Klucze transakcji

Aplikacja Klucze transakcji umożliwia przypisanie procesów zmiany ilości i/lub wartości zinwentaryzowanych pozycji w formie zapisów księgowych. Każdy zapis jest przypisywany do jednego klucza transakcji. Klucz transakcji opisuje proces księgowania i zawiera informacje o rodzaju przeprowadzonej operacji, np. przyjęcie, wydanie, przeszacowanie lub korekta. Klucz transakcji wskazuje również, czy transakcja jest operacją pierwotną, czy wtórną oraz jakie procesy powinny zostać przeprowadzone w następstwie transakcji.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się ze standardowych przycisków oraz poniższych pól:

• Klucz transakcji – umożliwia nadanie nazwy kluczowi transakcji. Nazwa może składać się maksymalnie z czterech liter oraz cyfr. Należy unikać znaków specjalnych z uwagi na ich konwersję w ciągu znaków, co może prowadzić do problemów z wyszukiwaniem kluczy transakcji. Pole nie podlega edycji po zapisaniu utworzonego klucza transakcji.
• Oznaczenie – pozwala na zdefiniowanie opisu klucza transakcji. Należy unikać znaków specjalnych z uwagi na ich konwersję w ciągu znaków, co może prowadzić do problemów z wyszukiwaniem kluczy transakcji.
• Proces – umożliwia wybranie zastosowania klucza transakcji. Dostępne są poniższe opcje:
  • Przychód – księgowanie przyjęć magazynowych
  • Rozchód – księgowanie wydań magazynowych
  • Przesunięcie – Przychód – transfer pomiędzy magazynami w odniesieniu do magazynu docelowego
  • Przesunięcie – Rozchód – transfer pomiędzy magazynami w odniesieniu do magazynu źródłowego. Używany jako kolejny klucz transakcji do typu Przesunięcie – Przychód.
  • Przeszacowanie – Przychód – przeszacowanie w odniesieniu do artykułu docelowego lub docelowego właściciela zapasów
  • Przeszacowanie – Rozchód – przeszacowanie w odniesieniu do artykułu źródłowego lub źródłowego właściciela zapasów. Używany jako kolejny klucz transakcji do typu Przeszacowanie – Przychód.
  • Korekta – korekty ilości lub/i wartości zapasów
  • Pakowanie – Przychód – przyjęcia, które wynikają z rozbicia (rozpakowania) lub uformowania jednostek pakunkowych (opakowań). Podczas rozpakowywania lub pakowania automatycznie tworzona jest transakcja z odpowiednim kluczem transakcji:
    • Proces pakowania – podczas pakowania powstaje transakcja przyjęcia na magazyn, zawierająca ilość nowo powstałych jednostek opakowań. Transakcja ta zawiera informację o zapakowanych jednostkach opakowań lub jednostkach artykułów.
    • Proces rozpakowywania – rozpakowanie obrazuje rozbicie jednostek opakowań poprzez zaksięgowanie ilości tych jednostek opakowań jako przyjęcia magazynowego ze znakiem ujemnym. W tym księgowaniu odwzorowuje się odbiór nierozpakowanych jednostek opakowaniowych lub jednostek artykułu poprzez zaksięgowanie ilości tych jednostek jako przyjęcia magazynowego ze znakiem ujemnym.
  • Pakowanie – Rozchód – używane wyłącznie jako następujący klucz transakcji dla operacji Pakowanie – Przychód.

• Typ operacji – umożliwia zaklasyfikowanie kluczy transakcji. Dostępne są poniższe wartości:
  • Operacja główna
  • Operacja specjalna
• Schemat numeracji – umożliwia przypisanie schematu numeracji do klucza transakcji. Schemat numeracji nadaje numer transakcjom, które są realizowane za pomocą wybranego klucza transakcji. Utworzony schemat numeracji musi być typu Transakcje magazynowe. Schemat numeracji musi zostać zdefiniowany w aplikacji Schematy numeracji.
• Kolejny klucz transakcji – pozwala na wybranie kolejnego klucza transakcji. Ustawienie jest istotne dla transakcji kompensacyjnych, np. dla transakcji przeszacowania lub przesunięcia. Kolejny klucz księgowania jest wymagany dla typów transakcji: Przesunięcie – Przychód, Przeszacowanie – Przychód oraz Pakowanie – Przychód.
• Centrum kosztów – jeśli parametr jest aktywny, przy wykorzystaniu klucza transakcji wymagane będzie centrum kosztów. Jeśli proces nie będzie miał zdefiniowanego centrum kosztów, transakcja zostanie zapisana w aplikacji Lista: Błędy przesunięć magazynowych.
• Jednostka kosztowa – jeśli parametr jest aktywny, przy wykorzystaniu klucza transakcji wymagana będzie jednostka kosztowa. Jeśli proces nie będzie miał zdefiniowanej jednostki kosztowej, transakcja zostanie zapisana w aplikacji Lista: Błędy przesunięć magazynowych.
• Przesunięcie ilości – jeśli parametr jest aktywny, aktualizowana jest ilość materiału na magazynie. Dla transakcji materiałowych, które są dokonywane bez przesunięcia ilości, stany magazynowe nie są aktualizowane. Dzieje się tak np. przy księgowaniu faktur zakupu lub faktur kosztów dodatkowych w trakcie korekty wyceny przyjęcia towaru.

Sekcja Wycena stanów magazynowych składa się z poniższych pól oraz parametrów:

• Typ wyceny – pozwala na wybranie sposobu interakcji różnych kluczy transakcji w przypadku ponownego przeliczania wartości wstępnie przyjętych materiałów.
  • Czasowy – klucz transakcji powoduje wstępną wycenę zapasów. Przyjęcie materiału jest wprowadzane z kluczem transakcji o typie wyceny Czasowy.
  • Korekta ceny – typ wyceny umożliwiający zmianę wyceny materiałów. Proces zmiany wyceny bazuje na fakturach zakupu.
  • Korekta kosztów dodatkowych – typ wyceny umożliwiający zmianę wyceny materiałów. Proces zmiany wyceny bazuje na fakturach kosztów dodatkowych.
  • Ostateczny – typ wyceny nie umożliwiający korekty przy użyciu klucza transakcji Korekta ceny oraz Korekta kosztów dodatkowych
• Cena szacunkowa – jeśli klucz transakcji jest używany w aplikacji Transakcje magazynowe, czyli dotyczy ręcznych transakcji materiałowych, możliwe jest określenie pochodzenia ceny wyceny materiału. Dostępne są poniższe wartości ceny wyceny:
  • Cena rozliczeniowa od 1 do 5 – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Cena inwentaryzacyjna – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Ostatnia cena nabycia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością ostatniego zakupu danego materiału, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Cena średnia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością średnią wyceny materiałów, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.

Dla kluczy transakcji wykonujących operacje Przesunięcie – Przychód oraz Przesunięcie – Rozchód może zostać przypisana tylko Cena średnia (na przykład dla zlecenia dystrybucji w organizacji wielofirmowej). W większości procesów w systemie cena wyceny jest pobierana z dokumentów, na podstawie których powstaje przyjęcie towaru. Zestawienie źródła pochodzenia cen dla podstawowych procesów znajduje się poniżej:

• Sprzedaż – w procesach sprzedaży używana jest średnia cena wyceny. Transakcje typu Rozchód nie zmieniają wartości ceny wyceny.
• Zakupy – cena wyceny bazuje na kategorii przyjęcia materiału wybranej w aplikacji Rodzaje przyjęć towaru. W przypadku przyjęcia towaru z zakupu cena wyceny jest kalkulowana na bazie zamówienia zakupu. Dla zwrotów od klienta cena jest pobierana z wybranego klucza transakcji, czyli na podstawie wartości w polu Cena szacunkowa. Dla zleceń dystrybucji pobierana jest cena przyjęcia materiałowego.
• Produkcja – w procesach przyjęcia towaru z produkcji cena wyceny pobierana jest z wybranego klucza transakcji, czyli na podstawie wartości w polu Cena szacunkowa.

• Wycena stanów magazynowych – jeżeli parametr jest aktywny, użycie klucza transakcji będzie powodować wycenę stanów magazynowych. Oznacza to zmianę wartości dla konta artykułu, zmianę ceny średniej i zmianę wartości dla kont stanów magazynowych. Wewnętrzne transakcje magazynowe są neutralne dla wyceny stanów magazynowych. Jeżeli wycena stanów magazynowych odbywa się na poziomie artykułu, to przesunięcia transferowe są neutralne dla wyceny stanów magazynowych. Jeżeli wycena stanów magazynowych odbywa się na poziomie artykuł – magazyn, może dojść do zmiany wartości wyceny specyficznej dla magazynu, ponieważ różnice inwentaryzacyjne mogą być różne dla magazynów.

• Uwzględnij dla FIFO, LIFO i rocznego LIFO – jeżeli parametr jest aktywny, w procesie wyceny będą uwzględniane metody wyceny FIFO, LIFO oraz rocznego LIFO. Parametr jest domyślnie nieaktywny oraz dostępny tylko w przypadku, gdy aktywny jest parametr Wycena stanów magazynowych. Przechowywanie wartości stanów magazynowych lub wyceny stanów magazynowych oddzielnie według przyjęć oraz wydań w sumach okresów jest prowadzone w systemie tylko w przypadku, gdy parametr jest aktywny oraz aktywne są parametry Wycena stanów magazynowych i Przesunięcie ilości.
• Docelowe transakcje rachunku kosztów z produkcji – jeżeli parametr jest aktywny, w systemie wykonywany jest dodatkowy transfer docelowych księgowań kosztów z produkcji do księgowości finansowej za pomocą aplikacji Synchronizacja danych księgowości finansowej.

• Rzeczywiste transakcje rachunku kosztów – jeżeli parametr jest aktywny, w systemie wykonywany jest dodatkowy transfer rzeczywistych księgowań kosztów do księgowości finansowej za pomocą aplikacji Synchronizacja danych księgowości finansowej.

• Księgowanie na kontach księgi głównej – jeżeli parametr jest aktywny, w systemie wykonywany jest transfer transakcji magazynowych do księgowości finansowej.

Konfiguracja

Dla aplikacji Klucze transakcji istotne są poniższe funkcje:

• Controlling – jeżeli w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controlling jest nieaktywna, to dla aplikacji nie będą widoczne poniższe parametry:
  • Centrum kosztów
  • Jednostka kosztowa
  • Docelowe transakcje rachunku kosztów z produkcji
  • Rzeczywiste transakcje rachunku kosztów
• Rachunkowość – jeżeli w aplikacji Konfiguracja → funkcja Rachunkowość oraz funkcja Zapisy w księdze głównej są nieaktywne parametr Księgowanie na kontach księgi głównej będzie niedostępny.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Klucze transakcji istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.inventory.obj.TransactionType. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

• Nadawania uprawnień
• Ustawiania definicji aktywności
• Importowania lub eksportowania danych

Jednostka biznesowa jest częścią grupy jednostek biznesowych:
com.cisag.app.inventory.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Nie istnieją żadne uprawnienia specjalne dla aplikacji Klucze transakcji.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Klucze transakcji będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

• Logistyka magazynowa

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Klucze transakcji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Klucze transakcji nie jest udostępniana partnerom biznesowym.