Grzegorz Matusiak

Formularz noty odsetkowej posiada trzy statusy: Bufor/ Zatwierdzony/ Anulowany. Na formularzach zatwierdzonych i anulowanych pola są niedostępne do edycji. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Bufor – jeżeli parametr jest zaznaczony – dokument w buforze, […]

Noty odsetkowe Nota odsetkowa to dokument, za pomocą którego naliczane są odsetki od należności zapłaconych (rozrachowanych) po terminie płatności. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Noty odsetkowe można generować […]

Formularz ponaglenia zapłaty jest zawsze dostępny do edycji – nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Ponagleń zapłaty i pole z symbolem numeracji. Numer – […]

Ponaglenia zapłaty Ponaglenie zapłaty sporządzane jest dla należności nierozrachowanych lub częściowo rozrachowanych (czyli dla dokumentów zaksięgowanych po stronie Wn konta). Lista ponagleń sortowana jest po numerze. Ponaglenie zapłaty można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu. Lista ponagleń zapłaty Lista ponagleń zapłaty jest dostępna z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ […]

Formularz jest zawsze dostępny do edycji – nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony. Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza. Nagłówek: Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Potwierdzenia salda i pole z symbolem numeracji. Pole jest możliwe […]

Potwierdzenia sald Potwierdzenie salda to dokument, który zawiera listę nierozrachowanych na dany dzień dekretów dla danego konta. Jest generowane historycznie, czyli uwzględnia stan rozrachunków na zadany dzień. Potwierdzenie salda można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu. Lista potwierdzeń sald Lista potwierdzeń salda dostępna jest z poziomu Księgowość/ […]

W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych. Lista dekretów nierozrachowanych/rozrachowanych Proces rozrachowania Istnieje możliwość częściowego rozrachowania, które polega na tym, że w kolumnie Do rozrachowania użytkownik ma możliwość ręcznego wpisania kwoty, która ma być rozrachowana z dekretu. W przypadku rozrachowania całego […]

Lista jest dostępna w menu Księgowość/ Rozrachunki. Listy rozrachunków nierozrachowanych i rozrachowanych obejmują wszystkie nierozrachowane i rozrachowane dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego. Lista dekretów rozrachowanych Lista dekretów rozrachowanych zawiera następujące kolumny: Dokument – numer dokumentu. Numer dziennika. Nr dziennika cząstkowego. Data – data księgowania. Data operacji – data operacji z pozycji […]

Lista dekretów nierozrachowanych zawiera następujące kolumny: Dokument – numer dokumentu. Numer dziennika. Nr dziennika cząstkowego. Data – data księgowania. Data operacji – data operacji z pozycji dokumentu źródłowego. Termin. Po terminie – dostępna po kolumnie Termin. Wykazuje ilość dni po terminie, która liczona jest jako różnica daty bieżącej (ustawionej z […]