image_print

Jak wygenerować Notę odsetkową?

Twój kontrahent nie dotrzymał terminu i zapłacił Ci po czasie? W związku z tym jest zobowiązany do zapłaty należnych Ci odsetek. Chcesz wygenerować notę odsetkową, aby przekazać ją kontrahentowi, ale nie wiesz jak? Spójrz jakie to proste! Otwórz menu Kasa/Bank/ Noty odsetkowe Na Liście not odsetkowych naciśnij ikonę  Wybierz kontrahenta, […]

Rozliczenia podmiotu

Z poziomu rozliczeń podmiotu możesz zobaczyć i rozliczyć ze sobą zdarzenia z Preliminarza i zapisy kasowo/bankowe, które mają status nierozliczonych lub rozliczonych częściowo. Jak z tego poziomu rozliczyć ze sobą dokumenty? Otwórz Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu Zaznacz na liście dokumenty, które chcesz rozliczyć – pamiętaj, że dokumenty te muszą być w […]

Jak rozliczyć zapis z planowaną płatnością?

Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste! Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę  Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę  Wybierz […]

Jak wprowadzić nowe zdarzenie z poziomu Preliminarza?

Dokumenty z Preliminarza płatności, dla odróżnienia od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych, nazywamy zdarzeniami (planowanymi płatnościami). Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu masz możliwość m.in. śledzenia bieżącego stanu zobowiązań i należności. Jak zatem dodać zdarzenie w programie? Otwórz Kasa/Bank/Preliminarz płatności Z filtra pod listą wybierz konkretny Rejestr Naciśnij ikonę  i wypełnij wymagane dane […]

Jak dokonać kompensaty zapisów kasowych?

Jako przedsiębiorcy zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że byłeś jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem względem jakiegoś kontrahenta. W takiej sytuacji możesz skompensować ze sobą dwa zapisy. Jak dokonać tego w programie? Otwórz listę zapisów kasowo/bankowych i wybierz rejestr KASA Znajdź na liście dwa zapisy o przeciwstawnych kierunkach (KP i KW) wskazując […]

Jak dodać zapis kasowo/bankowy?

W programie stworzyłeś już swój rejestr i wprowadziłeś do niego raporty – ostatnim z kroków jest wprowadzenie do nich zapisów kasowo/bankowych określających poszczególne przychody i rozchody. Jak się do tego zabrać Otwórz menu Kasa/Bank/Zapisy kasowo/bankowe Wybierz z filtra pod listą Rejestr oraz Raport – pamiętaj, że Raport musi być otwarty! […]

Jak dodać raport kasowo/bankowy?

Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną liczbę raportów kasowo/bankowych. Z kolei do każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w Twojej firmie. Spójrz jak szybko możesz dodać raport na listę! Otwórz menu Kasa/Bank/Raporty kasowo/bankowe Pamiętaj, aby we filtrze pod listą wybrać Rejestr Kliknij ikonę  […]

Jak dodać rejestr kasowo/bankowy?

Rejestry kasowo/bankowe w programie są odpowiednikiem prowadzonych przez Ciebie kas, rachunków bankowych czy też posiadanych firmowych kart kredytowych. Każdej z tych form powinien odpowiadać jeden rejestr. Za pomocą kilku poniższych kroków dowiesz się jak dodać rejestr: Otwórz menu Kasa/Bank/Rejestry kasowo/bankowe Naciśnij ikonę  Uzupełnij kolejno Akronim, symbol Rejestru i jego Nazwę […]

Jak korzystać z pomocy w programie?

Zakładka Pomoc:    W trakcie pracy z programami Comarch ERP Optima można w łatwy sposób wywołać pomoc kontekstową Wciśnięcie klawisza <F1> powoduje otwarcie się okna pomocy ściśle związanej z aktualnie otwartą zakładką w programie.  Praktyczną pomocą w codziennym korzystaniu z oprogramowania będzie z pewnością obszar Najczęściej Zadawanych Pytań – FAQ – dostępnych na Indywidualnych Stronach Partnera/Klienta, jak […]