Informacje o firmie są prezentowane w menu Start. Po naciśnięciu przycisku Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie, które jest podzielone na zakładki związane określonymi modułami. Dla każdego Użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów. Jeżeli w menu Widok zaznaczono opcję Pokaż informacje o firmie to okno z wybranymi raportami będzie pojawiało się automatycznie po zalogowaniu się do programu.
Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca). W celu odświeżenia danych należy użyć ikony .
Dla modułu Kasa i Bank raporty zostały podzielone na 3 grupy: Środki finansowe, Należności i zobowiązania oraz Dokumenty przeterminowane.
Środki finansowe dostarczają informacji o łącznej kwocie środków finansowych na rachunkach bankowych i kasowych w firmie. Dodatkowo prezentowana jest informacja o stanie środków w rozbiciu na poszczególne rejestry kasowe/bankowe. Informacja ta, to stan końcowy ostatniego raportu dla danego rejestru kasowego/bankowego.
Domyślnie wyświetlane są trzy pierwsze rejestry kasowe/bankowe oraz informacja o ilości ukrytych rejestrów, które pojawią się po kliknięciu w tą informację , w tym przypadku +1 rejestr więcej.
Należności i zobowiązania to raporty informujące o wszystkich należnościach / zobowiązaniach, które prezentujemy w podziale na przeterminowane, aktualne na dziś, na jutro. Mamy dostępne następujące raporty:
Należności przeterminowane – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.
Należności na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.
Należności na jutro – zestawienie nierozliczonych należności, których data realizacji przypada jutro (data bieżąca w programie + 1).
Zobowiązania przeterminowane – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.
Zobowiązania na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.
Zobowiązania na jutro – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji przypada jutro (datą bieżącą w programie + 1).
Dokumenty przeterminowane to raporty pomocne przy ustalaniu korekty podatku VAT (VAT-ZD) i korekty podatku dochodowego. Mamy tutaj informacje o:
Dok. przychodowe przeterminowane do VAT – zestawienie dokumentów przychodowych, które zostały zakwalifikowane do JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.
Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które zostały zakwalifikowane do deklaracji JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.
Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które kwalifikują się do ulgi na złe długi.
Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów przychodowych zakwalifikowanych do ulgi na złe długi.