Program umożliwia automatyczne utworzenie dokumentu kasowego lub bankowego (rozliczenie) w momencie zmiany statusu dokumentu handlowego na Zatwierdzony. Zachowanie programu zależy od wybranej formy płatności oraz trybu zatwierdzania.
Płatności natychmiastowe (gotówka, karta) – W przypadku zatwierdzania pojedynczego dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Paragonu) z formą płatności o typie gotówka lub karta (z terminem 0 dni), system automatycznie wyświetli okno Potwierdzenie wpłaty gotówki/ obciążenia karty.
Zobacz także:
Jak działa okno Potwierdzenie wpłaty gotówki/ obciążenia karty?
Płatności odroczone (np. przelew) – Jeśli na dokumencie wybrano formę płatności odroczonej (np. Przelew 7 dni), automatyczne rozliczenie nie następuje. Dokument zmienia status na Zatwierdzony, ale pozostaje w Preliminarzu jako Nierozliczony. Nie pojawiają się wówczas dodatkowe okna z potwierdzeniem wpłaty.
Zatwierdzanie seryjne z listy – Podczas zatwierdzania wielu dokumentów jednocześnie z poziomu listy, program wyświetli pytanie: Czy chcesz rozliczyć płatności dla wybranych dokumentów (liczba dokumentów). Użytkownik ma do wyboru opcje:
- Rozlicz: System automatycznie generuje zapisy kasowe dla dokumentów gotówkowych/ opłacanych kartą.
- Nie rozliczaj: Dokumenty zostaną zatwierdzone, ale pozostaną nierozliczone.
- Anuluj: Operacja zostanie przerwana.
Uwaga: Jeśli na karcie kontrahenta, który został wskazany na dokumencie, na zakładce [Płatności] zaznaczono parametr Nie rozliczaj płatności, system nie wygeneruje zapisu kasowego, a płatność otrzyma status Nie podlega.