Opis zagadnienia
W dokumencie opisane zostały procedury obsługi aplikacji Przyporządkowanie kont. Procedury zawierają kroki instrukcji przyporządkowania klasyfikacji konta, artykułu i partnera dostawy. Dokument informuje również o możliwych wymaganiach i skutkach.
Opis aplikacji Przyporządkowanie kont zawierający m.in. opisy pól i przycisków znaleźć można w dokumencie Przyporządkowanie kont.
Tworzenie nowych przyporządkowań kont
- Należy otworzyć aplikację Przyporządkowanie kont.
- Następnie należy otworzyć zakładkę Ogólne.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać [Dodaj].
- W edytorze pozycji należy wprowadzić dane wymagane do przyporządkowania kont. Istotne są tutaj klasyfikacje, numer konta i okres obowiązywania.
Wskazówka
Następnie należy utworzyć i zapisać przyporządkowanie klasyfikacji kont rodzajów transakcji bez klasyfikacji kont partnera. Następnie można utworzyć też przyporządkowania z klasyfikacją kont rodzajów transakcji i z klasyfikacją kont partnera.
- Przy zastosowaniu konta stanów magazynowych należy w zakładce Rodzaje kosztów utworzyć rodzaje kosztów i w zakładce Zapisy w księdze głównej konta przeciwstawne.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać Zastosuj wprowadzone dane.
- W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
- Następnie należy zapisać nowe przyporządkowanie kont.
- Nowe przyporządkowanie kont zostanie zapisane. Jeśli przyporządkowanie kont nie zostanie zapisane, wystąpi odpowiedni błąd.
Duplikowanie przyporządkowań kont
- Należy otworzyć aplikację Przyporządkowanie kont.
- Należy zaznaczyć przyporządkowanie kont, które ma zostać zduplikowane.
- W edytorze pozycji należy zaznaczyć przyporządkowanie kont, które ma zostać zduplikowane, a następnie na liście narzędzi tabeli wybrać Edytuj zaznaczone pozycje.
- Przyporządkowanie kont do zduplikowania pojawi się w edytorze pozycji.
- Należy na liście narzędzi edytora pozycji wybrać [Duplikuj].
- W razie potrzeby można zmienić pola aktywnych zakładek w edytorze przyporządkowania kont.
- Z listy narzędzi edytora pozycji należy wybrać Zastosuj wprowadzone dane.
- Do tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
- Następnie należy zapisać zduplikowane przyporządkowanie kont.
- Nowe przyporządkowanie kont zostanie zapisane. Jeśli przyporządkowanie kont nie zostanie zapisane, wystąpi odpowiedni błąd.
Edycja i wykonywanie zapytań o przyporządkowania kont
- Należy otworzyć aplikację Przyporządkowanie kont.
- W polach w obszarze roboczym aplikacji należy podać cechy wyszukiwania, np. klasyfikację artykułu.
- Na standardowym pasku narzędzi należy wybrać [Aktualizuj].
- W tabeli wylistowane zostaną wszystkie wpisy zgodne z cechami wyszukiwania.
- W edytorze pozycji należy zaznaczyć przyporządkowanie kont, które ma zostać edytowane, a następnie na liście narzędzi tabeli wybrać [Edytuj zaznaczone pozycje].
- W razie potrzeby można zmienić pola przyporządkowania kont w aktywnych zakładkach edytora.
- Na liście narzędzi w edytorze pozycji należy wybrać [Zastosuj wprowadzone dane].
- Zmiany będą widoczne w tabeli w obszarze roboczym.
- Zmiany należy zapisać.
- Zmiany zostaną zapisane. Jeśli zmiany nie zostanie zapisane, wystąpi odpowiedni błąd.
Usuwanie przyporządkowań kont
- Należy otworzyć aplikacje Przyporządkowanie kont.
- W obszarze roboczym należy zaznaczyć wiersz z przyporządkowaniem kont, który ma zostać usunięty.
- Na standardowej liście narzędzi należy wybrać [Usuń].
- Należy potwierdzić ostrzeżenia.
- Przyporządkowanie kont zostanie usunięte.
