Aby dodać nowy rachunek bankowy / kasę gotówkową należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Rachunki bankowe/kasowe. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, który po rozwinięciu umożliwia wybór opcji Rachunek bankowy lub Kasę gotówkową.

Wybranie jednej z opcji powoduje otwarcie nowego formularza rachunku bankowego/kasy gotówkowej. 

Na nowo dodanej kasie gotówkowej należy uzupełnić podstawowe dane, takie jak: kod, symbol, nazwa, okres raportów, schemat numeracji, saldo BO.

W polu Waluta domyślnie wpisana jest wartość PLN i nie podlega modyfikacji.

W przypadku dodawania rachunku bankowego, na formularzu należy dodatkowo uzupełnić:

• numer rachunku, 
• wskazać bank, z którym powiązany jest rachunek,
  
• Rachunek VAT – wskazać, czy rachunek jest rachunkiem VAT.

Na formularzu rachunku bankowego dostępny jest parametr IBAN, który informuje, czy dany numer rachunku spełnia standardy IBAN.

Jeżeli numer rachunku spełnia standard IBAN, parametr zostanie zaznaczony automatycznie. W przypadku, gdy numer rachunku nie spełnia standardu IBAN, po kliknięciu Zapisz lub przejściu na inne pole, pole numeru rachunku zostanie oznaczone na czerwono z komunikatem „Niepoprawny numer rachunku”. W takiej sytuacji, aby zapisać formularz rachunku bankowego należy odznaczyć parametr IBAN.