Raporty
XL E 04. Księgowość
XL E 4.01 Analiza kont po kontrahentach
Raport „XL E 4.01 Analiza kont po kontrahentach” przedstawia szczegółowe zestawienie obrotów i sald księgowych na poszczególnych kontach, z możliwością analitycznego rozbicia danych aż do poziomu konkretnych kontrahentów (partnerów biznesowych) powiązanych z danymi kontami. Raport zawiera miary „Obroty Winien”, „Obroty Ma”, „Saldo Winien”, „Saldo Ma” oraz „Per Saldo”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach, opartą na strukturze planu kont: „Segment 0”, „Segment 1”, „Segment 2” oraz docelowo „Kontrahent”. Raport daje możliwość głębokiej weryfikacji zapisów księgowych na kontach rozrachunkowych. Analiza ta może służyć do bieżącego uzgadniania sald, kontroli poprawności księgowań (z uwzględnieniem zapisów w buforze) w poszczególnych okresach obrachunkowych oraz kompleksowego monitorowania stanu należności i zobowiązań z podziałem na strony Wn/Ma.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Segment 0, Segment 1, Segment 2, Kontrahent,
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma, Saldo Winien, Saldo Ma, Per Saldo,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor, Rozrachunkowe.
XL E 4.02 Analiza kont według statutu dziennika
Raport „XL E 4.02 Analiza kont według statutu dziennika” przedstawia szczegółowe zestawienie obrotów księgowych na poszczególnych kontach (syntetycznych i analitycznych), z możliwością filtrowania danych ze względu na źródłowy dziennik księgowy oraz aktualny status zapisu (np. zatwierdzone, w buforze). Raport zawiera miary „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”, a także hierarchię wymiarów w wierszach, odzwierciedlającą strukturę planu kont: „Segment 0” i podrzędny „Segment 1”. Raport daje możliwość przekrojowej weryfikacji zapisów księgowych z perspektywy struktury dzienników. Analiza ta może służyć do kontroli poprawności i kompletności księgowań w poszczególnych rejestrach, uzgadniania obrotów w danym okresie obrachunkowym oraz monitorowania bilansowania się stron Wn/Ma przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentów.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Segment 0, Segment 1,
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien,
Filtry: Dziennik, Okres obrachunkowy, Status.
XL E 4.03 Analiza obrotów narastająco
Raport „XL E 4.03 Analiza obrotów narastająco” przedstawia szczegółowe zestawienie skumulowanych obrotów księgowych na poszczególnych kontach, uwzględniające zarówno bieżące obroty narastające, jak i wartości przeniesione z bilansu otwarcia (BO) dla stron Winien (debet) i Ma (kredyt). Raport zawiera zbiór miar: „Obroty Winien Narastająco (BO)”, „Obroty Winien Narastająco”, „Obroty Ma Narastająco (BO)” oraz „Obroty Ma Narastająco”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach, odzwierciedlającą pogłębioną strukturę zakładowego planu kont: od „Segment 0” aż do „Segment 3”. Raport daje możliwość wielopoziomowej analizy narastających obrotów w trakcie trwania całego roku obrotowego. Analiza ta może służyć do szybkiego przygotowywania i weryfikacji zestawień obrotów i sald (tzw. obrotówki), kontroli poprawności wprowadzonych wartości bilansu otwarcia, uzgadniania zapisów na kontach syntetycznych z ich analityką oraz ogólnego monitorowania zmian na kontach księgowych (również z uwzględnieniem dokumentów w buforze). W celu otrzymania poprawnych danych konieczne jest wybranie okresu obrachunkowego w wymiarze „Okres obrachunkowy”, który jest dostępny w polu filtrów.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Segment 0, Segment 1, Segment 2, Segment 3,
Miary: Obroty Winien Narastająco (BO), Obroty Winien Narastająco, Obroty Ma Narastająco (BO), Obroty Ma Narastająco,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor.
XL E 4.04 Analiza obrotów według operatorów wystawiających
Raport „XL E 4.04 Analiza obrotów według operatorów wystawiających” przedstawia szczegółowe zestawienie obrotów księgowych z przypisaniem ich do konkretnych użytkowników systemu (operatorów), którzy wprowadzili lub zaksięgowali dany dokument. Raport zawiera miary „Obroty Winien” i „Obroty Ma”, a także hierarchię wymiarów w wierszach: „Operator”, „Typ dokumentu” oraz „Dokument”. Raport daje możliwość dokładnego audytowania aktywności poszczególnych pracowników w systemie finansowo-księgowym. Analiza ta może służyć do monitorowania obciążenia pracą członków zespołu księgowości, weryfikacji wolumenu i wartości wprowadzanych przez nich dokumentów, szybkiego identyfikowania autorów konkretnych zapisów (w tym również tych niezatwierdzonych, znajdujących się w buforze) oraz ogólnej oceny efektywności pracy działu.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Operator, Typ dokumentu, Dokument,
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor.
XL E 4.05 Analiza obrotów perspektywa
Raport „XL E 4.05 Analiza obrotów perspektywa” przedstawia kompleksowe zestawienie obrotów księgowych na poszczególnych kontach (w ujęciu wielopoziomowym) z wykorzystaniem różnorodnych, zdefiniowanych perspektyw czasowych (m.in. bieżący okres, narastająco od początku kwartału/miesiąca/roku, zmiany w stosunku do poprzednich okresów oraz ujęcia kroczące za ostatnie 6 i 12 miesięcy). Raport zawiera miary „Obroty Ma” i „Obroty Winien”, zagnieżdżone w wymiarze kolumnowym „Perspektywa”, oraz hierarchię wymiarów w wierszach, opartą na strukturze planu kont: „Segment 0”, „Segment 1” oraz „Segment 2”. Raport daje możliwość zaawansowanej, wielowymiarowej analizy dynamiki zmian i obrotów w czasie. Analiza ta może służyć do bieżącego monitorowania trendów finansowych, szybkiego porównywania wyników z analogicznymi okresami lat ubiegłych (tzw. analiza rok do roku), oceny sezonowości oraz bezpośredniego wsparcia procesów controllingu i raportowania zarządczego.
Kolumny: Perspektywa,
Wiersze: Segment 0, Segment 1, Segment 2,
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien,
Filtry: Bufor, Rok.
XL E 4.06 Analiza sald WN, MA
Raport „XL E 4.06 Analiza sald WN, MA” przedstawia szczegółowe zestawienie aktualnych sald księgowych oraz ich okresowych przyrostów na poszczególnych kontach, z dokładnym podziałem na strony Winien (debet) i Ma (kredyt). Raport zawiera miary „Saldo Ma”, „Przyrost Salda Ma”, „Saldo Winien” oraz „Przyrost Salda Winien”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach, odzwierciedlającą wielopoziomową strukturę zakładowego planu kont: od „Segment 0” aż do „Segment 3”. Raport daje możliwość precyzyjnego monitorowania stanu poszczególnych kont oraz dynamiki zmian ich sald w czasie. Analiza ta może służyć do szybkiej weryfikacji poprawności księgowań (również z uwzględnieniem zapisów w buforze), uzgadniania kont syntetycznych z ich analityką, kontroli bieżącego stanu należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych, a także ułatwia proces przygotowywania sprawozdań finansowych i zamykania okresów obrachunkowych. W celu otrzymania poprawnych danych konieczne jest wybranie okresu obrachunkowego w wymiarze „Okres obrachunkowy”, który jest dostępny w polu filtrów.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Segment 0, Segment 1, Segment 2, Segment 3,
Miary: Saldo Ma, Przyrost Salda Ma, Saldo Winien, Przyrost Salda Winien,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor.
XL E 4.07 Obroty na kontach wynikowych i bilansowych
Raport „XL E 4.07 Obroty na kontach wynikowych i bilansowych” przedstawia szczegółowe zestawienie obrotów księgowych (bieżących oraz narastających) z głównym podziałem na typy kont: bilansowe, pozabilansowe oraz wynikowe. Raport zawiera zbiór miar: „Obroty Ma”, „Obroty Ma Narastająco”, „Obroty Winien” oraz „Obroty Winien Narastająco”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: nadrzędny „Ogólny Typ” (określający charakter sprawozdawczy konta), kolejne poziomy struktury planu kont („Segment 0”, „Segment 1”, „Segment 2”) oraz przypisanego „Kontrahenta”. Raport daje możliwość przekrojowej analizy obrotów z perspektywy ogólnej struktury sprawozdawczej przedsiębiorstwa. Analiza ta może służyć do weryfikacji poprawności i kompletności księgowań oddzielnie dla części bilansowej i wynikowej, uzgadniania rozrachunków, sprawdzania zapisów wprowadzonych do bufora oraz bezpośredniego wsparcia procesu sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat. W celu otrzymania poprawnych danych konieczne jest wybranie okresu obrachunkowego w wymiarze „Okres obrachunkowy”, który jest dostępny w polu filtrów.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Ogólny Typ, Segment 0, Segment 1, Segment 2, Kontrahent,
Miary: Obroty Ma, Obroty Ma Narastająco, Obroty Winien, Obroty Winien Narastająco,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor.
XL E 4.08 Analiza dekretów na kontach
Raport „XL E 4.08 Analiza dekretów na kontach” przedstawia szczegółowe zestawienie pojedynczych dekretów (zapisów) księgowych na kontach, z możliwością analitycznego zejścia aż do poziomu konkretnego dokumentu źródłowego, daty operacji oraz przypisanego do niego użytkownika (operatora). Raport zawiera miary „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: „Poziom 0” i „Poziom 1” (odzwierciedlające najprawdopodobniej strukturę planu kont), „Typ dokumentu”, „Dokument”, „Nazwa” (identyfikująca operatora wystawiającego) oraz „Data”. Raport daje możliwość dogłębnej weryfikacji i audytowania pojedynczych transakcji w systemie finansowo-księgowym. Analiza ta może służyć do precyzyjnego śledzenia historii zapisów, szybkiej identyfikacji ewentualnych błędów, sprawdzania dokumentów (w tym tych znajdujących się w buforze) oraz szczegółowego wyjaśniania składników obrotów na poszczególnych kontach.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Poziom 0, Poziom 1, Typ dokumentu, Dokument, Nazwa, Data,
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien,
Filtry: Bufor.
XL E 4.09 Analiza zaksięgowanych dokumentów
Raport „XL E 4.09 Analiza zaksięgowanych dokumentów” przedstawia szczegółowe zestawienie wartości obrotów księgowych z pogrupowaniem na poszczególne dzienniki księgowe, typy dokumentów, a następnie na konkretne zaksięgowane dokumenty oraz przypisane do nich numery kont. Raport zawiera miary „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: „Dziennik”, „Typ dokumentu”, „Dokument”, „Numer” (oznaczający w tym kontekście numer konta księgowego) oraz „Data”. Raport daje możliwość głębokiej analityki i audytu zapisów zatwierdzonych w poszczególnych rejestrach. Analiza ta może służyć do weryfikacji poprawności i kompletności księgowań, śledzenia ścieżki audytowej dla wybranych dokumentów źródłowych, szczegółowego uzgadniania obrotów wewnątrz poszczególnych dzienników oraz kontroli bilansowania się stron Wn/Ma.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Dziennik, Typ dokumentu, Dokument, Numer, Data,
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma,
Filtry: Ogólny Typ, Klasa.
XL E 4.10 Analiza dekretów w dziennikach
Raport „XL E 4.10 Analiza dekretów w dziennikach” przedstawia szczegółowe zestawienie obrotów księgowych (dekretów) z podziałem na poszczególne dzienniki księgowe, z możliwością analitycznego uszczegółowienia danych do poszczególnych poziomów planu kont oraz konkretnych dokumentów źródłowych. Raport zawiera miary „Obroty Ma” (kredyt) oraz „Obroty Winien” (debet), a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: „Dziennik”, „Poziom 0”, „Poziom 1” (odzwierciedlające strukturę kont), „Typ dokumentu” oraz „Dokument”. Raport daje możliwość pogłębionej weryfikacji i audytowania zapisów zgrupowanych w poszczególnych rejestrach księgowych. Analiza ta może służyć do kontroli poprawności księgowań, sprawdzania wewnętrznego bilansowania się stron Wn/Ma w obrębie danego dziennika, weryfikacji dokumentów (w tym również tych niezatwierdzonych, znajdujących się w buforze) oraz szczegółowego śledzenia struktury obrotów według ich źródła pochodzenia.
Kolumny: nie dotyczy,
Wiersze: Dziennik, Poziom 0, Poziom 1, Typ dokumentu, Dokument,
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien,
Filtry: Bufor, Rok.
XL E 4.11 Analiza zestawień
Raport „XL E 4.11 Analiza zestawień” przedstawia przekrojowe podsumowanie wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych (pochodzących ze zdefiniowanych w systemie zestawień księgowych, takich jak np. bilans czy rachunek zysków i strat) w ujęciu kwartalnym i z wykorzystaniem różnych perspektyw analitycznych. Raport zawiera miarę „Wartość pozycji”, zagnieżdżoną hierarchię wymiarów w kolumnach: „Kwartał Roku” oraz „Perspektywa”, a także wymiar w wierszach: „Poziom 0” (odzwierciedlający najwyższy poziom struktury analizowanego zestawienia). Raport daje możliwość dynamicznej analizy zdefiniowanych sprawozdań finansowych w czasie. Analiza ta może służyć do monitorowania kluczowych wielkości ekonomicznych przedsiębiorstwa, audytowania poprawności skonstruowanych struktur sprawozdawczych, porównywania wyników finansowych pomiędzy kolejnymi kwartałami oraz wspierania procesów raportowania zarządczego z uwzględnieniem zapisów zatwierdzonych i tych znajdujących się w buforze.
Kolumny: Kwartał Roku, Perspektywa,
Wiersze: Poziom 0,
Miary: Wartość pozycji,
Filtry: Okres obrachunkowy, Bufor.
XL E 4.12 Analiza zestawień księgowych ERP
Raport „XL E 4.12 Analiza zestawień księgowych ERP” przedstawia szczegółowe ujęcie zdefiniowanych w systemie ERP sprawozdań i zestawień księgowych (takich jak np. rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym), odzwierciedlając ich wielopoziomową, hierarchiczną strukturę. Raport zawiera miary „Wartość pozycji ERP” oraz „Wartość pozycji ERP z buforem”, wymiar w kolumnach „Nazwa” (identyfikujący nazwę zastosowanego szablonu zestawienia) oraz rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: „Poziom 0”, „Poziom 1” oraz „Poziom 2” (odpowiadające poszczególnym gałęziom i pozycjom sprawozdania). Raport daje możliwość szybkiego podglądu wyników finansowych kalkulowanych bezpośrednio na podstawie definicji z systemu operacyjnego. Analiza ta może służyć do bieżącego monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, weryfikacji poszczególnych składowych bilansu czy rachunku wyników, oceny wpływu dokumentów niezatwierdzonych (będących w buforze) na ostateczny wynik oraz audytowania poprawności samej konstrukcji zestawień księgowych.
Kolumny: Nazwa,
Wiersze: Poziom 0, Poziom 1, Poziom 2,
Miary: Wartość pozycji ERP, Wartość pozycji ERP z buforem,
Filtry: nie dotyczy.
