Za pomocą aplikacji Status roku obrachunkowego można tworzyć sekwencję statusów dla lat i okresów obrachunkowych.
Artykuł opisuje sposób tworzenia nowych statusów roku obrachunkowego w aplikacji o tej samej nazwie. Przedstawiono w nim również ograniczenia dotyczące definiowania kolejności statusów.
Definicje terminów
Okresy obrachunkowe
Rok obrachunkowy (zwany również rokiem finansowym) określa okres, za który obliczane są wyniki finansowe oraz stan majątku przedsiębiorstwa – stanowiące podstawę do celów podatkowych. Rok obrachunkowy zazwyczaj odpowiada rokowi kalendarzowemu. W zależności od formy prawnej i jurysdykcji przedsiębiorstwa, rok obrachunkowy może różnić się od roku kalendarzowego. Zwykle obejmuje 12 miesięcy. W przypadku zmiany układu roku obrachunkowego lub zakładania nowego przedsiębiorstwa długość roku obrachunkowego może się różnić. Jeśli rok obrachunkowy jest krótszy niż 12 miesięcy, określany jest jako okres niepełny.
Zamknięcie okresu
Zamknięcia okresów umożliwiają zamykanie otwartych okresów księgowych w ramach roku obrachunkowego.
Księgowania, takie jak księgowania magazynowe, nie mogą być przypisane do zamkniętych okresów księgowych. Dane dotyczące zamkniętych okresów księgowych są tym samym ostateczne. Okresy księgowe można zamykać jedynie sekwencyjnie i bez pominięć. Przed zamknięciem danego okresu księgowego wszystkie poprzedzające go okresy muszą być już zamknięte.
Okres
Okres stanowi jednostkę czasu w ramach roku obrachunkowego.
Podział roku obrachunkowego na okresy umożliwia analizę danych przedsiębiorstwa w określonych momentach, na przykład w celach sprawozdawczych lub kontrolnych.
Opis aplikacji
Aplikacja Status roku obrachunkowego służy do definiowania sekwencji statusów dla lat i okresów obrachunkowych.
Składa się z nagłówka oraz panelu roboczego.
Nagłówek
Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują status roku obrachunkowego.
Za pomocą odpowiedniego pola wejściowego można wczytać dany rok obrachunkowy, a następnie wyświetlić powiązane dane w tabeli w panelu roboczym.
Objaśnienie pól:
- Status okresu obrachunkowego — w tym polu należy wprowadzić identyfikator statusu roku obrachunkowego. Można wczytać dane, które mają zostać wyświetlone w panelu roboczym aplikacji, lub utworzyć unikalny identyfikator dla nowego statusu roku obrachunkowego.
- Oznaczenie — stanowi dodatkowe oznaczenie statusu roku obrachunkowego. Użycie znaczących opisów ułatwia wyszukiwanie odpowiedniego statusu. Oznaczenie może być nadane dowolnie i może być niejednoznaczne – oznacza to, że kilka statusów roku obrachunkowego może posiadać ten sam opis. Zaleca się jednak stosowanie odrębnych opisów w każdym przypadku.
Oznaczenie może być wprowadzane w kilku językach.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji można tworzyć i edytować sekwencję statusów dla otwartego statusu roku obrachunkowego w formie tabeli.
Dostępne są następujące kolumny:
- Status — kolumna wyświetla aktualny status. Wartości w tej kolumnie nie mogą być modyfikowane. Możliwe wartości:
-
Wprowadzony
-
Budżet otwarty
-
Otwarty
-
Zamknięty przed czasem
-
Zamknięty
-
- Kolejność — kolumna prezentuje kolejność pozycji, w jakiej są one używane podczas zmiany statusu roku obrachunkowego lub okresu.
- Oznaczenie — stanowi dodatkową nazwę pozycji. Może być nadane dowolnie i może być niejednoznaczne – oznacza to, że kilka pozycji może posiadać to samo oznaczenie. Zalecane jest jednak stosowanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie może być wprowadzane w kilku językach.
Konfiguracja
Dla aplikacji Status roku obrachunkowego istotne jest następujące ustawienie w aplikacji Konfiguracja:
funkcja Ogólne, podfunkcja Schematy numeracji.
- Schemat numeracji statusu roku obrachunkowego — podczas tworzenia nowego statusu roku obrachunkowego system automatycznie określa domyślne oznaczenie na podstawie tego zakresu numerów.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Status roku obrachunkowego, której użytkownik używa na przykład w celu:
- Przypisywania uprawnień,
- Konfiguracji definicji działań lub
- Importowania lub eksportowania danych.
Status roku obrachunkowego
com.cisag.app.general.obj.ClosingSet
Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:
com.cisag.app.general.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Status roku obrachunkowego nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przypisanie do organizacji nie jest wymagane dla aplikacji Status roku obrachunkowego.
Funkcje specjalne
Aplikacja Status roku obrachunkowego nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Status roku obrachunkowego nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
