W aplikacji obsłużona została kontrola limitu kredytowego. Ustawienia dotyczące limitu brane są z definicji dokumentu FS dla centrum struktury praw (nadrzędnego). Szczegółowe informacje dotyczące ustawień na definicji dokumentów znajdują się TUTAJ.
W przypadku zarejestrowania w aplikacji dokumentu Zamówienia Zakupu lub wypłat gotówki (KW) saldo limitu kredytowego pozostającego do wykorzystania zostanie zwiększone.
W systemie Comarch ERP XL na karcie kontrahenta istnieje możliwość ustalenia limitu kredytowego:
- Nieograniczonego (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile)
- Ograniczonego kwotowo z konkretną datą zakończenia
- Ograniczonego kwotowo, bezterminowego (bez określonej daty zakończenia)
Dla danego kontrahenta można zdefiniować obecnie kilka limitów kredytowych. Każdy limit jest rejestrowany dla określonego okresu, w którym ma obowiązywać, a poszczególne okresy dodanych limitów nie mogą się pokrywać.
W przypadku, gdy limit kredytowy w systemie Comarch ERP XL został wyrażony w walucie obcej, wówczas przy pobieraniu go do aplikacji Comarch Mobile zostanie on przeliczony na walutę systemową wg wybranego kryterium:
- Daty Od – kursu z dnia rozpoczynającego okres limitu kredytowego;
- Daty bieżącej – bieżący kurs;
- Dnia poprzedniego – kurs z dnia poprzedniego;
- Ustalony – zdefiniowany na limicie.
Aktualny limit kredytowy dla danego kontrahenta prezentowany jest na karcie kontrahenta, w sekcji [Handlowe]. Możliwe jest również prezentowanie limitu kredytowego w walucie obcej, jeśli zdefiniowano wcześniej w systemie Comarch ERP XL.
W przypadku, gdy kontrahent:
- nie posiada limitu kredytowego, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Brak bieżącego limitu kredytowego;
- posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Nieograniczony.
Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku w grupie Handlowe w wierszu Limit kredytowy.
Poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym wyświetlane są informacje na temat limitów kredytowych danego kontrahenta.
Okno jest podzielone na trzy sekcje:
Sekcja: Bieżący limit kredytowy:
- Okres obowiązywania – zakres dat zaznaczone na danym limicie kredytowym w systemie Comarch ERP XL
- Parametry – parametry zaznaczone na definicji dokumentu FS w danym centrum głównym, zakładka Ogólne (Sekcja: W limicie kredytowym uwzględniaj)
- Limit z kontrahenta – informacja na temat tego, czy limit kredytowy jest pobierany z karty kontrahenta, czy karty płatnika. Ustawienia, odnośnie pobierania limitu kredytowego z kontrahenta znajdują się w systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta\zakładka: [Handlowe]\ Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z kart.
Karta kontrahenta w systemie Comarch ERP XL w zakładce Limity kredytowe pokazuje wykorzystanie limitu kredytowego. Zawiera następujące informacje:
- Limitu kredytowego – kwota udzielonego limitu kredytowego
- Wykorzystana – odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu
- Pozostaje do wykorzystania – odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna to zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym
- Dozwolona po terminie – odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie obowiązywania limitu
- Przeterminowana – odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, kwota ta zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym
Sekcja: Następny limit kredytowy
Prezentowana jest w przypadku, gdy kontrahent posiada zdefiniowane kolejne limity kredytowe. Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone okno w którym zaprezentowane są wszystkie limity kredytowe określone dla danego kontrahenta. Składa się z prezentowanych chronologicznie kolejnych limitów kredytowych zaplanowanych dla danego kontrahenta. W sekcji widoczne są następujące informacje:
W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość ukrywania informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJhttps://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/xl/knowledge-base/wyswietlanie-limitu-kredytowego-do-wykorzystania-przez-kontrahenta-2/.
