Kasa

W menu głównym aplikacji prezentowany jest uproszczony raport dla stanu kasy w rozbiciu na: W momencie rozpoczęcia dnia otwierany jest raport kasowy w aplikacji. Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji otrzymują status Oczekuje na synchronizację dopiero w momencie zamknięcia raportu kasowego i podczas kolejnej synchronizacji są przesłane do systemu ERP.

Uwaga

Dokumenty KP/KW rozliczające płatności zostaną przesłane do systemu ERP pod warunkiem, że rozliczane dokumenty handlowe posiadają status zsynchronizowano i znajdują się w systemie ERP.

Po naciśnięciu na kafel Kasa zostaje wyświetlone okno: Stan kasy na dzień:

Poniżej uproszczonego raportu dla stanu kasy dostępna jest opcja [Generuj dokument KW rozliczenie]. Zaznaczenie tej opcji umożliwi wygenerowanie dokumentu KW, który rozlicza kasę. Po naciśnięciu na obszar opcji: Wypłata lub przycisk , wyświetlane jest okno, w którym jest możliwa zamiana kwoty wypłaty:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zablokowania zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego. Zmiana parametru [IsEditingSettlementsEnabled] pozwala na lepszą kontrolę pracownika poprzez wymuszanie całkowitego zwrotu rozliczonych płatności kontrahentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ. Po naciśnięciu na obszar opcji [Opis] lub przycisku , jest wyświetlane okno, w którym jest możliwa zamiana opisu.

Po kliknięciu w przycisk  zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Czy chcesz zamknąć raport kasowy?” Po wybraniu opcji [Tak] następuje rozliczenie raportu kasowego oraz wygenerowanie dokumentu KW rozliczenie.

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w sekcji Transakcje kasowe w kafelku Kasa. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat. W górnej części okna Lista dokumentów kasowych znajduje się data, za jaką prezentowany jest stan kasy. Poniżej znajduje się lista Wpłat/Wypłat. Każdy wiersz posiada informację o:

Więcej informacji na temat rejestrowania KP znajduje się TUTAJ, natomiast KW TUTAJ.

Po naciśnięciu przycisku: Dodaj wpłatę na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno [Wpłata].

Istnieje możliwość zablokowania poszczególnych podmiotów podczas wystawiania KP/KW z poziomu kafelka Kasa/Dzień. Odpowiada za to parametr [BlockSelectOptionOnCashRecordFromHand] opisany TUTAJ.

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane poniżej:

Istnieje możliwość zablokowania usuwania dokumentów KP/KW z aplikacji - parametr [BlockDocumentEditAfterPrint]. Informacje nt. odpowiedniej konfiguracji znajdują się TUTAJ. Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie opcji zaprezentowanych poniżej:

Istnieje również możliwość rejestracji wpłat przy wyborze płatności kartą. Podczas wystawiania dokumentów KP oraz wyborze płatności kartą i wybraniu opcji [Zapisz] lub [Zapisz i Wyślij]  okno aplikacji zostaje zablokowane, a kwota płatności wysyłana jest na terminal (w trybie obciążenia dla KP). W przypadku pozytywnej realizacji transakcji okno zapisu kasowego zostanie zamknięte. Natomiast, jeśli z terminala zostanie wysłany błąd, w oknie urządzenia mobilnego wyświetli się komunikat: „Płatność kartą nie powiodła się. Transakcja została odrzucona” z opcjami: W przypadku transakcji przy użyciu kart płatniczych nie ma możliwości usuwania, edycji nawet w sytuacji, gdy znajduje się on w jeszcze otwartym raporcie kasowym ani odtwierdzania dokumentów KP. Dla takich KP w menu kontekstowym widoczne są tylko opcje Wyślij i Podgląd.

Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno [Wypłata]. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP. Więcej informacji o rejestracji dokumentów KP znajduje się TUTAJ.

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od sumy kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat zaprezentowany na rysunku poniżej. Podczas rejestracji wypłaty KW również istnieje możliwość użycia kart płatniczych. Rejestracja dokumentów KW przebiega analogicznie, jak w przypadku dokumentów KP.

W systemie Comarch ERP XL, w oknie [Konfiguracja] centrum mobilnego, zakładka [Ogólne] zostały dodane dodatkowe pola: Ostrzeżenie pojawia się raz dziennie. Przycisk [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu.

Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia gotówki następuje, jeżeli: Komunikat o blokadzie pojawia się raz dziennie. Przycisk [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu, jednak po jego naciśnięciu aplikacja zostaje zablokowana do czasu rozliczenia kasy i wykonania poprawnej synchronizacji raportów kasowych. Do tego czasu w aplikacji są dostępne jedynie przyciski: [Ustawienia], [Kasa] oraz [Synchronizacja].

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dodatkowo po wybraniu opcji:  w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.

Historyczne zapisy kasowe, można podejrzeć z poziomu listy Wpłaty/Wypłaty na Karcie kontrahenta. Wszystkie zapisy kasowe wyświetlone z tego poziomu będą dotyczyć tylko tego konkretnego kontrahenta. Zapisy kasowe pobrane z systemu oznaczane są ikoną:  analogicznie jak w przypadku dokumentów oraz działań pobranych z systemu. Po wybraniu danego dokumentu KP/KW z listy zostaną wyświetlone jego szczegóły. Historyczne zapisy kasowe można wyświetlić także z poziomu kafla: Kasa. W tym widoku została dodana druga zakładka: Historyczne zapisy kasowe, z poziomu której wyświetlane są wszystkie historyczne zapisy kasowe – dotyczące wszystkich kontrahentów dostępnych w aplikacji.