Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na: Zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu, zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp. Zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu. Zarejestrowanie dokumentu do […]
Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?
Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw są zobowiązany do wykazania ich w stworzonym do celów statystycznych systemie Intrastat. W programie Comarch ERP Optima, aby wygenerować tę deklarację konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (m.in. kodu identyfikacyjnego […]
Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?
Przy sporządzaniu deklaracji Intrastat (statystki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), dla każdego dokumentu wywozowego/przywozowego musi być przypisany określony kod transakcji. Jest on liczbowym określeniem rodzaju przeprowadzanej transakcji. Lista kodów transakcyjnych dla konkretnych rodzajów transakcji opublikowana jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/kody-rodzajow-transakcji/ Kod taki można w programie Comarch […]
Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?
Możemy rozliczać dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Załóżmy, że wprowadziliśmy Fakturę Sprzedaży z datą 14.11.20XX na kwotę 129,56 PLN, płatną przelewem. Wprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje płatność odroczoną, którą możemy zobaczyć w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Dnia 20.11 Klient wpłaca pieniądze na nasze konto bankowe i […]
Jak rozliczyć wpłaconą zaliczkę dostawcy z fakturą zaliczkową zakupu?
Schemat tworzenia Faktury Zaliczkowej Zakupu (Faktura Zakupu na 1000 zł, Faktura Zaliczkowa na 100 zł). 1. Ręcznie w Rejestrze VAT zakupu dodajemy Fakturę Zaliczkową na 100 zł (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa). Jeśli FZ wystawiona zostanie z formą płatności gotówka i w konfiguracji (menu Start/Konfiguracja/Firma/ Kasa/Bank/ […]
Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?
Nie ma możliwości powiązania Faktury Sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji: Anulować Fakturę Sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu: Kiedy można anulować dokument?), przekształcić wystawiony ręcznie dokument WZ do FA. W tym celu należy podświetlić dokument WZ na liście i nacisnąć […]
Jak wystawić korektę „na plus”?
Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”. Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem: Należy pamiętać, aby na formularzu korekty wpisywać ilość o którą ma […]
Jakie są rodzaje faktur VAT w programie Comarch ERP Optima (algorytmy netto/brutto)?
Na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku oraz rozporządzenia MF z 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów w/w ustawy, dopuszczone jest wystawianie dwóch rodzajów faktur VAT: Faktury VAT – algorytm „od netto” Podstawą do obliczeń […]
Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie?
Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej niezarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów. Wystawianie korekty do dokumentu nieistniejącego w programie Comarch ERP Optima na przykładzie Faktury Sprzedaży. Z poziomu listy faktur dodajemy „dokument […]
Czy można zrobić konwersję kilku dokumentów PZ lub WZ z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego?
Istnieje możliwość przekształcania dokumentów magazynowych WZ i PZ wystawionych w różnych magazynach (lokalnych) do jednego dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu). Umożliwia to obsłużenie przykładowego scenariusza, gdy kontrahent wydaje kontrahentowi towar z różnych magazynów, a wystawia tylko jedną Fakturę Sprzedaży. Podczas tworzenia dokumentu handlowego (FS, FZ) nie jest blokowana możliwość […]
