Importuj banki

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do danych bankowych. Procedura ta zawiera ogólne instrukcje, a także informacje o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.

Definicje terminów

Banki – bank to prywatna lub publiczna organizacja komercyjna, która przeprowadza transakcje pieniężne i oferuje usługi związane z pieniędzmi i kredytami. Obecnie termin ten jest często używany ogólnie w odniesieniu do każdej instytucji finansowej. Rozróżnia się publiczne instytucje finansowe (np. banki regionalne lub kasy oszczędnościowe), prywatne instytucje finansowe (np. banki prywatne) oraz instytucje finansowe w formie prawnej spółdzielni (np. Volksbanki) w zależności od ich formy prawnej.
Banki mogą być jednoznacznie identyfikowane za pomocą znormalizowanych międzynarodowo kodów, tak zwanych kodów identyfikacyjnych banków (BIC). Do banku można przypisać dowolną liczbę oddziałów, które również można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą kodów BIC.

Kod identyfikacyjny banku (BIC) – kod identyfikacyjny banku (BIC) to międzynarodowy znormalizowany kod dla banków, który może być używany do jednoznacznej identyfikacji dowolnej instytucji finansowej lub kredytowej na całym świecie. Służy on do jednoznacznej identyfikacji wszystkich banków uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w systemie SWIFT (międzynarodowe elektroniczne transakcje płatnicze) i jest wykorzystywany między innymi do płatności transgranicznych w Unii Europejskiej. BIC jest również potocznie znany jako kod SWIFT.

Kod BIC lub SWIFT ma długość 8 lub 11 znaków alfanumerycznych i zwykle składa się z 4-cyfrowego kodu alfabetycznego banku, 2-cyfrowego kodu ISO kraju banku, 2-cyfrowego kodu alfanumerycznego wskazującego lokalizację i 3-cyfrowego alfanumerycznego oznaczenia oddziału. Struktura:

BBBBCCLLbbb

BBBB 4-cyfrowy kod banku, dowolnie wybierany przez instytucję finansową

CC 2-cyfrowy kod kraju

LL 2-cyfrowy kod lokalizacji

bbb 3-cyfrowy identyfikator oddziału (opcjonalnie, domyślnie: „XXX”, można pominąć)

SWIFT – to skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Jest to międzynarodowa spółdzielnia instytucji finansowych, która utrzymuje sieć telekomunikacyjną (sieć SWIFT) do wymiany wiadomości między tymi bankami. Sieć SWIFT jest wykorzystywana do wymiany wiadomości, za pomocą których, między innymi, międzynarodowe płatności transgraniczne są przetwarzane elektronicznie.

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat danych bankowych. Dowiesz się, jak składają się obiekty danych, które mają zostać zaimportowane.

Procedury

Poniżej znajdują się procedury importowania danych bankowych:

• Importowanie danych
• Atrybuty wymagane do importu
• Importowanie nowych danych bankowych
• Przegląd: Identyfikacja i pola obowiązkowe

Importowanie danych

1. Otwórz aplikację Import danych.
2. Wyświetl filtr dla obiektu biznesowego „com.cisag.app.financials.obj.Bank”.

Wyświetlony zostanie filtr importu danych.

3. Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby można dostosować atrybuty.
4. Naciśnij przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.

 Otworzy się okno dialogowe Import danych.

5. W tym oknie dialogowym można wprowadzić ustawienia pliku importu. Szczegółowy opis pól można znaleźć w dokumentacji importu danych w sekcji o tej samej nazwie.
6. Import można przeprowadzić, naciskając przycisk [W tle] lub [Natychmiast].

Atrybuty wymagane do importu

Aby zaimportować elementy należy uzupełnić następujące atrybuty dla każdego podmiotu gospodarczego:

• Atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
• Pola obowiązkowe

Bez atrybutów identyfikacyjnych nie można przypisać podmiotu gospodarczego. Jeśli brakuje obowiązkowego pola, zawsze uruchamiane jest przetwarzanie końcowe. Pola obowiązkowe i atrybuty identyfikacyjne poszczególnych obiektów biznesowych zostały podsumowane w rozdziale Przegląd: Identyfikacja i pola obowiązkowe.

Istnieją również relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie należą bezpośrednio do jednostki biznesowej Bank (relacje poprzez klucze obce, rozpoznawalne przez kursywę w filtrze). Aby móc rozwiązać te relacje, atrybuty identyfikacyjne tych obiektów biznesowych muszą być wybrane w filtrze. Dane, do których odwołują się klucze obce, nie mogą być importowane razem. Muszą one już istnieć w systemie. Jeśli atrybuty inne niż atrybuty identyfikacyjne są określone przez relację klucza obcego, są one ignorowane.

Jeśli klucz podstawowy obiektu biznesowego składa się w całości lub częściowo z kluczy obcych, obiekt biznesowy, do którego odnosi się ten klucz obcy, musi zostać rozwiązany w pliku importu przy użyciu jego atrybutów identyfikacyjnych.

Na przykład bank zawiera atrybut Kraj atrybut ten odnosi się do kraju banku, który z kolei jest określony przez identyfikator.

Importowanie nowych danych bankowych

Wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe muszą być określone w pliku importu. Sposób w jaki łączone są oddzielne pliki importu został wyjaśniony w artykule Import danych.

Przykład importowania nowych danych bankowych za pomocą pliku importu:

Bank zidentyfikowany za pomocą mainBank.bankId i mainBank.country musi już istnieć. Jeśli centrala banku i oddziały banku znajdują się w tym samym pliku importu, wówczas centrala banku musi znajdować się przed oddziałem banku.

Przegląd: Identyfikacja i pola obowiązkowe

Ta sekcja zawiera podsumowanie atrybutów identyfikacyjnych i obowiązkowych.

W przypadku oddziału należy również określić atrybuty mainBank.bankId i main-Bank.country.