenie przetwarzania.