System Comarch ERP Optima współpracuje z kasami fiskalnymi: Dodatkowe informacje oraz konfiguracja pracy z kasami fiskalnymi umieszczone zostały w instrukcji Kasy Fiskalne, a także w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.
Komunikaty ID 23422 „Nie można otworzyć raportu. Raport został wyeksportowany”.
W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry], w sekcji Praca rozproszona nie jest zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Pytanie ID 30207 „Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?”
Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.
Pytanie ID 30205 „Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?”
Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy Usuń zapisy księgowe.
Komunikat ID 29402 Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].
Należy podać kursy waluty w menu Ogólne/ Kursy walut lub z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty ikona Notowanie kursu dnia. W polu „Typ kursu waluty” należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając […]
Komunikat ID 23480 „Nie można kasować zapisów rozliczonych”.
Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce [Rozliczenia dokumentów] usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.
Komunikat ID 23056 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty”.
Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz, lub wejść do środka tego raportu za pomocą ikony lupki w prawym dolnym rogu, i odznaczyć na nim parametr Zamknięty. Dodatkowo raport będzie […]
Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.
Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności o typie gotówka, np. czek, gotówka, czy inna, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.
Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.
Informacja ID 23363 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie”.
Noty odsetkowe można wyliczyć dla wybranego podmiotu gdy istnieją zapisy wystawione na ten podmiot rozliczone w całości lub w części po terminie płatności.