Przebieg księgowania informacje szczegółowe

Przegląd tematu

W sekcjach Lista: Przebiegi księgowań Controlling i Lista: Księgowość finansowa można kliknąć przebieg księgowania, aby przejść do aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe. Możliwe jest jednak również bezpośrednie wywołanie aplikacji z obszaru Rachunkowość. W takim przypadku należy wybrać przebieg księgowania, który ma zostać wyświetlony za pomącą wyszukiwania wartości dla pola o tej samej nazwie.

Poniższy opis odnosi się do aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe, w której można uzyskać informacje o przebiegu księgowania dotyczące jego pochodzenia, statusu i statystyk dokumentów. Przebieg księgowania jest tworzony w księgowości finansowej, w środkach trwałych, w kontrolingu lub w systemie ERP, na przykład za pośrednictwem następujących procesów, które są wyświetlane jako pochodzenie:

• Ręczne księgowanie w Controlling
• Generowanie zaplanowanych wartości w Controllingu
• Ręczne księgowanie w systemie rachunkowości finansowej
• Przebieg płatności
• Wyciąg bankowy
• Ręczne księgowanie w księgowości aktywów
• Przenoszenie faktur dostawców, faktur klientów lub ruchów magazynowych z systemu ERP
• Przeniesienie z środków trwałych

Do każdego przebiegu delegowania przyporządkowanych jest sześć klas statusu, których wartości dostarczają informacji o stanie przebiegu księgowania.

• Status ogólny
• Status przeniesienia
• Status procesu
• Status przygotowania
• Status anulowania
• Status księgowania

Szczegółowe informacje na temat klas statusu i ich wartości statusu można znaleźć w rozdziale Status księgowania lub w dokumencie Lista: Przebieg księgowań – Księgowość finansowa.

Informacji o przebiegu księgowania nie można modyfikować ręcznie w tej aplikacji. Można je modyfikować tylko za pomocą odpowiednich akcji.

Opis aplikacji

Aplikacja Przebieg księgowania informacje szczegółowe wyświetla szczegółowe informacje o przebiegu księgowania dotyczące jego statusu, statystyk dokumentów itp. Informacje są podsumowywane w przejrzysty sposób w różnych sekcjach.

Sekcja Status przebiegu księgowania pokazuje sześć klas statusu, które są przyporządkowane do każdego przebiegu księgowania. Odpowiednie wartości klas statusu dostarczają informacje na temat aktualnego statusu księgowania. W tym miejscu można na przykład sprawdzić, czy przebieg księgowania został przeniesiony, oczekuje na przetworzenie lub czy został już zaksięgowany.

W zależności od statusu poszczególnych klas statusu, akcje są dostępne za pośrednictwem roli akcji dla przebiegu księgowania. Można na przykład zaakceptować przebieg księgowania lub przełączyć się do aplikacji Lista: Wprowadzone zapisy księgowe.

W zakładce Zgłoszenia znajdują się informacje o błędach, które wystąpiły podczas księgowania.

Aplikacja Przebieg księgowania informacje szczegółowe składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują przebieg księgowania. W tym przypadku jest to automatycznie przyporządkowany numer przebiegu księgowania i powiązana aplikacja (np. Księgowość finansowa, ERP itp.). Pola te są domyślnie przenoszone podczas wywoływania aplikacji z Lista: Przebiegi księgowań Controlling lub Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa, dzięki czemu informacje o przebiegu księgowania mogą być wyświetlane bezpośrednio.

Ponadto wyświetlane są informacje o rozpoczęciu i ostatnim przetwarzaniu przebiegu księgowania.

• Proces księgowania — w tym polu można wpisać identyfikator procesu księgowania, dla którego mają zostać wyświetlone informacje
• Aplikacja — aplikacja służy do określania przynależności biegu księgowania. W tym miejscu należy wybrać aplikację spośród następujących ustawień:
  • Środki trwałe
  • Kontroling
  • Księgowość finansowa
  • ERP
• Start przebiegu księgowania — w tym polu wyświetlane są informacje o dniu (data) i godzinie rozpoczęcia księgowania
• Ostatnia edycja — w tym polu znajdują się informacje o dacie i godzinie ostatniej edycji księgowania

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji wyświetla informacje o przebiegu księgowania w różnych sekcjach. Informacje te odnoszą się między innymi do bieżącego statusu poszczególnych klas statusu, pochodzenia, statystyk dokumentów w ramach danego przebiegu księgowania oraz ewentualnych komunikatów o błędach.

Sekcja Status przebiegu księgowania

W tej sekcji można znaleźć informacje, czy przebieg księgowania został już przetworzony, zaksięgowany lub anulowany.

W sekcji znajdują się następujące pola:

• Ogólny status — status tej klasy statusu pokazuje, czy przebieg księgowania jest ogólnie ważny, nieważny lub zablokowany
• Pochodzenie — w tym miejscu wyświetlane jest pochodzenie przebiegu księgowania. Lista możliwych źródeł znajduje się w polu o tej samej nazwie, na przykład w aplikacjach Lista: Przebiegi księgowań Controling i Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
• Status przeniesienia — na podstawie statusu tej klasy statusu dokumentowany jest stan transferu do interfejsu zewnętrznego.
  • W trakcie — przebieg jest w trakcie wykonywania
  • Zakończony — jeśli przebieg danych do zewnętrznego interfejsu zakończył się powodzeniem, klasa statusu otrzymuje wartość Zakończony
  • Oczekujący — przebieg księgowania jest gotowa do przesłania do interfejsu zewnętrznego
  • Niepotrzebny — księgowania pochodzące z Księgowości Finansowej (np. okresowe księgowania, płatności lub przeszacowania walut) nie muszą być przenoszone. Księgowania mają status przeniesienia Niepotrzebny.
• Data przeniesienia — w tym polu wyświetlana jest data i godzina przeniesienia
• Status procesu — podczas przetwarzania, przebieg księgowania jest przesyłany z interfejsu zewnętrznego do przesyłanych nagłówków księgowania (Pre Entry Header). Podczas przesyłania sprawdzane jest, czy wszystkie dane podstawowe rekordów transakcji (konta, kody podatkowe, waluty itp.) można określić w sposób technicznie poprawny.
  W tej klasie statusu status przetwarzania jest podpisany w następujący sposób:
  • W trakcie — proces jest w trakcie wykonywania
  • Zakończony — jeśli proces danych do zewnętrznego interfejsu zakończył się powodzeniem, klasa statusu otrzymuje wartość Zakończony
  • Wadliwy — jeśli nie wszystkie dane podstawowe mogą zostać poprawnie zidentyfikowane, rekordy transakcji z przebiegu księgowania są wprowadzane w nagłówku wstępnego wprowadzania jako Wadliwe
  • Oczekujący — proces księgowania jest gotowa do przesłania do interfejsu zewnętrznego
  • Niepotrzebny — księgowania pochodzące z Księgowości Finansowej (np. okresowe księgowania, płatności lub przeszacowania walut) nie muszą być przenoszone. Księgowania mają status przeniesienia Niepotrzebny.
• Moment przetworzenia — w tym polu wyświetlona jest data i godzina przetworzenia
• Status przygotowania — w tej klasie statusu dokumentowany jest stan przygotowania operacji księgowania. Po przygotowaniu operacje księgowania są przenoszone do dziennika księgowań (nagłówek wpisu i pozycja wpisu). Uwzględniane są tylko operacje księgowania ze statusem przetwarzania Zakończony.
  W tej klasie statusu status przygotowania jest przyporządkowany w następujący sposób:
  • W trakcie — przygotowanie jest w trakcie wykonania
  • Zakończony — jeśli nie znaleziono żadnych błędów podczas przesyłania do okna dialogowego księgowania, przebieg księgowania jest oznaczony jako Zakończony
  • Wadliwe — jeśli znaleziono błędy podczas przesyłania do okna dialogowego wysyłania, okno dialogowe wysyłania jest odpowiednio oznaczone jako Wadliwe
  • Oczekujący — operacja księgowania oczekuje na przeniesienie do nagłówka wpisu i pozycji wpisu
• Czas przygotowania — w tym polu wyświetlona jest data i godzina przygotowania
• Status księgowania —  pomimo posiadania poprawnych danych podstawowych, księgowania mogą być błędne. W trakcie innych weryfikacji ustala się, czy dostępne są wszystkie wymagane dane dla każdego księgowania (specyfikacja miejsc powstawania kosztów, jednostek kosztowych itp.
  • W trakcie — operacja księgowania jest w trakcie przetwarzania
  • Zakończony — ta seria postów została pomyślnie wysłana
  • Wadliwy — podczas publikowania przebiegu publikowania znaleziono błędy w publikacjach. Należy je poprawić ręcznie w oknie dialogowym księgowania.
  • Oczekujący — operacja księgowania oczekuje na przetworzenie w oknie dialogowym księgowania
• Moment księgowania — w tym polu wyświetlona jest data i godzina księgowania
• Status anulowania — w tym polu widoczny jest status anulowania przebiegu księgowania. Klasa statusu dokumentuje, na przykład, czy operacja księgowania została anulowana. Przebieg księgowania może zostać anulowany, gdy status przygotowania to Zakończony, a status księgowania to Wadliwy lub Zakończony.
• Moment storno — w tym polu wyświetlona jest data i godzina anulowania

Sekcja Statystyka wygenerowanych dokumentów

W tej sekcji można dowiedzieć się na przykład, ile wygenerowanych dokumentów, nieprawidłowo wygenerowanych dokumentów lub przeniesionych i wygenerowanych dokumentów jest uwzględnionych w przebiegu księgowania.

• Wszystkie wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wszystkich wygenerowanych dokumentów w danym przebiegu księgowania.
• Opracowane wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wygenerowanych dokumentów, które zostały opracowane
• Błędnie wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę błędnie wygenerowanych dokumentów
• Przeniesione wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wygenerowanych dokumentów, które zostały przeniesione
• Nieprawidłowe wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wygenerowanych dokumentów, które są nieprawidłowe
• Usunięte wygenerowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wygenerowanych dokumentów, które zostały usunięte

Sekcja Statystyka dokumentów księgowania

Szczegółowy opis pól znajdujących się w sekcji:

• Wszystkie dokumenty —  to pole zawiera liczbę wszystkich dokumentów uwzględnionych w przebiegu księgowania
• Zaksięgowane dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę zaksięgowanych dokumentów, które są uwzględnione w przebiegu księgowania
• Błędne dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę dokumentów, dla których znaleziono błędy podczas księgowania przebiegu
• Usunięte dokumenty księgowe — to pole zawiera liczbę wszystkich usuniętych dokumentów, które zostały uwzględnione w przebiegu księgowania

Sekcja Relacje

Ta sekcja pokazuje związek przebiegu księgowania z innymi przebiegami księgowania.

• Pierwszy przebieg księgowania — w tym polu wyświetlany jest pierwszy numer przebiegu księgowania
• Przyporządkowany przebieg księgowania — w tym polu wyświetlany jest przyporządkowany numer przebiegu księgowania
• Wystornowany przebieg księgowania — w tym polu wyświetlany jest przebieg księgowania, który anulował ten przebieg księgowania

Zakładka Obiekty pochodzenia

W tej zakładce wskazuje się, czy oryginalny dokument jest przetwarzany przez przebieg księgowania.

Zakładka Zgłoszenia

Jeśli przebieg księgowania jest nieprawidłowy, można wyświetlić wszystkie błędy w tabeli w tej zakładce.

Tabela składa się z następujących kolumn:

• Obszar — kolumna ta zawiera obszar aplikacji poprawnego przebiegu księgowania, np. księgowość finansowa
• Dokument — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu, który został poprawnie zaksięgowany
• Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji nieprawidłowego dokumentu z przebiegu księgowania
• Klasa zgłoszenia — w tej kolumnie wyświetlana jest klasa zgłoszenia o błędzie dla tego przebiegu księgowania (np. obszar aplikacji w rejestrze)
• Numer zgłoszenia — w tej kolumnie wyświetlany jest numer komunikatu o błędzie. Jest to unikalne w połączeniu z klasą zgłoszenia.
• Tekst — ta kolumna zawiera tekst objaśniający komunikat o błędzie
• Szczegóły — przesunięcie kursora do tej kolumny spowoduje wyświetlenie szczegółowego opisu błędu

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe dostępne są następujące działania związane z aplikacją, w zależności od statusu:

• Przejmij i zaksięguj
• Przejmij
• Lista: Przeniesione dane księgowania
• Lista: Wprowadzone zapisy księgowe
• Stronuj przebieg księgowania
• Powtórz przebieg księgowania
• Zwolnij …
• Blokuj …

Przejmij i zaksięguj

O ile pozwala na to stan przebiegu danych, można dokonać konwersji i jednocześnie zaksięgować przebieg księgowania w wyświetlonym oknie dialogowym natychmiast bądź w tle. Sprawdzane jest również, czy wszystkie dane podstawowe rekordów transakcji (konta, kody podatkowe, waluty itp.) można poprawnie określić pod względem technicznym. Dokumenty wygenerowane bez błędów są przesyłane do serwera księgującego. Jeśli dane są nieprawidłowe, księgowanie nie nastąpi. Błędy są rejestrowane i muszą zostać poprawione przed zaksięgowaniem.

Przejmij

Ta czynność powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można zaakceptować uruchomienie księgowania z określeniem warunków poprzez przyciski [Natychmiast] lub [W tle], o ile pozwala na to stan transferu danych. Sprawdzane jest również, czy wszystkie dane podstawowe rekordów transakcji (konta, kody podatkowe, waluty itp.) mogą być prawidłowo określone pod względem technicznym, jednak bez natychmiastowego uruchamiania księgowania w przypadku bezbłędnych bonów. W przypadku wykrycia błędów są one rejestrowane.

Lista: Przeniesione dane księgowania

Po wykonaniu tej czynności użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji Lista: przeniesione dane księgowania. Przebieg księgowania jest domyślnie przesyłany w celu bezpośredniego wyświetlenia informacji zawartych w rekordzie. W tej aplikacji będą wyświetlane tylko przebiegi księgowania ze statusem transferu Zakończony. W tej aplikacji można użyć akcji [Wygenerowane dokumenty księgowe], w zależności od powiązanej aplikacji, aby przełączyć się do aplikacji Wygenerowane dokumenty księgowości finansowej lub Wygenerowane dokumenty kontrolingu, na przykład w celu wymiany wadliwych danych na poprawne.

Lista: Wprowadzone zapisy księgowe

W zależności od powiązanej aplikacji (Księgowość finansowa lub Controlling) można użyć tej akcji, aby przełączyć się do aplikacji Lista: Wprowadzone zapisy księgowe lub Lista: Wygenerowane dokumenty kontroling. W tej aplikacji można uzyskać przegląd utworzonych księgowań w ramach przebiegu księgowania i możliwość poprawienia każdego pojedynczy rekord za pomocą akcji [Księguj] dla wadliwego przebiegu księgowania (status księgowania Wadliwy).

Stronuj przebieg księgowania

Ta akcja powoduje anulowanie przebiegu księgowania zawierającego tekst księgowania i okres księgowania. Oryginalny dokument nie jest anulowany, ale dla tego księgowania generowany jest dokument anulowania. Przebieg księgowania można anulować tylko wtedy, gdy status przygotowania to Zakończony, a status księgowania to Wadliwy lub Zakończony.

Powtórz przebieg księgowania

Dzięki tej akcji można powtórzyć operację księgowania natychmiast lub poprzez operację w tle. Warunkiem wstępnym jest jednak anulowanie rekordu księgowania.

Zwolnij …

Za pomocą tej akcji można zwolnić zablokowany przebieg księgowania. Następnie przebieg po wysłaniu może zostać przetworzony za pomocą odpowiednich akcji roli akcji w tej aplikacji lub w Lista: Przebiegi księgowań Controlling  lub Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.

Blokuj …

Za pomocą tej akcji można zablokować operację księgowania. Zablokowany przebieg księgowania nie może być przetwarzany za pomocą akcji [Przejmij i zaksięguj], [Przejmij], [Stornuj przebieg księgowania] i [Powtórz przebieg księgowania].

Konfiguracja

Aplikacja Przebieg księgowania informacje szczegółowe nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Definicja interfejsu — com.sem.ext.app.fin.general.obj.InterfaceDefinition — wykorzystywana jest przez aplikację Przebieg księgowania informacje szczegółowe między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.general.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Przebieg księgowania informacje szczegółowe będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Przebieg księgowania informacje szczegółowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.