Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont

Przegląd tematu

Aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont można używać do wyszukiwania informacji o przyporządkowaniu konta do dokumentów biznesowych, aby na przykład uzgodnić je z dokumentami finansowo-księgowymi.

Informacje o przyporządkowaniu konta mogą zawierać bardzo duże ilości danych i nie są dostępne automatycznie. Dlatego muszą być generowane dla każdej firmy zgodnie z wymaganiami i w systemie wielozakładowym. W aplikacji dostępna jest opcja Generuj informacje o przypisaniu konta. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Aplikacja w tle: Generowanie informacji o przyporządkowaniu kont.

Jeśli informacje o przypisaniu konta nie są już istotne, można je zreorganizować. W tym celu należy użyć aplikacji Reorganizacja przyporządkowania kont. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Reorganizacja przyporządkowania kont.

Główny ogólny opis kokpitu, który obejmuje zwykłą obsługę zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Listy.

Opis aplikacji

Możesz użyć aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont, aby uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych informacji o przypisaniu konta.

Aplikacja składa się z obszaru zapytań i obszaru roboczego.

Obszar zapytania

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie można dostosować.

Obszar zapytań można zapisać tworząc nowy widok w aplikacji. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać opcję Tryb projektowania, wybrać interesujące pola zapytań i zapisać widok.

Ogólny opis obszaru zapytań można znaleźć w dokumentacji Listy.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukiwane informacje konfiguracyjne. Można określić, które informacje będą wyświetlane dla danej informacji o przypisaniu konta. Można utworzyć kilka widoków w celu wyświetlania informacji o przypisaniu konta na różne sposoby z różnymi informacjami.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Listy.

Widok standardowy

W aplikacji domyślnie dostępne są następujące kolumny:

• Dokument – w tej kolumnie wyświetlany jest dokument wraz z jego identyfikatorem, z którego pobrano informacje o przypisaniu konta
• Data dokumentu – data dokumentu jest wyświetlana w zależności od podstawy księgowania. Wyświetlane są następujące dane:
  • data księgowania dla istotnych księgowań
  • data dokumentu zewnętrznego dla faktur przychodzących
  • data dokumentu dla faktur wychodzących
  • data dokumentu dla wniosków o zaliczkę
  • w przypadku alokacji kredytu klienta – data dokumentu odpowiedniej faktury wychodzącej
• Dowód księgowy – czyli dokument księgowania, który określił informacje o przypisaniu konta. W zależności od podstawy delegowania mogą to być następujące dokumenty:
  • Podstawa rezerwacji Rezerwacja materiałów – jeśli podstawą księgowania jest istotne księgowanie, wyświetlany jest dokument księgowania, do którego odnosi się istotne księgowanie. Jeśli dokument źródłowy nie został określony w ręcznym księgowaniu materiałów, kolumna jest w tym przypadku pusta.
  • Podstawa rezerwacji Faktura przychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura przychodząca, wyświetlana jest odpowiednia pozycja faktury przychodzącej
  • Podstawa księgowania Faktura wychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca, wyświetlana jest odpowiednia pozycja faktury wychodzącej
  • Podstawa rezerwacji Żądanie przedpłaty – jeśli podstawą rezerwacji jest żądanie przedpłaty, zostanie to wyświetlone
  • Podstawa rachunkowości Alokacja kredytu dłużnika – jeśli podstawą księgowania jest alokacja dłużnika/kredytu, wyświetlane jest odniesienie zawierające wartość istotną dla księgowania
• Dokument źródłowy – ta kolumna wyświetla różne dane w zależności od podstawy rezerwacji:
  • Podstawa rezerwacji Rezerwacja materiałów – jeśli podstawą księgowania jest księgowanie istotne, wyświetlany jest oryginalny dokument, do którego odwołuje się księgowanie istotne.Jeśli dokument źródłowy nie został określony w ręcznym księgowaniu materiałów, kolumna jest w tym przypadku pusta.
  • Podstawa rezerwacji Faktura przychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura przychodząca, wyświetlana jest oryginalna pozycja, do której się odwołuje.
    Wyświetlane mogą być następujące elementy:
    • Pozycja zamówienia
    • Pozycja zlecenia dystrybucji
    • Pozycja powiadomienia o wycofaniu
    • Pozycja zamówienia sprzedaży (fakturowanie wewnętrzne)
  • Podstawa księgowania Faktura wychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca, wyświetlana jest oryginalna pozycja, do której się odwołuje.
    Wyświetlane mogą być następujące elementy:
    • Pozycja zamówienia sprzedaży
    • Pozycja zlecenia dystrybucji
    • Pozycja zamówienia (fakturowanie wewnętrzne)
  • Podstawa rezerwacji Wniosek o zaliczkę – jeśli podstawą rezerwacji jest wniosek o zaliczkę, wyświetlane jest oryginalne odniesienie do niego.
    Można wyświetlić następujące informacje:
    • Zamówienie sprzedaży
    • Pozycja zamówienia sprzedaży
  • Podstawa rachunkowości Alokacja kredytu dłużnika – jeśli podstawą księgowania jest alokacja dłużnika/kredytu, wyświetlane jest odniesienie zawierające wartość istotną dla księgowania.

• Typ konta – w tej kolumnie wyświetlany jest jeden z następujących typów kont, które zostały użyte do rezerwacji:
  • Konto G/L
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Podatek naliczony
  • Podatek od wartości dodanej

W zależności od podstawy rezerwacji wyświetlane są następujące informacje:

• • Dla podstawy księgowania Księgowanie materiałów
    • typ Konto G/L
  • Podstawa księgowania Faktura wychodząca
    • typ Dłużnika dla należności
    • typ Konta G/L dla przychodów lub odliczeń sprzedaży
    • typ Podatek od sprzedaży dla dokumentów podatkowych
  • Podstawa rezerwacji Żądanie zaliczki
    • typ Dłużnika dla należności
    • typ Konta G/L dla kwot żądania przedpłaty
  • Podstawa rezerwacji Faktura przychodząca
    • typ Wierzyciel dla zobowiązania
    • typ Konto G/L dla kont wydatków i kont przyjęcia towarów
  • Konta rozliczeniowe faktur przychodzących
    • typ Podatek naliczony dla kwot podatku

• Winien/Ma – ta kolumna pokazuje stronę konta, na której wartość została zaksięgowana.Można wyświetlić następujące strony konta:
  • WN
  • MA

Księgowania debetowe są wyświetlane jako wartości dodatnie, a księgowania kredytowe jako wartości ujemne.

• Konto – w tej kolumnie wyświetlane jest konto G/L, na które dokonano księgowania. W zależności od podstawy księgowania wyświetlane są różne pozycje:
  • Podstawa rezerwacji Rezerwacja materiałów – jeśli podstawą księgowania jest księgowanie materiału, wyświetlane jest konto z księgowania materiału określone w księgowaniu materiału. Mogą to być następujące konta:
    • Konto zapasów
    • Wartość konta nieprzypisana – z kont przeciwstawnych księgowań materiałów, są to konta, które są używane w aplikacji Reorganizacji lub przypisania kont dla kont bilansowych jako kont przeciwstawnych:
    • Odbiór towarów/faktura odbiorcza (konto rozliczeniowe)
    • Dodatkowe koszty
    • Dostęp do produkcji
    • Odpływy produkcji
    • Różnice inwentaryzacyjne
    • Przeszacowania z przeniesieniem własności (wiele lokalizacji)
    • Przeniesienie zbycia z przeniesieniem własności (wiele lokalizacji)
    • Scentralizowane zaopatrzenie (w wielu lokalizacjach)
    • Różnice w wycenie
    • Zamówienia dostawy
    • Nieplanowane wyjazdy
    • Nieplanowane dodatki
    • Różnice z przeszacowania
  • Podstawa księgowania Faktura wychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca, wyświetlane jest jedno z tych kont G/L:
    • Konto G/L dla przychodów
    • Konto G/L dla odliczeń od sprzedaży
  • Podstawa rezerwacji Faktura przychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura przychodząca, konto odpowiedniej linii alokacji zamówienia jest wyświetlane, jeśli zdefiniowano, że konto wynika z przydzielonej pozycji zamówienia. W przeciwnym razie jest to konto z pozycji faktury przychodzącej.
  • Podstawa księgowania Wniosek o zaliczkę – jeśli podstawą księgowania jest wniosek o zaliczkę, wyświetlane jest konto, które zostało określone jako konto wniosku o zaliczkę dla wniosku o zaliczkę
• Partner – w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator partnera dla konta osobistego Klient lub Sprzedawca, na którym dokonano księgowania wniosków o przedpłatę, faktur wychodzących, faktur przychodzących i alokacji kredytu klienta. Odpowiednie wyświetlanie zależy od następujących podstaw księgowania:
  • Podstawa księgowania Faktury wychodzące – wyświetlany jest identyfikator partnera klienta
  • Podstawa księgowania Przydział kredytu klienta z faktury wychodzącej – identyfikacja partnera klienta jest wyświetlana dla obu częściowych wpisów.
  • Podstawa rezerwacji Żądanie zaliczki – wyświetlany jest identyfikator partnera klienta
  • Podstawa księgowania Faktura przychodząca – wyświetlany jest identyfikator partnera sprzedawcy
• Zaksięgowana kwota – w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania w walucie oryginalnego dokumentu.Kwota księgowania jest przeliczana, jeśli waluta oryginalnego dokumentu nie odpowiada walucie wiodącej lub którejkolwiek z walut lokalnych. Jeśli nie ma dokumentu pochodzenia, konwersja nie jest przeprowadzana.
  W zależności od podstawy księgowania wynikają następujące kwoty:
  • Podstawa rezerwacji Rezerwacja materiałów – w przypadku istotnych księgowań kwota księgowania pochodzi z wartości obliczonej w tym miejscu. W przypadku wartości, których nie można przypisać, pochodzi ona również z obliczonej tam wartości, której nie można przypisać.
  • Podstawa księgowania Faktura wychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca po wybraniu funkcji Wyświetl wartości te mogą zostać wyświetlone:
    • Wartość należności (końcowa kwota faktury)
    • Wartość na klucz podatkowy (kwota podatku)
    • Wartość z pozycji faktury
    • Wartość z pozycji faktury na konto przychodów i składniki ceny, które mogą być przypisane do różnych kont.
  • Podstawa rezerwacji Faktura przychodząca – jeśli podstawą księgowania jest faktura przychodząca, wartości te mogą zostać wyświetlone:
    • Wartość zobowiązania (ostateczna kwota faktury)
    • Wartość na klucz podatkowy (kwota podatku)
    • Wartość z pozycji faktury
    • Wartość z przypisania dokumentu do pozycji faktury
  • Podstawa rezerwacji Żądanie przedpłaty – jeśli podstawą rezerwacji jest żądanie przedpłaty, można wyświetlić te wartości:
    • Wartość zobowiązania (kwota wniosku o zaliczkę)
    • Wartość wniosku o zaliczkę na klucz podatkowy (kwota brutto)
  • Podstawa rachunkowości Alokacja kredytu dłużnika – jeśli podstawą księgowania jest alokacja kredytu dłużnika wykazana na fakturze wychodzącej, wyświetlana jest wartość alokacji kredytu dłużnika.
• Kwota księgowania – w przypadku informacji o przypisaniu konta po stronie kredytowej jest to zawsze wartość z dokumentu pomnożona przez -1. W przypadku księgowania transakcji, które nie mają związku ze sprzedażą lub podatkiem naliczonym, jest to wartość księgowania. W przypadku rozliczeń podatkowych jest to wartość uwzględniająca podatki.

Widok rozszerzony

Dodatkowe kolumny do widoku standardowego:

• Artykuł – w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator oryginalnego elementu
• Ilość – w tej kolumnie wyświetlana jest ilość i powiązana jednostka miary, na której oparta jest rezerwacja
• Wartość netto po rabacie (w walucie dokumentu) – ta kolumna wyświetla wartość netto w formacie dokumentu
• Kwota podatku (w walucie dokumentu) – ta kolumna wyświetla kwotę podatku w walucie dokumentu informacji o przypisaniu konta typu Konto G/L, jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca, żądanie przedpłaty lub faktura przychodząca. Wartość zero (0) jest wyświetlana w przypadku księgowania transakcji, które nie dotyczą podatku od sprzedaży lub podatku naliczonego.W przypadku księgowań związanych z podatkami jest to kwota podatku istotna dla rachunkowości.
  Uwaga

  Należy pamiętać, że może zostać wyświetlona łączna kwota podatku, która wynika z różnych kodów podatkowych.
• Kwota netto przed rabatem (w walucie dokumentu) – w tej kolumnie wyświetlana jest kwota netto przed rabatem rezerwacji w walucie dokumentu. W przypadku informacji o przypisaniu konta po stronie kredytu jest to zawsze wartość z dokumentu pomnożona przez -1. W przypadku księgowania transakcji, które nie mają związku ze sprzedażą lub podatkiem naliczonym, jest to wartość księgowania.W przypadku rozliczeń podatkowych jest to wartość uwzględniająca podatki.
• Wartość netto przed rabatem (w walucie dokumentu) – w tej kolumnie wartość netto jest wyświetlana w liczbach pierwszych
• Kwota podatku (w walucie wiodącej) – ta kolumna wyświetla kwotę podatku na podstawie informacji o przypisaniu konta do kategorii konta Konto G/L jest wyświetlane, jeśli podstawą księgowania jest faktura wychodząca, wniosek o zaliczkę lub faktura przychodząca. Wartość zero (0) jest wyświetlana w przypadku księgowania transakcji, które nie dotyczą podatku od sprzedaży lub podatku naliczonego.W przypadku księgowań związanych z podatkami jest to kwota podatku istotna dla rachunkowości.
  Uwaga

  Należy pamiętać, że może zostać wyświetlona łączna kwota podatku, która wynika z różnych kodów podatkowych.
• Kwota netto przed rabatem (w walucie wiodącej) – w tej kolumnie wyświetlana jest kwota brutto rezerwacji w walucie głównej. W przypadku informacji o przypisaniu konta po stronie kredytowej jest to zawsze wartość z dokumentu pomnożona przez -1. W przypadku księgowania transakcji, które nie mają związku ze sprzedażą lub podatkiem naliczonym, jest to wartość księgowania.W przypadku rozliczeń podatkowych jest to wartość uwzględniająca podatki.

Dostosowywanie

Nie trzeba definiować żadnych ustawień dla aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont w aplikacji Konfiguracja.

Podmioty gospodarcze

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont, która jest używana na przykład do

• zezwolenia,
• Konfigurowanie definicji aktywności lub
• import lub eksport danych.

Informacje o przypisaniu konta:

com.cisag.app.financials.obj.AccountingInformation

Zezwolenia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. O koncepcji autoryzacji można przeczytać w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Możliwości specjalne

Nie ma specjalnych możliwości dla aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont.

Zadania organizacyjne

Aby aplikacja Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont była wyświetlana osobie w menu użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Klient
• Firma

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Informacje o przyporządkowaniu kont nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.