Importuj warunki płatności

Przegląd tematu

Niniejszy dokument opisuje procedury korzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do terminów płatności. Artykuł ten zawiera ogólne instrukcje, np. jakie specjalne funkcje należy wziąć pod uwagę, oraz informacje o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.

Definicje terminów

Warunki płatności — warunki płatności to umowa między kupującym a sprzedającym, będąca zazwyczaj elementem większej umowy i określająca sposób i termin zapłaty. Warunki mogą zawierać także ustalenia dotyczące skonta za dotrzymanie określonych terminów płatności.

Informacje ogólne

Artykuł zawiera informacje na temat warunków płatności, między innymi to, jak łączone są obiekty danych do zaimportowania.

Warunki płatności składają się wyłącznie z podstawowego obiektu danych. Można również zdefiniować raty dla typu terminu płatności Umowa ratalna. Raty są częścią terminu płatności i nie mogą być importowane oddzielnie, ale tylko z przypisaniem do wyraźnie określonego terminu płatności.

Instrukcje

Poniżej znajdują się instrukcje, które dotyczą importowania warunków płatności:

• Import danych
• Atrybuty wymagane do importu
• Import nowych warunków płatności
• Aktualizacja istniejących warunków płatności

Import danych

1. Należy otworzyć aplikację Import danych.
2. Należy wpisać filtr dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.general.obj.PaymentTerms.

• • Wyświetlony zostanie filtr importu danych.

3. Wybrane atrybuty filtra są podświetlone. W razie potrzeby nadal można dostosować atrybuty.
4. Następnie należy wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
   • Otworzy się okno dialogowe Import danych.
5. W tym oknie dialogowym można dokonać ustawień pliku importu. Szczegółowy opis pól można znaleźć w dokumentacji Import danych w sekcji o tej samej nazwie.
6. Import można przeprowadzić, naciskając przycisk [W tle] lub [Natychmiast].

Atrybuty wymagane do importu

Należy wprowadzić co najmniej następujące atrybuty dla każdej jednostki biznesowej:

• Atrybut identyfikacyjny (klucz biznesowy)
• Pola obowiązkowe

Bez atrybutów identyfikacyjnych nie można przypisać jednostki biznesowej, a jeśli brakuje obowiązkowego pola, zawsze uruchamiane jest przetwarzanie końcowe.

Należy pamiętać, że warunki płatności nie mogą zostać zmienione, jeżeli zostały już wykorzystane.

Atrybut identyfikacyjny i pola obowiązkowe

Istnieją również relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie należą bezpośrednio do jednostki biznesowej Warunki płantości (relacje poprzez klucze obce, rozpoznawalne przez kursywę w filtrze). Aby móc rozwiązać te relacje, atrybuty identyfikacyjne tych obiektów biznesowych muszą być wybrane w filtrze. Dane, do których odwołują się klucze obce, nie mogą być importowane razem. Muszą one już istnieć w systemie. Jeśli atrybuty inne niż atrybuty identyfikacyjne są określone przez relację klucza obcego, są one ignorowane.

Jeśli klucz podstawowy obiektu biznesowego składa się w całości lub częściowo z kluczy obcych, obiekt biznesowy, do którego odnosi się ten klucz obcy, musi zostać rozwiązany w pliku importu przy użyciu jego atrybutów identyfikacyjnych.

Na przykład termin płatności zawiera atrybut organisationalUnit. Atrybut ten odnosi się do firmy, dla której ma zostać utworzony termin płatności. Firmę można określić za pomocą relacji klucza obcego organisationalUnit przy użyciu identyfikatora (ciągu znaków).

Import nowych warunków płatności

Wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe danych podstawowych muszą być określone w pliku importu. Powiązania z ratami można określić zarówno w tym samym pliku importu, jak i w oddzielnym pliku importu.

Aktualizacja istniejących warunków płatności

Warunkiem wstępnym dla tej metody importowania warunków płatności jest to, że dane podstawowe już istnieją. W pliku importu należy określić tylko atrybuty identyfikacyjne (kod, jednostka organizacyjna) danych podstawowych. Jeśli określone zostaną inne atrybuty danych podstawowych, istniejące dane zostaną nadpisane.

Przykład pliku importu do aktualizacji oznaczeń okresów:

Identyfikator i pola obowiązkowe

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie atrybutów identyfikacyjnych i obowiązkowych.

Podstawowe dane

Raty

Raty można importować tylko dla warunków płatności typu Umowa ratalna. Należy pamiętać, że obiekty rat należy importować tylko wtedy, gdy warunki rat, takie jak odstępy między ratami lub kwoty rat, różnią się między ratami. W przeciwnym razie należy użyć atrybutów rat w danych podstawowych.

Funkcje specjalne

Kolejność rat odpowiada kolejności w pliku importu. Aby zmienić raty, należy usunąć stare raty w aplikacji, a następnie zaimportować nowe raty.