Kostka Księgowość stwarza możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.

W ramach tej kostki można wyróżnić dwa obszary: Obroty i Salda oraz Zestawienia Księgowe.

Obszar Obrotów i Sald w kostce Księgowość

Raporty w tym obszarze mogą być wykonywane za dowolny okres czasu (w podziale na miesiące, kwartały lub lata), z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Są prezentowane według aktualnie obowiązującej struktury planu kont, z uwzględnieniem zmian w porównaniu do poprzednich okresów obrachunkowych (Pole: Konto w następnym okresie na karcie konta).

Obroty i salda mogą być analizowane między innymi w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Raporty mogą dotyczyć wskazanych dzienników księgowych i podobnie jak w module Księgowość ERP XL, mogą pokazywać zapisy tylko z bufora, tylko z księgi głównej lub wszystkie dekrety, bez względu na ich status. W prosty sposób można wyświetlić obroty na kontach powiązanych ze wskazanym kontrahentem.

Dużą elastyczność w projektowaniu raportów daje możliwość wykorzystania wymiarów zbudowanych w oparciu o atrybuty cechujące zarówno konta, jak i dekrety.

W module Księgowość ERP XL dostępna jest funkcjonalność opisu analitycznego dekretów księgowych. Opis można wykonywać ręcznie lub, w przypadku, gdy opisywane są dokumenty źródłowe – opis analityczny dekretów pochodzących z dokumentów źródłowych może być wykonywany automatycznie.

Żeby opis analityczny poprawnie przeniósł się automatycznie na dekret musi zostać spełniony jeden z dwóch warunków. Na schemacie księgowym, który opisuje dekret musi zostać zaznaczony parametr „Wyrażenie” lub samo konto musi posiadać w swojej nazwie @ czyli przekierowanie na j wymiar analityczny np. Lokalizacja.

Głównym miejscem, w którym w ogóle definiowane jest, że schemat księgowy będzie przenosić opis analityczny jest nagłówek, na którym należy wybrać odpowiednią pozycję.

Poprawnie opisana pozycja dekretu dla konkretnego konta z zaznaczonym parametrem „Wyrażenie”:

Poprawnie opisana pozycja dla wymiaru analitycznego z parametrem „Wyrażenie”:

Poprawnie opisana pozycja bez zaznaczonej opcji „Wyrażenie” – ale ze wskazaniem na wymiar analityczny przez znak @:

Dodatkowo podczas transformacji SSIS wykonywany jest automatyczny opis analityczny tych dokumentów BO, które w module Księgowość zostały stworzone automatycznie. Opis na dekrecie BO wypełnia się na podstawie tych zapisów okresu poprzedzającego, które nie zostały rozrachowane. W analizach controllingowych opis analityczny dekretów przekłada się na możliwość wykorzystania w raportach wszystkich wymiarów systemowych (takich jak np. struktura firmy, lokalizacja czy projekt) oraz wymiarów definiowanych przez użytkownika.

Obszar Zestawienia Księgowe w kostce Księgowość

Analiza zestawień księgowych bazuje na zestawieniach zdefiniowanych w systemie ERP XL. Każde zestawienie stanowi odrębną analizę. Spośród zestawień księgowych utworzonych w module Księgowość ERP XL do Business Intelligence można przenosić te, dla których w trakcie definiowania zostały wykorzystane dowolne funkcje konta oraz klasy konta. W definicjach zestawień dozwolone są następujące operatory +, -, /, * (wymienione działania można wykonywać zarówno na funkcjach kont jak i pozycjach innych zestawień). Dodatkowo na zestawieniach tych należy zaznaczyć parametr: Business Intelligence.

Zestawienia Księgowe mogą być analizowane w dowolnym okresie czasu, mogą uwzględniać lub nie zapisy w buforze oraz prezentować dane w przekroju wybranego dziennika księgowego, typu konta oraz waluty zapisu.

Podobnie jak analiza Obrotów i Sald, analiza zestawień księgowych uwzględnia zmiany w planie kont wynikające z przemapowania jednych kont na drugie w różnych okresach obrachunkowych. Takie podejście umożliwia analizy porównawcze zestawienia księgowego w różnych okresach obrachunkowych.

Dużym atutem Zestawień Księgowych jest możliwość analiz z wykorzystaniem wymiarów systemowych (np. rachunek wyników dla poszczególnych działów firmy lub wybranych projektów) oraz wymiarów zdefiniowanych przez użytkownika. Takie raporty są możliwe do wykonana pod warunkiem istnienia opisów analitycznych na dekretach księgowych.

W obszarze Księgowość: Zestawienia księgowe dostępne są miary  – Wartość pozycji, Wartość pozycji ERP oraz Wartość pozycji ERP z buforem.

Dwie ostanie miary zostały dodane w celu prezentacji wartości bezpośrednio z systemu ERP. W przeciwieństwie do miary Wartość pozycji nie są miarami MDX, dlatego nie podlegają przeliczeniu w bazie BI. Przy ich użyciu nie ma możliwości analizy składowych wartości z każdej analityki kont użytych do wyliczenia poziomu zestawienia.

Na nowych miarach oparty jest raport standardowy Analiza zestawień księgowych ERP. Poniżej opisane zostały szczególne warunki użycia powyższego raportu:

• -Na raporcie prezentowane są tylko zestawienia, które w szablonie mają w zmiennych tylko konkretne daty lub Okres: „Bieżący okres obrachunkowy”. Pomijane są zestawienia z „bieżącym miesiącem”, „poprzednim miesiącem”.
• -Dla szablonów w których użyty jest „bieżący okres” dostępna będzie lista szablonów, a w nazwie dodatkowo będzie nazwa okresu obrachunkowego.
• -Szablon – zmienne – nie będą prezentowane pozycje, które w definicji kolumny mają użyte wyrażenie inne niż „wartość”.