Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling została opisana poniżej. Aplikacja ta służy do sprawdzania zapisów księgowych w ramach controllingu. Za pomocą tej aplikacji można uzyskać przegląd wprowadzonych zapisów księgowych.
Ponadto, z poziomu aplikacji można wykonywać inne działania dla pozycji dokumentu lub wielu pozycji dokumentu, np. księgowanie lub anulowanie już wprowadzonych księgowań.
Opis aplikacji
Wyświetlane są wszystkie księgowania controllingu spełniające kryteria wyszukiwania, które zostały utworzone przez aplikacje Księgowania controlling i/lub Lista: Przebiegi księgowań Controllingu.
Ta aplikacja typu Lista zapewnia przegląd zakończonych i oczekujących księgowań oraz przebiegów księgowań w controllingu. Z poziomu tej aplikacji można również przeglądać lub usuwać błędy i ponownie uruchamiać procesy księgowania .
Nagłówek
Pola zapytań są umieszczane w nagłówku. Najważniejsze pola zapytań są zwykle już obecne. Niemniej jednak, liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Można określić, które pola zapytań będą wyświetlane.
Poniżej wymieniono wszystkie ważne pola zapytań. Jeśli dodano więcej pól, to w każdym przypadku ich pełny opis można znaleźć w dokumencie pomocy powiązanej aplikacji. Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują wprowadzone zapisy księgowe w controllingu.
Szczegółowy opis pól nagłówku:
- Numer dokumentu — numer dokumentu identyfikuje powiązany proces księgowania. W controllingu nie musi on być unikalny.
- Rodzaj transakcji — tutaj wprowadzany jest rodzaj transakcji, dla którego mają być wyświetlane księgowania
- Data dokumentu — obowiązująca data dokumentu
- Data sprzedaży — data przeprowadzenia sprzedaży
- Rodzaj danych — rodzaje danych są istotną częścią każdego rodzaju danych transakcji. Dane transakcji bez określenia rodzaju danych nie są dozwolone w obszarze Controlling. Dla każdego rodzaju danych, który jest wykorzystywany w controllingu, musi być zdeponowana w tabeli jego własna definicja. W definicji tej określa się m.in. czy dany rodzaj danych jest możliwy do zaksięgowania czy planowania.Rodzaje danych są niezależne od klienta. Typ rodzaju danych określa, czy są to dane aktualne i planowane.
- Pochodzenie 1 — dostępne wartości to np.:
- Księgowość finansowa
- Środki trwałe
- Ręczne księgowanie Controllingu
- Ręczne budżetowanie Controllingu
- Koszty wtórne Controllingu
- Generowanie zwartości planowanych Controllingu
- Manualne księgowanie księgowość finansowa
- Przebieg płatności
- Wyciąg bankowy
- Ręczne księgowanie środków trwałych
- Zamówienie zakupu
- Księgowanie okresowe
- Koszty wtórne księgowości finansowej
- Generowanie wartości planowanych w księgowości finansowej
- Faktura własna
- Zamówienie sprzedaży
- Faktura zakupu
- Produkcja
- Księgowanie magazynowe
- Ręczne budżetowanie w rachunkowości finansowej
- System zewnętrzny
- Płaca
- Wprowadzanie danych operacyjnych
- Naliczanie odsetek
- Okresowe księgowanie Controllingu
- Nowa wyceny walutowej
- Migracja
- Tekst księgowania — dowolny tekst dla krótkiego wyjaśnienia księgowania
- Rodzaj kosztów — identyfikator rodzaju kosztów
- Klasa kosztów — nazwa klasy kosztów
- Proces księgowania — numer procesu księgowania
- Typ (Księgowanie) — typ nagłówka księgowania określa status przetwarzania dokumentu. Dostępne są następujące ustawienia:
- Zainicjowane
- Usunięty dokument
- Cofnięty dokument księgowy
- Z błędem
- Podlega księgowaniu
- Zaksięgowano
- Zainicjowane księgowanie okresowe
- Aktywne księgowanie okresowe
- Wykonane księgowanie okresowe
- Utworzone przez — identyfikator autora zapisu księgowego
- Data utworzenia — data utworzenia
- Zmienione przez — użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę
- Data zmiany — data zmiany
- Oznaczenie (rodzaj transakcji) — użytkownik wprowadza oznaczenie rodzaju transakcji jako kryterium wyszukiwania. Oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Wprowadza on znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. Może istnieć nazwa homonimiczna.
- Oznaczenie (rodzaj kosztów) — użytkownik wprowadza oznaczenie rodzaju kosztów jako kryterium wyszukiwania. Oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Wprowadza on znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. Może istnieć nazwa homonimiczna.
- Okres księgowy — w tym polu można wprowadzić okres księgowy dla wyboru księgowań
- Pochodzenie 2 — tutaj można dokonać wyboru w zależności od pochodzenia księgowań w controllingu. Dostępne są np. następujące ustawienia:
- Księgowość finansowa
- Środki trwałe
- Ręczne księgowanie Controllingu
- Ręczne budżetowanie Controllingu
- Koszty wtórne Controllingu
- Generowanie zwartości planowanych Controllingu
- Manualne księgowanie księgowość finansowa
- Przebieg płatności
- Wyciąg bankowy
- Ręczne księgowanie środków trwałych
- Zamówienie zakupu
- Księgowanie okresowe
- Koszty wtórne księgowości finansowej
- Generowanie wartości planowanych w księgowości finansowej
- Faktura własna
- Zamówienie sprzedaży
- Faktura zakupu
- Produkcja
- Księgowanie magazynowe
- Ręczne budżetowanie w rachunkowości finansowej
- System zewnętrzny
- Płaca
- Wprowadzanie danych operacyjnych
- Naliczanie odsetek
- Okresowe księgowanie Controllingu
- Nowa wyceny walutowej
- Migracja
- Wn/Ma — znak Wn/Ma pozwala na wgląd w księgowania przychodów lub kosztów. Dostępne są następujące ustawienia:
- Wn
- Ma
- Status księgowania — informacje o statusie wpisu
Obszar roboczy
W obszarze roboczym znajduje się tabela, w której wyświetlane są zapytania dotyczące przebiegu księgowania w controllingu. Użytkownik może określić rodzaje informacji wyświetlanych dla dokumentu wychodzącego. Można utworzyć wiele widoków w celu wyświetlenia dokumentu wychodzącego na różne sposoby i z różnymi informacjami.
Widok Standardowy
Wszystkie ważne kolumny tabeli tego widoku zostały opisane poniżej.
- Numer dokumentu — numer dokumentu identyfikuje powiązany proces księgowania. W controllingu nie musi on być unikalny.
- Utworzony przez — identyfikator osoby, która utworzyła księgowanie
- Data dokumentu — obowiązująca data dokumentu
- Data sprzedaży — data przeprowadzenia sprzedaży
- Rodzaj kosztów — rodzaj kosztów księgowania
- Klasa kosztów — klasa kosztów księgowania
- Rodzaj danych — rodzaje danych są istotną częścią każdego rodzaju danych transakcji. Dane transakcji bez określenia rodzaju danych nie są dozwolone w obszarze Controlling. Dla każdego rodzaju danych, który jest wykorzystywany w controllingu, musi być zdeponowana w tabeli jego własna definicja. W definicji tej określa się m.in. czy dany rodzaj danych jest możliwy do zaksięgowania czy planowania.Rodzaje danych są niezależne od klienta. Typ rodzaju danych określa, czy są to dane aktualne i planowane.
- Wn/Ma — znak Wn/Ma pozwala na wygląd w księgowania przychodów lub kosztów. Dostępne są następujące ustawienia:
- Wn
- Ma
- Wartość księgowania w walucie obcej — wartość w walucie obcej
- Wartość księgowania — wartość w walucie wewnętrznej
- Typ (Księgowanie) — typ nagłówka księgowania określa status przetwarzania dokumentu. Dostępne są następujące ustawienia:
- Zainicjowane
- Usunięty dokument
- Cofnięty dokument księgowy
- Z błędem
- Podlega księgowaniu
- Zaksięgowano
- Zainicjowane księgowanie okresowe
- Aktywne księgowanie okresowe
- Wykonane księgowanie okresowe
- Ilość — zaksięgowana ilość
- Ilość systemowa — systemowa ilość księgowań
- Rodzaj transakcji — rodzaj dokumentu księgowego
- Tekst księgowania — dowolny tekst dla krótkiego wyjaśnienia księgowania
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling dostępne są poniższe akcje związane z aplikacją:
- [Księguj]
- [Storno dokumentu]
- [Prześlij na serwer księgowania]
- [Ponowne przyjęcie do controllingu]
- [Aktywuj/Dezaktywuj weryfikację alokacji]
Akcja [Księguj]
Ta akcja powoduje przejście do okna dialogowego księgowania Księgowanie controlling. Wybrany numer dokumentu jest przejmowany, dokument jest zatwierdzany, można go przeglądać i kontrolować oraz, w zależności od pola Typ (Księgowanie), przetwarzać dokument w formie księgowania, stornowania, odroczenia itp.
Akcja [Storno dokumentu]
Za pomocą tej akcji można stornować dokumenty, które zostały już zaksięgowane, w tym określić tekst księgowania i okres księgowy. Księgowanie źródłowe nie jest anulowane, ale dla tego księgowania generowany jest dokument anulowania.
Akcja [Prześlij na serwer księgowania]
W przypadku tej akcji, serwer księgowania jest aktywowany, a niezaksięgowane dokumenty są księgowane w operacji w tle, chyba że weryfikacja nie powiedzie się. Status Typ (Księgowanie) zmienia się na Podlega księgowaniu, a po zakończeniu księgowania (w razie potrzeby należy wybrać przycisk [Aktualizuj]) na Zaksięgowano. W ten sposób poszczególne dokumenty mogą być księgowane szybciej niż poprzez wywołanie okna dialogowego księgowania Księgowanie controlling.
Akcja [Ponowne przejęcie do controllingu]
Już przesłane faktury zakupu i sprzedaży mogą zostać ponownie przesłane do controllingu. Po wywołaniu tej akcji otwierane jest okno dialogowe strony internetowej, za pomocą którego można rozpocząć ponowne przesyłanie wybranej faktury do Controllingu. Okno dialogowe oferuje w tym celu różne opcje i ustawienia działania w tle. Dane są dostępne w aplikacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.
Akcja [Aktywuj/Dezaktywuj weryfikację alokacji]
W controllingu dystrybucja rabatów gotówkowych lub wyksięgowań może być dokonywana na dodatkowe opcjonalne wymiary (np. klient, artykuł lub zleceniodawca). Za pomocą tej akcji można aktywować lub dezaktywować wcześniej wybrany dokument controllingu w celu sprawdzenia dodatkowej alokacji.
Dokument można jednak aktywować tylko wtedy, gdy spełnione są określone wymagania, np. dokument musi zostać wygenerowany z księgowości finansowej, parametr Dodatkowe rozdzielanie wg oryginalnych dokumentów musi być aktywowany w dostosowywaniu w funkcji Controlling.
Serwer księgowania przypisany do podsystemu Dodatkowe rozdzielanie środków sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy w obszarze Controlling istnieją dokumenty aktywowane w celu sprawdzenia dodatkowych rozdzieleń środków.
Szczegółowe informacje na temat rozdzielania środków na dodatkowe opcjonalne wymiary w obszarze Controlling można znaleźć w dokumencie Dodatkowe rozdzielanie środków.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definiowania działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling nie ma żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
