Co znajduje się na formularzu Faktury Zakupu?

Formularz Faktury zakupu to okno pozwalające na wprowadzenie do programu niezbędnych danych w celu wystawienia dokumentu kosztowego (Faktury zakupu). Formularz ten podzielony jest na zakładki [Dane podstawowe] oraz [Dane księgowe / JPK], a także [Dokumenty] oraz [KSeF].

Zakładka [Dane podstawowe]

Zakładka ta grupuje kluczowe informacje logistyczne i handlowe dotyczące transakcji. Została ona podzielona na cztery główne sekcje:

  • Dane podstawowe: Znajdują się tu informacje identyfikujące dokument i dostawcę, takie jak: schemat numeracji, Dostawca (Kontrahent), nazwa dostawcy, kod kraju i NIP. Jednym z najważniejszych elementów jest tutaj pole Numer obcy, które służy do wprowadzenia oryginalnego numeru faktury (dokumentu źródłowego) nadanego i otrzymanego od dostawcy.
    Zobacz także:
    W jaki sposób edytować dane nabywcy/ dostawcy tylko na potrzeby bieżącego dokumentu?
    W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu  dokumentu?
    Jak działa automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS na fakturze sprzedaży?
    Co się dzieje w sytuacji braku danych w GUS lub błędów podczas pobierania informacji?W podsekcji Dane transakcyjne znajdują się następujące pola:

    • Data wystawienia / Data zakupu: Domyślnie ustawione na datę bieżącą, z możliwością edycji. Zmiana daty wystawienia automatycznie aktualizuje datę zakupu. Zmiana daty na dokumencie zawierającym pozycje wywołuje pytanie o aktualizację warunków handlowych.
      Zobacz także:
      Kiedy i dlaczego system pyta o Aktualizację warunków handlowych?
    • Data wpływu: Kluczowa data dla celów podatkowych, określająca moment otrzymania dokumentu przez firmę. W przeciwieństwie do daty wystawienia, modyfikacja daty wpływu nie aktualizuje automatycznie daty zakupu.
    • Forma płatności: Pole wyboru z listą zdefiniowanych w programie płatności. Domyślnie przenoszona z karty kontrahenta wskazanego na dokumencie. Zapis dokumentu będzie zablokowany, jeśli dana forma płatności jest powiązana z nieaktywnym rejestrem kasowo-bankowym.
      Zobacz także:
      Jak zmienić formę płatności na dokumencie?
    • Termin płatności: Pobierany z karty kontrahenta lub wyliczany na podstawie wybranej formy płatności (jeśli termin nie został określony na karcie kontrahenta).
      Zobacz także:
      Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?
      Jak system wylicza ilość dni do zapłaty?
    • Rabat: Procentowy rabat w nagłówku mający zastosowanie dla wszystkich pozycji znajdujących się na dokumencie. Wprowadzenie nowej wartości na dokumencie posiadającym już pozycje wywołuje komunikat z pytaniem o przeliczenie rabatów dla istniejących elementów.
      Zobacz także:
      W jaki sposób ustawić rabat na produkcie na dokumencie handlowym?
    • Dokument liczony od  (Netto/Brutto): Ustawienie określające, czy dokument liczony jest od netto czy od brutto, pobierane jest automatycznie z karty wskazanego kontrahenta. Zastosowany algorytm ma bezpośredni wpływ na tabelę w sekcji Pozycje; w zależności od ustawienia, nazwy kolumn dynamicznie zmieniają się na Cena netto / Wartość netto, Cena brutto / Wartość brutto.
    • Wartość podlegająca MPP: Jeśli na dokumencie znajdzie się towar objęty obowiązkowym Mechanizmem podzielonej płatności (został zaznaczony odpowiedni parametr na karcie produktu), a kwota brutto całego dokumentu przekracza 15 000 PLN, system w tym polu wyświetli zsumowaną dla całego dokumentu wartość podlegającą MPP (w PLN).
  • Pozycje: Sekcja pozwalająca na zarządzanie pozycjami dokumentu (towarami i usługami). Składa się z tabeli zawierającej pozycje oraz następujących kolumn domyślnych: Lp., Kod, Nazwa, Ilość, Jednostka, Rabat, Cena (netto/brutto), Wartość (netto/brutto). Dodawanie pozycji odbywa się poprzez przycisk Dodaj pozycję, który otwiera formularz pozycji lub umożliwia edycję bezpośrednio z poziomu formularza Faktury zakupu. Dodaną pozycję można edytować lub usunąć wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego (ikona trzech kropek) dostępnego w wierszu przy pozycji. Formularz pozycji umożliwia wprowadzenie: Kodu i Nazwy produktu (do 300 znaków), Ilości (do 4 miejsc po przecinku), Jednostki miary, Rabatu, Cen netto/brutto oraz Wartości netto/brutto.
    Zobacz także:
    Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do faktury?
  • Dodatkowe: Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument:
    • Nazwisko osoby wystawiającej dokument: Pole wyboru, które domyślnie proponuje przedstawiciela kontrahenta oznaczonego na jego karcie jako domyślny. Użytkownik może również wybrać inną osobę z listy przypisanych przedstawicieli lub wpisać imię i nazwisko bezpośrednio w pole (maksymalnie do 40 znaków). Dane te zostaną zapamiętane na dokumencie i przeniesione na wydruk.
      Zobacz także:
      W jaki sposób wskazać osobę odbierającą lub wystawiającą fakturę?
    • Opis dokumentu: Pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu (do 1024 znaków), który będzie następnie przenoszony na wydruk dokumentu. Domyślnie, w przypadku dokumentów powiązanych (np. na Korekcie Ilości), wartość tego pola jest przenoszona z dokumentu korygowanego.
      Zobacz także:
      W jaki sposób dodać opis dokumentu?

Zakładka [Dane księgowe / JPK]

Zakładka ta służy do obsługi informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dokumentu w systemie księgowym. Składa się z czterech sekcji:

  • VAT: Tabela podsumowująca wyliczone podatki, domyślnie filtrowana po stawkach (rosnąco). Zawiera kolumny: Stawka, Netto, VAT, Brutto, Waluta. Należy pamiętać, że dane w tej sekcji są wyliczane automatycznie przez program na podstawie wprowadzonych pozycji i nie podlegają bezpośredniej, ręcznej edycji.
    Zobacz także:
    Czy można edytować wartości w sekcji VAT na fakturze?
  • Kody JPK_V7 i Atrybuty JPK_FA: Dwie sekcje służące do opisywania dokumentu znacznikami wymaganymi przy generowaniu plików JPK. Kody JPK_V7 (np. kody towarowe) mogą pojawiać się tu automatycznie, jeśli zostały wcześniej przypisane na karcie kontrahenta lub produktu. Z kolei w sekcji Atrybuty JPK_FA tabela wyświetla atrybuty dla pliku JPK_FA.
    Zobacz także:
    W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu ?

Zakładka [Dokumenty]

  • Dokumenty powiązane: Sekcja zawiera informacje o dokumentach, z których lub do których Faktura zakupu została przekształcona (np. korekty, Zamówienie u dostawcy lub Przyjęcie zewnętrzne).
  • Biblioteka dokumentów: Sekcja umożliwia powiązanie Faktury zakupu z dowolnym dokumentem z modułu Obieg dokumentów (widoczność sekcji zależy od zalogowania do modułu Obieg dokumentów).
  • Zadania i kontakty CRM: Sekcja gromadzi informacje o powiązanych zadaniach i kontaktach CRM (widoczność sekcji zależy od zalogowania do modułu CRM lub CRM Plus).

Zakładka [KSeF]

Zakładka agregująca kluczowe parametry związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Pojawiają się tam dane (m.in. Numer KSeF, Data przyjęcia w KSeF, Środowisko, Link weryfikacyjny) zwracane bezpośrednio z KSeF po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Zobacz także:

Jakie informacje znajdują się na zakładce [KSeF] na dokumentach handlowych?

Na dole formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto, Brutto, Zapłacono oraz Pozostaje. Z tego poziomu dostępne są również przyciski:

  • Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
  • Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej).

Zapisz i zatwierdź – opcja dostępna dodatkowo dla faktury zakupu, powoduje zapisanie oraz trwałe zatwierdzenie dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie