Dzięki kostce Płatności istnieje możliwość raportowania nierozliczonych należności i zobowiązań oraz analizy historii dotychczasowych rozliczeń rejestrowanych w Systemie ERP XL.

Kostkę można podzielić na cztery obszary: analizę należności i zobowiązań, analizę wpłat i wypłat, lokaty, limity kontrahentów oraz sprzedaż.

Obszar Analizy Należności i Zobowiązań w Kostce Płatności

Obszar pozwala na analizę danych bieżących oraz historycznych – dane historyczne pokazują stan należności i zobowiązań na dowolny dzień. Stan bieżący to stan płatności na chwilę wykonania transformacji SSIS. Źródłem danych są wszystkie dokumenty, na których w systemie ERP XL mogą zostać zapisane płatności.

Prezentowane wartości uwzględniają walutę płatności – raport może prezentować dane w walucie płatności lub przeliczać kwoty zaległości na złotówki (walutę systemową), według kursu z dnia, na który wykonano analizę (dla płatności bieżących na dzień przejścia transformacji SSIS, dla historycznych z dnia miesiąca, który wskazano na raporcie),

Obszar pozwala również na analizę danych wprowadzonych jako zapisy preliminarza płatności i przedstawiających przewidywane wpłaty i wydatki.

Obszar Analiz Wpłat i Wypłat w kostce Płatności

Obszar analityczny „Analiza wpłat i wypłat” stwarza możliwość raportowania rozliczonych należności i zobowiązań a także umożliwia prognozowanie przyszłych wpłat i wypłat.

Podstawowymi miarami tej kostki są miary Wpłata oraz Wypłata. Pozostałe miary dają informacje na temat własności płatników.

Dostępne są też poniższe miary powiązane ze średnimi okresami opóźnienia oraz kredytowania:

Średni okres opóźnienia wpłat/wypłat:

Historia rozliczeń z danym płatnikiem może być źródłem do określenia kilku istotnych parametrów charakteryzujących płatnika. Jednym z tych parametrów jest informacja o terminowości zapłat danego płatnika. Interesuje nas, czy zapłata następuje w terminie, a jeśli nie – jakie jest średnie spóźnienie z płatnością. W celu określenia średniego opóźnienia z płatnością należy przeanalizować wszystkie rozliczone płatności związane z danym płatnikiem w zadanym okresie, policzyć liczbę dni od terminu płatności do daty zapłaty i wyliczyć średnią z tych wartości. Można podejrzewać, że terminowość zapłat jest silnie związana z wielkością zapłaty. Dlatego wyliczana średnia powinna być ważona kwotą zapłaty.

Średni okres kredytowania wpłat/wypłat:

Ten wskaźnik jest liczony tą samą metodą jak poprzedni, z tym, że będzie to średnia ważona, liczona od daty wystawienia dokumentu do daty zapłaty za ten dokument. Oczywiście, wskaźnik ten silnie zależy od terminu płatności, który płatnik ma obecnie, a także od terminów płatności, które miał przypisane w przeszłości.

Wykonana analiza powinna pokazać średni ważony czas opóźnienia z płatnością dla danego płatnika, bądź grupy płatników. Analiza może służyć wprost do kształtowania terminów płatności, jakie ustalamy z płatnikiem.

Podstawowymi wymiarami dostępnymi w obszarze Analiza Wpłat i Wypłat są Budżet Scenariusz, Czas, Dokument, Kontrahent oraz Płatnik.

Płatność.Zapadalność – analiza wpłat i wypłat dokonanych jak i przyszłych w podziale na terminowe i przeterminowane, oraz bardziej szczegółowo w podziale według przedziałów zapadalności ustalanych przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. Płatność Zapadalność liczona jest jako różnica pomiędzy terminem płatności na dokumencie, a datą bieżącą. W kostce dostępny jest także wymiar Płatność.Zapadalność2, który pozwala jednocześnie analizować dane w podziale na różne zakresy kubełków.

Obszar Lokat

Obszar lokat w kostce Płatności umożliwia uzyskać następujące informacje:

• Rodzaj lokaty (terminowa, overnight, itp. )
• Data założenia lokaty
• Data zakończenia lokaty
• Okres jakiego dotyczy lokata (nocna, dni, miesiące itp.)
• Miejsce gdzie dana lokata została założona (kontrahent, kontrahent docelowy)
• Kwota lokaty (w walucie systemowej, w walucie obcej)
• Odsetki z lokaty (w walucie systemowej, w walucie obcej)
• Typ lokaty (odnawialna, nieodnawialna)
• Status lokaty (zamknięta, otwarta)
• Liczba lokat
• Oprocentowanie lokaty (średnie oprocentowanie)

Obszar Limitów Kontrahentów

W kostce płatności dostępny jest obszar pozwalający na analizę limitów kredytowych kontrahentów w czasie. Dzięki grupie miar „Limity Kontrahentów” możliwe jest śledzenie limitów zarówno dla pojedynczych kontrahentów jak i dla centrali w skład której wchodzi dany kontrahent.

Obszar Sprzedaży

Obszar sprzedaży w kostce płatności zawiera dwie miary:

• Sprzedaż Wartość
• Sprzedaż Wartość Spinacz z Handlowym