Scenariusze: Jak wprowadzić schemat numeracji pozycji zestawienia?
Schemat numeracji przypisujemy gałęziom czteropoziomowego zestawienia jakim jest Bilans. Poniżej fragment struktury Bilansu zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku Ustawy o rachunkowości.
AKTYWA
- Aktywa trwałe
- Wartości niematerialne i prawne
- Koszty zakończonych prac rozwojowych
Aby numeracja tworzonego zestawienia pokrywała się z numeracją wzorcową, należy w sekcji Schemat numeracji wprowadzić:
- W polu pierwszym – znak „-„
- W polu drugim – dużą literę „A”
- W polu trzecim – cyfrę rzymską „X”
- W polu czwartym – cyfrę arabską „1”.
Scenariusze: Jak zdefiniować nagłówek zestawienia?
Nagłówek definiujemy dla zestawienia Bilans.
W zestawieniu Bilans, udostępnianym „na zewnątrz”, dane na ogół prezentowane są w dwóch kolumnach:
- Na początek roku,
- Na koniec roku.
Standardowo, z listy Zestawienia księgowe wybieramy przycisk Dodaj . Otwiera on formularz nagłówka (zakładka [Ogólne]).
- W polu Symbol wpisujemy – Bilans.
- W polu Nazwa wpisujemy – Bilans Firmy.
- Lewym kliknięciem myszy zaznaczamy parametr Uwzględniać zapisy w buforze – dzięki temu zestawienie będzie liczone w oparciu o dane wprowadzone na brudno oraz na czysto.
- Ze względu na sposób numeracji wzorca Bilans, zawartego w załączniku Ustawy o rachunkowości:
- W pierwszym polu schematu numeracji wprowadzamy znak „-„ (ostatni)
- W drugim – dużą literę A
- W trzecim – dużą literę rzymską
- W czwartym – literę arabską.
Przechodzimy do drugiej zakładki [Kolumny].
- W celu dodania pierwszej kolumny, wybieramy przycisk .
- W polu Nazwa wpisujemy treść: Na początek roku.
- W pola Okres wprowadzamy okres: Bilans otwarcia.
- Wybór okresu – Bilans otwarcia – zwalnia użytkownika z wprowadzenia zakresu dat – przy wyliczeniu pozycji bilansu program automatycznie będzie uwzględniał zapisy bilansu otwarcia.
- Ponownie wybieramy przycisk – dodajemy drugą kolumnę.
- W polu Nazwa wpisujemy treść: Na koniec roku.
- Do pola Okres możemy wprowadzić opcję Bieżący okres lub Wybór opcji Bieżący okres spowoduje wyliczanie pozycji zestawienia w oparciu o wszystkie wprowadzone zapisy księgowe do dnia, w którym następuje uruchomienie wyliczenia zestawienia. Wybór opcji Inne wymusza wprowadzenie zakresu dat, za jaki ma być liczone zestawienie, w tym konkretnym przypadku można zadeklarować np. od 01.01.2018 do 31.12.2018.
- Zapisujemy nagłówek wybierając ikonę Zapisz.
Scenariusze: Jak wprowadzić pozycje zestawienia?
- Na liście zestawień podświetlamy zdefiniowany nagłówek zestawienia
- Wybieramy przycisk . Udostępnia on listę, z poziomu, której dodawać będziemy poszczególne pozycje zestawienia.
- Klikamy na ikonie .
- Na formatce Pozycja zestawienia w polu Nazwa wpisujemy AKTYWA i zapisujemy pozycję wybierając przycisk . (Ze względu na przypisanie w schemacie numeracji poziomowi pierwszemu znaku „-„ nie jest widoczny parametr Sumowanie ze znakiem).
- Chcąc podpiąć gałąź AKTYWA TRWAŁE do pozycji AKTYWA, klikamy na przycisku , który związany jest z ikoną . Z rozwiniętego podmenu wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie.
- Na formatce Pozycja zestawienia w polu Nazwa wpisujemy – Aktywa trwałe.
- Pola Kwota nie wypełniamy (do pozycji będą podpinane kolejne gałęzie).
- Wybieramy sumowanie ze znakiem „+”.
- Zapisujemy formatkę przez wybranie ikony .
- Chcąc do pozycji AKTYWA TRWAŁE podpiąć podgałąź WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE, podświetlamy pozycję AKTYWA TRWAŁE, klikamy na przycisku , ściśle związanym z ikoną . Z rozwiniętego podmenu wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie
Scenariusze: Jak wprowadzić definicje (wyrażenia arytmetyczne) wyliczające automatycznie pozycję zestawienia?
Wartość pozycji Bilansu Urządzenia techniczne i maszyny liczona jest w oparciu o saldo winien konta 010-02 Urządzenia techniczne i maszyny, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie ewidencjonowane na koncie 070-02 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn.
Definicja wyrażenia algebraicznego będzie zatem następująca: +SaldoWn 010-02 – SaldoMa 070-02.
Aby przypiąć wyrażenie do danej pozycji zestawienia należy:
- Za pomocą ikony lub przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy edytujemy pozycję zestawienia Maszyny i urządzenia.
- Wybieramy przycisk uruchamiający kreator wyrażenia.
- W polu Łącznik akceptujemy znak „+”.
- Cyfrę 1,00 pozostawiamy w polu Współczynnik (wartość wyrażenia zostanie przemnożona przez 1).
- Klikamy na przycisku Kwota i z podmenu wybieramy Funkcje kont.
- Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Wn, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
- Pojawi się Plan Kont. Zaznaczamy wybrane konta księgowe i akceptujemy przyciskiem . Konto będące argumentem funkcji księgowej pojawi się automatycznie w polu Argument.
- Aby wyrażenie zostało zapamiętane, należy kliknąć na ikonie . Jego treść pojawi się w górnym polu zatytułowanym Kwota @SaldoWn (010-02).
- W celu odjęcia Salda Ma konta 070-02, w polu Łącznik wybieramy znak „-”.
- Akceptujemy cyfrę 1,00 w polu Współczynnik.
- Klikamy na przycisku Kwota, z podmenu wybieramy Funkcje kont.
- Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Ma, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
- Z Planu Kont wybieramy konto 070-02, które pojawi się na formatce definicji wyrażenia jako argument.
- Przyciskiem akceptujemy definicję.
- W górnym polu Kwota do pierwszego elementu wyrażenia zostaje dodany drugi.
- Otrzymujemy następującą definicję wyrażenia @SaldoWn(010-02)-@SaldoMa(070-02).
- Ostateczna akceptacja wyrażenia odbywa się przez wybranie ikony i powrót do formatki Pozycja zestawienia.