W poniższej tabeli zaprezentowano miary w obszarze Należności i Zobowiązań. Miary zostały podzielone na dwie grupy:
Należności i Zobowiązania Dokumenty:
| Miara | Opis |
|---|---|
| Należność dokument | Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu |
| Należność dokument waluta | Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość „N/A” (ang. Not Available) |
| Zobowiązanie dokument | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu |
| Zobowiązanie dokument waluta | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość „N/A” (ang. Not Available). |
| Odsetki z Prolongaty | Wartość odsetek z dokumentu prolongaty |
Należności i Zobowiązania Stany:
| Miara | Opis |
|---|---|
| Należność pozostała do zapłaty | Kwoty należności wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Należność z poprzedniego okresu – wpłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + należności w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie. Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie ERP XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. Płatności historyczne walutowe są prezentowane po przeliczeniu wg kursu systemowego lub kursu z dokumentu. Płatności bieżące walutowe są prezentowane po kursie systemowym. |
| Zobowiązanie pozostałe do zapłaty | Kwoty zobowiązań wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Zobowiązanie z poprzedniego okresu – wypłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + zobowiązanie w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie. Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie ERP XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. Płatności historyczne walutowe są prezentowane po przeliczeniu wg kursu systemowego lub kursu z dokumentu. Płatności bieżące walutowe są prezentowane po kursie systemowym. |
| Rotacja należności w razach | Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca/kwartału/roku dokonał się cykl obrotu należnościami. Wyliczony jest wg wzoru: Sprzedaż Wartość Spinacz z Handlowym / średni stan należności. W przecięciu z wymiarem Dokument Spinacz możliwa jest analiza rotacji także dla dokumentów spiętych. |
| Rotacja należności w dniach | Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu należnościami. Wyliczany jest wg wzoru: Ilość dni w analizowanym okresie / wskaźnik rotacji należności w razach. W przecięciu z wymiarem Dokument Spinacz możliwa jest analiza rotacji także dla dokumentów spiętych. |
| Rotacja zobowiązań w razach | Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile razy w ciągu roku/kwartału/miesiąca dokonał się cykl obrotu zobowiązaniami. Wyliczany jest wg wzoru: Sprzedaż Wartość Spinacz z Handlowym / średni stan zobowiązań. W przecięciu z wymiarem Dokument Spinacz możliwa jest analiza rotacji także dla dokumentów spiętych. |
| Rotacja zobowiązań w dniach | Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu zobowiązaniami. Wyliczany jest wg wzoru: Ilość dni w analizowanym okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach. W przecięciu z wymiarem Dokument Spinacz możliwa jest analiza rotacji także dla dokumentów spiętych. |
| Średni stan należności | Średni stan należności jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia stan należności pozostałej do zapłaty z poprzedniego okresu oraz wszystkie wpłaty i należności powstałe w analizowanym okresie. Sposób obliczania: Suma należności pozostałych do zapłaty na dzień / ilość niepustych dni* analizowanego okresu (dla dnia założono, że jest to stan należności pozostałej do zapłaty). *Niepuste dni - dni, w których dostępna jest informacja o należności pozostałej do zapłaty. |
| Średni stan zobowiązań | Średni stan zobowiązań jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do zapłaty z poprzedniego okresu oraz wszystkie wypłaty i zobowiązania powstałe w analizowanym okresie. Sposób obliczania: Suma zobowiązań pozostałych do zapłaty na dzień / ilość niepustych dni* analizowanego okresu (dla dnia założono, że jest to stan należności pozostałej do zapłaty). *Niepuste dni - dni, w których dostępna jest informacja o należności pozostałej do zapłaty. |
| Należność pozostała do zapłaty waluta | Kwoty należności wynikające z dokumentów w walucie dokumentu. Sposób obliczania miary: Należność z poprzedniego okresu – wpłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + należności w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość „N/A”. Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie ERP XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. |
| Zobowiązanie pozostałe do zapłaty waluta | Kwoty zobowiązań wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Zobowiązanie z poprzedniego okresu – wypłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + zobowiązanie w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość „N/A”. Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie ERP XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. |
| Stan Kasa/Bank | Miara prezentująca stan Rejestru Kasowo Bankowego. |
| Stan Kasa/Bank Waluta | Miara prezentująca stan Rejestru Kasowo Bankowego w walucie. |
| Koszt Kredytowania Należności | Miara prezentująca Koszt Kredytowania Należności liczona jest na podstawie parametru Współczynnik kredytowania należności (%). |
| Liczba Dni Przeterminowania | Miara prezentująca dokładną liczbę dni przeterminowania płatności. |