Import danych bankowych

Przegląd tematu

Krajowe banki centralne lub centra rozliczeniowe publikują dane wszystkich banków w kraju w regularnych odstępach czasu. Dane te można wykorzystać do wprowadzenia nowych banków do systemu ERP lub aktualizacji istniejących. Te dane bankowe są importowane za pomocą aplikacji działającej w tle Import danych bankowych.

Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji działającej w tle Import danych bankowych.

Definicje terminów

Aplikacja w tle — jest to aplikacja, która jest wykonywana bez interakcji z użytkownikiem. Może zostać otwarta przez zadanie przetwarzania, przez wywołanie CORBA lub przez inną aplikację.

Opis aplikacji

Aplikacja w tle Import danych bankowych służy do importowania zewnętrznych danych bankowych. Źródłem mogą być pliki publikowane przez krajowe banki centralne lub centra rozliczeniowe. Import danych bankowych może być wykorzystany do utworzenia nowej bazy danych OLTP, ale także do regularnej aktualizacji danych bankowych. Obsługuje tworzenie, modyfikację i usuwanie danych bankowych, a także ogłoszenia o sukcesji i fuzji.

Uwaga
Zakres funkcjonalności zależy od dostarczonych danych.

Aplikację można uruchomić raz dla każdej bazy danych OLTP i każdego kraju.

Parametry

Aplikacja działająca w tle Import danych bankowych ma następujące parametry.

Uwaga
Ustawienia używane w aplikacji są używane jako wartości domyślne. Kraje zostały zdefiniowane dla wybranego kraju.
  • Kraj — w tym miejscu należy wybrać kraj, dla którego mają zostać zaimportowane dane bankowe.
    Dostępne są następujące opcje:
    • Niemcy
    • Austria
    • Szwajcaria
Uwaga
Krajowy bank centralny zazwyczaj zajmuje się wyłącznie bankami danego kraju.
  • Dostawca danych — w tym polu należy wybrać bank centralny lub centrum rozliczeniowe, z którego mają pochodzić dane bankowe.
    Dostępni są następujący dostawcy danych i formaty:

    • Deutsche Bundesbank, tekst ASCII, stała długość rekordu

    • Austriacki Bank Narodowy, tekst CSV

    • SIX Interbank Clearing, tekst ASCII, stała długość rekordu

  • Rodzaj identyfikacji kodu bankowego — w tym miejscu należy określić, który numer identyfikacyjny ma być używany dla importowanych banków.
    Dostępne są następujące opcje:
    • Identyfikacja zewnętrzna
    • Krajowy identyfikator banku i rozszerzenie o identyfikator oddziału w oddziałach
      Jeśli identyfikacja banku krajowego jest zawarta w kilku wpisach pliku importu, jest ona rozszerzana o identyfikację oddziału banku.
  • Zakres importu — w tym polu należy określić, które dane banku mają zostać zaimportowane z pliku źródłowego.
    Dostępne są następujące opcje:

    • Zmienione bank

    • Usunięte banki

    • Nowe banki

    • Banki, które się nie zmieniły

Uwaga
Należy pamiętać, że dane odnoszą się do poprzedniej wersji pliku dostarczonego przez Bundesbank. Jeśli poprzednia wersja nie została zaimportowana, zakres importu może nie odpowiadać wymaganiom użytkownika.

Zakres importu można określić tylko wtedy, gdy dostawca danych dostarczy informacje o statusie zmiany. W przeciwnym razie pole nie będzie gotowe do wprowadzenia danych.

  • Tylko centralne banki — ta funkcja służy do określenia, czy importowane są tylko dane bankowe centrów bankowych, które zarządzają kodem sortowania. Jeśli funkcja jest wyłączona, importowane są również dane bankowe powiązanych oddziałów. Tylko centra bankowe są istotne dla transakcji płatniczych.
  • Prefix rozliczenia — w tym miejscu można wprowadzić prefix, który zostanie umieszczony przed identyfikatorem banku. Różna prefixy pomogą w szybkim rozróżnieniu dokumentów zaimportowanych a tych wprowadzonych ręcznie.
  • Kod regionu — w tym miejscu należy wprowadzić kod regionu. Jeśli identyfikacja banku u dostawcy danych zapewnia kod regionu, jest on używany do określenia tego kodu.
  • Adres zapisu do pliku — w tym miejscu należy podać pełny adres URL, pod którym można pobrać plik danych bankowych dostawcy danych
Sekcja Import
  • Ścieżka i nazwa pliku — jeśli wprowadzony został adres pobierania, należy wprowadzić ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisany pobrany plik. Jeśli nie wprowadzono adresu pobierania, należy wprowadzić ścieżkę i nazwę pliku do zaimportowania. Ścieżkę należy wprowadzić zgodnie z następującym schematem: „file:///” lub „kstore://”.
  • Filtr importu banku — w tym miejscu należy wprowadzić filtr dla automatycznego importu. Filtr
    musi być ustawiony dla podmiotu gospodarczego
    com.cisag.app.fincancials.obj.Bank
    Aplikacja obsługuje tylko filtry z ustawieniem języka Jeden język. Jeśli filtr nie zostanie wprowadzony, zostanie użyty domyślny filtr dla tej jednostki biznesowej ze wszystkimi atrybutami, ustawieniem języka Jeden język i formatem czasu Forma kompaktowa.
  • Ostrzeżenia — określa sposób obsługi wszelkich ostrzeżeń pojawiających się podczas procesu importowania
  • W przypadku poprawnego importu — określa, czy plik źródłowy ma zostać usunięty po zaimportowaniu.
    Dostępne są następujące opcje:
    • Pozostaw plik źródłowy — pliki źródłowe nie są usuwane po zaimportowaniu
    • Usuń plik źródłowy, pozostaw w przypadku anulowania — pliki źródłowe są usuwane po zaimportowaniu. Jeśli import zostanie anulowany przed pełnym przetworzeniem pliku źródłowego lub wystąpi błąd podczas tworzenia pliku błędu, plik źródłowy nie zostanie usunięty.
  • Poziom protokołowania — określa, czy protokołowanie ma być włączone podczas procesu importowania. Dostępne są następujące opcje:
    • Bez protokołowania
    • Aktywowano protokołowanie
Sekcja Usunięcie błędu podczas importu
  •  Plik błędu — w tym miejscu należy wprowadzić nazwę pliku błędu. Plik błędu można wprowadzić jako bezwzględny identyfikator URI ze schematem „file:///” lub „kstore://” i rozszerzeniem. Należy wprowadzić ścieżkę lub samą nazwę pliku. Jeśli wprowadzona zostanie jedynie nazw pliku, plik błędu zostanie utworzony w folderze, w którym przechowywany jest plik źródłowy.
  • Dla pliku błędów — w tym miejscu należy określić jak zapisywane są pliki.
    Można wybrać jedną z dostępnych opcji:
    • (brak)
    • Nadpisz plik błędów
    • Ciągła numeracja pliku błędów
  • Koryguj — Określa, czy i w jaki sposób nieprawidłowe dane zapisane w pliku błędów są korygowane.
    Dostępne są następujące opcje:
  • Nie koryguj
  • Za pomocą obiegu pracy

Na podstawie wydarzenia com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted może być użyty do utworzenia aktywności, która otwiera aplikację Import danych. Jeśli zarządzanie przepływem pracy nie jest aktywowane, dane nie są korygowane.
Wartość tego ustawienia jest zawsze powiązana z parametrem CorrectionMode zdarzenia. com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted Pozwala to zdecydować w definicji działania, czy i w jakich przypadkach działania są faktycznie generowane.

Właściwości

Aby skonfigurować połączenie internetowe za pośrednictwem serwera proxy, należy określić następujące właściwości Java:

  • proxyHost
  • proxyPort

Jeśli serwer proxy wymaga dodatkowych uprawnień, należy również określić następujące właściwości:

  • proxyUser
  • proxyPassword

Przepływ pracy

Uwaga
Oprócz zdarzeń wymienionych poniżej, standardowy import może generować zdarzenia, jeśli w wyniku importu konieczne jest ręczne przetwarzanie końcowe. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Import danych.
Usunięte banki

Dla banków o statusie Usunięty tworzona jest lista miejsc użycia. Jeśli bank jest używany, generowane jest zdarzenie, a odpowiedni bank jest przekazywany jako parametr. Jeśli bank nie jest używany, otrzymuje znacznik usuwania.

Zdarzenie:

com.sem.ext.app.bankimp.NationalBankIdDeleted

Parametry

Bank — obiekt typu:

com.cisag.app.financials.obj.Bank 

Błąd podczas importowania danych bankowych

Jeśli podczas importu wystąpią błędy, np. z powodu niemożności nawiązania połączenia internetowego, wyzwalane jest zdarzenie przepływu pracy. Zdarzenie wskazuje, że dane bankowe nie mogły zostać zaimportowane lub że wystąpiły błędy podczas importu. Kraj, dla którego import nie powiódł się, jest przekazywany jako parametr.

Zdarzenie:

com.sem.ext.app.bankimp.BankImportFailed

Parametry

Kraj — Obiekt typu:

com.cisag.app.general.obj.Country

Dostawcy danych

Austriacki Bank Narodowy

Austriacki Bank Narodowy udostępnia codziennie aktualizowany plik banków zarejestrowanych w Austrii na swojej stronie internetowej. Dane są dostarczane jako spakowany plik CSV.

Rekord danych składa się z następujących pól oddzielonych średnikiem:

Nie.

Oznaczenie

Zawartość

Atrybut

1

Tablica rejestracyjna

Główna instytucja,

Oddział, Oddział
Uwaga
Główna instytucja odpowiada głównej siedzibie banku.

2

Numer identyfikacyjny

Numeryczne (5-7)

Bank.bankId(20)

(patrz Określenie identyfikacji banku)

3

Kod sortowania banku

Numeryczny (5)

Bank.localBankIdentification(20)

(patrz Określenie identyfikacji banku)

4

Typ instytutu

KI, ZW,

WS, pusty

Brak

5

Sektor

Alfanumeryczne

Brak

6

Numer w rejestrze spółek

Alfanumeryczne

Brak

7

Nazwa banku

Alfanumeryczne (80)

Bank.name (65)

Uwaga
Przesyłanych jest tylko pierwszych 65 linii.

8

ul.

Alfanumeryczne (40)

Bank.AddressData.street(256)

9

KOD POCZTOWY

Numeryczny (4)

Bank.AddressData.postalCode(5)

10

Miejsce

Alfanumeryczne (40)

Bank.AddressData.city(256)

11

Adres pocztowy / ulica

Zawsze pusty

Brak

12

Adres pocztowy / kod pocztowy

Numeryczny (4)

Bank.AddressData.poBoxPostalCod e(16)

13

Adres pocztowy / lokalizacja

Alfanumeryczne (40)

Bank.AddressData.poBoxCity(256)

14

Skrytka pocztowa

Numeryczny (10)

Bank.AddressData.poBox(64)

15

Państwo federalne

Alfanumeryczne (20)

Bank.AddressData.region(3)

Uwaga
Mapowanie jest przeprowadzane przy użyciu typu kodowania zdefiniowanego dla importu banku (patrz Parametr)

16

Telefony

Alfanumeryczne

Brak

17

faks

Alfanumeryczne

Brak

18

e-mail

Alfanumeryczne

Brak

19

Kod SWIFT

Numeryczny (8)

Bank.bic(11)

20

Strona główna

Alfanumeryczne

Brak

21

Data założenia

 

Brak

22

LEI

Alfanumeryczne

Bank.mainBank(guid) Identyfikator podmiotu prawnego
Używany do mapowania Głównego

biura
Uwaga
Status (Bank.sem_bankimp_status) jest taki sam dla wszystkich importowanych banków Zwolniony.
Uwaga
Dane bankowe muszą być importowane codziennie, aby zagwarantować kompletność i aktualność danych. Plik nie zawiera żadnych informacji o usunięciu danych bankowych. W razie potrzeby usunięte banki muszą być regularnie usuwane ręcznie przy użyciu oddzielnego dokumentu.
Uwaga
Nie wolno zmieniać formatu pliku, ponieważ dane bankowe nie zostaną wtedy zaimportowane, aby uniknąć nieprawidłowych danych.
Określenie identyfikacji banku

W zależności od wyboru w parametrze Rodzaj identyfikacji kodu bankowego, identyfikacja banku odbywa

się w następujący sposób:

  • Identyfikacja zewnętrzna — Numer identyfikacyjny (pole 2)
  • Krajowy identyfikator banku i rozszerzenie o identyfikator oddziału w oddziałach — Kod banku krajowego (pole 3) i rozszerzona o Numer identyfikacyjny (pole 2)

Jeśli wprowadzono prefiks memoriałowy, jest on umieszczany przed identyfikatorem banku.

Niemiecki Bundesbank

Plik kodów banku jest tworzony przez Niemiecki Bundesbank cztery razy w roku i staje się ważny w poniedziałek następujący po pierwszej sobocie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Plik zawiera dane wszystkich ważnych i anulowanych kodów sortowania banków w odpowiedniej dacie zamknięcia.

Plik tekstowy ASCII dostarczony przez Bundesbank w następującym formacie jest obsługiwany jako źródło importu danych bankowych:

Nie.

Zawartość

Praca

Atrybuty (maksymalna liczba cyfr, jeśli dotyczy)

1

Kod sortowania banku

8

Bank.localBankIdentification(20

)

(patrz Określenie identyfikacji banku)

2

Cecha, czy dostawca usług płatniczych posiada bankowy numer rozliczeniowy (1) czy nie (2).

1

1: Bank.mainBank= null

2: Bank.mainBank= wiodący bank z tym samym kodem banku (GUID)

3

Nazwa dostawcy usług płatniczych (bez formy prawnej)

58

Bank.name(65)

4

Kod pocztowy

5

Bank.AddressData,postalCode( 16)

5

Lokalizacja

35

Bank.AddressData.city(256)

6

Skrócona nazwa dostawcy usług płatniczych wraz z lokalizacją (bez formy prawnej)

27

Bank.shortName(40)

7

Numer instytutu dla PAN

5

Bank.pan(5)

8

Kod identyfikacyjny banku (BIC)

11

Bank.bic(11)

9

Wskaźnik metody obliczania cyfry kontrolnej

2

Brak

10

Numer rekordu danych

6

Patrz Określenie identyfikacji banku.

11

Wskaźnik zmiany (w odniesieniu do poprzedniego pliku):

  • A (dodatek) oznacza nowy,
  • D (usunięcie) oznacza usunięty,
  • U (bez zmian) oznacza bez zmian,
  • M (zmodyfikowany) dla zmodyfikowanych rekordów danych

1

Jeśli wartość wynosi D, status (Bank.sem_bankimp_status) jest zmieniany na Usunięty. W innych przypadkach status Zwolniony.

12

Odniesienie do zamierzonego usunięcia kodu sortowania: 0 (brak wpisu), 1 (kod sortowania w polu 1 jest przeznaczony do usunięcia).

1

Jeśli wartość wynosi 1, status zostanie zmieniony na Ogłoszono anulowanie.

13

Odniesienie do kodu sortowania banku następcy. Pole zawiera albo wartość 00000000 (numer rozliczeniowy banku nie jest przeznaczony do anulowania lub dostawca usług płatniczych nie opublikował numeru rozliczeniowego kolejnego banku) lub numer rozliczeniowy kolejnego banku.

8

Bank.sem_bankimp_succeedin gBank (guid), jeśli pole zawiera kod banku (różny od 00000000) zawiera
Uwaga
Pliki danych dostarczone przez Bundesbank opierają się na sobie nawzajem. Jeśli nie wszystkie dostarczone wersje zostaną zaimportowane, kody sortowania banków, które zostały już usunięte, mogą być obecne w danych jako prawidłowe. Oprócz pliku kodów sortowania banków, dla każdego kwartału publikowany jest dokument PDF, który zawiera tylko usunięcia w dniu granicznym.
Uwaga
Nie wolno zmieniać formatu pliku, ponieważ dane bankowe nie zostaną wtedy zaimportowane, aby uniknąć nieprawidłowych danych.
Określenie identyfikacji banku

W zależności od wyboru w parametrze Rodzaj identyfikacji kodu bankowego, identyfikacja banku odbywa się w następujący sposób:

  • Identyfikacja zewnętrzna — Numer rekordu danych (pole 10)
  • Krajowy identyfikator banku i rozszerzenie o identyfikator oddziału w oddziałach — Kod banku (pole 1), a w przypadku oddziałów rozszerzona o Numer rekordu danych (pole 10).

Jeśli wprowadzono prefiks memoriałowy, jest on umieszczany przed identyfikatorem banku.

SIX Interbank Clearing

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) udostępnia kody sortowania banków zarejestrowanych w Szwajcarii na stronie głównej SIX Interbank Clearing.

 

Plik tekstowy ASCII w następującym formacie jest obsługiwany jako źródło

importu danych bankowych:

 

Nie.

Oznaczenie

Zawartość

Atrybuty

1

Grupa banków

Numeryczny, 1-9

Brak

2

Numer rozliczeniowy banku (bcn)

Numeryczny, 3-5 cyfr

Bank.localBankIdentification(20)

(patrz Określenie identyfikacji banku)

3

Numer jednostki

zależnej

Numeryczny, „0000”= centrum banku

Zobacz Określenie identyfikacji banku

4

Nowy bankowy numer rozliczeniowy (nowy bcn)

Numeryczny, 3- 5 cyfr; jeśli nie jest pusty, identyfikator banku z pola 2 został zastąpiony określonym identyfikatorem.

Bank.sem_bankimp_succeedingB ank(guid)= „Nowy numer rozliczeniowy banku „+0000

Status banku zostaje zmieniony na Ogłoszono sukcesję/fuzję, jeśli pole nie jest puste. W przeciwnym razie status zostanie ustawiony na Zwolniony.

5

Numer SIC

Numeryczne

Brak

6

Siedziba bcn

Numeryczne

Bank.mainBank(guid)=”Headqua rter bcn „+0000

7

Typ rozliczenia bankowego

1 = Centrala

2 = Centrum

3 = Oddział

1: Bank.mainBank= null

2/3: Bank.mainBank=”Head- quarter bcn „+0000 (guid)

8

Rekord jest ważny od

data

Brak

9

Kod uczestnictwa w rozliczeniu dla CHF

Numeryczne

Brak

10

Kod uczestnictwa w rozliczeniach dla EUR

Numeryczne

Brak

11

Kod języka dla krótkiego opisu i nazwy

1= niemiecki

2= francuski

3= Włoski

Brak

12

Krótki opis

Alfanumeryczne (15)

Bank.shortName(40)

13

Nazwa

Alfanumeryczne (60)

Bank.name(65)

14

ul.

Alfanumeryczne (35)

Bank.AddressData.street(256)

15

Skrzynka pocztowa

Alfanumeryczne (35)

Bank.AddressData.poBox(256)

16

Kod pocztowy

Numeryczny (10)

Bank.AddressData.postalCode(16

)

17

Miejsce (miasto)

Alfanumeryczne (35)

Bank.AddressData.city(256)

18

Telefon

Alfanumeryczne

Brak

19

Faks

Alfanumeryczne

Brak

20

Międzynarodowy kodeks dynamiki

Alfanumeryczne

Brak

21

Kod kraju ISO

Alfa, tylko obcy kraj, np. „AT”, „DE”, „GB”, „LI”;

empty=”CH”

Bank.AddressData.Country.isoCo de

Tylko szwajcarskie banki są akceptowane do importu.

22

Numer konta pocztowego

Alfanumeryczne

Brak

23

Kod SWIFT

(międzynarodowy kod BIC)

Alfanumeryczne, tylko dla centrali i               centrów kontroli (14)

Bank.bic(11)
Uwaga
Dane dostarczane przez SIX Interbank Clearing muszą być importowane codziennie, aby zagwarantować płynne i wolne od błędów dane dla transakcji płatniczych.

Usuniętych banków nie można odczytać z pliku lub można je odczytać tylko niejawnie; numer rozliczeniowy banku można zmienić na 00000. Dane banku są zazwyczaj przechowywane przez okres do 2 lat.

Uwaga
Nie wolno zmieniać formatu pliku, ponieważ dane bankowe nie zostaną wtedy zaimportowane, aby uniknąć nieprawidłowych danych.
Określenie identyfikacji banku

W zależności od wyboru w parametrze Rodzaj identyfikacji kodu bankowego, identyfikacja banku odbywa się w następujący sposób:

  • Identyfikacja zewnętrzna — Numer rekordu danych (pole 10)
  • Krajowy identyfikator banku i rozszerzenie o identyfikator oddziału w oddziałach — 
  • Numer rozliczeniowy banku (pole 2) rozszerzony o Numer filii (pole 3)

Jeśli wprowadzono prefiks memoriałowy, jest on umieszczany przed identyfikatorem banku.

Konfiguracja

Dla aplikacji Import danych bankowych istotne są następujące ustawienia pól w funkcji Import danych bankowych w aplikacji Konfiguracja:

  • Dostawca danych/Format – tylko wybrani dostawcy danych mogą być wykorzystywani do importowania danych bankowych

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Bank — com.cisag.app.financials.obj.Bank — wykorzystywana jest przez aplikację Import danych bankowych między innymi w celu:

  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Definiowania działań
  • Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Import danych bankowych nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Import danych bankowych nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Import danych bankowych nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie