Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw są zobowiązany do wykazania ich w stworzonym do celów statystycznych systemie Intrastat. W programie Comarch ERP Optima, aby wygenerować tę deklarację konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (m.in. kodu identyfikacyjnego […]
Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?
Przy sporządzaniu deklaracji Intrastat (statystki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), dla każdego dokumentu wywozowego/przywozowego musi być przypisany określony kod transakcji. Jest on liczbowym określeniem rodzaju przeprowadzanej transakcji. Lista kodów transakcyjnych dla konkretnych rodzajów transakcji opublikowana jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/kody-rodzajow-transakcji/ Kod taki można w programie Comarch […]
Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?
Możemy rozliczać dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Załóżmy, że wprowadziliśmy Fakturę Sprzedaży z datą 14.11.20XX na kwotę 129,56 PLN, płatną przelewem. Wprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje płatność odroczoną, którą możemy zobaczyć w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Dnia 20.11 Klient wpłaca pieniądze na nasze konto bankowe i […]
Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?
Nie ma możliwości powiązania faktury sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji: Anulować fakturę sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu: Kiedy można anulować dokument?), przekształcić wystawiony ręcznie dokument WZ do FA. W tym celu należy podświetlić dokument WZ na liście i […]
Jak wystawić korektę „na plus”?
Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”. Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem: Należy pamiętać, aby na formularzu korekty wpisywać ilość o którą ma […]
Jakie są rodzaje faktur VAT w programie Comarch ERP Optima (algorytmy netto/brutto)?
Na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku oraz rozporządzenia MF z 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów w/w ustawy, dopuszczone jest wystawianie dwóch rodzajów faktur VAT: Faktury VAT – algorytm „od netto” Podstawą do obliczeń […]
Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie?
Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej niezarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz paragonów. Wystawianie korekty do dokumentu nieistniejącego w programie Comarch ERP Optima na przykładzie faktury sprzedaży. Będąc na liście faktur sprzedaży należy […]
Czy można zrobić konwersję kilku dokumentów PZ lub WZ z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego?
Istnieje możliwość przekształcania dokumentów magazynowych WZ i PZ wystawionych w różnych magazynach (lokalnych) do jednego dokumentu handlowego (faktury sprzedaży/ faktury zakupu). Umożliwia to obsłużenie przykładowego scenariusza, gdy kontrahent wydaje kontrahentowi towar z różnych magazynów, a wystawia tylko jedną fakturę sprzedaży. Podczas tworzenia dokumentu handlowego (FS, FZ) nie jest blokowana możliwość […]
Jak wystawić fakturę zaliczkową sprzedaży?
Zasady obiegu dokumentów dla faktur zaliczkowych można przedstawić w następujący sposób: Klient składa zamówienie lub podpisuje umowę na towary i usługi. Odpowiednikiem składanego zamówienia/ umowy w Comarch ERP Optima jest Faktura Pro Forma. Dokument ten wystawiamy z poziomu menu Handel/faktury proforma. Klient wpłaca zaliczkę. Na podstawie wpłacanych zaliczek, które dotyczą […]
Jak wystawić duplikat faktury sprzedaży?
Należy otworzyć fakturę na liście faktur sprzedaży, a następnie wybrać wydruk Duplikat: Duplikat stanowi odzwierciedlenie faktury sprzedaży z momentu jej zapisu na stałe. Na wydruku Duplikatu widnieje informacja, że dokument został już opłacony tylko w przypadku, kiedy faktura została rozliczona podczas zapisu na stałe. Ma to miejsce dla faktur: – […]