Przegląd tematu
Księgowania z różnych źródeł (np. faktury wychodzące i przychodzące z ERP, transakcje z księgowości aktywów, księgowania zapasów itp.) mogą być przesyłane do księgowości finansowej i controllingu za pośrednictwem interfejsów. Rodzaje dokumentów księgowych, które mają być używane, są określane poprzez przypisanie rodzaju transakcji dla księgowości finansowej lub controllingu.
Niniejszy dokument opisuje aplikację Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych.
Procedury dla aplikacji Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych odpowiadają ogólnym procedurom dla aplikacji typu tabela, które można znaleźć w dokumentacji Ustawienia aplikacji typu Tabela.
Opis aplikacji
W tej aplikacji można wprowadzić nowe przyporządkowanie rodzaju transakcji lub edytować istniejące. W zależności od tego, czy rodzaj transakcji ma zostać przyporządkowany do transferu do księgowości finansowej, czy do kontrolingu, można to zrobić na różnych etapach.
Za pomocą standardowego paska narzędzi w aplikacji należy wybrać obszar księgowy, dla którego ma zostać wprowadzone przyporządkowanie rodzaju transakcji.
Wybierając Księgowość finansowa, można przyporządkować osobny rodzaj transakcji dla każdego pochodzenia, obszaru ważności, procesu księgowania oraz dla faktur z ERP, w zależności od typu faktury wychodzącej lub przychodzącej.
W aplikacji Konfiguracja, w funkcji Controlling można przypisać oddzielny rodzaj transakcji dla każdego pochodzenia i typu transakcji.
Aplikacja Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W razie potrzeby można wprowadzić kryteria wyszukiwania w nagłówku, a następnie użyć akcji [Aktualizuj], aby wyszukać dane z systemu i wyświetlić je w obszarze roboczym.
- Pochodzenie — w tym polu należy wybrać pochodzenie jako funkcję wyszukiwania przyporządkowanie rodzaju transakcji, które ma być wyświetlane lub edytowane w obszarze roboczym. Możliwe wartości wyboru to:
- (Wszystkie)
- Księgowość finansowa
- Środki trwałe
- Ręczne księgowanie Controllingu
- Ręczne budżetowanie Controllingu
- Koszty wtórne Controllingu
- Generowanie wartości planowanych Controllingu
- Ręczne księgowanie księgowości finansowej
- Przebieg płatności
- Wyciąg bankowy
- Ręczne księgowanie środków trwałych
- Zamówienie zakupu
- Księgowanie okresowe
- Koszty wtórne księgowości finansowej
- Generowanie wartości planowanych w księgowości finansowej
- Faktura własna
- Zamówienie sprzedaży
- Faktura zakupuProdukcja
- Księgowanie magazynowe
- Ręczne budżetowanie w księgowości finansowej
- System zewnętrzny
- Płaca
- Wprowadzanie danych operacyjnych
- Naliczanie odsetek
- Okresowe księgowanie Controllingu
- Nowa wycena waluty
- Migracja
- Koszty delegacji
- Arkusz kasowy
- Agregacja
- Projekty
- Rejestracja czasu
- Produkcja (koszty docelowe)
- Księgowanie bilansu otwarcia
- Likwidacja rozrachunku
- Obietnica zapłaty – wyrównanie
- Rozliczenia międzyokresowe
- Żądanie RIBA
- Zwykłe księgowanie ENASARCO
- Nadzwyczajne zapisy księgowe ENASARCO
- Żądanie zaliczki
- Automatyczne księgowanie sekwencyjne
- Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
- Dodatkowe rozdzielanie środków
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji można wprowadzić nowe lub edytować istniejące przyporządkowanie rodzaju transakcji. W zależności od wybranego obszaru księgowości (księgowość finansowa lub controlling), rodzajom transakcji można przypisać następujące ustawienia oprócz ich pochodzenia.
- Pochodzenie — w tym miejscu można wybrać pochodzenie danych, które są przesyłane do księgowości finansowej lub controllingu za pośrednictwem interfejsu.
Widok Księgowość finansowa
- Zakres obowiązków — Rodzaj transakcji można przypisać do grupy kont za pomocą pola Zakres obowiązków. Można wybrać jedno z następujących ustawień:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgowe
- Operacja księgowa — ten wybór klasyfikuje rodzaj księgowań. Można wybrać następujące ustawienia:
- Bilans otwarcia
- Zapis w księdze głównej
- Rozliczenie rozrachunku
- Faktura
- Przeksięgowanie kont zbiorczych
- Płatności
- Nota kredytowa
- Podział rozrachunku
- Zmiana rozrachunku
- Rozliczenia zapisów w księdze głównej
- Żądania zaliczek
- Księgowanie różnic kursowych
- Rozliczenie żądania zaliczki
- Księgowania rozliczenia międzyokresowego
- Nowa wycena w walucie równoległej
- Rodzaj faktury sprzedaży — w tym polu można wybrać rodzaj faktury sprzedaży, dla której ma być używany przyporządkowany rodzaj transakcji
- Rodzaj faktury zakupowej — w tym polu można wybrać rodzaj przychodzącej faktury, dla której ma być używany przyporządkowany rodzaj transakcji
- Rodzaj żądania zaliczki — w tym polu można określić, dla jakiego rodzaju żądania zaliczki powinien być używany przyporządkowany rodzaj transakcji
- Rodzaj transakcji — w tym polu można przypisać rodzaj transakcji, który będzie używany do księgowania danych transakcji w księgowości finansowej. Rodzaje transakcji określają rodzaj księgowania, np. faktura, nota kredytowa, księgowanie w tle itp. Jednocześnie rodzaj transakcji steruje wstępnym ustawieniem pól księgowania i ich elementów sterujących.
- Ignoruj ostrzeżenia — ta kolumna służy do kontrolowania sposobu obsługi ostrzeżeń podczas księgowania interfejsu. Wskaźnik ten jest używany do wstępnego przyporządkowania podczas wywoływania akcji [Przyjmij i zaksięguj] z aplikacji Lista: przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
- Ignoruj uprawnienia do księgowania — za pomocą tego wskaźnika można kontrolować, czy jednostka biznesowa (na przykład konto obiektu) może być przetwarzany za pośrednictwem interfejsu, dla którego nie ma autoryzacji księgowania
Widok Kontroling
- Typ transakcji — każdy kod transakcji w kontrolingu musi być przypisany do typu transakcji. Na podstawie typu transakcji ustawiany jest ogólny rodzaj księgowania. Określa to, czy wartości, ilości, proporcje lub ceny mogą być edytowane w oknie dialogowym księgowania.
Dostępne są następujące ustawienia:- Wartość
- Ilość
- Wskaźnik
- Cena
- Rodzaj transakcji — w tym polu można przypisać typ transakcji, który będzie używany do księgowania. Rodzaje transakcji określają rodzaj księgowania, np. wartości z księgowaniem prostym, wartości z księgowaniem kompensującym itp. Jednocześnie kod transakcji kontroluje wstępne ustawienie pól księgowania i sprawdzanie pól.
Konfiguracja
Aplikacja Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Przyporządkowanie rodzaju transakcji — com.sem.ext.app.fin.general.obj.InterfaceTransactionCode — wykorzystywana jest przez aplikację Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definiowania działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.general.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Możliwości specjalne
Dla aplikacji Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych nie ma dostępnych możliwości specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
– Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
