Kompensata zapisów kasowych

image_print

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych (lub zdarzeń w Preliminarzu).

  • Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/000001/2010/KASA.
  • Wprowadzamy dwa zapisy kasowe:
    • KW na kwotę 2000 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
    • KP na kwotę 700 zł dla kontrahenta KOLASA (status Nierozliczone)
  • Kompensujemy zapisy:
    • otwieramy zapis KW na zakładce [Rozliczenia]
    • wciskamy przycisk plusa „Dodaj rozliczenie/kompensatę
    • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta KOLASA (w polu rejestr należy wybrać KASA)
    • wybieramy zapis KP na kwotę 700 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP.
    • akceptujemy wybór przyciskiem „Wybierz”. Na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP.
    • zatwierdzamy zapis
  • Na liście zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300 zł.
  • Na liście zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

 

Czy ten artykuł był pomocny?